中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《中石化石油工程技术服务股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的规定，
现将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大
资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2014]1370 号）的核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行 1,333,333,333
股人民币普通股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额为 600,000.00 万元，扣
除发行费用人民币 4,748.33 万元后，募集资金净额为人民币 595,251.67 万元。上
述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015
年 2 月 16 日出具了《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZC0115 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 573,159.98 万元
（含暂时补充流动资金的 100,000 万元），其中，报告期使用募集资金人民币
103,104.66 万元（含暂时补充流动资金的 100,000 万元）。截至报告期末，公司
累计投入募集资金项目人民币 473,159.98 万元，尚未使用的募集资金余额为人民
币 122,091.69 万元。募集资金专户累计利息收入金额为人民币 3,404.14 万元，募
集资金专户累计手续费支出金额为人民币 360 元，报告期末募集资金专户实际余
额为人民币 25,495.79 万元。
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和
要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经公司第七届董
事会第十七次会议审议通过。
根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资
金实行专户存储和管理。公司于 2015 年 3 月 4 日在北京与中国工商银行股份有
限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共
同签订了《中国石化仪征化纤股份有限公司 A 股非公开发行募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议严格按照上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司严格履行了《三方监管协议》的约定。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公 0200337529200006626 254,957,923.03
司北京和平里支行
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内，
公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2017 年半年
度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司于 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会
第二次会议审议通过，同意公司以募集资金中的人民币 661,889,969.35 元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 661,889,969.35 元。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第
110ZA1447 号）。公司独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2015 年 10 月 28 日召开了公司第八届董事会第五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 13 亿元，使用期限不超过 6
个月。
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2016 年 4 月 27 日，公司已将人民币 13 亿元（实际使用金额）全部归还并存
入公司募集资金专用账户。
公司于 2016 年 4 月 28 日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 9 亿元，使用期限不超过 12 个
月。
2017 年 4 月 26 日，公司已将人民币 9 亿元（实际使用金额）全部归还并存
入公司募集资金专用账户。
公司于 2017 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12
个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
公司《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，并及时、真实、
准确、完整地披露了 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 595,251.67 本年度投入募集资金总额 3,104.66
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 473,159.98
变更用途的募集资金总额比 -
例
承诺投 已变 募集资金 截至期末 本半年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末 项目 本半年度 是否达 项目可
资项目 更项 承诺投资 承诺投入 额 入金额（2） 入金额与承诺投 投入进度 达到 实现的效 到预计 行性是
目，含 总额 金额 入金额的差额 (%) 预定 益 效益 否发生
可使
部分 （1） (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 重大变
用状
变更 化
态日
（如 期
有）
科威特 - 160,000.00 未作分期 1,718.55 104,861.76 -55,138.24 65.54 2016 不适用 不适用 否
钻机项 承诺 年 10
注1
目 月
新建 25 - 46,600.00 未作分期 0.00 31,293.54 -15,306.46 67.15 2016 不适用 不适用 否
米作业 承诺 年8
4
平台项 月
注2
目
购置 - 19,500.00 未作分期 109.82 17,305.82 -2,194.18 88.75 2016 不适用 不适用 否
8000 马 承诺 年9
力多用 月
途工作
船项目
注1
购置 - 12,000.00 未作分期 0.00 11,219.91 -780.09 93.50 2016 不适用 不适用 否
LOGIQ 承诺 年 10
成像测 月
井系统
注2
项目
购置井 - 13,900.00 未作分期 0.00 13,900.00 0.00 100.00 2015 不适用 不适用 否
下测试
承诺 年 12
装备项
目 月
购置顶 - 11,000.00 未作分期 0.00 11,000.00 0.00 100.00 - 不适用 不适用 否
驱设备
承诺
项目
购置连 - 8,000.00 未作分期 920.00 8,000.00 0.00 100.00 2016 不适用 不适用 否
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续油管 承诺 年 10
设备项
月
目
购置管 - 53,000.00 未作分期 356.29 4,327.27 -48,672.73 8.16 2018 不适用 不适用 否
道施工
承诺 年 12
设备项
目 月
补充流 - 271,251.67 未作分期 0.00 271,251.67 0.00 100.00 - 不适用 不适用 -
动资金 承诺
合计 - 595,251.67 - 3,104.66 473,159.98 -122,091.69 -
未达到计划进度的原因 由于购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目2015年下半年国家才下发开工核准报告，目前项目甲方正依
据批复意见，对项目施工方案、效益等进行优化，预计新粤浙管道项目南线工程9月份开始招标,2017年下半
（分具体募投项目）
年开工建设，因此利用募投资金购置的管道施工设备将视甲方指定的管线施工安排方案逐步启动设备的采购
工作
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2015 年 3 月 24 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 66,189.01 万
元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA1447 号）。公司董事会、监事会均
决议审议通过本次置换，同时独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2017 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，
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使用期限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金截止 2017 年 6 月 30 日结余 254,957,923.03 元（手续费支出 360 元，加上利息收入 34,041,394.68
元）
募集资金其他使用情况 无
注 1：根据项目合同规定，截至 2017 年 6 月 30 日止，部分尾款尚未支付。
注 2：该项目投资已全部支付。
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