证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-92
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司或其他符合资质的金融机构。
委托理财金额：不超过人民币 6 亿元，该额度范围内资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：安全性、流动性好的短期理财产品。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，本公司
拟使用暂时闲置自有资金最高额度不超过 6 亿元进行委托理财等投资业务，在该
额度范围内，资金可以滚动使用；投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、
信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等；委托理财产品期限
自投资相关产品之日起不超过一年。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公
司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于使
用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金最
高额度不超过人民币 6 亿元适时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可以滚
动使用。董事会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议
通过之日起一年内有效。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定对投资理财进行管理，遵守审慎投资原则，由财务管理中心针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，由财务
负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展
情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及
时采取措施，控制投资风险。
3、公司将定期向公司董事会汇报投资理财的运作情况，并抄报公司监事会。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司审计部定期或
不定期对理财产品进行检查、审计、核实，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品及相关损益情况，如果发生逾期未能收回、诉讼等情况，将及时披露该委
托理财实际的损益情况及相关进展公告。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置自有资金开展
理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经
营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影
响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次公
司使用闲置自有资金开展委托理财事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财
业务。
五、截至本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为 5 亿元。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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