证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2017-055
中国石油集团工程股份有限公司
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（上证公字【2013】13 号）的规定，现将中国石油集团工程股份
有限公司（以下简称：“公司”）截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向
中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
【2016】3161 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）974,025,974
股，发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额为人民币 5,999,999,999.84 元，
扣除发行费用人民币 72,890,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
5,927,109,999.84 元。该笔募集资金已由立信会计师事务所审验，并于 2017 年 1 月
12 日出具了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司验资报告》（信会师报字【2017】
第 ZB10007 号）。
2017 年 1 月 12 日募集资金足额到账，专户余额为人民币 5,927,109,999.84 元，
本次配套募集资金全部用于支付公司向中国石油天然气集团公司发行股份及支付现
金购买资产的现金对价，并于当日支付给中国石油天然气集团公司。截至 2017 年 6
月 30 日，募集资金账户余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司自身的实际使用
情况，制定了《中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度》。
该制度规定，募集资金实行专户管理并专款专用，财务资产部对募集资金的使用
建立健全会计记录及台账管理。公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进
展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
公司按照规定在中国农业银行股份有限公司克拉玛依独山子支行开立了募集资
金专户（账号为 30637101040005503），并于 2017 年 1 月 12 日与开户银行、独立财务
顾问中信证券股份有限公司及瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日， 上
述各监管协议履行正常。
三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。详见本报告附
件 1《2017 年上半年募集资金使用情况对照表》。
2．募投项目先期投入及置换情况。2017 年上半年度内，公司无募集资金投资项
目先期投入及置换情况。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存
在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4．对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。截至 2017 年 6 月 30 日，
公司无闲置募集资金，因此无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
5．用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。不适用。
6．超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。不适用。
7．节余募集资金使用情况。不存在结余募集资金。
8．募集资金使用的其他情况。无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 599,999.99 本年度投入募集资金总额 599,999.99
变更用途的募集资金总额 \
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 599,999.99
\
总额比例
承诺投 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末 截至期 项目达到预 本年 是否 项目可行
资项目 项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 累计投入 末投入 定可使用状 度实 达到 性是否发
部分变 (1) (2) 金额与承 进度（%） 态日期 现的 预计 生重大变
更（如 诺投入金 (4)＝ 效益 效益 化
有） 额的差额 (2)/(1)
(3)＝
(2)-(1)
重组事
项交易 \ 599,999.99 不适用 599,999.99 599,999.99 599,999.99 0.00 100% 否
对价
合计 \ 599,999.99 不适用 599,999.99 599,999.99 599,999.99 0.00 100% 否
4
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
截至 2017 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
截至 2017 年 6 月 30 日，公司无闲置募集资金补充流动资金情况
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
截至 2017 年 6 月 30 日，公司无闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无募集资金结余
募集资金其他使用情况 不适用
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