证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2017-071
海南海药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)对外担保基本情况
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)为保证控股子公司重庆天地药
业有限责任公司(以下简称“天地药业”)的业务发展需要,满足生产经营活动
对流动资金的需求,公司拟为其向金融机构申请贷款额度提供担保,总额度不超
过 4 亿元,担保期限股东大会审议通过之日起 3 年。
(二)董事会审议情况
2017 年 8 月 28 日,第九届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,并授权管理层签署相关
协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关
规定,本次交易不构成关联交易,本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:重庆天地药业有限责任公司
注册地址:重庆市忠县忠州大道沈阳路 1 号
法定代表人:刘悉承
成立日期:2003 年 12 月 01 日
注册资本:53,291.637 万
经营范围:生产:无菌原料药(头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头
孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替
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唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠);原料药(多西
他赛(抗肿瘤)、紫杉醇(抗肿瘤)、门冬氨酸鸟氨酸、头孢克洛、替比培南酯、
埃索美拉唑钠、卡培他滨(抗肿瘤));生产:颗粒剂(头孢菌素类)、粉针剂
(含头孢菌素类)、医药中间体(不含化学危险品和药品);植物提取物初加工、
销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
股权结构:公司持有天地药业 81.95%的股权;中国农发重点建设基金有限
公司持有天地药业 17.45%的股权,自然人邱晓容、邱岭分别持有天地药业 0.52%、
0.08%的股权。
主要财务数据如下:
单位:万元
2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 308,452.00 236,883.09
负债总额 169,394.10 113,913.87
或有事项涉及的总额 无 无
净资产 139,057.90 122,969.23
负债率 54.92% 48.09%
2017 年 1-6 月(未经审计) 2016 年 1-12 月(经审计)
营业收入 32,794.49 66,682.42
利润总额 8,976.65 3,746.29
净利润 7,942.12 2,810.22
三、担保协议的主要内容
公司拟为天地药业向金融机构申请最高额度为人民币 4 亿元贷款提供担保,
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,前述担保尚需银行和相关金融机
构审核同意,公司将根据天地药业资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担
保合同,担保期限为股东大会审议通过之日起 3 年。
四、董事会意见
天地药业为公司控股子公司,公司对其具有控制权,其经营业绩稳定,资信
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状况良好,担保风险可控,各项贷款均为日常经营所需,公司对其提供担保不会
损害公司的利益。
天地药业的其他股东,中国农发重点建设基金有限公司按照其与公司签订的
投资合同约定,不参与天地药业日常经营,不向天地药业委派董事、监事和高级
管理人员,不参与天地药业利润分配,按照双方签署的合同约定收取固定投资收
益,合同到期后公司按照约定回购天地药业股权。因此本次担保其不提供反担保
措施。
为控制担保风险,自然人股东邱晓容、邱岭以其持有的全部天地药业公司股
权为公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额度为 194,300 万元(不包含
本次担保),占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 35.79%。此外,
公司及控股子公司无其他对外担保事项,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
第九届董事会第四次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
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