湖北广电：关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：000665 证券简称：湖北广电公告编号：2017-049

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市

公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北省广播电视信息网络

股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集

资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕749 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称申银万国公司，现改名为申万宏源证券承销

保荐有限责任公司）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 50,924,241 股，发行价为每股人民币 13.11 元，共计募集资金 667,616,799.51 元，坐

扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 657,616,799.51 元，已由主承销商申

银万国公司于 2014 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中证天通

〔2014〕1-1173 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 40,466.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 333.84 万元，以前年度取得的理财产品投资收益为 1,183.68 万元，2016

年末用闲置募集资金临时补充公司流动资金 1.8 亿元。

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2017 年 1-6 月实际使用募集资金 12,650.19 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额为 8.42 万元，闲置募集资金投资银行理财产品取得的投资收益为

68.06 万元；累计已使用募集资金 53,116.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额为 342.26 万元，累计取得的理财产品投资收益为 1,251.74 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 39.41 万元（包括累计收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额及累计理财产品投资收益，但扣除本期用于临时补充流动资金的

5400.00 万元和闲置募集资金投资银行理财产品尚未到期赎回的 8800.00 万）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，并连同保荐机构申银万国公司于 2015 年 1 月 7 日分别与平安银行武汉武昌支

行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司发行股份购买资产并配套募集资金尚未使用完毕，募集

资金专户余额为 394,104.35 元，具体明细列示如下：（单位：元）

银行名称账号初始存放金额截止日余额备注

平安银行武昌支行 11014701508004 357,616,799.51 199,654.74 活期

中信银行武汉分行 7381010182600386421 300,000,000.00 194,449.61 活期

合计 657,616,799.51 ,394,104.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

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2. 本年度募集资金使用情况表如下：（单位：元）

项目金额

期初募集资金账户余额 88,131,173.71

加：投资收益 680,630.24

利息收入（减：手续费） 84,200.40

银行赎回理财产品本金 70,000,000.00

归还闲置募集资金暂时补充流动资金 126,000,000.00

减：募集资金置换

投资理财产品 158,000,000.00

对募集资金项目的投入 126,501,900.00

闲置募集资金暂时补充流动资金

期末募集资金账户余额 394,104.35

（1）对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募

集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内

可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署