新湖中宝股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885 号文核准，本公司由主承销商西南证
券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,773,958,060 股，发行价为每股人民币 3.10 元，共计募集资金 5,499,269,986.00 元，坐
扣承销和保荐费用 59,493,429.88 元后的募集资金为 5,439,776,556.12 元，已由主承销商
西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师
费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,600,000.00 元后，公司本次募
集资金净额为 5,437,176,556.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕246 号）。
2. 2015 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1165 号文核准，本公司由主承销商西南
证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
961,538,461 股，发行价为每股人民币 5.20 元，共计募集资金 4,999,999,997.20 元，坐扣
承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为 4,979,999,997.20 元，已由主承销商西
南证券股份有限公司于 2015 年 11 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,300,000.00 元后，公司本次募集资
金净额为 4,976,699,997.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕456 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
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1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 544,916.49 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,242.07 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 43.71 万元，2017
年 1-6 月收到与募集资金相关银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.48 万元；累计已
使用募集资金 544,960.20 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,242.55 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。期末募集资金账户余额 4.10 万元，
系自有资金。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 291,385.79 万元，以前年度收到的银行存款利息和现
金管理收益扣除银行手续费等的净额为 6,979.43 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金
26,823.54 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 383.58 万
元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2017 年 6 月 30 日，使用募集资金进行
现金管理的余额为 175,000.00 万元，2017 年 1-6 月收到的现金管理收益为 2,445.51 万元。
累计已使用募集资金 318,209.33 万元，累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行
手续费等的净额为 9,808.52 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额 189,269.19 万元，其中募集资金现金管理余额
175,000 万元、在募集资金帐户中的募集资金余额 14,269.19 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的现金管理收益 9,808.52 万元）。期末募集资
金账户余额为 15,269.22 万元，其中 1,000.03 万元系自有资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。
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根据《管理办法》，针对2014年非公开发行股票募集资金，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2014年11月分别
与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行（已销户）、交通银行股份有限公司嘉兴分行（已
销户）、浙商银行股份有限公司杭州分行（已销户）、中国工商银行股份有限公司上海市普陀
支行、中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
针对2015年非公开发行股票募集资金，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2015年11月分别与上海浦东发展银行
股份有限公司杭州西湖支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州
市高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司丽水分行、上海浦东发展银行股份有限
公司丽水支行、中国农业银行股份有限公司瑞安市支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2014 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 上海新湖房地产开发
1001323529200004227 32,049.41
司上海市普陀支行 有限公司
中国农业银行股份有限公 上海新湖房地产开发
03334800040035145 7,976.90
司上海闸北支行 有限公司
交通银行股份有限公司上
310066661018170479035 930.49 上海中瀚置业有限公司
海市分行
合 计 40,956.80
2. 2015 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有
95040154700001506 34,404,845.69 本公司
限公司杭州西湖支行
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浙商银行股份有限公司杭
3310010010120100606271 10,769,603.54 本公司
州分行
中国银行股份有限公司杭
401369893988 64,406,483.60 本公司
州市高新技术开发区支行
中国农业银行股份有限公
19850101040012863 646.19 丽水新湖置业有限公司
司丽水分行
上海浦东发展银行股份有
39010155000000365 33,935,593.22 丽水新湖置业有限公司
限公司丽水支行
中国农业银行股份有限公 瑞安市中宝置业
19245101040035892 8,849,398.41
司瑞安市支行 有限公司
兴业银行股份有限公司苏
406670100100001489 325,638.03 苏州新湖置业有限公司
州分行
合 计 152,692,208.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
根据公司 2015 年 11 月 26 日第九届董事会第三次会议决议，同意公司使用部分闲置募
集资金在不超过 180,000 万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在上述额度内，
资金可滚动使用。报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理 365,000 万元，累计
赎回 370,000 万元，累计收到现金管理收益 2,445.51 万元。期末，公司闲置募集资金进行
现金管理明细如下：向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行购买“利多多对公结构
性存款” 15,000 万元、向厦门国际银行股份有限公司上海分行购买“‘步步为赢’结构性
存款”产品 17564 期 20,000 万元、向厦门国际银行股份有限公司上海分行购买“‘步步为赢’
结构性存款”30,000 万元、向福建海峡银行温州分行购买“海蕴理财——稳健系列专属 2017
年第 74 期”16,000 万元、向福建海峡银行温州分行购买“海蕴理财——稳健系列专属 2017
年第 75 期”20,000 万元、向福建海峡银行温州分行购买“海蕴理财——稳健系 17062 理财
投资产品”14,000 万元、向福建海峡银行温州分行购买“海蕴理财——稳健系列专属 2017
年第 82 期”30,000 万元、向渤海银行凤起支行购买“渤海银行 S17099 号结构性存款理财
产品” 30,000 万元。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
附件：1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
新湖中宝股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
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附件 1
2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 543,717.66 本年度投入募集资金总额 43.71
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 544,960.20
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计投 项目达到 是否 项目可行
截至期末 截至期末累 截至期末投入进
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投入 预定可使 本年度实 达到 性是否发
承诺投入金 计投入金额 度(%)
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计 生重大变
额(1) (2) (4)＝(2)/(1)
分变更） (3)＝(2)-(1) 期 效益 化
上海新湖明珠城三
否 296,573.27 296,573.27 296,573.27 9.40 297,547.34 974.07[注 1] 100.33[注 1] 2019 年 12 月 -598.74 [注 2] 否
期三、四标段
上海新湖青蓝国际 否 247,144.39 247,144.39 247,144.39 34.32 247,412.87 268.48[注 1] 100.11[注 1] 2018 年 12 月 [注 3] [注 3] 否
合 计 － 543,717.66 543,717.66 543,717.66 43.72 544,960.21 1,242.55[注 1] － － -598.74 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
[注 1] 募集资金累计投入金额大于承诺投入金额的原因系募集资金账户各年度产生的利息收入。
[注 2] 截至 2017 年 6 月 30 日，该项目尚未全部结算。
[注 3] 截至 2017 年 6 月 30 日，该项目尚处于施工阶段，尚未结算，故暂未产生收益。
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附件 2
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 497,670.00 本年度投入募集资金总额 26,823.54
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 318,209.33
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否
截至期末累 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 达到
计投入金额 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
(2) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
苏州新湖明 2018 年 12
否 198,835.00 198,835.00 198,835.00 1,924.94 85,763.24 -113,071.76 43.13 -88.90 [注 1] 否
珠城五期 月
丽水新湖国
否 99,417.50 99,417.50 99,417.50 9,788.78 65,659.62 -33,757.88 66.04 2019 年 6 月 [注 2] [注 2] 否
际三期
瑞安新湖广
场（曾用名： 否 99,417.50 99,417.50 99,417.50 15,109.82 66,786.47 -32,631.03 67.18 2019 年 6 月 [注 2] [注 2] 否
瑞安新湖城）
偿还贷款 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 － 100.00 － － 不适用 否
合 计 － 497,670.00 497,670.00 497,670.00 26,823.54 318,209.33 -179,460.67 － － -88.90 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（一）2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况之说明
募集资金其他使用情况 报告期内无
[注 1] 截至 2017 年 6 月 30 日，该项目尚未全部结算。
[注 2] 截至 2017 年 6 月 30 日，上述项目尚处于施工阶段，尚未结算，故暂未产生收益。
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