证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-047
上海创力集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证
公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2017 年 1-6 月募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交
易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为
每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保
荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币 72,213,188.47 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公
司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议。
(二) 2017 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 179,551,733.26
元，支付手续费 13,665.17 元，暂时补充流动资金 15,000,000.00 元，收到
存 款 利 息 收 入 2,259,534.98 元 ， 收 到 银 行 保 本 理 财 产 品 投 资 收 益
4,691,356.17 元，归还暂时补充流动资金 35,000,000.00 元，故截止 2017 年
6 月 30 日上述募集资金存款专户的余额合计为 529,838,312.07 元（包括使
用闲置募集资金购买理财产品的 27,600.00 万元，存入七天通知存款
12,100.00 万元,定期存单 3,000 万元）。具体明细如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 682,452,819.35
加：2017 上半年度专户利息收入 2,259,534.98
银行保本理财产品投资收益 4,691,356.17
归还暂时补充流动资金 35,000,000.00
事 项 募集资金专户发生情况
减：2017 上半年度募投项目支出 179,551,733.26
银行手续费支出 13,665.17
暂时补充流动资金 15,000,000.00
截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 529,838,312.07
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明
确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专
款专用。
公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有
限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股
份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支
行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常
熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、中国银行股份有
限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋
涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上海青
浦支行、中国银行股份有限公司太原平阳支行签订了募集资金三方监管协
议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
报告期内，公司、国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格
按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实
行专人审批，专款专用。
截止 2017 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
对应的募集资金投
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
资项目
693605006 活期存款 35,858.33 活期存款
703707241 七天通知存
67,000,000.00
七天通知存款 款
采掘机械设备配套 704904495 七天通知存
中国民生银行股份有 20,000,000.00
加工基地改扩建项 七天通知存款 款
限公司上海分行
目 400492246 流动利账户 7,005,369.56 活期存款
400492254 流动利账户 0.00 活期存款
704651513 票据保证金 1,800,000.00 冻结
704675914 票据保证金 300,000.00 冻结
704887819 票据保证金 700,000.00 冻结
98190154740010143
10,390,972.46 活期存款
活期存款
银行理财产品 260,000,000.00 理财产品
98190168200003949
1,000,000.00 冻结
票据保证金
98190168200003957
上海浦东发展银行股 年产 300 台采掘机械 70,000.00 冻结
票据保证金
份有限公司青浦支行 设备建设项目
98190168200003965
5,990,000.00 冻结
票据保证金
98190168200004023
509,636.00 冻结
票据保证金
98190168200004099
1,200,000.00 冻结
票据保证金
2900000610120100094300
浙商银行股份有限公 技术研发中心建设 14,123,211.22 活期存款
活期存款
司上海松江支行 项目
2900000610120100094300- 30,000,000.00 定期存单
对应的募集资金投
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
资项目
4/5
电子存单
2900000610121800029825
3,000,094.12 冻结
票据保证金
中国农业银行股份有 区域营销及技术支
03880610040008670
限公司上海青浦开发 持服务网络建设项 0.00 活期存款
活期存款
区支行 目
中国银行股份有限公
446868516146
司上海分行青浦支行 补充公司营运资金 0.00 已销户
活期存款
（注 1）
采掘机械设备配套
中国银行股份有限公 468966603374
加工基地改扩建项 32,686,662.48 活期存款
司常熟支行 活期存款
目
江苏常熟农村商业银
铸造生产线建设项 104200001000062669
行股份有限公司金湖 0.00 已销户
目 活期存款
支行
