国金证券股份有限公 司
关于浙江奥翔药业股份 有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的核查意见
“ ”
国金证券股份有限公司 (以 下简称 本保荐机构 )作 为浙江奥翔药业股份
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有限公司 (以 下简称 奥翔药业 、 公司 、 发行人 ”)首 次公开发行股票并上
市的保荐相J构 ,根 据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上 市规则》以及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》
等相关规定履行持续督导职责 ,就 奥翔药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了审慎核查 ,核 查具体情况如下 :
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证 监许可 [2017]524号 )核 准 ,公 司首次公开发行人民币普
通股 (A股 )股 票 4,000万 股 ,发 行价为每股人民币 7.81元 ,募 集资金总额
312,400,000.00元 ,扣 除 发 行 费 用 46,们 6,000.00元 后 ,实 际 募 集 资 金 净 额 为
265,994,000.00元 。上 述募集 资金净额 己于 ⒛ 17年 5月 3日 全 部到位 ,天 健会
计 师事 务所 (特 殊普通合 伙 )己 对 公 司本 次 公开 发 行股 票 的资金 到位情况进 行 了
审验 ,并 己‘出具天健验 [2017]134号 《验 资报 告 》。
二 、募集 资金投资项 目的基 本 情况
根据发行人 《首次公开发行股 票招股说 明书 》披 露 ,公 司募集 资金投 资项 目
基本 情况如下 :
单位 :万 元
募集资金
序号 项 目名称 投 资总额 备案文号
投入总额
1 特色原料药建设项 目 45,821.50 15,13528 临发改备 ⒛ 15[12]号
临发改各 ⒛ 15[10]号
0
∠
关键药物 中间体建设项 目 14,707,20 4,85793
L, 补充流动 资金 20.000,00 6^606.19 /
合 计 80,528.70 26,599.40 /
截 至 ⒛ 17年 8月 28日 ,公 司 募 集 资金 账户 余 额 合 计 为 人 民 币 70,271,430。 19
元 (含 存款利 息 )。
三 、本 次使用部分 闲置募集 资金 暂时补充流动资金 的计划
为提 高募集 资金 的使用 效率 ,减 少财务 费用 ,降 低 公 司运 营成本 ,维 护公 司
及 全体股 东 的利益 ,在 确保募集 资金 投 资项 目建设 的资金 需求 以及募集 资金使用
计划 正 常进 行 的前提下 ,公 司拟使 用不超过人 民币 3,000万 元 的闲置 募集 资金 暂
时补 充流动 资金 ,使 用期 限 自公 司董事会 审议通过之 日起 12个 月 内 ,到 期归 还
至 相应 募集:资 金专户 。
公 司本 次使用部分 闲置 募集 资金 暂时补充流动资金 ,仅 限于 与主营业 务相关
的生产经 营使用 ,不 会通过 直 接或者 间接安排用于新股配售 、申购 ,或 者用于股
票及其衍生 品种 、可转换 公司债券 等 的交 易 ;不 影 响募集 资金投 资计划 的正常进
行 ,也 不存在变相 改变募集 资金用途和损害股 东利益 的情形 。
四 、本 次使用 部分 闲置募集 资金 暂 时补充流动 资金计 划 的审议程序 以及 是
否符合监 管要 求
2017年 8月 29日 ,公 司召开第 一 届董事会第 二 十 二 次会 议 ,审 议通过 了 《关
于 公司使 用部分 闲置募集 资金 暂 时补 充流动 资金 的议案 》,同 意使用不超过人 民
币 3,000刀 元 的闲置募集 资金 暂时补 充流动 资金 ,公 司独 立 董事 亦对本事项发表
了同意意 ,mL,。
⒛ 17年 8月 29日 ,公 司第 一 届 监事 会第十 二 次会议 审议通 过 了 《关于公 司
使用 部分 闲置募集 资金 暂时补 充流动 资金 的议案 》。
公 司本 次使用 部分 闲置募集 资金 暂时补 充流动 资金 ,符 合 《上海证 券 交 易所
股票 上 市规Ⅱ则 》、《上 海 证 券 交 易所 上 市公司募集 资金 管 理 办 法 (⒛ 13年 修订 )》 、
上 市公 司 监 管指 引第 2号 一上 市公 司募集 资金管理和使用 的监 管要求 》等相 关
法律法规 的规定 ,符 合监管要求 。
五 、保荐机构核查 意见
本 保荐机构 经核查后认为 :公 司本 次拟使用不超过人 民 币 3,OO0.OO万 元 闲置
募集 资金 暂时补 充流动 资金 ,不 影 响募集 资金投 资项 目的 正 常进 行 ,有 助于 降低
公 司 的财务 成本 ,提 高募集 资金 的使用 效率 ,不 存在变相 改变募集 资金投 资项 目
和损 害股 东利 益 的情形 ,符 合 《上 市公 司监管指 引第 2号 — — 上 市公司募集 资
金管理和使用的监 、上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法 (20I3
年修订 )》 及公司 《募集资金管理制度》等有关规定。
基于以、上意见 ,国 金证券对奥翔药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项无异议 。
【此页无正文 ,为 国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见之签字盖章页】
保 荐代 表 人 (签 字 ):
曹 玉江
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