证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-061
怀集登云汽配股份有限公司
关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司信息披露公告格式 第21号 上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2014】36 号文）核准，公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）2,300 万股，发行价格为每股人民币 10.16 元，共计募
集资金总额为人民币 233,680,000 元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代
证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承
销及保荐费用合计 23,280,000.00 元,其中前期已经支付 1,600,000.00 元；募集
资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额 212,000,000.00 元，于 2014
年 2 月 14 日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、
股份登记费和信息披露费等其他发行费用 10,670,000.00 元后，本公司本次募集
资金净额为人民币 201,330,000.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2014 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了 XYZH/2006SZA2011-48 号《验资报告》。
2.募集资金使用情况及结余情况
本期募集资金使用情况如下：
1
单位：元
项目 金额
2017 年募集资金账户期初余额 17,652,167.58
包含：未支取的预先支付的发行费用 5,710,000.00
募集资金净额 11,942,167.58
减：置换前期已投入募投项目的自有资金
本期投入项目费用 832,120.00
加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 60,153.87
2017 年募集资金账户期末余额 16,846,074.27
包含：未支取的预先支付的发行费用 5,710,000.00
尚未使用的募集资金余额 11,136,074.27
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小
投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登
云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户
并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限
公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司
怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
签订以来，得到有效履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司三个募集资金专户存放情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
中国农业银行股份有限公司怀集支行 44654001040026285 2,120,422.27
2
兴业银行广州分行 394880100100482266 8,595,887.99
中国工商银行股份有限公司怀集支行 2017021029020266332 6,129,764.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
3
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,133.00 本年度投入募集资金总额 83.21
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,058.14
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期
是否已变
末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到
进度（%） 是否发生重
投向 （含部分 资总额 （1） 额 入金额(2) 用状态日期 效益 预计效益
(3)＝ 大变化
变更）
(2)/(1)
承诺投资项目
1. 年 产 汽 车 发 动 机 气 门
否 21,038.00 21,038.00 83.21 18,758.14 89.16% 2017 年 12 月 31 日 134.18 未达到 否
2,000 万支技术改造项目
2.省级技术中心创新能力
否 1,200.00 1,200.00 300.00 25.00% 2017 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建设技术改造项目
承诺投资项目小计 22,238.00 22,238.00 83.21 19,058.14 85.70% 134.18
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 22,238.00 22,238.00 83.21 19,058.14 85.70% 134.18
4
一、年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目投资进度及效益分析：
1、项目已投资情况
单位：万元
序号 投资项目 预计总投资额 募集资金投资额 自筹资金投资额 实际投入金额 占总投资的比例(%)
1 新厂区建设工程及费用 4,919.80 3,322.46 2,063.75 5,386.21 109.48%
2 设备投资 13,093.00 15,435.68 15,435.68 117.89%
3 利息费用 1,987.20 968.29 968.29 48.73%
4 铺底流动资金 1,038.00 0.00%
合计 21,038.00 18,758.14 3,032.04 21,790.18 103.57%
如上表所述，截止 2017 年 6 月底，公司已投入 21,790.18 万元（使用募集资金 18,758.14 万元）用于“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术
改造项目”的建设，其中设备投资 15,435.68 万元，形成了年产 1,000 万支的气门产能，达到了项目计划新增产能的 50%；基建投资 5,386.21 万
未达到计划进度或预计收
元。本年度投入的 29.7 万元设备，主要是购置气门清洗检测机和无心磨床，提高产品的检测水平和自动化水平。
益的情况和原因（分具体
2、项目效益情况
项目）
本项目已形成年产 1,000 万支气门的设备产能，2017 年上半年，本项目所形成的有效销售约为 4,702.67 万元，产生营业利润 134.18 万元，
未能达到预期收益进度。主要原因如下：1、2015 年至今公司为提高生产效率，降低生产成本，满足市场及客户要求，对新旧厂区的设备及生产
线进行了优化整合，导致无法清晰核算募投项目的实际经济效益，上述效益数据是根据公司营业收入及营业利润数据，按照新增 1,000 万支及原
有 2,500 万支生产能力比例分配计算所得；2、2017 年上半年公司订单虽然出现增长，但由于工人招收困难，导致实际产出增加有限，募投项目
已建成部分在转固后的折旧无法得到有效消化，而新、旧厂区同时运作，导致水电等固定开支得不到有效控制、当地最低工资标准的提高使人工
成本不断上涨，从而影响了募投项目的经济效益。
3、项目预计后续投资情况
为保证实现《年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目》建成后，总产能达到年产4,500万支的目标，公司还须订购相关生产线及设备。
由于目前公司的产品结构、劳动用工情况、客户工艺要求、设备技术水平和价格等因素较当初制定项目投资预算时均已产生较大变化，公司将根
据实际需求确定项目下一步的实施计划和投资方案，并视投资方案情况及完成公司相关程序后进一步公告。
二、省级技术中心创新能力建设技术改造项目
2016年公司启动了省级技术中心创新能力建设技术改造项目，截止2017年6月30日该项目投入为300万元，投资进度为25%，主要用于建设工程
5
及费用支出。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目”预计投资总额为 21,038.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司已以银行借款累计投入 16,621.84
万元进行募投项目建设。公司董事会于 2014 年 3 月 14 日召开第二届董事会第 33 次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期投 资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于 2014 年 3 月 14 日召开
入及置换情况 第二届监事会第 8 次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,621.84
万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先
已投入募投项目的等额自筹资金。以上三方意见详见发布于 2014 年 3 月 17 日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
剩余募集资金将根据募投项目计划进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储，专款专用。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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