证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-067
关于公司下属全资子公司供销公司
向其控股子公司发放委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
东北制药丹东医药有限公司（以下简称“丹东公司”）、东北制药集团大连医
药有限公司（以下简称“大连公司”）、东北制药锦州医药有限公司（以下简称“锦
州公司”）、东北制药辽阳医药有限公司（以下简称“辽阳公司”）为东北制药集
团供销有限公司（以下简称“供销公司”）控股子公司。以上四家系东北制药集
团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司。
为促进以上四家控股孙公司经营业务发展，在保证整体资金流稳定、顺畅的
前提下，结合当前企业面临的内外部经济形势，为实现公司整体利益最大化，拟
通过公司下属全资子公司供销公司以委托贷款形式向其控股子公司丹东公司、大
连公司、锦州公司、辽阳公司提供资金支持共计 2600 万元。具体金额如下表：
公司名称 供销公司持股比例 委托贷款金额（万元）
丹东公司 60% 300
大连公司 60% 500
锦州公司 60% 300
辽阳公司 60% 1500
二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容
（一）丹东公司基本情况及委托贷款主要内容
1、丹东公司基本情况
借款人名称：东北制药丹东医药有限公司
注册地址：辽宁省丹东市振安区东泰路正大清华苑小区 37-4 网点
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘鑫
注册资本：500 万
股权结构和持股比例：
1
股东名称 出资额 持股比例
东北制药集团供销有限公司 300 万 60%
丹东祥润商贸有限公司 200 万 40%
经营范围：批发药品；销售医疗器械；批发保健食品；销售：消毒、消杀用品、
卫生材料、化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品；货物及技术进出口等。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 365 万元，负债总额 61 万元，
净资产 304 万元，2017 年 1-6 月营业收入 367 万元，净利润-23 万元。
其他股东情况：
股东名称：丹东祥润商贸有限公司
注册地址：辽宁省丹东市振安区东平大街 6-4 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王宝玉
注册资本: 10 万元
成立时间：2017 年 1 月 10 日
经营范围： 销售：家用电器，保健品，预包装食品兼散装食品；营养健康咨询
服务；市场营销策划服务、礼仪服务、会展服务；室内外装饰装修、园林绿化工
程施工；灯箱牌匾制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
2、委托贷款的必要性说明
丹东公司原以中药饮片销售为主，收购后将重点引进制剂新品，实现医疗机
构业务的突破，预计 8-12 月销售额为 450 万元，预计资金需求 300 万元。
3、委托贷款总额
给予丹东公司委托贷款额度不超过人民币 300 万元。
4、委托贷款金融机构
委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向丹东公司发放委托贷款。
5、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
2
6、委托贷款资金用途
用于补充丹东公司日常经营所需营运资金。
7、反担保措施
丹东公司另一股东丹东祥润商贸有限公司未按出资比例履行提供委贷贷款，
但丹东祥润商贸有限公司承诺以其持有的丹东公司全部股权提供质押担保，以确
保公司利益不受损害。
8、委托贷款发放主体
东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司丹东公
司发放委托贷款。
（二）大连公司基本情况及委托贷款主要内容
1、大连公司基本情况
借款人名称：东北制药集团大连医药有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路 468 号 A1 写字楼 7 层 12 单元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘鑫
拟 2017 年 8 月 31 日增资至注册资本 500 万，股权结构和持股比例为：
股东名称 出资额 持股比例
东北制药集团供销有限公司 300 万 60%
大连洁达健康产业发展有限公司 200 万 40%
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生
化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
批发；医疗器械、保健食品、预包装食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健
用品、日用百货、化妆品销售；企业管理咨询；货物技术的进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 0.14 万元，负债总额 218.92
万元，净资产-218.78 万元，2017 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润-0.33 万元。
其他股东情况：
股东名称：大连洁达健康产业发展有限公司
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区高新街 1 号 7 层西侧 702 室-11
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3
法定代表人：白毅文
注册资本: 1000 万元
成立时间：2016 年 12 月 30 日
经营范围：健康管理咨询；企业管理服务；企业管理咨询；国内一般贸易；货物
进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
2、委托贷款的必要性说明
大连公司的销售模式包括医院，基层，零售终端；预计 8-12 月销售达到 500
万元，现企业启动资金需求 500 元。
3、委托贷款总额
给予大连公司委托贷款额度不超过人民币 500 万元。
4、委托贷款金融机构
委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向大连公司发放委托贷款。
5、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
6、委托贷款资金用途
用于补充大连公司日常经营所需营运资金。
7、反担保措施
大连公司另一股东大连洁达健康产业发展有限公司未按出资比例履行提供
委贷贷款，但大连洁达健康产业发展有限公司承诺以其持有的大连公司全部股权
提供质押担保，以确保公司利益不受损害。
8、委托贷款发放主体
东北制药集团供销有限公司作为委托方，待其增资完成后，委托金融机构向
其控股子公司大连公司发放委托贷款。
（三）锦州公司基本情况及委托贷款主要内容
1、锦州公司基本情况
借款人名称：东北制药锦州医药有限公司
4
注册地址：锦州市凌河区解放路四段 13-2-3 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘鑫
注册资本：500 万
股权结构和持股比例：
股东名称 出资额 持股比例
东北制药集团供销有限公司 300 万 60%
锦州跃昇商贸有限公司 200 万 40%
经营范围：洗涤消杀用品(化学危险品除外)、日用品、化妆品销售；以下药品仅
