证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-028
周大生珠宝股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]400 号）核准,并经深圳证券交易所同意，公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,685 万股，发行价格为 19.92 元/股，
募集资金总额 153,085.20 万元，扣除发行费用总额 7,040.42 万元，募集资金净
额为 146,044.78 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月 24 日到位，到位情况经广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了广会验字（2017）
G14001040603 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 募集资金使用和余额情况
公司募集资金净额人民币 146,044.78 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止，公
司累计投入募集资金项目总额 37,451.12 万元。扣除上述已使用资金后，公司募
集资金 2014 年 6 月 30 日应存余额为 108,593.66 万元，公司的募集资金存储专
户实际余额为 108,785.62 万元。实际余额与应存余额差异人民币 191.96 万元，
系公司尚未支付的发行费用 72.80 万元，以及银行存款利息收入和扣除银行手续
费支出后的净额 119.16 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的
审批程序，以保证专款专用。公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，按照公司首次公开
发行股票募集资金投资项目计划及经营战略规划，“信息化系统及电商平台建设
项目”的实施主体调整为公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司（以下
简称“全资子公司宝通天下”）。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》及《关于
全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。由全资子公司宝通
天下在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设“信息化系统及电商平台建设项
目”募集资金专户，同时由公司、全资子公司宝通天下、中国民生银行股份有限
公司深圳分行及保荐机构广发证券在募集资金到账后一个月内签署《募集资金四
方监管协议》，对该项目募集资金进行专户存储及管理。
报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存
在重大问题。
截至 2017 年 6 月 30 日各募集资金专户募集资金余额如下所示：
单位：人民币万元
户名 银行名称 账户 账户余额
周大生珠宝股份有限
建设银行深圳田背支行 44250100001800000901 88,375.03
公司
周大生珠宝股份有限
中信银行深圳盐田支行 8110301014000200217 4,796.78
公司
周大生珠宝股份有限 民生银行深圳黄金珠宝
699602111 31.41
公司 支行
深圳市宝通天下供应
民生银行深圳龙岗支行 699850276 9,823.70
链有限公司
周大生珠宝股份有限 平安银行深圳水贝珠宝
15000081983932 5,758.70
公司 支行
合计 108,785.62
注：截至 2017 年 6 月 30 日，平安银行深圳水贝珠宝支行 15000081983932
银行账户余额中含未支付的发行费用 72.80 万元，该款项已于 2017 年 7 月 25
日支付完毕。
三、报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2017 年 6 月 30
日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至报告出具日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 6 月 4 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意使用募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 12,543.04 万元，
项目的具体投入情况如下表：
单位：人民币万元
截至 2017 年 4
募集资金承诺
募集资金投资项目 投资总额 月 24 日自有资 置换金额
投资金额
金已投入金额
营销服务平台建设项目 96,887.48 96,887.48 8,555.56 8,555.56
研发设计中心建设项目 6,114.30 6,114.30 1,286.71 1,286.71
信息化系统及电商平台
13,043.00 13,043.00 2,700.77 2,700.77
建设项目
补充与主营业务相关的
30,000.00 30,000.00
营运资金
总计 146,044.78 146,044.78 12,543.04 12,543.04
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经由董事会、
监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投
入募投项目情况广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的
预先投入情况进行了鉴证，出具了《关于周大生珠宝股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G17028810015 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至报告出具日，公司不涉及变更募集资金投资项目情况。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
截至报告出具日，公司不涉及变更募集资金投资项目的具体原因。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
（四）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至报告出具日，公司不涉及前期募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 146,044.78 37,451.43
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
37,451.43
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 变化
金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
2019 年 04
1、营销服务平台建设 否 96,887.48 96,887.48 8,558.28 8,558.28 8.83% 888.77 否 否
月 30 日
2018 年 04
2、研发设计中心建设 否 6,114.3 6,114.3 1,320.33 1,320.33 21.59% 否 否
月 30 日
3、信息化系统及电商平 2020 年 04
否 13,043 13,043 3,219.3 3,219.3 24.68% 否 否
台建设 月 30 日
4、补充与主营业务相关 2018 年 04
否 30,000 30,000 24,353.52 24,353.52 81.18% 是 否
的流动资金 月 30 日
承诺投资项目小计 146,044.78 146,044.78 37,451.43 37,451.43 888.77
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计 146,044.78 146,044.78 37,451.43 37,451.43 888.77
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
募投项目未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
2017 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》，变更
募集资金项目信息化系统及电商平台建设的实施主体为全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司（以下简称“宝通天下”），公司以增资方式
募集资金投资项目实施
注入宝通天下资金金额为 10,342.23 万元。增资完成后，子公司宝通天下注册资本为 1 亿元，实收资本由 1000 万元增加至 1 亿元。注入的资
方式调整情况
金将全部用于信息化系统及电商平台募投项目的实施和建设。公司将部分募集资金以增资方式投入全资子公司宝通天下，未改变募集资金的
投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步推进。
募集资金投资项目先期 截至 2017 年 4 月 24 日止，公司营销服务平台建设项目已累计投入 85,555,551.13 元用于自营店和区域营销服务中心相关的固定资产购置、首
投入及置换情况 次铺货、店面装修及周转金补充等；研发设计中心建设项目已累计投入 12,867,125.43 元用于研发设计人员薪酬支出及研发设备购置等；信息
化系统及电商平台建设项目已累计投入 27,007,695.19 元用于信息化系统及电商平台相关的软、硬件投入及相关人员薪酬支出等。预先投入资
金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于周大生珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（广会专字[2017]G17028810015 号）。2017 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募集资金项目自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 12,543.04 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
2017 年 6 月 28 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 8 亿
尚未使用的募集资金用 元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。根据上述
途及去向 决议，公司将在规定期限内使用部分募集资金购买了银行理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日, 募集资金全部在募集资金专户存放。上述资金
将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。
募集资金使用及披露中
本公司本报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
存在的问题或其他情况
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