江苏长海复合材料股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1042 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信建投证券股份公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 20,248,038 股，发行价为每股人民币 39.51 元，共计募集资金 799,999,981.38 元，
坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 783,999,981.38 元，已由主承销商中信
建投证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计
师费、律师费用 1,930,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 782,069,981.38 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2016〕321 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2016 年度实际使用募集资金 70,257,505.63 元，2016 年度收到的银行存款利息与
闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 719,928.57 元；2017 年上半年实际
使用募集资金 8,542,500 元，2017 年上半年收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收
益扣除银行手续费等的净额为 3,695,480.36 元，补充流动资金 110,000,000 元；累计已使用
募集资金 78,800,005.63 元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银
行手续费等的净额为 4,415,408.93 元，累计补充流动资金 110,000,000 元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 597,685,384.68 元（包括累计收到的银
行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日分别与
中国工商银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司常州支行、中国建设银行
股份有限公司常州经济开发区支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司为“4 万吨/年不饱和聚酯树脂
生产技改项目”的实施主体，本公司、中国工商银行股份有限公司常州分行、中信建投证券
股份有限公司三方同意常州天马瑞盛复合材料有限公司设立专项账户，用于该项目建设。
2016 年 11 月 29 日，本公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司连同保荐机构中信建投证券
股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充
协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于使用募集
资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对
天马瑞盛增资 3,000 万元人民币，用于“4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”建设。
2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，为保障公司正常生产经营，提高募集资金使用效率，在
保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划
使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过
12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户，至报告日实际暂时补
充流动资金 1.1 亿元。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户和 7 项理财产品，募集资金存放情
况如下：
1. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行经济开发区支行 1105020229000317910 44,377.13 募集资金专户
中国光大银行股份有限公司常
76610188000235866 452,919.69 募集资金专户
州支行
中国建设银行股份有限公司常
32050162980000000027 502,926.30 募集资金专户
州经济开发区支行
江苏银行股份有限公司常州分
82500188000093146 593,268.25 募集资金专户
行
合 计 1,593,491.37
2. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额
合计为 582,520,000.00 元，未到期理财产品情况如下：
单位：人民币元
金融机构 产品名称 金额 年化收益率 期限
工行常州经 保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 45,000,000.00 2.65% 182
济开发区支 中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理
行 4,600,000.00 3.10% 91
财产品
2016 年对公结构性存款统发第一零三期产品 9 50,000,000.00 2.95% 365
中国光大银
行常州分行 2016 年对公结构性存款统发第一零三期产品 9 51,000,000.00 2.95% 365
江苏银行常 可提前终止结构性存款 360,000,000.00 2.96% 365
州薛家支行 可提前终止结构性存款 51,920,000.00 3.80% 3 个月
建设银行遥 无固定
乾元-周周利开放式保本理财产品 20,000,000.00 1.9%-2.8%
观支行 期限
合 计 582,520,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏长海复合材料股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
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附件
募集资金使用情况对照表
2017 年 6 月 30 日
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,207 本季度投入募集资金总额 854.25
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,880.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使用状态 本报告期实 截止报告期末累计实现的 是否达到预
目和超募资 项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 日期 现的效益 效益 计效益
金投向 变更) (2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
环保型玻璃
纤维池窑拉
否 46,271.80 46,271.80 854.25 854.25 1.85% 2018 年 1 月 31 日 0 0 是 否
丝生产线项
目
原年产
70,000 吨
E-CH 玻璃纤 否 10,143.58 10,143.58 2018 年 1 月 31 日 0 0 是 否
维生产线扩
能技改项目
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年产 7,200 吨
连续纤维增
强热塑性复 否 12,002 10,209 338 3.31% 2018 年 1 月 31 日 0 0 是 否
合材料生产
线项目
4 万吨/年不
饱和聚酯树
否 6,000 6,000 1,105.13 18.42% 2018 年 1 月 31 日 0 0 是 否
脂生产技改
项目
补充流动资
否 5,582.62 5,582.62 5,582.62 100.00% 2018 年 1 月 31 日 0 0 是 否
金
承诺投资项
-- 80,000 78,207 854.25 7,880.00 -- -- 0 0 -- --
目小计
超募资金投向
无
合计 -- 80,000 78,207 854.25 7,880.00 -- -- 0 0 -- --
未达到计划
进度或预计
收益的情况 报告期无。
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
报告期无。
化的情况说
明
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超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
适用
募集资金投
资项目先期 2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先
投入及置换 期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于
情况 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，用于
置换的募集资金金额合计为人民币 14,431,305.63 元。
用闲置募集
资金暂时补 2017 年 4 月 25 日公司公告，公司计划使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金
充流动资金 归还至募集资金专户，至报告日实际暂时补充流动资金 1.1 亿元。
情况
项目实施出
现募集资金 不适用
结余的金额
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及原因
尚未使用的
募集资金用 存放募集资金专户或经批准的银行理财专户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
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