中兵红箭:关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2017-68

关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“中兵红

箭”)于 2017 年 8 月 24 日召开第九届董事会第四十一次会议

及第九届监事会第二十九次会议,审议通过《关于全资子公

司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》,同意全资子公司吉林江机特种工业有限公

司(以下简称“江机特种”)使用总额不超过人民币 1.4 亿元

元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个

月。现将有关情况公告如下:

一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限

公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

〔2016〕3078 号)核准,公司于 2016 年 12 月向符合中国证

-1-

监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通

股(A 股)168,804,014 元,募集资金总额 2,047,592,689.82

元,在扣除发行费用 56,281,347.49 元后,募集资金净额为

1,991,311,342.33 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)

于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发

行人民币普通(A 股)168,804,014 股后实收股本的验资报告》

(大华验字[2016]001241 号)。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金在扣除发行费

用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设,其中:

江机特种募集资金将用于“研发生产条件建设项目”和“飞

机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目”项目建设,可

用募集资金 541,303,233.19 元。

二、江机特种募集资金基本情况

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十六会

议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意以本次

重组所募集的配套资金对“研发生产条件建设项目”和“飞

机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目”等九个募投项

目所涉及的全资子公司增资 162,944.21 万元,其中用于江机

特种“研发生产条件建设项目”和“飞机零部件及高端防爆

器材生产能力建设项目” 54,130.32 万元。具体内容详见公

-2-

司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公

司增资的公告》。上述议案已经公司 2017 年 5 月 16 日召开的

2016 年年度股东大会审议通过。

截至目前,江机特种增资事宜已完成,并于 2017 年 8

月 11 日领取到由吉林市工商行政管理局核发的《营业执照》。

为规范公司及江机特种募集资金的管理和运用,保护投

资者的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办

法》的相关规定,江机特种开设了募集资金专项账户,并与

公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“中

信证券”)、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限

公司吉林市江北支行和中国工商银行股份有限公司吉林市驻

吉化公司支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2017年8月21日,江机特种“研发生产条件建设项目”

可使用募集资金余额为 301,582,769.92元。

募集资金投资项目 募集资金金额(元) 募集资金余额(元)

研发生产条件建设项目 301,583,229.92 301,583,229.92

银行利息收入 0

手续费等账户管理费用支出 460

合计 301,582,769.92

-3-

截至2017年8月21日,江机特种“飞机零部件及高端防爆

器材生产能力建设项目”可使用募集资金余额为

239,719,703.27 元。

募集资金投资项目 募集资金金额(元) 募集资金余额(元)

飞机零部件及高端防爆器材生

239,720,003.27 239,720,003.27

产能力建设项目

银行利息收入 0

手续费等账户管理费用支出 300

合计 239,719,703.27

三、以募集资金暂时补充流动资金情况

经 2017 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第三十六

次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过,同意公司

全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 3

亿元元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会

审议通过之日起计算,上述用于补充流动资金的募集资金均

用于与中南钻石主营业务相关的生产经营,截至目前,上述

补充流动资金均在正常使用。

经 2017 年 7 月 7 日召开的公司第九届董事会第三十九次

会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过,同意公司全

资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称“红宇

-4-

专汽”)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超

过人民币 4,700 万元,使用期限不超过十二个月,具体时间

自公司董事会审议通过之日起计算,上述用于补充流动资金

的募集资金均用于与红宇专汽主营业务相关的生产经营,截

至目前,上述补充流动资金均在正常使用。

四、本次江机特种使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的具体情况

(一)江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金的原

因、金额及期限

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资

金项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率、降

低财务成本,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,江机特种拟

使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过

14000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内,

到期归还至募集资金专用账户,按现行同期银行贷款基准利

率计算,预计节约财务费用 548 万元。

(二)导致江机特种流动资金不足的原因

因军品货款结算期相比交货期相对滞后,导致江机特种

-5-

流动资金不足。

(三)江机特种是否存在变相改变募集资金用途的行为

和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次江机特种使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资

金将用于与其主营业务相关的生产经营,不存在变相改变募

集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置

募集资金进行证券投资等情形,符合法律法规的相关规定。

在募集资金暂时补充流动资金到期前,江机特种将用生产经

营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户,不

影响募集资金投资计划的正常进行。江机特种承诺:本次使

用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产

经营中使用;不进行高风险投资或对控股子公司以外提供财

务资助,补流到期前江机特种将按时归还资金至募集资金专

用账户。若在补流期间募投项目实施有需要,江机特种将及

时归还募集资金,以确保募集资金投资计划的实施。

(四)江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金的审

批情况

公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第四十一

次会议及第九届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于

全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会及独立财务顾

-6-

问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

江机特种使用总额不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资

金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,

使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,有利于提高募

集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股

东的利益。

本次江机特种使用募集资金暂时补充流动资金符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、

《募集资金管理办法》等的规定。江机特种此次将闲置募集

资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容及表决

情况符合相关制度的规定,符合募投项目实际建设的情况,

不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意本次

江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

详见公司 2017 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cn

info.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第九

届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

-7-

江机特种使用总额不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资

金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,

使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,有利于提高募

集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股

东的利益。

本次江机特种使用募集资金暂时补充流动资金符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、

《募集资金管理办法》等的规定。江机特种此次将闲置募集

资金暂时补充流动资金,满足了其生产经营对流动资金的需

求,有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率,符合公司

及股东的利益。审议程序合法合规,不会影响募集资金项目

的正常实施,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。同意本次江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金事

项。

详 见 公 司 2017 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司监事会意

见》。

七、独立财务顾问意见

-8-

经核查,独立财务顾问认为:中兵红箭子公司江机特种

本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提

高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投

资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形;同时,江机特种使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的计划使用时间未超过 12 个月,且已经公司董事会、

监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程

序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资

金管理的相关规定,独立财务顾问同意江机特种本次使用部

分闲募集资金补充流动资金。

八、备查文件

1.《中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十一次会

议决议》;

2.《中兵红箭股份有限公司第九届监事会第二十九次会

议决议》;

3.《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第九届董事会

第四十一次会议相关事项的独立意见》;

4.《中兵红箭股份有限公司监事会意见》;

-9-

5.《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2017年8月28日

- 10 -

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中兵红箭盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-