证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-046
上海科泰电源股份有限公司
关于子公司日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）为上海科
泰电源股份有限公司（以下简称“公司”、“科泰电源”）全资子公司
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例 51%
的控股子公司泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）的全
资子公司，主要从事发电机组的制造和海外销售业务。由于科泰德设
立时间尚短，尚未取得原材料保税进出口手续、出口资质证书等进出
口所必须的手续，为尽快开展各项生产经营业务，科泰德与其关联主
体间发生了原材料及产成品采购销售等日常经营性关联交易。2017
年 8 月 28 日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于子公司日常经营性关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联方基本情况
1
二、关联交易情况
1、科泰德及泰德能源，与公司、科泰能源、科泰国际私人有限
公司（以下简称“科泰国际”）间的关联交易及往来款情况
（1）科泰德及泰德能源对外销售及采购情况
单位：万元人民币
科泰电源 科泰能源 科泰国际
公司名称
销售 采购 销售 采购 销售 采购
科泰德 182.88 2,432.36 —— —— —— ——
泰德能源 123.93 17.75 —— 49.47 —— ——
合计 306.81 2,450.11 0 49.47 0 0
科泰德及泰德能源与公司及科泰能源间的购销商品主要为发动
机。由于科泰德取得银行资金授信审批尚需要时间，部分发动机通过
公司及科泰能源、科泰国际进行采购可取得一定的账期支持。同时，
为发挥协同效应，部分发动机分别通过公司和科泰德集中采购，以取
得价格优势。
（2）科泰德及泰德能源的应收应付情况
单位：万元人民币
科泰电源 科泰能源 科泰国际
公司名称
应收 应付 预收 应收 应付 预收 应付
科泰德 73.88 2,328.75 —— —— —— 10.61 ——
泰德能源 6.36 —— 163.24 —— 48.38 —— ——
合计 80.24 2,328.75 163.24 0 48.38 10.61 0
截止 2017 年 7 月底，科泰德及泰德能源应收公司 80.24 万元，
应付及预收公司计 2,491.99 万元；应付科泰能源 48.38 万元；预收
科泰国际 10.61 万元。
综上，科泰德及泰德能源合计应收公司、科泰能源、科泰国际
80.24 万元，合计应付及预收公司、科泰能源、科泰国际 2,550.98
万元。
2、科泰德及泰德能源，与泰德机械工业有限公司（以下简称“香
港泰德”）及福建泰德机械工业有限公司（以下简称“福建泰德”）间
2
的关联交易及往来款情况
（1）科泰德及泰德能源对外销售及采购情况
单位：万元人民币
香港泰德 福建泰德
公司名称
销售 采购 销售 采购
科泰德 —— —— 2,186.92 382.41
泰德能源 —— —— 350.96 515.90
合计 0 0 2,537.88 898.31
科泰德向福建泰德采购商品主要是柴油发电机组原辅料，用于生
产机组；销售商品主要是机组和配件。泰德能源向福建泰德采购商品
主要是柴油发电机组；销售商品主要是柴油发动机。
由于科泰德新设立不久，进料加工手续等相关资质尚未办理完成，
科泰德存在向老泰德采购原材料，生产后销售给老泰德代为对外销售
的情况。
（2）科泰德及泰德能源的应收应付情况
单位：万元人民币
香港泰德 福建泰德
公司名称
应收 应付 应收 应付
科泰德 —— —— 1,988.14 440.28
泰德能源 —— —— 171.74 504.97
合计 0 0 2,159.88 945.25
截止 2017 年 7 月底，科泰德及泰德能源应收福建泰德 2,159.88
万元，应付福建泰德 945.25 万元。
三、减少和避免关联交易的措施及往来款项的支付计划
科泰德已于 2017 年 7 月底完成原材料保税进出口手续的办理，
个别国家出口特殊产地证资质计划于 2017 年 9 月取得，计划于 2017
年 10 月底前终止与香港泰德和福建泰德的日常经营性关联交易。
香港泰德和福建泰德计划于 2017 年 12 月底前结清对公司及科泰
能源、科泰德、泰德能源的应付款项；科泰德和泰德能源计划于 2017
年 12 月底前结清对公司及科泰能源、科泰国际的应付款项。
3
四、独立董事针对上述事项的独立意见
公司独立董事认为，上述关联交易系科泰德设立初期正常业务经
营需要，交易以市场公允价格作为定价原则，且科泰德管理层已对未
来消除关联交易及归还往来款项作出了计划，不会对公司本期以及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立
性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
