当代东方：2017年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表_股票频道

当代东方投资股份有限公司 2017 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017 年 1-6 月单位：人民币元

占用方与 2017 年 1-6

2017 年 1-6 月占 2017 年 1-6 月偿

上市公司上市公司核算的 2017 年期初占月占用资 2017 年 1-6 月末占用形成占用性

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额还累计发生金

的关联关会计科目用资金余额金的利息占用资金余额原因质

（不含利息）额

系（如有）

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

往来方与 2017 年 1-6

2017 年 1-6 月往 2017 年 1-6 月偿

上市公司上市公司核算的 2017 年期初往月往来资 2017 年 1-6 月末往来形成往来性

其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额还累计发生金

的关联关会计科目来资金余额金的利息占用资金余额原因质

（不含利息）额

系（如有）

大股东及其附属企业

北京当代春晖文化传播有限公非经营

子公司其他应收款 39,715,917.22 21,795,917.22 6,175,457.22 55,336,377.22 借款

司性往来

霍尔果斯当代华晖影院管理有非经营

子公司其他应收款 1,500,000.00 4,530,000.00 3,500,000.00 2,530,000.00 借款

限公司性往来

厦门泰和鑫影文化传播有限公非经营

上市公司的子公司及其子公司其他应收款 1,670,000.00 1,670,000.00 借款

司性往来

附属企业

当代东方文化传媒集团（香港）非经营

子公司其他应收款 16,987,445.88 25,941.46 420,154.72 16,593,232.62 借款

有限公司性往来

当代东方文化传媒集团有限公非经营

子公司其他应收款 4,758.00 4,758.00 借款

司性往来

霍尔果斯当代春晖创业投资有股权转让经营性

子公司其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00

限公司款往来

霍尔果斯当代春晖创业投资有非经营

子公司其他应收款 11,000.00 11,000.00 借款

限公司性往来

霍尔果斯当代陆玖文化传媒有非经营

子公司其他应收款 4,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 借款

限公司性往来

霍尔果斯当代浪讯影院管理有非经营

子公司其他应收款 36,970,238.40 300,000.00 36,670,238.40 借款

限公司性往来

非经营

河北当代文化传媒有限公司子公司其他应收款 5,000,000.00 5,000,000.00 借款

性往来

霍尔果斯耀世星辉文化传媒有非经营

子公司其他应收款 50,250,000.00 50,250,000.00 借款

限公司性往来

非经营

东阳盟将威影视文化有限公司子公司其他应收款 0.00 借款

300,000.00 300,000.00 性往来

霍尔果斯当代亚美文化传媒有非经营

子公司其他应收款 28,970.00 28,970.00 借款

限公司性往来

中广国际数字电影院线（北京）非经营

联营公司其他应收款 10,000,000.00 借款

有限公司 10,000,000.00 性往来

经营性

河北当代文化传媒有限公司子公司预付账款 10,000,000.00 10,000,000.00 货款

往来

合计 87,514,363.10 140,275,825.08 35,406,611.94 192,383,576.24

关联自然人及其控制

的法人

其他关联人及其附属企

业

总计 87,514,363.10 140,275,825.08 35,406,611.94 192,383,576.24

法定代表人：王春芳主管会计工作负责人：吴淑香会计机构负责人：张宝春

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