四川川环科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度上半年存放与使用情况的专项报告
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-047
四川川环科技股份有限公司
关于募集资金 2017 年度上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 8 日《关于核准四川川环科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064 号），本公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,495 万股，每股发行价格为 22.07 元，募集资金总额为 329,946,500.00
元。本公司募集资金扣除支付的承销和保荐费用等发行费用后的募集资金净额为
303,373,900.00 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）于 2016 年
9 月 27 日 分 别 汇 入 本 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 天 府 支 行 开 立 的 账 号 为
8111001013600227888 的人民币账户 184,451,300.00 元、在中国工商银行股份有限公司达
州大竹支行开立的账号为 2317578129122129037 的人民币账户 77,785,100.00 元、在兴业
银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 青 羊 支 行 开 立 的 账 号 为 431210100100053955 的 人 民 币 账 户
41,137,500.00 元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了 XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用金额
截止 2017 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 10,916.77 万元，占投资进度
35.98%。其中：车用流体软管扩建项目 8,014.48 万元，车用涡轮增压胶管 1,982.15 万元，
研发中心扩建项目 920.14 万元。
经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，
使用期限不超过自该次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017
年 6 月 30 日，该笔资金尚未归还至募集资金专户。
募集资金投资项目总投资 30,589 万元，其中：固定资产投资 23,140.62 万元，铺底
流动资金 7,448.38 万元。截至 2017 年 3 月 23 日从募集资金专户中划出铺底流动资金
7,448.38 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金专项账户账面余额为 60,641,768.25 元。
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四川川环科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度上半年存放与使用情况的专项报告
（三） 2017 年度上半年募集资金使用金额及期末余额
2017 年 1-6 月募集资金使用
2016-12-31 2017-6-30
利息收入
余额 募集资金投 银行 余额
铺底流动资金
资项目使用 手续费
204,692,014.97 628,038.70 70,192,609.35 74,483,800.00 1,876.07 60,641,768.25
注 1： 2017 年 1-6 月，募集资金投入 70,192,609.35 元，其中：车用流体软管扩建项
目 59,493,385.59 元，车用涡轮增压胶管建设项目 6,014,123.76 元，研发中心扩建项目
4,685,100.00 元。
注 2： 2017 年 3 月 23 日从募集资金专户中划出铺底流动资金 7,448.38 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以
及规范性文件的规定，本公司制定了《四川川环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2016 年 9 月 30
日，本公司与保荐机构湘财证券和中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有
限公司达州大竹支行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》。本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开设募集资金专户，账号为
8111001013600227888，该专户仅用于本公司车用流体软管扩建项目募集资金的存储和使
用；本公司在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开设募集资金专户，账号为
2317578129122129037，该专户仅用于本公司车用涡轮增压胶管建设项目募集资金的存储
和使用；本公司在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开设募集资金专户，账号为
431210100100053955，该专户仅用于本公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
2
四川川环科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度上半年存放与使用情况的专项报告
募集资金 利息收入 合计
中信银行成都天府支行 8111001013600227888 11,774,016.10 116,450.79 11,890,466.89
工商银行达州大竹支行 2317578129122129037 16,249,644.38 150,715.09 16,400,359.47
兴业银行成都青羊支行 431210100100053955 31,990,069.07 360,872.82 32,350,941.89
合计 60,013,729.55 628,038.70 60,641,768.25
三、期后事项
截至 2016 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元。
2017 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016CDA50316）对截至 2016 年 11 月 30 日本公
司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。本公司保荐机构湘财证券出具了《关于四
川川环科技股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
本公司于 2016 年 12 月 8 日按相关规定使用募集资金置换出 2016 年 6 月 30 日之前先期投
入资金 3,352.18 万。截至 2016 年 12 月 31 日，尚余 2,423.06 万元未进行置换。
本公司于 2017 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《以募集资金
置换预先投入募投项目资金议案》，同意本公司使用募集资金 2,423.06 万元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 3 月 31 日已从募集资金专户中划出。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资
金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 28 日
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本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 30,337.39 本年度投入募集资金总额 7019.26
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,916.77
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后投 本报告期投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 资总额 金额（注） 计投入金额 进度（%）（3） 用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
变更） （1） （2） ＝（2）/（1） 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 车用流体软管扩建项目 否 18,445.13 5,949.34 8,014.48 43.45% 2017 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
2. 车用涡轮增压胶管建设项目 否 7,778.51 601.41 1,982.15 25.48% 2018 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
3. 研发中心扩建项目 否 4,113.75 468.51 920.14 22.37% 2018 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 30,337.39 7019.26 10,916.77 35.98%
超募资金投向 无超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至 2016 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元，2017 年 2 月 16 日，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（XYZH/2016CDA50316）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，本
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公司于 2016 年 12 月 8 日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》所列示的截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，置换金额为 3,352.18
万元。截至 2016 年 12 月 31 日，尚余 2,423.06 万元未进行置换。截至 2017 年 3 月 31 日已从募集资金专
户中划出。募集资金投资项目总投资 30,589 万，其中：固定资产投资 23,140.62 万元，铺底流动资金 7,448.38
万元。截至 2017 年 3 月 23 日从募集资金专户中划出铺底流动资金 7,448.38 万元。
经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，同意使用募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之
日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 6 月 30 日，该笔资金尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 60,641,768.25 元，全部作为活期存放于募集资金专户中，
尚未使用的募集资金用途及去向
将用于募集项目资金支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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