证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-038
宏辉果蔬股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]2444 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 33,350,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 9.31 元，发行新股募集资金总额为人民币 310,488,500.00 元，扣除保
荐承销费用 24,029,000.00 元，实际到账的募集资金 286,459,500.00 元，扣除
其他发行费用 14,362,000.00 元，实际募集资金净额为 272,097,500.00 元。上
述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了“广会验字[2016]G14015320439 号”的《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额 备注
2016 年首次公开发行募集资金总额 286,459,500.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 907,620.30
减：以前年度已使用金额 71,966,059.48
报告期支付的发行费用 4,500,000.00
报告期内投入投资项目 4,199,411.68
购买理财产品 51,000,000.00
暂时补充流动资金 120,000,000.00
期末余额 35,701,649.14
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截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 80,665,471.16 元（其
中一部分用于投资项目建设 67,853,471.16 元，用于支付发行费 12,812,000.00
元）；使用部分闲置募集资金人民币 51,000,000.00 元购买理财产品；使用部分
闲置募集资金人民币 120,000,000.00 元暂时补充流动资金；加上扣除手续费后
累计利息收入净额 907,620.30 元；剩余募集资金余额 35,701,649.14 元。与募
集资金专户中的期末资金余额 35,701,649.14 元一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，
该《管理办法》经公司 2012 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议审议通
过，经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第
一次修订。公司对募集资金实行专户存储，于 2016 年 11 月 21 日宏辉果蔬股份
有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有
限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏
辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司
汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民
生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
该等协议的履行也不存在问题。截至 2017 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的
规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为35,701,649.14
元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
中国民生股份有限公司汕头分行 活期存款 2,319,229.92 -
（698618156） 定期存款 - -
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开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
中国民生股份有限公司汕头分行 活期存款 4,846,411.81 -
（698685295) 定期存款 - -
平安银行股份有限公司广州珠江新 活期存款 26,057,139.37 -
城支行（15000015666149) 定期存款 - -
中国银行股份有限公司汕头升平支 活期存款 2,478,868.04
行（740668031154) 定期存款 -
合 计 35,701,649.14
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表（见附表）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
17,501,059.48 元置换前期已预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账
户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币 7,000 万元额度的部分闲置募集
资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董
事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万
宏源对该事项均发表了同意意见。
2017 年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
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截至
认购金 预期年
投资期限 投资收益 2017 年 6
委托方 受托方 产品名称 产品类型 额（万 化收益 产品认购日 产品到期日
（日） （元） 月 30 日
元） 率（%）
状态
非凡资产管理 106 保证收益
宏辉果蔬股 中国民生银行 2016 年 12 2017 年 4 月
天安赢第 131 期对 型，组合投 1,000 3.60 106 104,547.95 到期
份有限公司 股份有限公司 月 21 日 6日
公款 资类
非凡资产管理 106 保证收益
上海宏辉食 中国民生银行 2016 年 12 2017 年 4 月
天安赢第 131 期对 型，组合投 2,500 3.60 106 261,369.86 到期
品有限公司 股份有限公司 月 21 日 6日
公款 资类
天津宏辉果 中国银行股份 中银保本理财-人民 2016 年 12 2017 年 2 月
保证收益型 2,000 3.40 63 117,369.86 到期
蔬有限公司 有限公司 币按期开放 月 20 日 22 日
天津宏辉果 中国银行股份 中银保本理财-人民 2017 年 2 月 2017 年 5 月
保证收益型 2,000 3.10 91 154,575.34 到期
蔬有限公司 有限公司 币按期开放 23 日 26 日
非凡资产管理 90 天 保证收益
宏辉果蔬股 中国民生银行 2017 年 4 月 2017 年 7 月
安赢第 148 期对公 型，组合投 1,000 3.90 90 - 未到期
份有限公司 股份有限公司 19 日 18 日
款 资类
非凡资产管理 90 天 保证收益
上海宏辉食 中国民生银行 2017 年 4 月 2017 年 7 月
安赢第 148 期对公 型，组合投 2,500 3.90 90 - 未到期
品有限公司 股份有限公司 19 日 18 日
款 资类
天津宏辉果 中国银行股份 中银保本理财-人民 2017 年 5 月 2017 年 7 月
保证收益型 1,600 3.00 65 - 未到期
蔬有限公司 有限公司 币按期开放 26 日 31 日
注：公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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附表 募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 27,209.75
本年度投入募集资金总额 419.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 6,785.34
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
募集资金 截至期末 末投资
是否已变 调整后投资 本年度投 进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否 备
承诺投资项目 承诺投资 累计投入
更项目 总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化 注
总额 金额(2) (3)＝
(2)/(1)
承诺投资项目
天津建设果蔬加工配送 项目尚在
否 9,041.10 9,041.10 397.84 4222.35 46.70 上市后 2 年内 — 否
基地项目 建设中
上海果蔬加工配送基地 项目尚在
否 7,967.82 7,967.82 14 14 0.18% 上市后 2 年内 — 否
扩建项目 建设中
广州果蔬加工配送基地 项目尚在
否 7,137.71 7,137.71 8.10 2548.99 35.71% 上市后 2 年内 — 否
建设项目 建设中
宏辉果蔬信息化系统建 项目尚在
否 3,063.12 3,063.12 - - 上市后 2 年内 — 否
设项目 建设中
承诺投资项目小计 - 27,209.75 27,209.75 419.94 6,785.34 - — 否
永久补充流动资金 - - - - - - — 否
合 计 27,209.75 27,209.75 419.94 6,785.34 - — 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 06 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,501,059.48 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2017 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 120,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况 不存在
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