天津汽车模具股份有限公司
关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）可转债资金及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，公司于 2016
年 3 月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
42,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由
承销团包销。
经深交所“深证上[2016]128 号”文同意，公司 42,000 万元可转换公司债
券于 2016 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码
“128011”。
本次可转换公司债券发行总额为 42,000 万元，原股东优先配售 2,883,760
张，占本次发行总量的 68.66%。网上向一般社会公众投资者发售的汽模转债为
1,316,240 张，占本次发行总量的 31.34%。网上一般社会公众投资者的有效申购
数量为 608,468,480 张，即 6,084,684.80 万元，中签率为 0.2163201617%。承
销团包销可转换公司债券的数量为 0 张。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费 950 万元、证券登记费
4.2 万元后的余额 41,045.80 万元已由保荐机构于 2016 年 3 月 8 日汇入公司指
3
定的募集资金专项存储账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，
并出具了“瑞华验字[2016]12010005 号”《验证报告》。
（二）募集资金已使用金额及期末余额
单位：元
已使用金额 累计利息收入净
募集资金净额 期末余额 (银行存款)
直接投入募集资金项目 额
410,458,000.00 180,696,170.35 9,151,239.10 238,913,068.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司
制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年
12 月 7 日经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过。
2016 年 3 月 31 日，为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》的规定，公司、公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司与
保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行签订了《募集资金四方
监管协议》。报告期内，《募集资金四方监管协议》的履行未发现问题，募集资金
专户数量符合交易所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开设了募集资金专
户，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司
201600010248 6 个月定期 100,000,000.00
天津浦嘉支行
上海浦东发展银行股份有限公司
77130167010000137 3 个月定期 100,000,000.00
天津浦嘉支行
4
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司
77130155300000319 募集资金专户 642,054.75
天津浦嘉支行
上海浦东发展银行股份有限公司
77130154740006113 募集资金专户 1,271,014.00
天津浦嘉支行
上海浦东发展银行股份有限公司 理财户 37,000,000.00
合计 238,913,068.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
5
（一）本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 41,045.80 本年度投入募集资金总额 3,394.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 18,069.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末累
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目（含部分变 计投入金额
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更） (2)
＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
汽车用大型多工位
级进模具开发制造 否 41,045.80 41,045.80 3,394.25 18,069.62 44.02 —— 1,160.29 不适用 否
及应用产业化
承诺投资项目小计 —— 41,045.80 41,045.80 3,394.25 18,069.62 —— —— 1,160.29 —— ——
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
3
超募资金投向小计
合计 —— 41,045.80 41,045.80 3,394.25 18,069.62 —— —— 1,160.29 —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截止至 2016 年 3 月 31 日，公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 13,215.199 万元，于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 4 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据于 2016 年 02 月 29 日签署的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《可转债募集说明书》），公司计划将募集资金用于向公司全资子公司
天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身公司”）增资，并由志
通车身公司投资建设 “汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项
目。
根据《可转债募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对
上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的
资金。截至 2016 年 03 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项
目款项计人民币 132,151,990.00 元，具体运用情况如下：
单位：元
截至 2016 年 03 月 31 日止以自筹
序号 项目名称
资金预先投入金额
1 土地出让金 30,060,000.00
2 土建 19,700,000.00
3 钢结构 23,290,000.00
4 工程设计 774,280.00
5 机械设备 50,739,635.00
6 工程监理 234,000.00
7 厂房室外消火栓 355,000.00
8 变电室工程 1,773,075.00
9 冲压自动化设备 2,160,000.00
10 绿化 66,000.00
11 水电工程 3,000,000.00
合 计 132,151,990.00
2016 年 4 月 11 日天汽模召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关
于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金 132,151,990.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金
额的自筹资金。并于 2016 年 4 月 19 日从可转债资金专户（ 上海浦东发展银行
3
天 津 浦 嘉 支 行 77130155300000319 ） 划 款 到 上 市 公 司 银 行 账 户
77010154500000496（浦发银行天津分行营业部）。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资的项目本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
天津汽车模具股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
