上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，本公司编制了 2017 年度 1-6 月募
集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2015] 825 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,722 万股，
发行价格为每股 14.25 元，募集资金总额为人民币 24,538.50 万元，扣除发行费用 2,234.86 万元，
本公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 25 日出具上会师报字(2015)第 2461 号验资报告。
2、募集资金本期使用金额及当前结余情况
2017 年 1-6 月,公司共使用募集资金 2,840.65 万元，其中在“智能终端设备生产线项目”使用募集
资金 2,766.92 万元；在“研发展示中心建设项目”使用募集资金 73.73 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额 13,576.40 万元，其中：募集资金实际余额
12,711.67 万元，累计银行利息收入、理财产品投资收益及手续费发生额 864.73 万元。
3、募集资金结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日。公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 存放主体 银行账号 存储余额 存储形式
上海银行股份有限公司松江支行 华铭智能 3002584475 2,218,673.27 活期
上海银行股份有限公司松江支行 华铭智能 结构性存款 105,000,000.00 3 个月内到期
上海银行股份有限公司松江支行 华铭智能 智能存款 10,009,649.04 可随时支取
上海银行股份有限公司松江支行 智达信 3002727667 1,329,621.45 活期
中国光大银行上海分行松江支行 华铭智能 36620188000258772 - 已销户
兴业银行上海分行 华铭智能 216310100100220456 206,101.16 活期
兴业银行上海分行 华铭智能 结构性存款 17,000,000.00 3 个月内到期
合计 135,764,044.92
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2017 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经本公司 2015
年股东大会表决通过。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规
定。
公司按照《管理制度》等相关规定，分别在上海银行股份有限公司松江支行、中国光大银行上海
分行松江支行、兴业银行上海分行，开设银行专户对 募集资金实行专户存储，并与上述银行、
保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》(以下简称“三方监管协议”)，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设正在筹划投入过程中，因此，募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东
利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品，情况如下：
(1) 投资产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，且该等投资产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。单个投资产品的投资期限不超过
12 个月。
(2) 决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
(3) 投资额度
最高额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
(4) 实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。
(5) 信息披露
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在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、
收益等。
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 20,000 万元额度范围
内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购
买事宜。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户中用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款合计 1.22 亿
元，将均于 2017 年 9 月前到期。
5、募集资金投资项目未达到计划进度的说明
原募集资金使用计划：
用募集 项目备案文
序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 第四年
资金投资 件
智能终端设备生产 平发改投备
1 15,472.40 6,118.11 7,859.73 1,033.24 461.22
线项目 （2015）6 号
研发展示中心建设 松发改产备
2 1,790.00 1,544.00 246.00 - -
项目 [2014]027 号
补充其他主营业务
3 5,041.24 - - - - —
发展所需营运资金
注：建设周期从 2015 年 6 月开始。
未达到计划进度的原因：智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司
在平湖临沪产业园(新埭镇内)投资土建、装修、生产设备采购等。1、公司 2015 年 10 月已成功购
得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地，支付相关土地购买款 1,000 万元；2、至 2016 年 3 月底方取得
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土地使用证及开工许可证；3、2016 年 7 月完成厂房建设招投标并与上海隆都建筑安装工程有限
公司签订合同；4、受杭州 G20 峰会影响，上海隆都建筑安装工程有限公司 9 月中旬正式启动开
工，至 2017 年 630 厂房建设施工进度已达 90%。
研发展示中心建设项目因建设场地等原因被动延后。
6、募集资金投资项目 2017 年起投入计划
截止
用募集
序号 项目名称 2016.12.31 2017 年 2018 年 2019 年 备注
资金投资
已投资额
智能终端设备生产
1 15,472.40 1,647.45 7,824.00 6,000.95 - 注1
线项目
研发展示中心建设
2 1,790.00 62.62 1,300.00 427.38 - 注2
项目
补充其他主营业务
3 5,041.24 5,070.03 - - - —
发展所需营运资金
合计 22,303.64 6,780.10 9,124.00 6,428.33 - —
注 1：智能终端设备生产线项目计划 2017 年 5 月底完成厂房及综合楼土建主体工程， 8 月完成
装修及相关配套建设，并设备开始投入。
注 2：研发展示中心项目场地建设预计 2017 底完工，同时从 2017 年初开始以研发方向为中心细
化成具体研发项目：包含系统集成平台研发、产品质量追溯系统、平台展示项目、长途汽车站云
服务平台、地铁云闸机系统等。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定及本公司募集资金
使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存
在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,303.64 本期投入募集资金总额 2,840.65
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,620.75
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 调整后投 本年度投 投入金额与承 投入进度 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 资总额 入金额 诺投入金额的 (%)(4)=(2) 用状态日
总额 金额(1) 金额(2) 效益 效益 大变化
有） 差额(3)=(2)-(1) /(1) 期
智能终端设备生产线项目 否 15,472.40 15,472.40 7,824.00 2,766.92 4,414.37 -3,409.63 56.42% 2017/12/31 - 否 否
研发展示中心建设项目 否 1,790.00 1,790.00 1,300.00 73.73 136.35 -1,163.65 10.49% 2017/12/31 - 否 否
补充其他主营业务发展所
否 5,041.24 5,041.24 5,070.03 - 5,070.03 - 100.00% - 不适用 不适用
需营运资金
合计 - 22,303.64 22,303.64 14,194.03 2,840.65 9,620.75 -4,573.28 67.78% - - -
1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新埭镇内)投资土建、装修、生产设备采购等。
（1）公司 2015 年 10 月已成功购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地，支付相关土地购买款 1,000 万元；（2）至 2016 年 3 月底方取得土地使用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 证及开工许可证；（3）2016 年 7 月完成厂房建设招投标并与上海隆都建筑安装工程有限公司签订合同；（4）受杭州 G20 峰会影响，上海隆
都建筑安装工程有限公司 9 月中旬正式启动开工，至 2017 年 6 月厂房建设施工进度已达 90%。2、研发展示中心建设项目因建设场地等原因
被动延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更说明 截止 2017 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施调整方式情况 截止 2017 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2017 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置自由资金暂时补充募集资金情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金其他使用情况 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
注：截止期末承诺投入金额系承诺至 2017 年末应投入额。
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