鲁亿通:董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:300423 证券简称:鲁亿通 公告编号:2017-071

山东鲁亿通智能电气股份有限公司股份有限公司董事会

关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文核准,公司向社会首次

公开发行人民币普通股 2,200 万股,每股发行价格为人民币 10.30 元,募集资金

总 额 为 人 民 币 22,660.00 万 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

19,023.00 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 2 月 13 日对

公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验【2015】3-14

号验资报告”,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截止 2017 年 06 月 30 日,公司已累计使用募集资金 15,720.57 万元(包括

永久性补充流动资金的 5,134.7 万元),尚未使用募集资金总额为 3,303.54 万元,

公司募集资金专户余额为 3,432.14 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东鲁亿通智

能电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理

办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保

荐机构国信证券股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日分别与中国农业银行股份有限

公司莱阳市支行、华夏银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司

烟台分行(已注销)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义

务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如

下:

单位:人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国农业银

该专户仅用于公司智能电气成

行股份有限

15355101040025865 1,619.00 套设备建设项目募集资金的存

公司莱阳市

储和使用。

支行

华夏银行股

该专户仅用于公司研发中心建

份有限公司 12650000000746802 1,813.14

设项目募集资金的存储和使用。

烟台分行

合 计 3,432.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证

报告确认,截止 2015 年 3 月 7 日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额

为人民币 1,273.22 万元。第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次

临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议

案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,273.22

万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。国信证券对公司本次以募集资

金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位:人民币万元

项目可

截止报告

是否已变 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达 行性是

承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 期末累计

更项目(含 进度(3)= 定可使用状 期实现 到预计 否发生

募资金投向 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 实现的效

部分变更) (2)/(1) 态日期 的效益 效益 重大变

承诺投资项目

智能电气成套设备 2017 年 12

是 12,928.42 7,793.72 442.79 6,247.41 80.16% 0 0是 否

建设项目 月 31 日

2017 年 12

研发中心建设项目 否 3,274.04 3,274.04 421.31 1,516.8 46.33% 0 0是 否

月 31 日

与主营业务相关的

否 2,820.54 2,820.54 2,821.66 100.00% 是 否

营运资金项目

补充流动资金 是 5,134.7 5,134.7 100.00% 是 否

承诺投资项目小计 -- 19,023 19,023 864.1 15,720.57 -- -- -- --

超募资金投向

合计 -- 19,023 19,023 864.1 15,720.57 -- -- 0 0 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和 不适用

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

不适用

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

适用

以前年度发生

募集资金投资项目

2015 年 3 月 13 日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,募投项目中智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方米的综合大

实施地点变更情况

楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市

龙门西路 256 号。

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目 适用

先期投入及置换情 2015 年 3 月 13 日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2015〕

况 3-82 号”鉴证报告确认截至 2015 年 3 月 7 日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。

适用

用闲置募集资金暂

2015 年 4 月 22 日,经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中

时补充流动资金情

心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至

公司募集资金专户。截止 2016 年 6 月 30 日,已全部归还。

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

存放于募集资金专户

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 不适用

其他情况

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位:人民币万元

对应的 变更后项目拟 本报告期 变更后的项目可行

变更后 本报告期实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 是否达到

原承诺 投入募集资金 实现的效 性是否发生重大变

的项目 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益

项目 总额(1) 益 化

智能电智能电

气成套气成套 2017 年 12 月 31

7,793.72 442.79 6,247.41 80.16% 0是 否

设备建设备建 日

设项目 设项目

合计 -- 7,793.72 442.79 6,247.41 -- -- 0 -- --

随着近几年经营及研发的积累,公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案,也将采购性价比更高、性能更

先进的设备,因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力,通过技术改造等方式迅速扩大经营规模,

产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套,增幅分别达 36.05%及 55.87%,已增至较

变更原因、决策程序及信息披露情

大规模。本着谨慎实施募投项目,对全体股东负责等原则,公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模,

况说明(分具体项目)

预计结余募集资金为 5,134.70 万元,实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大

会决议,公司为提高募集资金的使用效率,决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充

流动资金,用于主营业务的持续发展。

未达到计划进度或预计收益的情

不适用

况和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变

不适用

化的情况说明

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