金洲慈航集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
金洲慈航集团股份有限公司董事会关于 2017 年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等有关规定，金洲慈航集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2043 号《关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》核准，
本公司于 2015 年 11 月向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
504,739,931 股，其中发行股份购买资产部分发行股份 278,263,421 股，发行股份募
集配套资金部分发行股份 226,476,510 股，每股发行价为人民币 11.92 元，应募集
资金总额为人民币 2,699,599,999.20 元，根据有关规定扣除发行费用 5,020.00 万元
后，实际募集资金净额为 2,649,399,999.20 元。上述募集资金已于 2015 年 11 年 12
月到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2015]第 7-00022
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。2015 年 11 月 17 日，本公司、东海证券股
份有限公司（以下简称“东海证券”）、在锦州银行股份有限公司北京国贸支行
（以下简称锦州银行国贸支行）签署《募集资金三方监管协议》，在锦州银行国
贸支行开设募集资金专项账户（账号：410100195568904）。本公司对募集资金的
使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至目前，公司募集资金专用账户的节余募集资金及利息收入已低于募集资
金净额 1%。公司已将节余资金转入公司其他账户，该募集资金专用账户将不再使
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用。公司已办理了上述募集资金专户的注销手续并于 2017 年 5 月发布了《关于注
销募集资金专户的公告》。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 263,400.13 万元。
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司本报告期未发生变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、募集资金专户注销情况
公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金
管理办法》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，公司投入募集资
金项目款项共计人民币 268,400.13 万元，节余募集资金及利息收入已低于募集资
金净额 1%。公司已将节余资金转入公司其他账户，该募集资金专用账户将不再使
用。公司已办理了上述募集资金专户的注销手续并于 2017 年 5 月发布了《关于注
销募集资金专户的公告》，公司、东海证券股份有限公司及锦州银行股份有限公
司北京国贸支行签署的《募集资金三方监管协议》 相应终止。
附件：1、募集资金使用情况表
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 269,960.00 0
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 268,400.13
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 资总额（1） 入金额 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
收购丰汇租赁 90%股
权的现金对 价 及支付 否 269,960.00 269,960.00 0 268,400.13 99.42 2015.11 28,169.81 是 否
中介机构等费用
承诺投资项目小计 269,960.00 269,960.00 0 268,400.13 99.42 2015.11 28,169.81 是 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划 进度或预 无
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计收益的情 况和原因
（分具体项目）
项目可行性 发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投 资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投 资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投 资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集 资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出 现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的 募集资金 募集资金余额将用于支付中介机构等费用。截至目前，节余募集资金及利息收入已低于募集资金净额 1%，公司已将节余资金转入公司
用途及去向 其他账户，该募集资金专用账户已注销。
募集资金使 用及披露
中存在的问 题或其他 无
情况
注：本年度实现的效益为丰汇租赁 2017 年上半年扣除非经常性损益后实现的净利润金额
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