证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-078号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴
童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，
每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00
元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。
该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。
2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过
公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金
发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关
于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金
将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之
前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置
换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”
需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求
后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过
15,000 万元。
截至2017年06月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项 目 金额（单位：元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 8,260,000.00
实际募集资金净额 396,510,000.00
减：累计已使用募集资金 172,991,397.27
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 9,661,634.47
尚未使用的募集资金余额
233,180,237.20
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，
结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专
户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银
行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为
695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553
的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行
汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供
的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个
专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2017 年 06 月 30 日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为
233,453,376.68 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（单位：元）
募集资金专
中国银行汕头鮀浦支行 713365488244 4,870,520.44
用户
中国银行汕头鮀浦支行 大额存单 650968531093 40,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行 大额存单 725068511226 50,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行 理财专户 120,000,000.00
募集资金专
交通银行汕头同安支行 445899991010003001553 3,582,856.24
用户
交通银行汕头同安支行 理财专户 15,000,000.00
合计 233,453,376.68
截至2017年06月30日止，募集资金银行存款余额为233,453,376.68元，其中
产生的利息收入9,670,874.78元、手续费支出9,240.31元。营销网络建设项目
273,139.48元尚未从募集资金银行账户中扣除。
三、募集资金存放和管理情况
详见附表《募集资金项目的资金使用对照情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
附表:《募集资金项目的资金使用情况对照表》
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2017 年 06 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 39,651.00 本年度投入募集资金总额 82.95
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,299.14
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末投入 项目达到预
承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度 截至期末累计投 本年度实 是否达到 性是否发
进度 定可使用状
投向 （含部分 资总额 (1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
(3)=(2)/(1) 态日期
变更） 化
承诺投资项目
2017 年 6 月
营销网络建设项目 否 22,511.50 22,511.50 62.31 1,866.29 8.29% -9.44 否 否
30 日
2017 年 6 月
信息化系统建设项目 否 2,148.10 2,148.10 20.64 364.88 16.99% 不适用 不适用 否
30 日
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 0 15,067.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 39,659.60 39,659.60 82.95 17,299.14 43.62% -
1、营销网络建设项目：近年国内商业地产价格持续走高，商铺价格较申报上市募投项目时大幅上涨。为避免购置或租赁商铺
价格过高而带来的投资风险，公司更审慎的遴选适合的店铺，相应放缓了网点投资的进度。
未达到计划进度原因（分具体项目）
2、信息化系统建设项目：项目正在实施过程中，为确保公司信息化系统技术建设项目更符合公司发展需要，一些软件和硬件
的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中。
1、营销网络建设项目：由于营销网络建设项目目前正处于建设期，前期投入暂时未达到预计效果。
未达到预计收益的情况和原因 2、信息化系统建设项目：本项目主要系为提升公司信息化管理水平和决策能力而进行的软件、硬件投入建设，无法单独核算
效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2015 年 10 月，经公司第二届董事会第十一次次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于金发拉比妇婴童用品股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2015】G14001510221 号），独立董事、监事会
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金
15,393,057.53 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2017 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户及定期存款账户，及理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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