凯撒文化：关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2016 年重大资产重组配套募集资金非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]228 号文核准，核准公司向四川天上友嘉网络科技有限公司股东何啸威发行

16,756,356 股股份、向张强发行 12,913,895 股股份、向刘自明发行 8,137,462 股股份、向翟志伟发行 7,754,785 股股份购买相关资

产；核准公司非公开发行不超过 36,294,564 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年4月19日，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）28,789,986股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.57

元，募集资金总额人民币620,999,998.02元（大写：陆亿贰仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零贰分），扣除券商佣金及保荐费人民币

18,210,000.02元，公司实际到账资金人民币602,789,998.00元（大写：陆亿零贰佰柒拾捌万玖仟玖佰玖拾捌元整），扣除与发行有关

的费用11,588,468.66元（保荐费、律师费、审计费、信息披露费、证券登记费等），募集资金净额为人民币591,201,529.34元（大写：

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

伍亿玖仟壹佰贰拾万零壹仟伍佰贰拾玖元叁角肆分），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]40030007号验资报

告验证确认。

（二）截止2017年6月30日募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

实际募集资金净额 591,201,529.34

减：支付股东现金对价 413,100,000.00

补充流动资金 105,411,531.34

其他费用 4,044.13

加：累计利息收入 6,578,905.14

尚未使用的募集资金余额 79,264,859.02

其中：存放于银行募集资金专户 264,859.02

购买理财产品 79,000,000.00

二、募集资金管理情况

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管

理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实

际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公

司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设银行专户，并与保荐机构及上述银行分

别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管

经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报

董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

本年度，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

三方监管协 2016 年 6 月 30

开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式

议签订日期 日余额

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

三方监管协 2016 年 6 月 30

开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式

议签订日期 日余额

广 东 华兴 银行股 份 有 发行股份及支付现金的方式购买四川

限公司汕头分行 802880100018616 2016.5.12 天上友嘉网络科技有限公司 100%的 活期存款 140,538.08

股权之补充流动资金部分 项目

4450060020188000

发行股份及支付现金的方式购买四川 活期存款 115,962.23

02112

交 通 银行 股份有 限 公

2016.5.12 天上友嘉网络科技有限公司 100%的 理财产品

司汕头分行 79,000,000.00

股权的现金支付对价 项目 (注)

发行股份及支付现金的方式购买四川

中 国 民生 银行 股 份 有

697286093 2016.5.12 天上友嘉网络科技有限公司 100%的 活期存款 8,358.71

限公司深圳分行

股权之补充流动资金部分 项目

合 计 79,264,859.02

注：2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响

募集资金投资项目使用的情况下，拟用闲置募资资金购买银行保本型理财产品，任意时点余额不超过 3 亿元。资金在额度内可循环使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（一）本年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）股份有限公司 单位：人民币万元

9,720.00

募集资金总额 59,120.15 本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 51,851.15

累计变更用途的募集资金总额比例 0

是否已变更项

承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否

更) 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化

承诺投资项目

2016 年 05 月 11

2,047.17 是

收购四川天上友嘉科技有限公司支付股东现金对价 否 48,600.00 48,600.00 9,720.00 41,310.00 85% 日 否

补充流动资金 否 10,520.15 10,520.15 10,541.15 100.20%（注） - - - 否

承诺投资项目小计 59,120.15 59,120.15 9,720.00 51,851.15 _ -

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

超募资金投向

归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -

补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -

超募资金投向小计 - - - - - - - - - -

- - 2,047.17 - -

合 计 59,120.15 59,120.15 9,720.00 51,851.15 -

注：截止 2016 年 12 月 31 日，补充流动资金 10,541.15 万元，超过承诺金额 21.00 万元为此期间产生的部分银行利息收入。

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）股份有限公司 单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适应

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

（二）募集资金投资项目实施方式调整情况

未变更募集资金投资项目实施方式。

（三）募集资金投资项目实施地点调整情况

未变更募集资金投资项目实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未变更募集资金投资项目

凯撒（中国）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集

资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存

在违规情形。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

二○一七年八月二十五日