证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-081
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《康美药业股份有限公司募集资金管
理制度》规定，现将本公司截至 2017 年 6 月 30 日募集资金的具体存放和使用情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2016 年非公开发行股票
根据公司 2015 年 12 月 10 日召开的第七届董事会 2015 年度第三次临时会议、
2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会和 2016 年 1 月 20 日召开
的第七届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过，经中国证券监督管理委员
会证监许可[2016]349 号文核准，公司获准非公开发行股票 530,104,709 股，本
次发行价格为 15.28 元/股。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广
会验字[2016]G15039850558 号验资报告验证，截至 2016 年 6 月 22 日止，公司
本次境内非公开发行股票募集资金为人民币 8,100,000,000.00 元，扣除承销保
荐 费 及 其 他 发 行 费 用 共 计 44,323,010.47 元 （ 含 税 ） 后 ， 净 筹 得 人 民 币
8,055,676,989.53 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可
抵扣增值税进项税额 2,508,849.65 元，合计人民币 8,058,185,839.18 元。
（二）2017 年 1-6 月度募集资金使用情况及期末余额
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
1
货币单位：人民币元
累计利息收入扣 以前年度
项 目 募集资金净额 本年使用金额 期末余额
除手续费净额等 已使用金额
2016年非公
8,055,676,989.53 32,806,592.18 4,955,676,989.53 2,100,000,000.00 1,032,806,592.18
开发行股票
注：项目 2016 年非公开发行股票“累计利息收入扣除手续费净额等”包含
了开户费 9,000.00 元及手续费 5,261.40 元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使
用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算
范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总
经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监
督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监
事会。
（二）、募集资金管理制度的执行
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、建设银行普宁支行、农业
银行深圳宝安支行、上海银行深圳分行、民生银行深圳分行、浙商银行深圳分行
开设 2016 年非公开发行股票募集资金专项账户。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截 至 2017 年 06 月 30 日 止 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 余 额 为
1,032,806,592.18元，募集资金的存储情况如下：
2
2016 年非公开发行股票
货币单位：人民币元
开 户 银 行 账 号 存款余额 备注
交通银行揭阳普宁支行 489016100018800004432 7,400,185.30 活期存款
建设银行普宁支行 44050179030100000116 84,585.02 活期存款
农业银行深圳宝安支行 41035600040002970 521,365.16 活期存款
上海银行深圳分行 0039290303002910585 156,522.90 活期存款
民生银行深圳分行 697559768 419,161.73 活期存款
浙商银行深圳分行 5840000010120100250218 1,024,224,772.07 活期存款
合 计 1,032,806,592.18
报告期内,本公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》
的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于
募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批
手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
3
2016 年非公开发行股票
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
募集资金净额 805,567.70
本年度投入募集资金总额 210,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计使用募集资金总额 705,567.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和 是否已 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
超募资金投向 变更项目 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 300,000.00 300,000.00 0.00 290,000.00 96.67 - 2,106.13 是
补充营运资金 否 505,567.70 505,567.70 210,000.00 415,567.70 82.20 - - 是 否
承诺投资项目小计 805,567.70 805,567.70 210,000.00 705,567.70 87.59 - 2,106.13 - -
合 计 805,567.70 805,567.70 210,000.00 705,567.70 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 06 月 30 日，尚未使用募集资金 100,000.00 万元及累计利息收入扣除手续费净额等 3,280.66 万元存放于银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
备 注 无
4
四、超募资金使用情况
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无超募集资金使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无变更募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
5
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