佛山市南华仪器股份有限公司关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]19 号文《关于核准佛山市南华仪器股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上[2015]35 号）《关
于佛山市南华仪器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销
商民生证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
组合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1020 万股，发行价格为每股 16.08 元，
募集资金总额为 164,016,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额142,516,000.00
元，已于 2015 年 1月 19 日全部到位。信永中和会计师事务所对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2014 GZA1002-5号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金本期使用金额及期末余额
2017年半年度公司实际使用募集资金18,309,585.50元，收到理财产品收益和存款利息
收入扣除银行费用后净额1,492,250.58元；累计已使用募集资金76,826,993.32元，累计收到
理财产品收益和存款利息收入扣除银行费用后净额8,709,676.18元。
截至2017年6月30日，公司募集资金余额为74,398,682.86元（包括募集资金理财产品
收益和利息收入扣除银行费用后净额），其中包括尚未到期赎回的理财产品73,000,000.00
元，募集资金专户余额1,398,682.86元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
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为规范募集资金的使用和管理，保障投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际
情况，制定了《佛山市南华仪器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金
管理制度》），并于2015年1月30日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储和管理，在兴业银
行股份有限公司佛山分行开设以下募集资金专用账户：392020100100218831号专户存储
“年产600套机动车环保安全检测系统生产项目”款项，392020100100218954号专户存储
“年产310台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目”款项，392020100100218601号专
户存储 “企业研发中心建设项目”款项。
（二）三方资金监管情况
2015年2月17日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及
兴业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。以
上的三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
正常履行，不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专户的具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司佛山分行 392020100100218831 1,294,087.28
兴业银行股份有限公司佛山分行 392020100100218954 26,884.54
兴业银行股份有限公司佛山分行 392020100100218601 77,711.04
合 计 1,398,682.86
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品情况
如下：
金额单位：人民币元
预期收
开户银行 理财产品名称 类型 金额 起止日
益率
兴业银行股 “金雪球－优 保本开放式理财 40,000,000.00 2017/5/17- 4.50%
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份有限公司 悦”保本开放式 产品 2017/8/16
人民币理财产品
民 生 证 券 股 民生证券民享 11 本金保障型固 2017/5/19-
15,000,000.00 4.85%
份有限公司 期固定收益凭证 定收益凭证 2017/7/20
兴业银行股 兴业银行“兴
份有限公司 业金雪球－优 保本浮动收益 2017/5/23-
18,000,000.00 3.20%
先 2 号”人民 型理财产品 赎回日
币理财计划
合 计 73,000,000.00
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三、本年度募集资金实际使用情况 单位：人民币万元
募集资金总额（含理财产品收益及利息
15,117.68 本年度投入募集资金总额 1,830.96
收入扣除银行费用后净额）
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,682.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 调整后投资 本期投入金额 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资
项目（含部 承诺投资 总额（1） 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
金投向
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、年产 600 套机动车环
保 安 全 检 测系 统 生 产 项 否 9,588.67 9,588.67 1,264.93 5,063.35 52.81 否
目
2、年产 310 台（套）红
外 烟 气 分 析仪 器 及 系 统 否 2,898.89 2,898.89 233.68 978.46 33.75 否
生产项目
3、企业研发中心建设项
否 2,463.98 2,463.98 332.35 1,640.89 66.60 否
目
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承诺投资项目小计 14,951.54 14,951.54 1,830.96 7,682.70 51.38
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 14,951.54 14,951.54 1,830.96 7,682.70 51.38
募投项目一：年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目总投资估算为 9,588.67 万元，项目
的总体投入周期为 4 年，预算第一年投入 3,451.91 万元、第二年投入 3,976.76 万元、第三年 1,350.00
万元、第四年 810.00 万元。截至报告期末，该项目实际投入为 5,063.35 万元，其中第一年实际投入
895.20 万元、第二年实际投入 2903.23 万元、第三年 1-6 月实际投入 1,264.93 万元。
募投项目二：年产 310 台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目总投资估算为 2,898.89 万元，
项目的总体投入周期为 4 年，预算第一年投入 766.79 万元、第二年投入 1,332.10 万元、第三年 500.00
万元、第四年 300.00 万元。截至报告期末，该项目实际投入为 978.46 万元，其中第一年实际投入 267.50
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
万元、第二年实际投入 477.38 万元、第三年 1-6 月实际投入 233.68 万元。
体项目）
募投项目三：企业研发中心建设项目总投资估算为 2,463.98 万元，项目的总体投入周期为 1.5
年，预算第一年投入 1,168.98 万元、第二年投入 1,295.00 万元。截至报告期末，该项目实际投入为
1,640.89 万元，其中第一年实际投入 499.59 万元、第二年实际投入 808.94 万元、第三年 1-6 月实际
投入 332.35 万元。
以上募投项目未达到计划进度的原因是募集资金到位后，公司董事会于 2015 年 4 月 20 日召开
的第二届董事会第八次会议审议通过了变更募集资金投资项目实施地点，致使募投项目用地建设往
后推迟，项目实施用地的正式开始建设施工日期为 2016 年 3 月 12 日。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司募集资金项目不存在超募资金的情况。
2015 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点
的议案》，全体董事会一致同意将募投项目实施地点由原用地“广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环
西工业园区”变更为“广东省佛山市南海区桂城街道三山科技创意产业园 SS-A05-02。”此次变更未
募集资金投资项目实施地点变更情况
改变公司募集资金的用途和投向，募集项目的投资总额、建设内容未发生变化。募投项目的实施环境
及背景均无重大变化，对项目的实施进度无重大影响。独立董事及保荐机构已分别对该议案出具独立
意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 1,310.25 万元：1、用于实施三个
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募投项目的土地购地款支出 1,210.25 万元；2、用于企业研发中心建设项目的其他支出 100.00 万元。独
立董事及保荐机构已对该议案出具独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使的募集资金将投入到募投项目建设。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 7,439.87 万元，
尚未使用的募集资金用途及去向 其中包括尚未到期赎回的理财产品 7,300.00 万元，募集资金专户余额 139.87 万元（包括募集资金理
财产品收益及利息收入扣除银行费用后净额）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年
度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
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