新能源电动汽车电 182739691534
中国银行股份有限公 4,819,518.47 活期存款
池包、新能源电动 活期存款
司合肥高新技术产业
汽车电机及控制器 181240827104 七天通知存
开发区支行 4,000,000.00
项目（一期） 七天通知存款 款
新能源电动汽车电
中国银行股份有限公
池包、新能源电动
司合肥高新技术产业 银行理财产品 8,000,000.00 理财产品
汽车电机及控制器
开发区支行
项目（一期）
697965300
新能源汽车配套零 4,532,227.81 活期存款
中国民生银行股份有 活期存款
部件及充电桩项目
限公司上海分行 704135950 七天通知存
（一期） 30,000,000.00
七天通知存款 款
中国建设银行股份有 33050161662709666666 74.36
活期存款
限公司杭州秋涛支行 融资租赁项目 活期存款
杭州银行股份有限公 3309040160000190146 0.00 已销户
对应的募集资金投
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
资项目
司舟山分行 活期存款
3309040160000190179
0.00 已销户
活期存款
上海浦东发展银行股 OSA11443690003691
0.00 已销户
份有限公司青浦支行 活期存款
中国银行股份有限公 FTN786270013144
0.00 已销户
司上海分行青浦支行 活期存款
兴业银行股份有限公 216400100100079856
14,667,340.61 活期存款
司上海青浦支行 活期存款
兴业银行股份有限公 新能源汽车运营项
银行理财产品 8,000,000.00 理财产品
司上海青浦支行 目
中国银行股份有限公 139242480969
7,346.65 活期存款
司太原平阳支行 活期存款
小计 529,838,312.07
注 1：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资
金”募集资金专项存储账户已于 2015 年 5 月 5 日注销；
注 2：在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产
线建设项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销；
注 3：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”
募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 12 日注销；
注 4：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”
募集资金专项存储账户已于 2017 年 6 月 9 日注销；
注 5：杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金
专项存储账户已于 2017 年 6 月 14 日注销；
三、 本报告期内募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 179,551,733.26 元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日第一次临时股东大会审议通过关
于首次公开发行股票的相关议案，至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资
金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目 81,434,656.28
技术研发中心建设项目 1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目 506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 29,119,032.00
合 计 112,598,104.28
公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截
止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 置换金额
上海浦东发展银行股份有限
年产 300 台采掘机械设备建设项目 81,434,656.28
公司青浦支行
浙商银行股份有限公司上海
技术研发中心建设项目 1,537,782.00
松江支行
中国农业银行股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目 506,634.00
上海青浦开发区支行
中国民生银行股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 29,119,032.00
上海分行
合 计 112,598,104.28
上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 114380 号
《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》。
公司本报告期内未发生募集资金置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资
者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币
10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、公司监
事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。2016 年 1 月
及 4 月，公司将暂时用于补充流动资金的共计 1 亿元募集资金全部归还至募集资金
专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。该事项已于 2016 年 4 月 15 日公
告，符合相关法律、法规的要求。
2016 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截止 2017 年 4 月 17 日，公司将暂时用于补充流动资金的 7,000 万元募集资金全
部归还至募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。该事项已于 2017
年 4 月 18 日公告，符合相关法律、法规要求。
2017 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配
售、申购，没有用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，独立董事以及保荐机
构均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管
要求。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2017 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性
