证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-065
上海永利带业股份有限公司
关于炜丰国际为下属全资子公司
Broadway Precision Technology Limited
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
下属全资子公司 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，
以下简称“炜丰国际”）的全资子公司 Broadway Precision Technology Limited（注
册于香港，以下简称“百汇科技 HK”）因经营及业务发展需要，拟向三菱东京日
联银行香港分行申请综合授信额度 8,000 万港币，拟向花旗银行香港分行申请综
合授信额度 900 万美元。炜丰国际拟为上述业务提供连带责任保证担保，同时炜
丰国际董事会主席司徒建新先生拟提供个人连带责任保证担保。具体事宜以与银
行签订的相关协议为准。
2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于炜丰
国际为下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信
提供担保的议案》，同意百汇科技 HK 申请上述银行综合授信同时炜丰国际为其
提供担保。本次炜丰国际为百汇科技 HK 申请银行综合授信提供担保事项将提交
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：Broadway Precision Technology Limited
成立日期：2011 年 4 月 28 日
公司编号：1593872
已发行股本：1 元港币（1 股普通股）
现任董事：司徒建新、宁豪良及 Chin Hien Tan
注册地址：香港九龙观塘开源道 61 号金米兰中心 21 楼 01 室(Unit 01, 21st
Floor, Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong)
主要业务：精密塑料件的销售
2、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2017 年 6 月 30 日（未经审计） 2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 137,173,880.11 74,204,438.50
负债总额 54,418,149.99 31,559,834.45
净资产 82,755,730.12 42,644,604.05
项目 2017 年 1-6 月（未经审计） 2016 年度（经审计）
营业收入 324,571,558.28 208,048,364.72
利润总额 50,382,596.95 48,957,166.87
净利润 42,052,031.42 40,884,950.97
3、与本公司的关系
三、担保的主要内容
（一）三菱东京日联银行香港分行
1、担保金额：8,000 万港币；
2、担保方式：炜丰国际提供连带责任保证担保，同时炜丰国际董事会主席
司徒建新先生提供个人连带责任保证担保；
3、担保期限：本担保为一项持续性担保，无固定期限；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
（二）花旗银行香港分行
1、担保金额：900 万美元；
2、担保方式：炜丰国际提供连带责任保证担保，同时炜丰国际董事会主席
司徒建新先生提供个人连带责任保证担保；
3、担保期限：本担保为一项持续性担保，无固定期限；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公
司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》，公
司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：被担保方百汇科技 HK 为
公司下属全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，百汇科技 HK 具有良好的
发展前景，稳定的偿债能力；此次被担保的综合授信额度分别为 8,000 万港币和
900 万美元。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
1、截至 2017 年 6 月 30 日（至本公告披露日无变化），公司对子公司提供的
担保总额为 18,070.48 万元（担保额以外币为单位的，按 2017 年 6 月 30 日的汇
率折算），占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 7.20%。
截至 2017 年 6 月 30 日（至本公告披露日无变化），子公司为公司提供的担
保总额为 32,096.96 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有
者权益的 12.79%。
截至 2017 年 6 月 30 日（至本公告披露日无变化），公司下属子公司之间互
相提供的担保总额为 14,181.32 万元（担保额度以外币为单位的，按 2017 年 6
月 30 日的汇率折算）。占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者
权益的 5.65%。
不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦
无逾期担保。
2、炜丰国际本次拟对百汇科技 HK 提供担保总额 13,040.16 万元（8,000 万
港币，按 2017 年 6 月 30 日的汇率 1:0.8679 折算；900 万美元，按 2017 年 6 月
30 日的汇率 1:6.7744 折算），占 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有
者权益的 5.19%；同时，公司第三届董事会第二十次会议审议通过以下担保事项：
公司拟对下属控股子公司塔塑（香港）有限公司提供担保总额 2,709.76 万元（400
万美元，按 2017 年 6 月 30 日的汇率 1:6.7744 折算）；公司全资子公司上海永利
输送系统有限公司拟对公司提供担保总额 1 亿元。上述担保事项生效后，公司及
子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及
子公司之间的相互担保）为 86,711.48 万元（塔塑（香港）有限公司 500 万美元
的贷款为现有担保事项，已经计入截至 2017 年 6 月 30 日公司对子公司提供的担
保总额中，且本次审议的担保事项生效后，担保额度将变为 400 万美元，计算担
保总额时不再重复计算），占 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权
益的 34.54%。
六、独立董事意见
公司独立董事对炜丰国际为百汇科技 HK 提供担保的事项发表了明确同意的
独立意见：被担保方百汇科技 HK 为公司下属全资子公司，公司对其生产经营具
有控制权，我们认为百汇科技 HK 具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次
担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意炜丰国际为百汇科技 HK
的银行综合授信提供担保。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：被担保方百汇科技 HK 为永利股
份下属全资子公司炜丰国际的全资子公司，具有良好的发展前景和稳定的偿债能
力，永利股份对其生产经营具有控制权。本次担保风险可控，不会对永利股份及
其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经永利股份第三届
董事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并需
提交股东大会审议通过之后方可实施。炜丰国际为百汇科技 HK 提供担保的行为
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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