华峰超纤：半年度募集资金存放和实际使用情况报告_股票频道

上海华峰超纤材料股份有限公司

半年度募集资金存放和实际使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的规定，上海华峰超纤材料股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的半年度募集资金存

放和实际使用情况报告。

一、募集资金的募集情况

上海华峰超纤材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核

准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》（证监许可[2017]855 号），核准公司向鲜丹等发行股份购买相关资产，

同时核准公司非公开发行不超过 17,854,114 股新股募集本次发行股份购买资产的配

套资金。

本次募集配套资金发行价格为 14.05 元/股，发行股数为 17,854,114 股，共募集

资金 250,850,309.38 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 239,105,026.36 元，立信

会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 3 日对公司本次募集资金到位情况

进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10659 号《验资报告》。公司对募集资

金采取了专户存储制度。

二、募集资金实际使用情况说明

(一) 募集资金实际使用情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“甲方”）、海通证券股份有限公司（以下

简称“丙方”）与中国银行上海市卫零路支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金

三方监管协议》（以下简称“协议”）。截至 2017 年 7 月 3 日募集资金专用账户的开户

和存储情况如下：

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专户户名开户行名称账号账户余额（元）资金用途

1 上海华峰超中国银行股份有 449473688124 238,850,309.38 本次重大资产重组募集

纤材料股份限公司上海市卫配套资金

有限公司零路支行

账户实际余额与募集资金净额之间的差异为可抵扣的增值税进项税额。

上述募集资金已于 2017 年 7 月支付给了交易对方。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 7 月 11 日出具的《股份登记申

请受理确认书》，经确认，本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后新增股东

将正式列入上市公司股东名册。上市日为 2017 年 7 月 24 日，限售期三十六个月。

(二) 募集资金实际投资项目或用途变更情况

募集资金实际投资项目或用途均未发生变更。

三、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

上海华峰超纤材料股份有限公司

2017年8月28日

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