延江股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2017-019

厦门延江新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次

会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案》,同意使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财

产品或进行定期存款、结构性存款,以增加公司投资收益。在上述额度内资金可

以滚动使用,期限为股东大会决议之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2017

年 7 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中《关于使用部分闲置自有资

金进行现金管理的公告》(公告编号:2017—008)。

根据上述股东大会决议,公司与中国建设银行厦门同安支行签订了《中国建

设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用 5,000 万元闲置自有资金购买

建设银行“乾元”保本型理财产品,具体事项公告如下:

一、购买理财产品基本情况

1、产品名称:中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第

74 期

2、产品金额:人民币 5,000 万元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品期限:119 天

5、预期年化收益率(年利率):4.2%

6、产品成立日:2017 年 08 月 25 日

7、投资到期日:2017 年 12 月 22 日

8、关联关系说明:公司与中国建设银行厦门同安支行无关联关系

厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响

较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买理财产品时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高

和期限不超过 12 个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双

方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不

影响公司日常资金的正常流转。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

险。公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司将依据深交所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司以闲置自有资金适度进行委

托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型理财产品,公

司能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,提高公司的整体业绩水平,为

公司和股东谋求更多的投资回报。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资

金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的理财收益,为公司股

东谋取更多的投资回报。

厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序 理财金额 资金来 起始日 理财天 投资收益 是否

产品名称

号 (万元) 源 期 数(天) (万元) 到期

2016年

兴业金雪球— 自有资

1 500 11月21 10 0.40 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

2 500 11月21 36 1.78 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

3 500 11月21 36 1.78 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

4 650 11月21 36 2.31 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

5 300 11月22 35 1.04 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

6 350 11月23 34 1.17 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

7 500 12月16 11 0.44 是

优先3号 金

2016年

兴业金雪球— 自有资

8 400 12月16 9 0.29 是

优先3号 金

兴业金雪球— 自有资 2017 年 1

9 500 13 0.09 是

优先3号 金 月6日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 1

10 750 82 5.63 是

优先3号 金 月6日

厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展

兴业金雪球— 自有资 2017 年 1

11 1,750 75 13.32 是

优先3号 金 月 13 日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 1

12 2,100 76 17.01 是

优先3号 金 月 13 日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 1

13 1,000 72 8.11 是

优先3号 金 月 17 日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 4

14 3,100 12 3.97 是

优先3号 金 月1日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 4

15 450 42 2.05 是

优先3号 金 月 17 日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 4

16 665 71 5.16 是

优先3号 金 月 17 日

兴业金雪球— 自有资 2017 年 6

17 640 19 1.27 是

优先3号 金 月9日

六、备查文件

1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书;

2、中国建设银行股份有限公司理财产品客户权益须知;

3、中国建设银行厦门分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 74 期

风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日

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