宁波横河模具股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760 号文核准，由主承销
商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)
股票 2,375 万股，发行价为每股人民币 6.12 元，共计募集资金总额为人民币 14,535
万元，扣除券商承销及保荐费 2,500 万元后，主承销商安信证券股份有限公司于
2016 年 8 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪
支行账户(账号为：309006276018010103057)人民币 7,535 万元，汇入本公司募集
资金监管账户中国农业银行慈溪支行营业部账户（账号为：39502001040035553）
人民币 4,500 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上
发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,153.19 万元后，公司本次
募集资金净额为 10,881.81 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 8 月 25 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2016]4042 号)。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司募集资金存储于公司开设的募集资金专户之中，因募集资金使用完毕，
按规定流程对两个募集资金专户办理注销，截至 2017 年 6 月 30 日已无募集资金
账户。
（三）前次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《横河模具股份公司募集资金管理办法》(以下
简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对前次募集资金采用专户存储制
度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与交
通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行慈溪支行营业部签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用前次募集资金时已经严格遵
照履行，以便于前次募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 10,881.81 万元。按照募集资金用途，计划用于
“新建年产 300 套精密注塑模具和年产 4,500 吨精密塑件产品项目”、“模具研发
中心项目”和“补充流动资金项目”，项目投资总额为 10,881.81 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，实际已投入资金 10,884.46 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
承诺募集资金 实际投入募集
投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
新建年产 300 套精 截至期末累计投入金
密注塑模具和年 额与承诺投入金额的
10,881.81 10,884.46 2.65
产 4,500 吨精密塑 差额系募集资金专户
件产品项目 银行存款利息。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
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不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金 10,884.46 万元（包含募集资金专户银行存款利息 2.65 万元）。
2016 年 9 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币 10,881.81 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投
入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)2016 年 8 月 31 日出具《关于宁波横河模具股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4120 号)验证。
(六)闲置募集资金情况说明
不存在闲置的募集资金。
(七)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截止 2017 年 6 月 30 日，“新建年产 300 套精密注塑模具和年产 4,500 吨精
密塑件产品项目”涉及的厂房已竣工并投入使用，但涉及的设备等其他资产尚未
完全到位，故不适用效益测算。
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四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
宁波横河模具股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2017 年 6 月 30 日
编制单位：宁波横河模具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 10,881.81 已累计投入募集资金总额 10,884.46
变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额
2016 年度 10,884.46
变更用途的募集资金总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金
态日期(或
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 截止日项目
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 承诺投资金
完工程度)
额的差额
新建年产 300 套精密注 新建年产 300 套精密注
1 塑模具和年产 4,500 吨 塑模具和年产 4,500 吨 10,881.81 10,881.81 10,884.46 10,881.81 10,881.81 10,884.46 2.65[注 1] [注 2]
精密塑件产品项目 精密塑件产品项目
2 模具研发中心项目 模具研发中心项目 [注 3]
3 补充流动资金项目 补充流动资金项目 [注 3]
合计 10,881.81 10,881.81 10,884.46 10,881.81 10,881.81 10,884.46 2.65
注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金专户银行存款利息。
注 2：截止至 2017 年 6 月 30 日，该募投项目涉及的厂房已竣工并投入使用，涉及的设备等其他资产已部分到位，剩余部分将陆续购置并投入使用。
注 3：该项目实际并未使用募集资金。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2017 年 6 月 30 日
编制单位：宁波横河模具股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投资项目累计 截止日累计实现 是否达到
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
产能利用率 效益 预计效益
序号 项目名称 2016 年度 2017 年 1-6 月
新建年产 300 套精密注
1 塑模具和年产 4,500 吨 不适用 4,262.00 不适用 不适用 不适用 不适用
精密塑件产品项目
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