购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在
决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托
理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 962,900,000.00 元，
已获得投资收益 4,691,356.17 元。具体如下：
固定年化
理财金额 委托理财 实际收回本金金 实际获得收益
序号 委托方 受托方 委托理财产品名称 收益率
（万元） 期限 额（万元） （元）
（%）
上海浦东发展银行利多多公司
上海创力集团股份 浦东发展银行股份有限公 2016.11.9-
1 理财产品合同（保证收益型—财 29,000 2.65 29,000 1,894,931.51
有限公司 司青浦支行 2017.2.7
富班车 3 号（90 天））
上海浦东发展银行利多多公司
上海创力集团股份 浦东发展银行股份有限公 2017.2.16-
2 理财产品合同（保证收益型—财 29,000 2.65 29,000 1,894,931.51
有限公司 司青浦支行 2017.5.16
富班车 3 号（90 天））
上海浦东发展银行利多多公司
上海创力集团股份 浦东发展银行股份有限公 2017.6.2-
3 理财产品合同（保证收益型—财 26,000 2.65 报告期内未到期 报告期内未到期
有限公司 司青浦支行 2017.9.2
富班车 3 号（90 天））
苏州创力矿山设备 中国民生银行股份有限公 2016.12.8-
4 中银保本理财 390 2.50 390 48,616.44
有限公司 司常熟支行 2017.6.8
苏州创力矿山设备 中国民生银行股份有限公 2016.12.29-
5 中银保本理财 2,900 2.70 2,900 390,427.40
有限公司 司常熟支行 2017.6.29
理财金 固定年化
委托理财 实际收回本金金 实际获得收益
序号 委托方 受托方 委托理财产品名称 额 收益率
期限 额（万元） （元）
（万元） （%）
苏州创力矿山设备有 中国民生银行股份有限公 2016.11.2-
6 中银保本理财 2,100 2.40 2,100 214,027.40
限公司 司常熟支行 2017.4.6
中国银行股份有限公司合
合肥创大新能源科技 2016.12.13-
7 肥高新技术产业开发区支 人民币按期开放 T+0 3,100 2.40 3,100 163,068.49
有限公司 2017.3.3
行
中国银行股份有限公司合
合肥创大新能源科技
8 肥高新技术产业开发区支 人民币按期开放 T+0 600 2017.3.15-开放型 2.7 600 27,073.97
有限公司
行
中国银行股份有限公司合
合肥创大新能源科技
9 肥高新技术产业开发区支 人民币按期开放 T+0 800 2017.5.16-开放型 2.9 报告期内未到期 报告期内未到期
有限公司
行
上海创力新能源汽车 兴业银行"金雪球-优悦"开 2017.3.27-
10 兴业银行上海青浦支行 800 4.0 800 27,178.08
有限公司 放式人民币理财产品 2017.4.28
固定年化
理财金额 委托理财 实际收回本金金 实际获得收益
序号 委托方 受托方 委托理财产品名称 收益率
（万元） 期限 额（万元） （元）
（%）
上海创力新能源汽车 兴业银行"金雪球-优悦"开 2017.5.2-
11 兴业银行上海青浦支行 800 4.0 800 31,101.37
有限公司 放式人民币理财产品 2017.6.5
上海创力新能源汽车 兴业银行"金雪球-优悦"开 2017.3.27-
12 兴业银行上海青浦支行 800 4.0 报告期内未到期 报告期内未到期
有限公司 放式人民币理财产品 2017.4.28
合计 96,290 68,690 4,691,356.17
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，
2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募
集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金
项目名称 项目总投资 项目实施主体
号 投资金额
上海创力集团股份
1 年产 300 台采掘机械设备建设项目 41,940.00 41,940.00
有限公司
上海创力集团股份
2 技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00
有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项 上海创力集团股份
3 4,860.00 4,860.00
目 有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项 苏州创力矿山设备
4 45,815.00 45,815.00
目 有限公司
5 补充公司营运资金 991.28 991.28
合 计 100,716.28 100,716.28
2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由
45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司
（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含
预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本
项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，其中已投入
设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公司集中采购，
再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850 万元。剩余募
集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735 万
元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015 年 6 月 6 日
公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此
次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第一次临时
股东大会审议通过了上述议案。
变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：
单位：人民币万元
募集资金投
项目名称 项目总投资 项目实施主体
资额
年产 300 台采掘机械设备建设
41,940 41,940 上海创力集团股份有限公司
项目
技术研发中心建设项目 7,110 7,110 上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网
4,860 4,860 上海创力集团股份有限公司
络建设项目
采掘机械设备配套加工基地
