铜陵有色:关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2017-049

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

和相关格式指引的规定,将铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“本公司”)

2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029 号文核准,本公司于 2016

年 12 月 29 日向特定投资者发行人民币普通股 965,889,623 股,每股发行价为 2.77

元,应募集资金总额为人民币 267,551.43 万元,根据有关规定扣除发行费用

2,378.59 万元后,实际募集资金净额为 265,172.84 万元。该募集资金已于 2016

年 12 月 30 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合

伙)会验字[2016]5234 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储

管理。

(二)募集资金使用及结余情况

根据铜陵有色本次非公开发行股票方案,公司将扣除发行费用后的募集资金

净额 2,651,728,368.35 元全部用于偿还银行贷款。2017 年半年度,公司已将募

集资金 2,651,728,368.35 元按计划全部偿还银行贷款,其中,使用募集资金

801,728,368.35 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年半年

度本公司累计使用募集资金 2,651,728,368.35 元,募集资金专户已于 2017 年 3

月 21 日注销,期间募集资金孳生利息 125.97 万元,已补充流动资金。截止 2017

年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,

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铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制定了《募集资金管理办法》,对

募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证

募集资金的规范使用。

2017 年 1 月 12 日,本公司、国元证券股份有限公司与中国银行股份有限公

司铜陵分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 6 月 30 日止,公司本次募集资金使用完毕,中国银行股份有限

公司铜陵分行募集资金专户已注销,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额 备注

中国银行股份有限公司铜陵分行 175242106856 0 已注销

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截止 2017 年 6 月 30 日,公司已将募集资金全部偿还银行贷款,募集资金账

户余额为 0 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、募集资金项目先期投入及置换情况。

2017 年 1 月 25 日,经公司七届三十二次董事会会议审议通过,根据华普天

健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会审字[2017]0362 号),公司

以募集资金 801,728,368.35 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对

募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 25 日

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铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

本年度投入募集

募集资金总额 2,651,728,368.35 2,651,728,368.35

资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额 _

已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额 _ 2,651,728,368.35

资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例 _

是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生

承诺投资项目和超募 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1)入金额 累 计 投 入 度 ( % ) (3) = 定可使用状 效益 预计效益 重大变化

资金投向 部分变更) 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期

承诺投资项目

否 2,651,728,3 2,651,728,3 2,651,728,3

1、偿还银行贷款 _ 100.00 不适用 不适用 不适用 否

68.35 68.35 68.35

2,651,728,3 2,651,728,3 2,651,728,3

承诺投资项目小计 _

68.35 68.35 68.35

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 无

(分具体项目)

项目可行性发生重大

变化的情况说明

超募资金的金额、用途 无

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铜陵有色金属集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

及使用进展情况

募集资金投资项目实

施地点变更情况

募集资金投资项目实

施方式调整情况

2017 年 1 月 25 日,经公司七届三十二次董事会会议审议通过,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集

募集资金投资项目先

团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会审字[2017]0362 号),公司以募集资金 801,728,368.35 元置换预先

期投入及置换情况

已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 无

情况

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