证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2017-032
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体成员保证公告
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司临时公告
格式指引第十六号》的要求，现将本公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2014]292 号）核准，公司 2014 年 3 月 19 日于上海证券交易所向特定投资
者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除承销及保荐费
用 40,500,000.00 元，余额为 2,699,999,982.00 元，另扣除律师费、审计费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82
元。
该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字[2014]8575 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,118,113,448.65 元。其中：以前
年度使用 1,923,869,835.98 元，2017 年 1-6 月使用 194,243,612.67 元。公司使用募集资金投入
募 集 资 金 投 资 项 目 1,518,113,448.65 元 （ 包 括 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金
341,596,969.79 元），补充流动资金 600,000,000.00 元，合计人民币 2,118,113,448.65 元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
项目 金额
2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用 40,500,000.00
1
项目 金额
2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00
减：其他发行费用 3,032,568.18
2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82
减：以前年度募集资金投入金额 1,923,869,835.98
减：2017 年 1-6 月募投项目支出金额 194,243,612.67
减：以闲置募集资金临时补充流动资金 505,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 23,034,779.16
加：募集资金银行存款利息收入金额 7,310,655.18
减：募集资金银行手续费支出金额 9,913.55
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金账户余额 104,189,485.96
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 104,189,485.96 元，与本报告二、（三）所
述的募集资金专户存储余额 104,189,485.96 元相一致。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2013 年 10 月 24 日经
本公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。
募集资金账户需在公司董事会办公室登记备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用
途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行
申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照
公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的
存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金
专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审
议后 2 个交易日内报告上海证券交易所公告。
2
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于
2014 年 5 月 15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展银行
外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募
集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于 2014 年 5 月
15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验
区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募
集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于 2014 年 5
月 15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方
监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募
集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于 2014 年 5 月
15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与
上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：
账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
型
本公司募集资金账户
上海外高桥集团股份 中国工商银行股份有限公司上 募集资
1001279929024214455 活期存款 1,610.05
有限公司 海市外高桥保税区支行 金专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040155300003067 活期存款 379,170.40
有限公司 区支行 金专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040167330001355[注 2] 活期存款 67,557,767.85
有限公司 区支行 金专户
子公司募集资金账户
上海市外高桥保税区 交通银行股份有限公司上海自 募集资
310066137018010325767 活期存款 7,719,306.89
三联发展有限公司 贸试验区分行 金专户
上海外高桥保税区联 募集资
上海农村商业银行外高桥支行 50131000356909201 活期存款 10,853,081.28
合发展有限公司 金专户
3
账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
型
上海外高桥保税区联 中国建设银行股份有限公司上 募集资
31001579511050025525 活期存款 13,389,901.03
合发展有限公司 海自贸试验区分行 金专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040155200001380 活期存款 128,343.79
新发展有限公司 区支行 金专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040167330001347[注 3] 活期存款 500,213.91
新发展有限公司 区支行 金专户
合计 100,529,395.20
2、投资产品专用结算账户情况
