南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-081
南宁八菱科技股份有限公司
2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使
用管理办法》等相关规定，现将本公司2017年度上半年的募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2011 年首次发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可 2011[834]号）核准，采用网下向配售对象询
价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
1,890.00 万股，发行价格为每股 17.11 元。本公司实际已向社会公开发行人民币
普通股（A 股）1,890.00 万股，募集资金总额 323,379,000.00 元，扣除承销费、
保荐费 39,000,000.00 元后的募集资金人民币 284,379,000.00 元，已于 2011 年
11 月 3 日分别汇入本公司在中国银行南宁市东葛支行开立的募集资金专户（账号
为：618458090442，金额为 237,379,000.00 元）和交通银行南宁友爱支行开立的
募集资金专户（账号为：451060400018170406153，金额为 47,000,000.00 元）。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 9,689,363.99 元后，公司
本次实际募集资金净额为人民币 274,689,636.01 元。上述资金到位情况业经华寅
会计师事务所有限责任公司验证，并出具“寅验[2011]3031 号”《验资报告》。
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
2017年1-6月，上述募集资金项目投入金额合计214.20万元，均系直接投入承
诺投资项目。截止2017年6月30日，本次募集资金账户余额为0万元。
（二）2014 年非公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可 2014[557]号）核准，非公开发行 72,621,722.00
股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.01 元。本公司实际非公开发行人民
币普通股（A 股）72,621,722.00 股，募集资金总额 581,699,993.22 元，扣除承
销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用 15,941,502.22
元后的募集资金为人民币 565,758,491.00 元，该募集资金已于 2014 年 9 月 24 日
分别汇入在招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：
771900198510303，金额为 239,303,700.00 元）、招商银行南宁五一路支行开立
的募集资金专户（账号为：771900198510806，金额为 105,094,400.00 元）和招
商银行南宁高新区支行开设的募集资金专户（账号为：771900198510118，金额为
221,360,391.00 元）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具“大信验字【2014】第 4-00017 号”《验资报告》。
2017年1-6月，上述募集资金项目投入金额合计829.48万元，均系直接投入承
诺投资项目。截止2017年6月30日，本次募集资金余额为28,975.12万元，募集资
金专户内余额为15,975.12万元，其中专户内活期存款账户余额为2,975.12万元、
专户内保本理财余额为13,000.00万元，专户外用于现金管理的余额为13,000.00
万元。
（三）2015年非公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可 2015 [ 2590 ] 号）核准，非公开发行
33,994,588.00 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 17.37 元。本公司实际
非公开发行人民币普通股（A 股）33,994,588.00 股，募集资金总额 590,485,993.56
元，扣除承销费、保荐费 15,000,000.00 元后的募集资金为人民币 575,485,993.56
元，该募集资金已于 2015 年 12 月 25 日汇入在招商银行南宁五一路支行开立的账
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户（账号为：771900198510550，金额为 575,485,993.56 元）。此外扣除公司累
计发生 1,141,310.59 元的其他发行费用，净募集资金人民币 574,344,682.97 元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信
验字【2015】第 4-00068 号”《验资报告》。
2017年1-6月，上述募集资金项目投入金额合计4,698.36万元，均系直接投入
承诺投资项目。截止2017年6月30日，本次募集资金账户余额为26,587.27万元，
均存放在募集资金专户内，其中专户内活期存款账户余额为9,587.27万元，专户
内保本理财余额为17,000.00万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，本
公司制定了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)，该《管理办法》于 2011 年 11 月 22 日经本公司第三届董事会第九次
会议审议通过。依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，2013 年 10 月 21 日，公司第三届
董事会第三十六次会议修订了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金使用管理制
度》。报告期内，公司一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
公司募集资金的支出均由使用部门提出申请，经使用部门经理签字、财务部门审
核并报总经理或总经理授权的副总经理审批才执行，财务部还建立了募集资金管
理台账备查制度。
（一）2011 年首次发行股票募集资金管理情况
本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，于 2011 年 11 月 19 日，
公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户和
签订募集资金三方监管协议的议案》。2011 年 11 月 29 日，公司、保荐机构民生
证券有限责任公司分别与中国银行南宁市高新支行和中国银行南宁市东葛支行两
家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2011 年 11 月 17 日，将交通银
行南宁友爱支行的 47,000,000.00 元募集资金最终全部转入中国银行南宁市高新
区支行募集资金专户管理（账号为：624958089885）。公司于 2012 年 6 月 14 日
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户和签订募集
资金三方监管协议的议案》，同意撤销原中国银行南宁市高新支行的公司募集资
金专用账户（账号为：624958089885），同时决定在广西北部湾银行南宁市东盟
经济园区支行开设新的募集资金专用账户（账号为：800043224266335），原专户
进行销户，将原专户资金及销户后结算的利息一并转入新开的专户，并与新开设
专户的广西北部湾银行南宁市东盟经济园区支行及保荐机构民生证券有限责任公
司签署募集资金三方监管协议。
如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将 6,688.81 万元用于“车
用换热器及暖风机生产基地项目”。根据公司 2013 年 11 月 8 日第四届董事会第
一次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议
的议案》，2013 年 11 月 26 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司、中国银
