证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-174
商赢环球股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，商
赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6
月 30 日止的《商赢环球股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091 号文《关于核准商赢环球股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司（以下简称
“公司”或“商赢环球”）非公开发行人民币普通股 269,970,000 股。本次发行的募
集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，扣除发行相关费用后公司实际募集资
金净额为人民币 2,740,330,477.87 元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月
28 日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华
审验字（2016）第 104002 号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
（二）累计使用金额及当前余额
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
2016 年 9 月 27 日募集资金总额 2,810,387,700.00
减：发行费用 70,057,222.13
2016 年 9 月 27 日募集资金净额 2,740,330,477.87
加：以闲置募集资金购买理财产品投资收益金额 16,210,262.14
加：募集资金银行存款利息收入 5,789,630.75
减：募集资金银行手续费支出金额 3,619.38
1
减：本年度已使用金额 1,500,527,602.02
减：补充流动资金金额 101,498,888.89
减：期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额 1,127,000,000.00
截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 33,300,260.47
二、募集资金管理情况
(一）募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的
权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号一一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期
内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。
2016 年 10 月 15 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司与兴业银行
股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、
浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。2016 年 12 月 15 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司
与哈尔滨银行马栏广场支行、大连创元新材料有限公司签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
上述监管协议约定：
1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
2.公司与开户行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.兴业证券有限公司作为保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
4、公司授权兴业证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行
查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
5、开户行每月 10 日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并
抄送兴业证券股份有限公司。
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6、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到
募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知兴业证券股份有限公
司，同时提供专户的支出清单。
7、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合兴业证券
股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在兴业证券股份有限公司的要
求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、兴业证券有限公司有权根据有关规定更换保荐代表人，更换保荐代表
人的，应当将相关证明文件提前 2 个工作日书面通知乙方，同时书面通知更
换后保荐代表人的联系方式。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 33,300,260.47 元，具体存放
情况如下:
募集资金存储银
开户名称 银行账号 账户类别 存储金额
行名称
商赢环球股份有 浙江民泰商业银
583280564500028 专用账户 10,769,388.55
限公司 行上海青浦支行
商赢环球股份有 中国建行上海奉
31050182360000000854 专用账户 2,269,161.74
限公司 贤支行
商赢环球股份有 中国建行上海奉
31050182360000000855 专用账户 629,014.38
限公司 贤支行
商赢环球股份有 兴业银行上海陆
216180100100116759 专用账户 2,063,127.64
限公司 家嘴支行
商赢体育发展
浙江民泰商业银
（上海）有限公 583415201800028 专用账户 69,845.35
行上海青浦支行
司
大连创元新材料 哈尔滨银行大连
1275513861904207 专用账户 17,499,722.81
有限公司 马栏广场支行
合计 33,300,260.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017 年 6 月
30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在前期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2016年10月17日，公司第六届董事会第34次会议和第六届监事会第26次会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高额度不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。投资单笔理财产品期
限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署
相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通
过之日起一年内有效。2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，
审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
截止 2017
认购金额 年 6 月 30
银行名称 产品类型 产品起息及到期日
日效益
（万元） （万元）
本金保障型固定收益率
平安证券 2017/5/22 至 2017/7/24 10,000.00 48.62
（4.55%）
厦门国际银行上
保本浮动收益型(4.5%) 2017/5/22 至 2017/8/26 5,700.00 27.79
海分行闵行支行
光大证券 本金收益保障型（4.3%） 2017/4/14 至 2017/7/10 5,000.00 45.95
兴业银行上海陆
保本开放式（4.5%） 2017/5/22 至 2017/8/22 17,000.00 81.74
家嘴支行
兴业银行上海陆
保本开放式（4.5%） 2017/6/20 至 2017/9/20 10,000.00 12.33
家嘴支行
厦门国际银行上
保本浮动收益型(4.4%) 2017/5/8 至 2017/8/11 10,000.00 64.78
海分行闵行支行
本金保障型固定收益率
光大证券 2017/5/23 至 2017/8/22 5,000.00 22.69
（4.3%）
本金保障型固定收益率
平安证券 2017/6/12 至 2017/8/14 5,000.00 11.84
（4.55%）
本金保障型固定收益率
平安证券 2017/6/14 至 2017/8/14 5,000.00 10.60