截至 2017 年 6 月 30 日，投资产品专用结算账户余额如下（单位：人民币元）：
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
本公司募集资产理财产品专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保 活期 理财产品
98040155300002259[注 1] 815,122.89
有限公司 税区支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 中国建设银行股份有限公司 活期 理财产品
31001579511050027415[注 1] 0.00
有限公司 上海自贸试验区分行 存款 专户
上海外高桥集团股份 交通银行上海自贸试验区分 活期 理财产品
310066137018010368037[注 1] 993,021.75
有限公司 行 存款 专户
上海外高桥集团股份 上海银行上海自贸试验区分 活期 理财产品
315956-03002463538[注 1] 1,601,311.07
有限公司 行 存款 专户
上海外高桥集团股份 中国农业银行股份有限公司 活期 理财产品
03398210040043930[注 1] 37,554.83
有限公司 上海外高桥支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 招商银行股份有限公司上海 活期 理财产品
021900035010206[注 1] 213,080.22
有限公司 分行外高桥保税区支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 上海银行上海自贸试验区分 理财 理财产品
315956-03002463538 0.00
有限公司 行 产品 专户
合计 3,660,090.76
3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为 104,189,485.96 元。
注 1：以上六个账户均为理财产品收益余额账户。
注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001355 为银行内部账户，主要用途为活期
存款区分，享受通知存款利率，与 98040155300003067 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划
款。
注 3：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活期
存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划
4
款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2017 年 1-6 月募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金
预先投入募集资金投资项目建设。公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第一次会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金 34,159.70 万元置换公
司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
截至 2014 年 5 月 20 日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了
《上海外高桥集团股份有限公司鉴证报告》（天职业字[2014]9508）。详见本公司于 2014 年 5
月 30 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入
自筹资金的公告》（临 2014-026）。
本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经第八届董事会第十九次会议审议同意，在公司将 2015 年度暂借的募集资金于 2016 年 6
月 5 日前（含 6 月 5 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过
65,000 万元（含 65,000 万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。
详见公司于 2016 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于
2016 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》（临 2016-014）。
截至 2017 年 6 月 5 日，公司已按相关规定将暂时用于补充流动资金的 65,000 万元募集资金
全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有
限公司和保荐代表人。公司于 2017 年 6 月 7 日公告了《关于归还募集资金的公告》。
经第八届董事会第二十七次会议审议同意，在公司将 2016 年度暂借的募集资金于 2017 年 6
月 5 日前（含 6 月 5 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过
50,500 万元（含 50,500 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。
详见公司于 2017 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于
使用部分募集资金补充流动资金的公告》（临 2017-008）。
5
截 至 2017 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额 为
505,000,000.00 元，系归还公司贷款，具体情况如下：
资金使用金额 拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用日期 资金用途
单位：人民币元 专户的日期
上海外高桥集团股份
1 10,000,000.00 2017 年 6 月 7 日 2018 年 6 月 6 日 偿还贷款
有限公司
上海外高桥集团股份
2 70,000,000.00 2017 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 7 日 偿还贷款
有限公司
上海市外高桥保税区
3 75,000,000.00 2017 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 7 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海外高桥保税区联
4 50,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
5 50,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
6 10,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
7 50,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
8 90,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
9 90,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
10 10,000,000.00 2017 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 偿还贷款
合发展有限公司
合计 505,000,000.00
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
第八届董事会第十九次会议审议决定，在公司将 2015 年度暂借的募集资金于 2016 年 6 月 5