19,000 19,000 苏州创力矿山设备有限公司
改扩建项目
铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司
待定项目 22,735 22,735
补充公司营运资金（注） 991.28 991.28
合 计 104,636 100,716.28
注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。
公司第二届董事会第十八次会议，2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。
本期变更后募集资金拟投资项目概况如下： 单位：人民币万元
募集资金投
项目名称 项目总投资 项目实施主体
资额
募集资金投
项目名称 项目总投资 项目实施主体
资额
年产 300 台采掘机械设备建设
41,940 41,940 上海创力集团股份有限公司
项目
技术研发中心建设项目 7,110 7,110 上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网
4,860 4,860 上海创力集团股份有限公司
络建设项目
采掘机械设备配套加工基地
19,000 19,000 苏州创力矿山设备有限公司
改扩建项目
铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能
源电动汽车电机及控制器项 10,000 5,100 合肥创大新能源科技有限公司
目（一期）
新能源汽车配套零部件及充
5,000 5,000 上海创力普昱自动化工程有限公司
电桩项目（一期）
浙江创力融资租赁有限公司、香港
融资租赁项目 17,020 10,020
创力国际投资有限公司
待定项目 2,615 2,615
补充公司营运资金 991.28 991.28
合 计 116,536.28 100,716.28
公司第二届董事会第二十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服
务网络建设项目”中的 4,600.92 万元以及待定项目结余资金 2,615.00 万元用
于投资新能源汽车运营项目。
变更后募集资金拟投资项目概况如下： 单位：人民币万元
项目 募集资金投
项目名称 项目实施主体
总投资 资额
年产 300 台采掘机械设备建设
41,940 41,940 上海创力集团股份有限公司
项目
技术研发中心建设项目 7,110 7,110 上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络
259.08 259.08 上海创力集团股份有限公司
建设项目
采掘机械设备配套加工基地改 19,000 19,000 苏州创力矿山设备有限公司
项目 募集资金投
项目名称 项目实施主体
总投资 资额
扩建项目
铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源
合肥创大新能源科技有限公
电动汽车电机及控制器项目（一 10,000 5,100
司
期）
新能源汽车配套零部件及充电 上海创力普昱自动化工程有
5,000 5,000
桩项目（一期） 限公司
浙江创力融资租赁有限公司、
融资租赁项目 17,020 10,020
香港创力国际投资有限公司
上海创力新能源汽车运营总
新能源汽车运营项目 10,000. 7,215.92
公司及其子公司
补充公司营运资金 991.28 991.28
合 计 119,320.36 100,716.28
2017 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金
4,850 万元用于融资租赁项目。
本次变更后募集资金拟投资项目概况如下： 单位：人民币万元
募集资金
项目名称 项目总投资 项目实施主体
投资额
年产 300 台采掘机械设备建设项目 41,940.00 41,940.00 上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00 上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设
259.08 259.08 上海创力集团股份有限公司
项目
采掘机械设备配套加工基地改扩建
14,150.00 14,150.00 苏州创力矿山设备有限公司
项目
铸造生产线建设项目 8,000.00 4,080.00 江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动
10,000.00 5,100.00 合肥创大新能源科技有限公司
汽车电机及控制器项目（一期）
募集资金
项目名称 项目总投资 项目实施主体
投资额
新能源汽车配套零部件及充电桩项 上海创力普昱自动化工程有限公
5,000.00 5,000.00
目（一期） 司
浙江创力融资租赁有限公司、香港
融资租赁项目 17,020.00 14,870.00
创力国际投资有限公司
上海创力新能源汽车运营总公司
新能源汽车运营项目 10,000.00 7,215.92
及其子公司
补充公司营运资金 991.28 991.28
合计 114,470.36 100,716.28
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加
工基地改扩建项目三个项目受募集资金到位滞后于原计划等因素影响，建设期预计
会相应延长，但项目目前均在推进。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强
公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开
发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项
目不单独核算经济效益。
公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益
主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服
务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈
利能力。故本项目不单独核算经济效益。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 25 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海创力集团股份有限公司
董事会
2017年8月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海创力集团股份有限公司 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 100,716.28 本报告期内投入募集资金总额 17,955.17
变更用途的募集资金总额 36,265.92
已累计投入募集资金总额(注 1) 50,449.14
变更用途的募集资金总额比例 36.01%
项目可行
