证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-041
浙江亚厦装饰股份有限公司
2017年上半年度非公开募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2017年上半年度非公开募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1354号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用
增发方式发行了普通股（A 股）股票4,907.50万股，发行价为每股人民币23.52元。
截至2014年4月18日，本公司共募集资金115,424.39万元，扣除发行费用2,753.49
万元后，募集资金净额为112,670.90万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）
第350ZA0013号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入91,190.15万
1
元（其中募集资金90,714.53万元，专户存储累计利息和手续费475.62万元），尚未
使用的金额25,462.23万元（其中募集资金21,956.37万元，专户存储累计利息扣除
手续费3,505.86万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募投项目6,281.25万元，截至2017年6月30日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目94,487.88万元，永久补充公司流动资金2,983.52万
元。
截至2017年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入97,471.40万元
（其中募集资金96,995.78万元，专户存储累计利息和手续费475.62万元），尚未使
用的金额19,394.33万元（其中募集资金15,675.12万元，专户存储累计利息扣除手
续费3,719.21万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有
限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司
实际情况，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管
理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司自2014年5月起对非公开发行股票募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》（后续根据募集资金对外投资使用情况，补充签订了《募
集资金四方监管协议》，以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资
金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 说明
交通银行股份有限公司绍兴
294056001018010206003 一般存款账户 470.43 －
上虞支行
交通银行股份有限公司绍兴
－ 理财 13,300.00 －
上虞支行
绍兴银行股份有限公司上虞
000488643700988 一般存款账户 992.77 －
支行
中国农业银行股份有限公司
19515201040039267 一般存款账户 1,629.22 －
绍兴上虞支行
中国建设银行股份有限公司
33001656435053019911 一般存款账户 13.53 －
上虞支行
绍兴银行上虞支行 002073473500010 一般存款账户 2,986.82 －
中国农业银行股份有限公司
19515201040039721 一般存款账户 1.56 －
绍兴上虞支行
合 计 － － 19,394.33 －
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户存储累计利息扣除手续费3,719.21
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：2017年1-6月募集资金使用情况对
照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，变更募集资金投资项目情况详见“附表2：2017年1-6月变更募集资金
投资项目情况表”。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017年1-6月，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
3
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
附表：
1、2017年1-6月募集资金使用情况对照表
2、2017年1-6月变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
4
附 表 1： 2017年 1-6月 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
2017年 1-6月 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
单位：人民币万元
募集资金总额 112,670.90 本年度投入募集资金总额 6,281.25
变更用途的募集资金总额 42,351.60
已累计投入募集资金总额 96,995.78
变更用途的募集资金总额比例 37.59%
截至期末累计投 截至期末 项目达到
是否已变 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 承诺投入 累计投入 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 (% ) 用状态日 现的效益 预计效益
部分变更) 金额(1) 金额(2) 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
石材制品工厂化项目二期 是 20,038.30 — — — — — — — — — —
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设
是 22,313.30 — — — — — — — — — —
项目
市场营销网络升级项目 否 19,997.59 19,997.59 19,997.59 14.10 7,584.38 -12,413.21 37.93% — 注1 — 否
亚厦企业运营管理中心建设项目 否 46,904.70 46,904.70 46,904.70 6,237.86 45,131.83 -1,772.87 96.22% — 注1 — 否
企业信息系统建设项目 否 3,417.01 3,417.01 3,417.01 29.29 1,927.97 -1,489.04 56.42% — 注1 — 否
收购厦门万安智能有限公司65% 的股
是 — 39,843.70 39,843.70 — 39,843.70 — 100.00% 2014年11月 1,075.76 — 否
权及增资
预留募集资金（原石材制品工厂化项
目二期和幕墙及新型节能系统门窗生 是 — — — — — — — — — — —
产线建设项目取消后预留资金)
永久补充流动资金 是 — 2,507.90 2,507.90 — 2,507.90 — 100.00% — 注1 — 否
合计 — 112,670.90 112,670.90 112,670.90 6,281.25 96,995.78 -15,675.12 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 本报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无
2014年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,453.10万元，其中“亚厦企业运营管理中心建
设项目”置换7,475.17万元，“市场营销网络升级项目 ”置换6,977.93万元。该事项经公司第三届董事会第
募集资金投资项目先期投入及置换情况
十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 “致同专字（2014）第 350ZA1479
号”《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无
用闲置募集资金投资产品情况 本报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无
根据公司第四届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会审议,拟以不超过2.5亿元的暂时闲
置募集资金和不超过16亿元人民币的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品
或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产
品。2017年1-6月购买情况如下：
（1）2017年1月5日，公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金975.00
万元购买保本理财产品；公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与绍兴银行股份有限公司
募集资金其他使用情况 上虞支行签订协议，使用闲置募集资金4,500.00万元购买保本理财产品；
（2）2017年1月5日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金
12,500.00万元购买保本理财产品；
（3）2017年1月5日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资
金1,500.00万元购买保本理财产品；
（4）2017年4月28日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金
13,300.00万元购买保本理财产品。
注1：上述项目（除收购厦门万安智能有限公司65% 的股权及增资以外）其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
6
附 表 2： 2017年 1-6月 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表
2017年1-6月变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截至期末计 项目达到
本年度实 实际累计 投资进度 本年度 变更后的项目
目拟投入 划累计投资 预定可使 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 (% ) 实现的 可行性是否发
募集资金 金额 用状态日 预计效益
额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
总额 (1) 期
石材制品工厂化项目二期、
收购厦门万安智能有限
幕墙及新型节能系统门窗生 39,843.70 39,843.70 — 39,843.70 100.00% 2014年11月 1,075.76 — 否
公司65% 的股权及增资
产线建设项目
预留募集资金（原石材制品
工厂化项目二期和幕墙及新
永久补充流动资金 2,507.90 2,507.90 — 2,507.90 100.00% 2016年8月 — — 否
型节能系统门窗生产线建设
项目取消后预留资金)
合计 — 42,351.60 42,351.60 — 42,351.60 — — 1,075.76 — —
7
一、变更后项目：收购厦门万安智能有限公司65% 的股权及增资
1、变更原因：
收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，
具体体现：
（1）符合公司提出的一体化“大装饰”战略需要。公司于 2012 年提出一体化“大装饰”战略，将通过“
内装与外装相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、
家装与工装相结合”等具体途径，最终实现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作，与公司一
体化“大装饰”战略布局高度契合。
（2）符合我国新型城镇发展与建筑发展的趋势，有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能
力，为公司在我国新型城镇化发展中提供强有力的业务支撑。
（3）有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸、发挥公司与万安智能公司间的业务协调效
益等。
2、决策程序：
上述变更业经本公司2014年第一次临时股东大会审议批准；
3、披露情况：
本公司于2014年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大
会决议公告》。
二、变更后项目：永久补充流动资金
1 、变更原因：
公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司65% 股权并增资项目”已完成，且募集资金
到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提
高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。
2 、决策程序：
浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和 2015年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了
公司将节余募集资金永久补充流动资金。
3 、披露情况：
本公司于2016年4月22日和2016年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用
部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（ 2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公
司2015年度股东大会决议公告》（2016-030）。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
8
首页
微信公众号
证券之星APP
