证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2017-054
北京东方中科集成科技股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京
东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354 号文核准,截
止至 2016 年 10 月 28 日止,本公司已由主承销商长城证券股份有限
公 司 采 用 公 开 发 行 股 票 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 ( A 股 ) 股票
28,340,000.00 股,每股发行价为人民币 4.96 元,共募集资金人民
币 140,566,400.00 元,扣除保荐费和承销费 24,500,000.00 元后,
于 2016 年 11 月 3 日存入本公司账户 116,066,400.00 元,另扣减其
余 发 行 费 用 人 民 币 12,390,000.00 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为
103,676,400.00 元。
上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2016 年 11 月 4 日审验并出具瑞华验字【2016】01350004 号验资
报告。
(二)以前年度已使用金额、2017 上半年度使用金额及当前余
额
2016 年度,本公司未使用募集资金;2017 年上半年度,支付项
目资金 4,732,804.15 元,置换以自筹资金预先投入 15,316,609.32
元,募集资金当前余额为 83,626,986.53 元;手续费支出 1,422.50
元,募集资金专户利息收入 185,959.06 元,截止 2017 年 6 月 30 日
募集资金专户实际金额为 83,833,637.60 元。
募集资金账户余额减去收到的利息扣除银行手续费等的净额,与
实际募集资金净额扣除已使用的募集资金的差异金额为 30,000,000
元,该差异为以募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行理财产
品 30,000,000 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深
圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金专项管理制度》
(以下简称管理制度),对募集资金实行专户存储制度。2016 年 11
月,公司董事会为本次募集资金批准在北京银行股份有限公司阜裕支
行和南京银行股份有限公司北京分行开设了三个募集资金专项账户,
其中北京银行股份有限公司阜裕支行开设的募集资金专项账户为:
20000001306400013358550 和 20000001306400013357243,南京银行
股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户为:
0512220000000012。
2016 年 11 月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与北
京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行两
家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在
问题。
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司均严格按照《募集资金监管协议》
的规定,存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司设 3 个募集资金专户:
单位:人民币元
账户类
开户银行 银行账号 存储余额
别
北京银行股份有限公司 20000001306400013358550 活期 25,880,361.02
阜裕支行
北京银行股份有限公司
20000001306400013357243 活期 18,693,148.83
阜裕支行
南京银行股份有限公司
0512220000000012 活期 9,260127.75
北京分行
合 计 53,833,637.60
上述存款余额中,手续费支出 1,422.50 元,募集资金专户利息
收入 185,959.06 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
详见所附募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用,详见所附募集资金使用情况对照表。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(四)募投项目先期投入及置换情况
募集资金到账前,公司已使用募集资金人民币 1,531.66 万元,
置换已预先投入的自筹资金 1,531.66 万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,将继续用于投入
本公司承诺的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司未发生变更募集资金投资项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存
在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
附件一专项报告附表