证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临 033
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会
《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]150 号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的 6 名认
购对象发行股份 81,035,443 股，发行价格为每股 8.65 元。本次非公开发行募集
资金总额为 700,956,600 元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额
300,000,000 元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规
模为 400,956,600 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 682,756,600 元（其
中：募集资金现金部分净额为 382,756,600 元）。截止 2015 年 2 月 16 日，本公
司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）“信会师报字[2015]第 410056 号”《验资报告》审验。
本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流
动资金，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已按承诺累计使用 635,538,892.52 元，
尚未投入募集资金 47,217,707.48 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手
续 费 净 额 1,668,231.61 元 ， 利 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额
48,500,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户余额为
385,939.09 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
第1页
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相
关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集
资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户
存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司
进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资
金管理制度的规定，履行审批手续。
公司于 2015 年 3 月 4 日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、中
国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述两
家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为公
司募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体，浙江冠豪新材料
有限公司于 2015 年 3 月 16 日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐机构
中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》并
在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监管
协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
单位名称 募集资金存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
广东冠豪高新
中国农业银行股份有限公
技术股份有限 44613101040003266 265,956,600.00 114,685.47
司湛江东海支行
公司
广东冠豪高新
中国银行股份有限公司湛
技术股份有限 734157808264 120,000,000.00
江霞山支行
公司
浙江冠豪新材 中国银行股份有限公司平
368868031542 271,253.62
料有限公司 湖新仓支行
合 计 385,956,600.00 385,939.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
第2页
(一) 募集资金实际使用情况
本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。募集资
金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其
情况
2014 年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目不
进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低
财务费用，增加公司效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完
整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2017年8月29日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 682,756,600.00 本年度投入募集资金总额 28,780,543.55
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 635,538,892.52
变更用途的募集资金总额比例
本
已变
年
更项 截至期末累计 截至期 项目达
度 是否 项目可行
承诺 目，含 投入金额与承 末投入 到预定
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 实 达到 性是否发
投资 部分 诺投入金额的 进度 可使用
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 现 预计 生重大变
项目 变更 差额(3)＝ （%）(4) 状态日
的 效益 化
（如 (2)-(1) ＝(2)/(1) 期
效
有）
益
债 转 不
不适
股 项 无 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 不适用 适 否
用
目 用
对照表 第 1 页
平 湖
不 干
胶 材 不
不适
料 生 无 262,756,600.00 262,756,600.00 262,756,600.00 28,780,543.55 215,538,892.52 -47,217,707.48 82.03 不适用 适 否
用
产 基 用
地 项
目
补 充
不
公 司 不适
无 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 不适用 适 否
流 动 用
用
资金
合计 682,756,600.00 682,756,600.00 682,756,600.00 28,780,543.55 635,538,892.52 -47,217,707.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2015 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司用募集资金置换平湖不干胶
募集资金投资项目先期投入及置换情况
材料生产基地项目自 2014 年 6 月 18 日起至 2015 年 3 月 31 日止预先投入的自筹资金人民币
26,735,825.36 元。公司全体独立董事、监事会与保荐机构中信建投均发表了明确同意的意见。
对照表 第 2 页
公司于 2015 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日
之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截止至 2015 年 12 月 31 日，本公司
利用闲置募集资金暂时补充流动资金 82,127,119.13 元。
2016 年 3 月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 82,127,119.13 元全部归还至募集
资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2016 年 3 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到
期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截止至 2016 年 12 月 31 日，本
公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 74,300,000.00 元。
公司于 2017 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在使用总额不超过人民币 6,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，
到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司于 2016 年 3 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过
1.2 亿元闲置募集资金进行银行定期存款，有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
募集资金结余的金额及形成原因 无
对照表 第 3 页
募集资金其他使用情况 无
报告期内平湖不干胶材料生产基地项目的土建工程已完成；水胶生产线在生产调试中，故暂无法进行效益核算。
对照表 第 4 页
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