日前 （含 2016 年 6 月 5 日） 归还至募集资金专户的前提下， 同意公司使用不超过 31,000 万
元（含 31,000 万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限为自 2016 年
6 月 5 日起不超过 12 个月，在上述使用期限内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额
度。详见公司于 2016 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司
关于 2016 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》 临 2016-014）。
截至 2017 年 6 月 5 日，公司已将到期的使用闲置募集资金进行现金管理的募集资金全部归
还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司
和保荐代表人。详见公司于 2017 年 6 月 7 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股
份有限公司关于归还募集资金的公告》（临 2017-020）。
6
1、截至 2017 年 6 月 30 日已到期的现金管理情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资收益
为 23,034,779.16 元，其中以前年度取得的理财产品投资收益为 21,497,612.03 元，2017 年 1-6
月取得的理财产品投资收益为 1,537,167.13 元。2017 年 1-6 月已到期的具体投资产品情况如下：
序 理财计 理财计 认购金额 投资 投资 实际理 年投资
理财计划类型 币种
号 划银行 划名称 单位：人民币元 起始日 到期日 财天数 收益率
上海银行股份有 人 民 币定 期存 款挂 钩 上海银行“稳进”2
1 限公司上海自贸 美元 3 个月伦敦银行同 号第 SD21601Ｍ097A 人民币 171,000,000.00 2016 年 11 月 29 日 2017 年 1 月 5 日 37 3.30%
试验区分行 业拆借利率 期结构性存款产品
上海银行股份有 人 民 币定 期存 款挂 钩 上海银行“稳进”2
2 限公司上海自贸 美元 3 个月伦敦银行同 号 第 SD21701M002A 人民币 140,000,000.00 2017 年 1 月 5 日 2017 年 2 月 9 日 35 3.80%
试验区分行 业拆借利率 期结构性存款产品
上海银行股份有 人 民 币定 期存 款挂 钩 上海银行“稳进”2
3 限公司上海自贸 美元 3 个月伦敦银行同 号 第 SD21701M012A 人民币 130,000,000.00 2017 年 2 月 9 日 2017 年 3 月 16 日 35 3.65%
试验区分行 业拆借利率 期结构性存款产品
2、截至 2017 年 6 月 30 日尚未到期的现金管理情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司期末无使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产
品。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2015 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，详见公司临 2015-041 号临时公告，且该议案已经公司股东大会审议通过。
2017 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，详见公司临 2017-009 号临时公告，且该议案已经公司股东大会审议通过。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
7
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海外高桥集团股份有限公司
2017 年 8 月 30 日
8
附件 1
上海外高桥集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 6 月 30 日
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 19,424.36
变更用途的募集资金总额 6,507.13
已累计投入募集资金总额 211,811.35
变更用途的募集资金总额比例 2.41%
已变更 截至期末投
募集资金承 截至期末累 项目可行性
项目,含 本期投入金 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
序号 承诺投资项目 诺投资总额 调整后投资总额 计投入金额 是否发生重
部分变 额 (4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益
（1） (2) 大变化
更 (2)/(1)
承诺投资项目
1 新发展卡尔蔡司项目（98#） 否 5,348.95 不适用 5,348.95 100.00 2014 年 9 月 483.70 是 否
2 新发展斯凯孚仓库项目 否 2,370.63 不适用 2,370.63 100.00 2013 年 8 月 1,001.77 是 否
3 佰泰外高桥中心一期项目 否 3,052.12 不适用 3,052.12 100.00 2014 年 5 月 384.70 是 否
4 保时捷外高桥中心项目（一期） 否 4,641.01 不适用 4,641.01 100.00 2014 年 5 月 844.35 是 否
5 保时捷外高桥中心项目（三期） 否 3,484.25 不适用 3,484.25 100.00 2014 年 5 月 596.48 是 否
6 3#地块 7#通用仓库 否 734.00 不适用 734.00 100.00 2013 年 9 月 215.92 是 否
7 新发展 201#仓库项目（备注 1） 否 611.32 不适用 611.32 100.00 2014 年 10 月出售 是 否
8 外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库 否 1,854.00 不适用 1,854.00 100.00 2013 年 12 月 870.83 是 否
9
募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 19,424.36
变更用途的募集资金总额 6,507.13
已累计投入募集资金总额 211,811.35
变更用途的募集资金总额比例 2.41%
已变更 截至期末投
募集资金承 截至期末累 项目可行性
项目,含 本期投入金 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
序号 承诺投资项目 诺投资总额 调整后投资总额 计投入金额 是否发生重
部分变 额 (4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益
（1） (2) 大变化
更 (2)/(1)
9 新发展 73#仓库项目 否 4,160.00 不适用 542.10 4160.00 100.00 2015 年 6 月 342.12 是 否
10 新发展 B2 地块服务中心项目（88#） 否 1,568.70 不适用 1,568.70 100.00 2015 年 5 月 61.89 是 否
备注 2、3、
11 F18 地块小区厂房建设项目（82#） 是 15,776.00 15,776.00 3,189.10 17,096.39 108.37 2017 年 6 月 278.67 是
5
新发展一汽大众研发楼及车间建设项
12 否 2,053.00 不适用 239.17 2,051.23 99.91 2014 年 10 月 237.24 是 否
目
13 新发展沃尔沃项目 否 1,500.00 不适用 148.47 1,496.57 99.77 2015 年 1 月 173.33 是 否
14 上海外高桥国际机床中心（一期）项目 否 4,600.44 不适用 18.81 4,371.62 95.03 2013 年 10 月 782.97 是 否