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本报告 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期内 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 可使用状态日 期实现 到预计
诺投资总额 总额 投入金额 生重大变
（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益
化
年产 300 台采掘机械设备
否 41,940.00 41,940.00 41,940.00 636.17 11,927.05 -30,012.95 28.44 2018.6 - - 否
建设项目
技术研发中心建设项目 否 7,110.00 7,110.00 7,110.00 1,321.04 2,760.06 -4,349.94 38.82 2018.6 - - 否
区域营销及技术支持服
是 4,860.00 259.08 259.08 259.08 - 100 已完成 - - 是
务网络建设项目
采掘机械设备配套加工
14,150.00 14,150.00
是 45,815.00 2,051.58 5,290.54 -8,859.46 37.39 2018.6 - - 是
基地改扩建项目
铸造生产线建设项目 是 - 4,080.00 4,080.00 3.24 4,087.41 - 100.18 已完成 161.96 否 否
新能源电动汽车电池包、
新能源电动汽车电机及 是 - 5,100.00 5,100.00 1,844.20 3,450.67 -1,649.33 67.66 2017.7 - - 否
控制器项目（一期）
附表 第 1 页
项目可行
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本报告 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期内 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 可使用状态日 期实现 到预计
诺投资总额 总额 投入金额 生重大变
（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益
化
新能源汽车配套零部件
是 - 5,000.00 5,000.00 1,059.39 1563.91 -3,436.09 31.28 2017.10 - - 否
及充电桩项目（一期）
融资租赁项目 是 - 14,870.00 14,870.00 10,540.37 14,996.16 - 100.85 已完成 809.41 是 否
新能源汽车运营项目 是 - 7,215.92 7,215.92 499.18 5,122.70 -2,093.22 70.99 2017.12 - - 否
补充公司营运资金 否 991.28 991.28 991.28 - 991.56 - 100.03 已完成 - - 否
合 计 100,716.28 100,716.28 100,716.28 17,955.17 50,449.14 -50,400.99 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本专项报告之“四、（二）”
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告之“四、（二）”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2015 年度募投项目支出 16,607.83 万元，2016 年度募投项目支出 15,886.14 万元，2017 年 1-6 月募投项目支出 17,955.17 万元，故已累计投入募集资金总额 50,449.14 万元。
附表 第 2 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位： 上海创力集团股份有限公司 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
变更后的项目可
变更后项目拟投 截至期末计划累 本报告期内实 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可 本报告期内实 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 行性是否发生重
入募集资金总额 计投资金额(1) 际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益
大变化
区域营销及技术
区域营销及技术支持
支持服务网络建 259.08 259.08 259.08 100 已完成 是
服务网络建设项目
设项目
采掘机械设备配
采掘机械设备配套加
套加工基地改扩 14,150.00 14,150.00 2051.58 5,290.54 37.39 2018.6 - - 是
工基地改扩建项目
建项目
铸造生产线建设 采掘机械设备配套加
4,080.00 4,080.00 3.24 4,087.41 100.18 已完成 -161.96 否- 否
项目 工基地改扩建项目
新能源电动汽车
电池包、新能源电 采掘机械设备配套加
5,100.00 5,100.00 1,844.20 3,450.67 67.66 2017.7 - - 否
动汽车电机及控 工基地改扩建项目
制器项目（一期）
附表 第 3 页
变更后的项目可
变更后项目拟投 截至期末计划累 本报告期内实 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可 本报告期内实 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 行性是否发生重
入募集资金总额 计投资金额(1) 际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益
大变化
新能源汽车配套
采掘机械设备配套加
零部件及充电桩 5,000.00 5,000.00 1059.39 1563.91 31.28 2017.10 - - 否
工基地改扩建项目
项目（一期）
采掘机械设备配套加
融资租赁项目 14,870.00 14,870.00 10,540.37 14,996.16 100.85 已完成 809.41 是 否
工基地改扩建项目
区域营销及技术支持
新能源汽车运营 服务网络建设项目、采
7,215.92 7,215.92 499.18 5122.7 70.99 2017.12 - - 否
项目 掘机械设备配套加工
基地改扩建项目
合 计 50,675.00 50,675.00 15,997.96 34,770.47 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本专项报告之“四、（一）”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见本专项报告之“四、（二）”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告之“四、（二）”
附表 第 4 页
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