铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－049
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2029 号文核准，本公司于 2016
年 12 月 29 日向特定投资者发行人民币普通股 965,889,623 股，每股发行价为 2.77
元，应募集资金总额为人民币 267,551.43 万元，根据有关规定扣除发行费用
2,378.59 万元后，实际募集资金净额为 265,172.84 万元。该募集资金已于 2016
年 12 月 30 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）会验字[2016]5234 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储
管理。
（二）募集资金使用及结余情况
根据铜陵有色本次非公开发行股票方案，公司将扣除发行费用后的募集资金
净额 2,651,728,368.35 元全部用于偿还银行贷款。2017 年半年度，公司已将募
集资金 2,651,728,368.35 元按计划全部偿还银行贷款，其中，使用募集资金
801,728,368.35 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年半年
度本公司累计使用募集资金 2,651,728,368.35 元，募集资金专户已于 2017 年 3
月 21 日注销，期间募集资金孳生利息 125.97 万元，已补充流动资金。截止 2017
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
3
铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
2017 年 1 月 12 日，本公司、国元证券股份有限公司与中国银行股份有限公
司铜陵分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司本次募集资金使用完毕，中国银行股份有限
公司铜陵分行募集资金专户已注销，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国银行股份有限公司铜陵分行 175242106856 0 已注销
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司已将募集资金全部偿还银行贷款，募集资金账
户余额为 0 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、募集资金项目先期投入及置换情况。
2017 年 1 月 25 日，经公司七届三十二次董事会会议审议通过，根据华普天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2017]0362 号），公司
以募集资金 801,728,368.35 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2017 年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
4
铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2017 年 08 月 25 日
5
铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
本年度投入募集
募集资金总额 2,651,728,368.35 2,651,728,368.35
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 _
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 _ 2,651,728,368.35
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 _
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
否 2,651,728,3 2,651,728,3 2,651,728,3
1、偿还银行贷款 _ 100.00 不适用 不适用 不适用 否
68.35 68.35 68.35
2,651,728,3 2,651,728,3 2,651,728,3
承诺投资项目小计 _
68.35 68.35 68.35
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 无
3
铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
2017 年 1 月 25 日，经公司七届三十二次董事会会议审议通过，根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集
募集资金投资项目先
团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2017]0362 号），公司以募集资金 801,728,368.35 元置换预先
期投入及置换情况
已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4
首页
微信公众号
证券之星APP