15 新发展永裕仓库二期项目（83#） 否 1,133.88 不适用 7.25 1,073.33 94.66 2013 年 10 月 399.25 是 否
16 新发展国药项目一期仓库 否 1,059.57 不适用 982.97 92.77 2013 年 1 月 320.55 是 否
17 外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓库 否 25,019.00 不适用 2,372.89 22,770.69 91.01 2014 年 10 月 2,129.62 是 否
外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用生产
18 否 6,488.00 不适用 146.77 5,529.97 85.23 2015 年 12 月出售 是 否
研发楼（备注 1）
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房 不适用
19 是 15,750.00 15,750.00 1,337.46 12,891.86 81.85 2017 年 4 月 1,102.22 备注 2、3
建设项目 （备注 6）
20 新发展 101#仓库 否 9,800.00 不适用 2,555.69 7,973.11 81.36 2015 年 9 月 765.97 是 否
外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及辅
21 否 15,401.00 不适用 495.02 10,087.31 65.50 2014 年 12 月 1,067.35 是 否
助用房建设项目
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募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 19,424.36
变更用途的募集资金总额 6,507.13
已累计投入募集资金总额 211,811.35
变更用途的募集资金总额比例 2.41%
已变更 截至期末投
募集资金承 截至期末累 项目可行性
项目,含 本期投入金 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
序号 承诺投资项目 诺投资总额 调整后投资总额 计投入金额 是否发生重
部分变 额 (4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益
（1） (2) 大变化
更 (2)/(1)
22 上海外高桥国际机床中心（二期） 否 17,050.00 不适用 616.42 9,989.84 58.59 2017 年 4 月 105.25 是 备注 3
23 外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库项目 是 10,570.00 10,570.00 1,960.46 4,885.04 46.22 2017 年 5 月 备注 4 不适用 备注 2、3
24 新发展新兴楼重建 否 14,400.00 不适用 826.29 13,131.03 91.19 2017 年 7 月 尚未建成 不适用 备注 3
25 新发展 87#仓库项目 是 4,200.00 4,200.00 2,173.75 3,191.14 75.98 2017 年 9 月 尚未建成 不适用 备注 2
26 新发展 102#仓库 是 3,656.98 3,656.98 1,548.16 2,513.08 68.72 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 2
27 外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库 是 16,364.00 16,364.00 989.62 3,653.54 22.33 2017 年 9 月 尚未建成 不适用 备注 2、3
外高桥物流园区二期 5-3 地块(一期)仓
28 是 17,350.15 13,200.00 256.93 294.63 1.70 2018 年 9 月 尚未建成 不适用 备注 2、3
库项目
29 新发展 103#仓库项目 是 3.02 3.02 3.02 100.00 项目已取消 不适用 不适用 备注 2
30 新发展西区绿地管理中心项目 是 项目已取消 不适用 不适用 备注 2
承诺投资项目小计 210,000.00 205,849.85 19,424.36 151,811.35
超募资金投向
补充流动资金 否 60,000.00 64,150.15 60,000.00 100.00 不适用 不适用 备注 3
合计 270,000.00 270,000.00 19,424.36 211,811.35
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
将 34,159.70 万元用于置换截至 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金，其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元，2014 年 1-5
募集资金投资项目先期投入及置换情况
月置换金额 16,287.08 万元（详情见三、（二）募投项目的先期投入及置换情况及本公司《临 2014-026》号临时公告）。
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募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 19,424.36
变更用途的募集资金总额 6,507.13
已累计投入募集资金总额 211,811.35
变更用途的募集资金总额比例 2.41%
已变更 截至期末投
募集资金承 截至期末累 项目可行性
项目,含 本期投入金 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
序号 承诺投资项目 诺投资总额 调整后投资总额 计投入金额 是否发生重
部分变 额 (4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益
（1） (2) 大变化
更 (2)/(1)
公司使用闲置募集资金不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限 12 个月之内。截至 2017 月 6 月 30 日，公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司已补充流动资金 50,500.00 万元。（详见本公司《临 2017-008》号临时公告）。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
备注 1：本相关项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。
备注 2：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。
备注 3：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2017 年 4 月 28 日披露的《临 2017-009》号临时公告。
备注 4：房屋租赁起讫日期为 2017 年 6 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日，故目前尚未产生收益。
备注 5：截至报告期末，该项目累计投入金额超出募集资金承诺投资总额 1,320.39 万元，故导致投入进度超出 100%。三联发公司已于 2017 年 8 月 17 日将该笔款项归还至募集资
金账户。
备注 6：该项目 90#厂房已于 2016 年 6 月交付，报告期已产生收益；89#厂房 2017 年 4 月达到预定可使用状态,目前处于装修期，本期尚未产生收益。由于该项目 89#厂房尚未产
生收益，故为“不适用”。
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