行南宁市东葛支行、柳州八菱科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，
并在中国银行南宁市东葛支行增设一个募集资金专户(账号为：626262714396)，
该专户仅用于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金
投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司首次发行股票募集资金在各银行专户的存储情
况如下：
金额（人 其中：活 定期存
序号 开户行 账号
民币元） 期存款 款
1 中国银行南宁市东葛支行 618458090442 0 0 0
广西北部湾银行南宁东盟 80004322426633
2 0 0 0
经济园区支行 5
3 中国银行南宁市东葛支行 626262714396 0 0 0
合计 ------- ----- ------- ----- 0 0 0
（二）2014年非公开发行股票募集资金管理情况
本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，于2014年9月24日召开第
四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资
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金三方监管协议的议案》。2014年9月29日，公司、保荐机构民生证券有限责任公
司分别与招商银行南宁五一路支行、招商银行南宁高新区支行两家银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
根据公司2016年2月4日第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于变更
募集资金用途的议案》，公司计划终止募投项目“车用换热器及暖风机生产基地
项目”年产铝质散热器 70万台生产线的投资建设(已投入的募集资金由年产汽车
暖风机90万台生产线承继)，终止募投项目“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项
目”的后续投资(已投入的募集资金由“乘用车中冷器生产线项目”承继)，调整
募投项目“乘用车中冷器生产线项目”的投资规模，将上述三个募投项目的部分
募集资金6,468.46万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。公司与保荐
机构民生证券股份有限公司、桂林银行南宁星光支行、柳州八菱科技有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，并在桂林银行南宁星光支行增设一个募集资金
专户(账号为：660200061919900010)，该专户仅用于“注塑件生产基地二期技改
项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2016年3月25日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二
十四次会议，分别审议通过《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全
的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募集资金通过购买短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。
2016年9月26日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《关于变
更公司部分募集资金专户的议案》，同意将“乘用车中冷器生产线项目”募集资
金专项账户由招商银行南宁五一路支行（账号为 7719 0019 8510 806）变更至桂
林银行股份有限公司南宁东葛路支行开立的专户（账号为 6602 0005 8993 9001
00），该专户仅用于“乘用车中冷器生产线项目”募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。2016年10月，公司、保荐机构民生证券有限责任公司与桂林银行
股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年2月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金专户的议案》，同意撤销原招商银行南宁五一路支行开设的募集资金专
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项账户（账号为 7719 0019 8510 303），同时在桂林银行南宁中华路支行新设账
户（账号为：6602 0005 8993 9000 93）作为公司待定募投项目的募集资金专项
账户（以下简称“待定项目专户”），并将原专户募集资金余额（含原专户销户结
算的利息）全部转入新开专户。2017年3月，公司与桂林银行股份有限公司南宁中
华路支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。截止
2017年3月7日，专户余额为222,004,673.11元。上述募集资金专户的用途尚未确
定，待公司确定新的投资项目并经民生证券同意之后再进行投入。
2017年3月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次
会议， 分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理
的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）
通过购买低风险短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金
管理。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金在各银行专户
的存储情况如下：
定期
序号 开户行 账号 金额（人民币元） 其中：活期存款
存款
招商银行南宁 7719001985
1 0.00 0.00
高新区支行 10118
6602 0005
桂林银行南宁
2 8993 9001 6,719,876.24
东葛路支行 6,719,876.24
00
6602 0005
桂林银行南宁
3 8993 9000 10,896,431.30 10,896,431.30
中华路支行
93
桂林银行南宁 6602000619
4 12,134,890.03 12,134,890.03
星光支行 19900010
------- -------
合计 29,751,197.57 29,751,197.57
----- -----
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金在各银行账户
用于现金管理的存储情况如下：
序号 开户行 账号 合计金额（人 专户内保本理 专户外定期存
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
民币元） 财 款
6602 0005
桂林银行南宁 130,000,000 130,000,000.
1 8993 9000
中华路支行 .00 00
93
北部湾银行南 8000 4322 130,000,000 130,000,000.
宁市东盟支行 4266 888 .00 00
------- 260,000,000 130,000,000. 130,000,000
合计 ------- -----
----- .00 00 .00
（三）2015 年非公开发行股票募集资金管理情况
本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，为规范募集资金的管理
和使用，保护中小投资者的权益，公司召开了第四届董事会第三十三次会议审议
通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》， 2016
年 1 月，公司及实施募投项目的控股子公司分别与商业银行和保荐机构共同签署
了监管协议，并将净募集资金人民币 574,344,682.97 元按募投项目安排分别缴存在
相应的募集资金专户中。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金存放如下：
金额（人民币 其中：活期存
序号 开户行 账号 保本理财
元） 款
招商银行南
7719 0087
1 宁五一路支 394,963.14 394,963.14
8310888
行
6602 0005
桂林银行南 85,251,439. 75,251,439. 10,000,000.