（4.55%）
本金保障型固定收益
中信证券 2017/6/15 至 2017/8/21 4,000.00 7.80
(4.45%)
厦门国际银行上 保本浮动收益型(4.4%) 2017/5/8 至 2017/8/11 1,500.00 9.90
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海分行闵行支行
白山江源农村商
业银行股份有限 活期存款 2017/6/6 至 2017/7/31 20,000.00 61.33
公司
中国工商银行上
海市联洋第二支 活期存款 2017/6/29 至不定期 5,000.00
行
中国工商银行上
海市联洋第二支 活期存款 2017/6/30 至不定期 5,000.00
行
宁波银行 活期存款 2017/6/30 至不定期 1,500.00
厦门国际银行上
活期存款 2017/6/30 至不定期 3,000.00
海嘉定支行
合计 112,700.00
(四）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况
经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第 44 次会议及 2016 年 11
月 14 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会决议通过的《商赢环球股份
有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，
公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中 8,800 万元
分别用于：偿还子公司大连创元新材料有限公司 (以下简称“大连创元”)，投
入子公司大连创元在建工程项目，对子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称
“烨歆贸易”)进行注资，对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限
公司(以下简称“商赢乐点”)进行注资。具体如下：
为支持子公司大连创元经营发展，降低子公司财务费用，增强子公司盈
利能力,将补充流动资金项目资金偿还大连创元新材料的借款 800 万，实施主
体为大连创元新材料有限公司，至 2016 年 12 月 31 日，已归还了该笔借款。
由于资金短缺的影响，大连创元新厂房建设进展受到较大影响，本次变
更部分募集资金以借款形式提供子公司用于在建工程项目的资金，推动子公
司尽快完成工程项目建设，有助于子公司产能提升及新产品开发，增强子公
司持续发展和盈利能力。实施主体为大连创元新材料有限公司，至 2017 年 6
月 30 日，公司已完成向大连创元支付 5,000 万元借款。
子公司烨歆贸易为环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）
提供供应链服务，为环球星光整个运营链中重要的一部分。本次变更部分募
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集资金投向系对子公司烨歆贸易进行注资实缴，向其在 2,000 万元额度内分
期提供流动资金，以保障烨歆贸易正常运作与发展，完成环球星光供应链整
合。实施主体为上海烨歆贸易有限公司，至 2017 年 6 月 30 日，公司向烨歆
贸易已完成注资 2,000 万元。
为进一步支持参股子公司加快发展，开拓互联网金融市场，提升盈利能
力，公司变更募集资金投向对商赢乐点进行注资，投入资金 1,000 万。实施主
体为商赢环球股份有限公司，至 2016 年 12 月 31 日已经完成注资 1,000 万元。
经 2017 年 1 月 18 日召开的公司第六届董事会第 49 次会议及 2017 年 2
月 3 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，公司变更部分补充
流动资金项目募集资金使用的实施方式，将其中 5,000 万元投资于子公司商赢
体育发展（上海）有限公司，后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经
营发展需求追加投资。实施主体为商赢体育发展（上海）有限公司。
以上募集资金投资项目变更情况详见附表 2 变更募集资金投资项目情况
表”。
(五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情况。
(七）结余募集资金使用情况
公司非公开定向发行募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，净额为人
民币 2,740,330,477.87 元。至 2017 年 6 月 30 日结余 33,300,260.47 都存放在专户
中。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司
募集资金管理办法，真实、准确、及时、完整地披露了 2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况。
特此公告。
6
商赢环球股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
附表：1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：商赢环球股份有限公司 2017 年半年度 单位：万元
募集资金总额 274,038.77 本年度投入募
3,149.89
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 13,800.00 已累计投入募
151,149.89
累计变更用途的募集资金总额比例 5.04% 集资金总额
已变
截至期末累计 项目达到 项目可行
更项 调整后投 截至期末
承诺投资项 募集前承诺 本年度投 投资进度（%） 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
目（含 资总额 累计投入
目 投资总额 入金额 （ 3 ）=（ 2 ）/ 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
部分 （1） 金额（2）
（1） 期 化
变更）
收购环球星
光的 95%股 否 188,000.00 188,000.00 0 141,000.00 75 否
权
环球星光品
否 10,000.00 10,000.00 0 0 0
牌推广项目
环球星光美
国物流基地 否 12,300.00 12,300.00 0 0 0
项目
补充流动资
是 63,738.77 49,938.77 3,149.89 10,149.89 20.32
金
承诺投资项
274,038.77 260,238.77 3,149.89 151,149.89 58.08
目小计
8
归还银行贷
款（如有）
补充流动资
金（如有）
募资资金投
向小计
合计
未达到计划
进度或预计
收益的情况 无
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
无
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
无
地点变更情
况
9
募集资金投
资项目实施
无
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
无
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
详见报告三（七）
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
详见报告三（八）
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：商赢环球股份有限公司 2017 年半年度 单位：万元
变更后项目 截至期末累
本年度实 截至期末实际 项目达到预定 变更后项目可
对应的原承 拟投入募集 计投资进度 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 际投入金 累计投入金额 可使用状态日 行性是否发生
诺项目 资金总额 （%）（3）= 效益 效益
额 （2） 期 重大变化
（1） （2）/（1）
补充流动资
烨歆注资款 2,000.00 1,000.00 2,000.00 100 是 否
金
偿还大连创元
补充流动资
新材料有限公 800.00 800.00 100 是 否
金
司借款
上海商赢乐点
互联网金融信 补充流动资
1,000.00 1,000.00 100 否 否
息服务有限公 金
司进行注资
投入子公司大
补充流动资
连创元在建工 5,000.00 3,252.76 3,252.76 65.06 否 否
金
程项
商赢体育发展
补充流动资
（上海）有限公 5,000.00 2,000.00 2,000.00 40 否 否
金
司进行注资
合计 - 13,800.00 6,252.76 9,052.76 65.60 - - -
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见报告三（四）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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