康旗股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2017-079

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7

月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金

进行现金管理额度的议案》,公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设

和正常生产经营的情况下,同意将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理

的额度增加至不超过人民币18,000万元,用于购买流动性好、安全性高、由商业

银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,进行现金管理的额

度自董事会通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容请见《关于增加使用

闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2017-061)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、公司购买银行理财产品的基本情况

近日,公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财产品协议,使用闲

置募集资金 1,600 万元购买理财产品。具体如下:

预期最

签约银 产品 金额

产品名称 产品起息日 产品到期日 高年化

行 类型 (万元)

收益率

中信银 中信理财之共赢利 保本

行股份 率结构 17829 期人 浮动

2017 年 8 月 2017 年 9 月

有限公 民币结构性理财产 收益 1,600 3.70%

25 日 27 日

司上海 品 类

分行

关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第四届董

事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,监事会、独立董事和独立

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财务顾问均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范

围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,

不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波动风险、流动性风险等;

2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资

的实际收益不可预期;

3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本

承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、

双方的权利义务及法律责任等;

2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发

现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时

情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3)公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查;

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金

进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目不受影响和资金安全的前提下实

施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开

展,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

投资收

签约银 产品 金额

产品名称 产品起息日 产品到期日 益(万

行 类型 (万元)

元)

中信银 中信理财之共赢保 保本 2017 年 8 月 9 工作日可实

700 未到期

行股份 本天天快车 B 款人 浮动 日 时赎回

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有限公 民币理财产品 收益

司上海 类

分行 中信理财之共赢保 保本

本周期 35 天理财产 浮动 2017 年 6 月 2017 年 7 月

700 2.35

品 收益 21 日 26 日

中信理财之共赢利 保本

率结构 17374 期人 浮动 2017 年 5 月 2017 年 8 月

1,600 17.78

民币结构性理财产 收益 12 日 23 日

品 类

中信理财之共赢利 保本

率结构 17373 期人 浮动 2017 年 5 月 2017 年 6 月

1,000 3.17

民币结构性理财产 收益 12 日 15 日

品 类

中信理财之共赢利 保本

率结构 17220 期人 浮动 2017 年 4 月 7 2017 年 5 月

1,900 6.70

民币结构性理财产 收益 日 10 日

品 类

中信理财之共赢利 保本

率结构 17125 期人 浮动 2017 年 3 月 3 2017 年 4 月 5

1,900 5.33

民币结构性理财产 收益 日 日

品 类

中信理财之共赢利 保本

率结构 17082 期人 浮动 2017 年 1 月 2017 年 3 月 1

2,000 5.95

民币结构性理财产 收益 25 日 日

品 类

中信理财之共赢利 保本

率结构 17083 期人 浮动 2017 年 1 月 2017 年 5 月

1,500 14.67

民币结构性理财产 收益 25 日 10 日

品 类

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司增加使用

闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见;

5、理财产品说明书。

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特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日

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