限分公司经营：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品
（除疫苗）、麻醉药品、精神药品一类、第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
批发；保健食品经营（批发）；医疗器械经营（批发）；消杀、消毒用品、预包装
食品兼散装食品销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 2603 万元，负债总额 2007
万元，净资产 596 万元，2017 年 1-6 月营业收入 2405 万元，净利润 109 万元。
其他股东情况：
股东名称：锦州跃昇商贸有限公司
注册地址：辽宁省锦州市凌河区解放路四段 13-2-3 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李跃
注册资本: 500 万元
成立时间：2017 年 3 月 10 日
经营范围： 食品、日用百货、服装、小件服饰、皮革制品、鞋帽、纺织品、洗
涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音响设备、家用电器、建筑材料、电子产品、
通讯设备、文化用品、办公家具批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
2、委托贷款的必要性说明
锦州公司的销售模式包括医院，基层，零售终端；预计 8-12 月销售达到 300 万
元，现企业启动资金需求 300 元。
5
3、委托贷款总额
给予锦州公司委托贷款额度不超过人民币 300 万元。
4、委托贷款金融机构
委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向锦州公司发放委托贷款。
5、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
6、委托贷款资金用途
用于补充锦州公司日常经营所需营运资金。
7、反担保措施
锦州公司另一股东锦州跃昇商贸有限公司未按出资比例履行提供委贷贷款，
但东锦州跃昇商贸有限公司承诺以其持有锦州公司的全部股权提供质押担保，以
确保公司利益不受损害。
8、委托贷款发放主体
东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司锦州公
司发放委托贷款。
（四）辽阳公司基本情况及委托贷款主要内容
借款人名称：东北制药辽阳医药有限公司
注册地址：辽阳市白塔区青年街 38 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘鑫
注册资本：1000 万
股权结构和持股比例：
股东名称 出资额 持股比例
东北制药集团供销有限公司 600 万 60%
辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司 400 万 40%
经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、
生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、蛋白同化制剂、
肽类激素批发；三类：注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器
6
设备；监床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；手术室、急救室、诊疗室
设备及器具；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及器具；二类：基础外科
手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；普通诊察器械；物理治疗及康复设备；
中医器械；医用化验和基础设备器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及
器具；医用卫生材料及敷料；保健食品批发；其它保健品、化妆品及卫生用品、
清洁用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，辽阳公司总资产 3705 万元，负债总额 2679
万元，净资产 1026 万元，2017 年 1-6 月营业收入 3075 万元，净利润 119 万元。
其他股东情况：
股东名称：辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司
注册地址：辽宁省鞍山市千山区达道湾韩国商业街 1#楼 12 层 13 号写字间
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张伟
注册资本: 500 万元
成立时间：2017 年 1 月 18 日
经营范围： 医药信息咨询服务；医疗信息咨询服务；医疗器械信息咨询服务；
医药产品信息咨询服务；企业营销策划服务；会议及展览服务；商品展览展示服
务；汽车租赁（不含客货运输）；计算机软硬件开发及销售；物业服务；保洁用
品经销；室内外装饰装修、外墙保温、清洁工程施工；仓储、装卸、搬运服务（危
险化学品除外）；玻璃仪器销售；房屋及设备租赁；消毒、消杀用品（危险化学
品除外）、日用百货、文体用品、美容美发用品、化妆品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、委托贷款的必要性说明
辽阳公司目前销售增幅较大，2017 年 4-12 月预计销售额合计为 7200 多万，
运营资金需求相应较大，资金需求 1500 万。
3、委托贷款总额
给予辽阳公司委托贷款额度不超过人民币 1500 万元。
4、委托贷款金融机构
委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向辽阳公司发放委托贷款。
7
5、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
6、委托贷款资金用途
用于补充辽阳公司日常经营所需营运资金。
7、反担保措施
辽阳公司另一股东辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司未按出资比例履行提供
委贷贷款，但辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司承诺以其持有辽阳公司的全部股权
提供质押担保，以确保公司利益不受损害。
8、委托贷款发放主体
东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司辽阳公
司发放委托贷款。
三、委托贷款对公司的影响
（一）存在的风险及规避措施
因公司对以上控股孙公司经营管理活动具有实际控制权，财务风险处于可控
范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
（二）对上市公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给
下属孙公司，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用；同时符合公司经营
发展规划。
（三）上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止目前，公司累计对子公司实际发放委托贷款余额 3,500 万元，其中对控
股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司委托贷款 3,500 万元。以上委托贷
款无逾期情况。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年八月二十九日
8
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