元力股份:2017年半年度报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,054,199.99 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3)其他说明:

母公司的应收账款已划转到全资子公司-南平元力。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

179,452, 179,451,1 39,257, 39,255,294.

合计提坏账准备的 100.00% 1,544.30 100.00% 1,766.25

689.81 45.51 060.48 23

其他应收款

179,452, 179,451,1 39,257, 39,255,294.

合计 100.00% 1,544.30 100.00% 1,766.25

689.81 45.51 060.48 23

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内(含 1 年) 30,885.90 1,544.30 5.00%

合计 30,885.90 1,544.30 5.00%

确定该组合依据的说明:

按账龄状态确定组合计提坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

合并报表范围内子公司往来179,421,803.91元,不计提坏账准备。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-221.95元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

子公司往来款 179,421,803.91 39,221,735.48

代付职工五险一金 30,885.90 5,325.00

其他 30,000.00

合计 179,452,689.81 39,257,060.48

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

南平元力 往来款 160,507,268.43 1 年以内 89.44%

满洲里公司 往来款 18,662,535.48 1 年以内 10.40%

元力环境 往来款 252,000.00 1 年以内 0.14%

代扣职工五险一金 代付职工五险一金 30,885.90 1 年以内 0.02% 1,544.30

合计 -- 179,452,689.81 -- 100.00% 1,544.30

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、长期股权投资

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 689,534,923.31 689,534,923.31 689,534,923.31 689,534,923.31

合计 689,534,923.31 689,534,923.31 689,534,923.31 689,534,923.31

(1)对子公司投资

单位: 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

荔元公司 69,400,000.00 69,400,000.00

怀玉山公司 64,756,538.62 64,756,538.62

满洲里公司 31,200,000.00 31,200,000.00

元禾化工 92,678,384.69 92,678,384.69

南平元力 195,500,000.00 195,500,000.00

广州创娱 236,000,000.00 236,000,000.00

合计 689,534,923.31 689,534,923.31

4、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 35,940,816.28 35,933,808.66 154,836,142.49 131,272,236.47

其他业务 16,981.13 0.00 1,006,167.38 859,439.46

合计 35,957,797.41 35,933,808.66 155,842,309.87 132,131,675.93

5、投资收益

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 7,650,000.00 7,650,000.00

合计 7,650,000.00 7,650,000.00

十五、补充资料

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1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 170,480.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,299,874.23

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,126.36

减:所得税影响额 -17,650.18

少数股东权益影响额 -138,153.33

合计 1,316,031.91 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

不适用

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资 每股收益

报告期利润

产收益率 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 5.40% 0.1239 0.1239

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.16% 0.1185 0.1185

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第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2017半年度报告文本。

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点:公司证券投资部

福建元力活性炭股份有限公司

董事长:卢元健

二〇一七年八月二十九日

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