证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-67
关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红
箭”）于 2017 年 8 月 24 日召开第九届董事会第四十一次会议
及第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过《关于全资
子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司南阳北方红宇机
电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）使用总额不超过人
民币 640 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：
一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)
《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证
1
监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）168,804,014 元，募集资金总额 2,047,592,689.82
元，在扣除发行费用 56,281,347.49 元后，募集资金净额为
1,991,311,342.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发
行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2016]001241 号）。
根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费
用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：
北方红宇募集资金将用于机加生产线技术改造项目建设，可
用募集资金 31,414,919.78 元。
二、北方红宇募集资金基本情况
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十六会
议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以本次
重组所募集的配套资金对“机加生产线技术改造项目”等九
个募投项目所涉及的全资子公司增资 162,944.21 万元，其中
用于北方红宇“机加生产线技术改造项目” 31,414,919.78
元。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于对全资子公司增资的公告》。上述议案已经公司 2017
2
年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。
截至目前，北方红宇增资事宜已完成，北方红宇已于 2017
年 8 月 9 日完成工商登记变更手续，取得了南召县工商行政
管理和质量技术监督局核发的《营业执照》。
为规范公司及北方红宇募集资金的管理和运用，保护投
资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，北方红宇开设了募集资金专项账户，并与
公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司
南阳分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2017年8月21日，北方红宇可使用募集资金余额为
31,414,916.78元。
募集资金投资项目 募集资金金额（元） 募集资金余额（元）
机加生产线技术改造项目 31414919.78 31,414,919.78
银行利息收入 0
手续费等账户管理费用支出 3
合计 31,414,916.78
三、以募集资金暂时补充流动资金情况
经 2017 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第三十六
3
次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过，同意公司
全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3
亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审
议通过之日起计算，上述用于补充流动资金的募集资金均用
于与中南钻石主营业务相关的生产经营，截至目前，上述补
充流动资金均在正常使用。
经 2017 年 7 月 7 日召开的公司第九届董事会第三十九次
会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过，同意公司全
资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇
专汽”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超
过人民币 4,700 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间
自公司董事会审议通过之日起计算，上述用于补充流动资金
的募集资金均用于与红宇专汽主营业务相关的生产经营，截
至目前，上述补充流动资金均在正常使用。
四、本次北方红宇使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的具体情况
（一）北方红宇以闲置募集资金暂时补充流动资金的原
因、金额及期限
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降
4
低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，北方红宇拟
使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 640
万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内，到期
归还至募集资金专用账户，按现行同期银行贷款基准利率计
算，预计节约财务费用 28 万元。
（二）导致北方红宇流动资金不足的原因
因军品货款结算相比交货期滞后的特性，导致北方红宇
流动资金不足。
（三）北方红宇是否存在变相改变募集资金用途的行为
和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
本次北方红宇使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资
金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募
集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置
募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。
在募集资金暂时补充流动资金到期前，北方红宇将用生产经
营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不
影响募集资金投资计划的正常进行。北方红宇承诺：本次使
用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；不进行高风险投资或对控股子公司以外提供财
5
务资助，补流到期前北方红宇将按时归还资金至募集资金专
用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，北方红宇将及
时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。
（四）北方红宇以闲置募集资金暂时补充流动资金的审
批情况
公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第四十一
次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于
全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及独立财
务顾问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
北方红宇使用总额不超过 640 万元人民币的闲置募集资
金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股
东的利益。
本次北方红宇使用募集资金暂时补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、
6
《募集资金管理办法》等的规定。北方红宇此次将闲置募集
资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决
情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次
北方红宇以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
详 见 公 司 2017 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
六、监事会意见
北方红宇使用总额不超过 640 万元人民币的闲置募集资
金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股
东的利益。
本次北方红宇使用募集资金暂时补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、
《募集资金管理办法》等的规定。北方红宇此次将闲置募集
资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需
7
求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司
及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目
的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。同意本次北方红宇以闲置募集资金暂时补充流动资金事
项。
详 见 公 司 2017 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会意
见》。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中兵红箭子公司北方红宇
本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形；同时，北方红宇使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的计划使用时间未超过 12 个月，且已经公司董事会、
监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管
理的相关规定，独立财务顾问同意北方红宇本次使用部分闲
募集资金补充流动资金。
8
八、备查文件
1．《中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十一次会
议决议》；
2.《中兵红箭股份有限公司第九届监事会第二十九次会
议决议》；
3．《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第九届董事会
第四十一次会议相关事项的独立意见》；
4．《中兵红箭股份有限公司监事会意见》；
5．《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年8月28日
9
首页
微信公众号
证券之星APP
