炼石有色:董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
深交所 更多文章>>

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-069

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公

告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关

规定,陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会

编制了截至 2017 年 6 月 30 日《关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况

的专项报告》。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公

司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]197 号)核准,向 7 家特定投资者非

公开发行人民币普通股(A 股)78,585,461 股,每股发行价格人民币 10.18 元,

募集资金总额人民币 799,999,992.98 元,扣除发行费用 10,788,585.46 元,实际

募集资金净额为 789,211,407.52 元。资金于 2014 年 3 月 27 日全部到账,并经瑞

华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字[2014]第 61060002 号《验

资报告》。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:(单位:元)

项 目 金 额

募集资金总额 799,999,992.98

减:支付的发行费用 10,788,585.46

募集资金净额 789,211,407.52

减:以前年度使用金额 431,418,200.00

加:以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额 48,420,535.66

期初募集资金余额 406,213,743.18

减:本年度直接投入募投项目 61,150,000.00

1

减:临时性补充流动资金 0.00

加:募集资金利息收入扣减手续费净额 3,564,338.81

减:永久性补充流动资金 0.00

尚未使用的募集资金 348,628,081.99

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法

律法规的规定,制定了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》(简

称“管理办法”), 该管理办法于 2014 年 3 月 11 日经公司第七届董事会第二十三

次会议通过。公司依据管理办法对募集资金实行专户存储,严格审批,保证专款

专用。

根据管理办法,中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有

限公司西安分行(以下简称“宁夏银行西安分行”)和中国工商银行股份有限公

司成都双流支行(以下简称“工行成都双流支行”)于 2014 年 4 月 24 日签订了

《募集资金三方监管协议》。该事项详见 2014 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中

国证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

上刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。三方监管协议与

深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差

异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司未使用募集资金余额为 348,628,081.99 元(含

募集资金专户利息收入扣除手续费金额 51,984,874.47 元),专用账户具体情况如

下:

开户银行 银行(存单)账号 金额(元)

宁夏银行西安分行营业部 51000140100000142 337,386,028.20

工行成都双流支行 4402039819100025881 11,242,053.79

合计 348,628,081.99

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 1-6 月份非公开发行股票募集资金使用情况详见附表:募资资金使用

情况对照表。

2、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况

2

2016 年 1 月 21 日公司召开第八届董事会第七次会议和 2016 年 6 月 23

日公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于将暂时闲置的募集资

金用于现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况

下,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型金融机构理财产品。公司 2016 年 12

月 26 日购买的理财产品 20,000.00 万元已于 2017 年 3 月 2 日全部按期收回本金

及收益。具体公告详见 2017 年 3 月 4 日公司在指定网站(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告》 公告编号:2017-017 号)。

截止 2017 年 6 月 30 日,公司没有尚未到期的募集资金理财产品。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:

无。

4、节余募集资金使用情况

公司尚未使用募集资金将随项目进展陆续使用完毕。

5、超募资金使用情况:

无。

6、募集资金使用的其他情况

公司在募集资金使用中不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年半年度募投项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金

管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年半年度募集资金

的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

附:募集资金使用情况对照表

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日

3

附表:

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金总额 78,921.14 报告期投入募集资金总额 6,115.00

变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 49,256.82

变更用途的募集资金总额比例 0

是否已 截至期 截至期末累计 截至期末 项目达

截至期末 是否 项目可行

变更项 募集资金 调整后 末承诺 投入金额与承 投入进度 到预定

本年度投 累计投入 本年度实 达到 性是否发

承诺投资项目 目(含 承诺投资 投资总 投入金 诺投入金额的 (%) 可使用

入金额 金额 现的效益 预计 生重大变

部分变 总额 额 额 差额 (4)= 状态日

(2) 效益 化

更) (1) (3)=(2)-(1) (2)/(1)) 期

1. 航空 发动 机含 铼

否 60,000.00 不适用 不适用 6,115.00 43,016.82 不适用 不适用 不适用 -2,722.31 否 否

高温合金叶片项目

2. 补 充 流 动 资 金

(主要用于炼石矿业

否 18,921.14 不适用 不适用 0.00 6,240.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 否

扩大产能的前期准

备)

合计 78,921.14 6,115.00 49,256.82 -2,722.31

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

用闲置募集资金投资产品情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。

募集资金其他使用情况 不适用

4

查看公告原文

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。