上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的
规定，本公司对2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]2438 号）核准，上海康德莱企业发展集团股份有限公司
（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）52,600,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 9.50 元，共募集资金人民币 499,700,000.00 元，扣除部
分保荐及承销费用人民币 27,982,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 471,718,000.00
元。以上募集资金已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 11 月 15 日存入公司
在中国建设银行股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为 31050179420000000565 的募
集资金专户中。
上述汇入资金 471,718,000.00 元，扣除中介机构费用及其他与本次发行相关的费用
21,422,630.55 元，实际募集资金净额为人民币 450,295,369.45 元，上述募集资金到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第 116463 号验资报告。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 400,642,883.75 元，未使用募集资金余
额为 49,899,717.44 元（含利息收入和扣减手续费）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《上海康德莱企业
发展集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司 2017
年 2 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 11 月 16 日，公
司、保荐机构、银行签订了“募集资金专户存储三方监管协议”。2016 年 12 月 15 日，公司、
下属公司、保荐机构、银行签订了“募集资金专户存储四方监管协议”（具体见公司于 2016
年 12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告），
该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有
效地履行。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下
专项报告第 1 页
表所示： 单位：人民币元
2017 年 6 月
账户名称 开户银行 账户类别 账号 备注
30 日
上海康德莱企 中国建设银行
募集资金专 医用穿刺器生产基地
业发展集团股 股份有限公司 31050179420000000565 49,552,034.14
户 改扩建
份有限公司 上海江桥支行
浙江康德莱医
中国银行温州 募集资金专
疗器械股份有 353272042326 347,683.30 医用针扩建项目
市瓯海区支行 户
限公司
合计 49,899,717.44
三、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际使
用情况详见本报告附表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2016）第 116582 号”《上海康德莱企业发展集
团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2016 年 12
月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的金额为 355,891,642.95 元（具体见公司 2016 年 12 月 29 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资
金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 29 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
专项报告第 2 页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年 1-6 月 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,029.54 本年度投入募集资金总额 4,475.13
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 40,064.29
0.00%
总额比例
项目
截至
已变更 截至期末累计 可行
期末
项目，含 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 承诺 本年度投入金 截至期末累计
部分变 诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 否发
项目 投资总额 额 投入 额 投入金额(2)
更（如 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重
金额
有） (2)-(1) 大变
(1)
化
医用针扩
否 26,585.80 26,585.80 不适用 1,363.47 26,555.11 不适用 不适用 2016.12.31 1,299.97 [注 2] 否
建项目
医用穿刺
3,111.66 13,509.18
器生产基 否 18,443.74 18,443.74 不适用 不适用 不适用 2018.12.31 不适用 [注 3] 否
地改扩建
承诺投资
45,029.54 45,029.54 —— 4,475.13 40,064.29 —— — — — —
项目小计
对照表第 1 页
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
项目可行性未发生重大变化
重大变化的情况说明
截止 2016 年 12 月 16 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 355,891,642.95 元。募集资金到位
后，公司于 2016 年 12 月置换出了先期垫付资金 355,891,642.95 元。本次置换已经公司 2016 年 12 月 28 日召开
募集资金投资项目
的第二届董事会第二十三次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报
先期投入及置换情况
字【2016】第 116582 号《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告》。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：医用针扩建项目于 2016 年 12 月达到预计可使用状态，截止 2017 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 26,555.11 万元，项目累计实现经营效益 3,767.58 万元。
注 3：医用穿刺器生产基地改扩建项目尚未完成，截止 2017 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 13,509.18 万元。
对照表第 2 页
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