证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2017-061
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告(十三)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 20 日召开
的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该
议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的募
集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不超过人民币 60,000 万元的自
有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限
不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。
近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品,现就相关事宜公告如下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 年化收
起始日 终止日
名称 关系 名称 类型 金额 益率
非凡资产管
民生 低风
否 理季增利第 3,500 万 2017.8.21 2017.11.21 4.95%
银行 险
299 期对公款
浙商银行“永
浙商 低风
否 乐 3 号”人民 1,000 万 2017.8.23 2017.11.21 4.95%
银行 险
币理财产品
招商银行聚
益生金系列
招商 低风
否 公司(91 天) 6,000 万 2017.8.28 2017.11.27 4.45%
银行 险
A 款理财计
划
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风
险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置
资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
开展;
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,
获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
(一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种:人民币
受托
关联 产品 产品 委托理 年化收
人名 起始日 终止日 备注
关系 名称 类型 财金额 益率
称
民生 否 非凡资产管 低风 3,500 2017.5.18 2017.8.1 4.60% 本金及
银行 理季增利第 险 万 7 收益已
285 期对公 经收回
款
招商银行点
本金及
招商 金公司理财 低风 6,000 2017.8.2
否 2017.6.13 4.5% 收益已
银行 增利系列 险 万 4
经收回
335 号
浙商银行
浙商 “永乐 3 号” 低风 20,000 2017.9.1
否 2017.6.13 4.5%
银行 人民币理财 险 万 1
产品 90 天
非凡资产管
民生 理季增利第 低风 10,000 2017.10.
否 2017.7.13 4.85%
银行 293 期对公 险 万元 13
款
非凡资产管
民生 理季增利第 低风 2,000 2017.10.
否 2017.7.17 4.85%
银行 294 期对公 险 万 17
款
非凡资产管
民生 理季增利 低风 3,000 2017.10.
否 2017.7.27 4.85%
银行 295 期对公 险 万元 27
款
浙商银行
浙商 “永乐 3 号” 低风 4,000 2017.10.
否 2017.7.28 4.7%
银行 人民币理财 险 万元 26
产品
招商 招商银行聚 低风 2,000 2017.11.
否 2017.8.9 4.50%
银行 益生金系列 险 万 8
非凡资产管
民生 理季增利 低风 5,000 2017.11.
否 2017.8.10 4.92%
银行 297 期对公 险 万 10
款
(二)截至公告日前十二个月内,公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种:人民币
关 备注
受托 委托理 年化
联 产品 产品
人名 财 起始日 终止日 收益
关 名称 类型
称 金额 率
系
非凡资产
民生 管理 91 天 1,000 万
否 保本 2017.6.2 2017.9.1 4.15%
银行 安赢第 154 元
期对公款
非凡资产
民生 管理 92 天
否 保本 6,000 万 2017.6.14 2017.9.14 4.2%
银行 安赢第 156
期对公款
非凡资产
民生 管理 90 天
否 保本 3,000 万 2017.8.3 2017.11.1 4.00%
银行 安赢第 163
期对公款
五、备查文件
1. 民生银行出具的《中国民生银行理财产品协议书》及相关单据;
2. 招商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据;
3. 浙商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2017年8月30日