达刚路机:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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西安达刚路面机械股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

定,现将西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安达刚路面机械股份有限公司首次

公开发行股票的批复》(证监许可[2010]958 号)核准,由主承销商浙商证券股

份有限公司(原浙商证券有限责任公司)采用网下询价配售与网上资金申购定价

发行相结合的方式发行人民币普通股 1,635 万股,发行价格为每股 29.10 元。截

至 2010 年 8 月 5 日,公司募集资金总额为人民币 475,785,000 元,扣除承销费、

保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后,实际募集股款净额为人

民币 453,743,870.57 元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验

证,并出具信会师报字(2010)第 80803 号验资报告。公司对募集资金采取了专

户存储。

(二)2017 年半年度募集资金使用及结余情况

2017 年半年度,公司共计使用募集资金 29.71 万元,全部用于“达刚筑路

机械设备总装基地及研发中心”建设项目。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 22,456.71 万元,其中,

用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目 15,308.58 万元,用于

“达刚营销服务网络”建设项目 3,973.58 万元,“达刚营销服务网络”建设项目

结项后,该募集资金专户内剩余的利息永久补充流动资金 174.55 万元,使用超

募资金永久补充流动资金 3,000.00 万元。尚未使用的募集资金账户余额为

29,124.00 万元(含银行存款利息 6,206.32 万元),其中,募集资金专用账户

在银行活期存款余额为 318.98 万,定期存款 1,555.00 万元;在银行开立的现金

管理产品专用结算账户活期存款为 816.02 万元,进行现金管理 26,434.00 万元。

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》、《证

券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,

公司制定了《募集资金管理 和使用办法》,对

募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时,严格按照上述制度规定办

理资金审批手续,保证专款专用,并授权保荐人可以随时到各银行查询募集资金

专用账户资料。公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日分别

与中国银行西安市高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安高新技术开

发区支行、西安市商业银行高新路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方

监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,

三方监管协议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证

券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

2012 年 5 月 14 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更

公司部分募集资金专项账户的议案》,同意对部分原有募集资金专项账户进行调

整。即在中国银行西安市高新技术开发区支行开设 1 个新募集资金专用账户;

将西安银行股份有限公司高新路支行开设的募集资金专用账户超募资金扣除银

行手续费后全部转入中国银行西安市高新技术开发区支行新开设的募集资金专

用账户。公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资

金投资计划。2012 年 6 月 5 日,公司与中国银行西安高新技术开发区支行及

浙商证券股份有限公司新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深

圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协

议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所的相关规定。

2013 年 9 月 2 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变

更公司部分募集资金专项账户的议案》,同意在华夏银行西安唐延路支行开设 1

个新募集资金专用账户,将原存放在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区

支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募

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集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影

响募集资金投资计划。2013 年 9 月 26 日,公司与华夏银行西安唐延路支行及浙

商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证

券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的

履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所的相关规定。

2013 年 12 月 20 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变

更公司部分募集资金专项账户的议案》,同意在招商银行股份有限公司西安城西

支行开设 1 个新募集资金专用账户,将原存放在华夏银行西安唐延路支行专用账

户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用

账户。2013 年 12 月 26 日,公司与招商银行股份有限公司西安城西支行及浙商

证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券

交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履

行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所的相关规定。

2015 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于对闲置募

集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置

募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限自股东

大会审议通过之日起两年内有效。2015 年 4 月 22 日,公司 2014 年度股东大会

审议通过了上述议案。2015 年 12 月,公司在中信银行西安高新技术开发区支行

开立了现金管理的产品专用结算账户(账号:8111701012000098996),并对该

账户的闲置募集资金进行现金管理。

2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司管理层在不影响募投项目建设

的前提下,使用额度不超过 2.65 亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)购

买安全性高、流动性好的保本理财产品,在此额度内资金可以滚动使用。期限自

股东大会审议通过之日起一年内有效,单项理财的期限不超过一年(含一年)。

2017 年 4 月 21 日,公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。2017 年 5 月,

公司在东亚银行(中国)有限公司西安分行开立了现金管理专用结算账户(账号:

3

122001228100400 ),并对该账户的闲置募集资金进行现金管理。

(二)募集资金专户存储情况

为维护公司和股东的利益,根据项目进展及项目资金需求情况,公司将闲置

募集资金分笔分期以银行定期存单或现金管理方式进行存储与管理。在专项账户

存储的存单及现金管理的募集资金产品到期后及时转入专户进行管理或以定期

存款方式续存。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金在专户银行活期存款存储情况如下:

单位:人民币(元)

户名 开户行 账户类型 账号 余额

西安达刚路面机械股 招商银行股份有限公司西

专用 129904243410313 3,182,600.86

份有限公司 安城西支行

西安达刚路面机械股 中国银行西安高新技术开

专用 103628130017 7,178.30

份有限公司 发区支行

西安达刚路面机械股 中国银行西安高新技术开

专用 102012640058 0

份有限公司 发区支行

合 计 3,189,779.16

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金在专户银行定期存款存储情况如下:

单位:人民币(元)

户名 开户行 期限 存单号 余额 结转方式

西安达刚路面机械 中 国 银行 西安高 新 技 一年期 103628130017 15,550,000.00

到期支取

股份有限公司 术开发区支行

合 计 15,550,000.00

截止 2017 年 6 月 30 日,公司在银行开立的现金管理产品专用结算账户活期

存储情况如下:

单位:人民币(元)

户名 开户行 账户类型 账号 余额

西安达刚路面机械股 中信银行西安高新技术开

专用 8111701012000098996 158,359.00

份有限公司 发区支行

西安达刚路面机械股 东亚银行(中国)有限公

专用 122001228100400 8,001,833.33

份有限公司 司西安分行

合 计 8,160,192.33

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