8993 9000
宁桃源支行 60 60 00
84
桂林银行股 6602 0005
180,226,343 20,226,343. 160,000,000
2 份有限公司 8993 9000
.27 27 .00
南宁分行 10
------- ------- 265,872,746 95,872,746. 170,000,000
合计
----- ----- .01 01 .00
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金在各银行账户
用于现金管理的存储情况如下：
合计金额（人 专户内保本 专户外定
序号 开户行 账号
民币元） 理财 期存款
1 桂林银行南 6602 0005 10,000,000.0 10,000,000.
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
宁桃源支行 8993 9000 84 0 00
桂林银行股
6602 0005 160,000,000. 160,000,000
2 份有限公司
8993 9000 10 00 .00
南宁分行
------- ------- 170,000,000. 170,000,000
合计
----- ----- 00 .00
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2011年首次发行股票募集资金
(1) 募集资金使用情况表 单位：万元
募集资金总额 27,468.96 本年度投入募集资金总额 214.20
变更用途的募集资金总额 27,468.96
已累计投入募集资金总额 28,109.31
变更用途的募集资金总额比例 100%
截至期末
是否
累计投入 项目可
已变 截至期 截至期末 项目达到 是否
募集资金 调整后 本年度 截至期末 金额与承 行性是
承诺投资 更项 末承诺 投入进度 预定可使 上年度实 本年度实 达到
承诺投资 投资总 投入金 累计投入 诺投入金 否发生
项目 目（含 投入金 （%）(4) 用状态日 现的效益 现的效益 预计
总额 额 额 金额(2) 额的差额 重大变
部分 额(1) ＝(2)/(1) 期 效益
(3)＝ 化
变更）
(1)-(2)
新增汽车
15,590.3 15,590. 15,590.
散热器生 是 152.08 16,478.60 105.70 已完工 816.10 468.00 否 否
9 39 39 -888.21
产线项目
车用换热
器及暖风 6,700.2 6,700.2
否 7,178.57 58.69 6,776.37 101.14 已完工 2,152.33 1,272.61 否 否
机生产基 4 4 -76.13
地项目
技术中心
4,585.3 4,585.3 不适
升级建设 否 4,700 3.43 4,854.34 105.87 已完工 不适用 不适用 不适用
2 2 -269.02 用
项目
27,468.9 26,875. 26,875. -1,233.3
合计 —— 214.20 28,109.31 —— —— —— —— —— ——
6 95 95 6
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈
未达到计划进度或预计效益原因（分 的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。
具体项目）
2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万
台生产线已终止，故未能达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项
目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽车散热器生产线项目仍由南宁八菱实
募集资金投资项目实施地点变更情况
施，实施地点不变，“车用换热器及暖风机生产基地项目由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州
市柳东新区。
公司于 2013 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金
向全资子公司增资的议案》，根据公司第三届董事会第二十八次会议及 2012 年第五次临时股东大
会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司全资子公司--柳州八菱科技有限公司
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施的募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及厂房的规划设计等
前期工作，为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公司将 6,359.59 万元募
集资金对柳州八菱进行增资，对于“车用换热器及暖风机生产基地项目”购置设备已使用的募集
资金 329.22 万元，待该部分设备搬迁至柳州八菱后再办理增资程序。
募集资金投资项目先期投入及置换情
2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入
况
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
的议案》，同意以募集资金 3,035.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,035.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额 489.76 万元（包括利息收入），该
结余金额将用于车用换热器及暖风机生产基地项目。
2、募集资金结余金额：车用换热器及暖风机生产基地项目，结余金额 478.33 万元（包括利息收
项目实施出现募集资金结余的金额及 入），其中：结余金额 199.63 万元用于注塑件生产基地二期技改项目，结余资金 278.70 万元用于
原因
待定项目。
3、结余原因：主要是募集资金账户利息收入增加，以及在项目建设过程中，公司充分考虑项目配
置的先进性、前瞻性、兼容性，尽量节约投资，合理使用募集资金，并致力于通过工艺技术创新，
改善工艺技术水平和提高设备效率，有效控制了设备的投资金额。
募集资金其他使用情况 无
(2)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、技术中心升级建设项目无法单独核算效益的主要原因：
技术中心升级建设项目的目标是培育核心技术、占领技术制高点、加强专业人才队伍建设、进一步提高企业的自主创新能力、保持主
营业务领域的市场竞争优势。该项目将以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心，采取机制创新与技术创新并重
的方针，通过建设高水平的研发平台、聚集高水平的创新团队，促进科研成果转化为具有自主知识产权的成套技术和工艺，缩短技术转移
和推广应用的周期，大大推动企业的技术进步和产品结构调整。本项目建设完成后，给公司带来的直接经济效益较少，但会大幅度提高公
司的竞争能力，因此，归属于技术中心升级建设项目所带来的效益无法单独核算。
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
（二）2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况
(1) 募集资金使用情况表 单位：万元
募集资金总额 56,575.85 本年度投入募集资金总额 829.48
变更用途的募集资金总额 34,439.81
已累计投入募集资金总额 32,471.57
变更用途的募集资金总额比例 60.87%
截至期末累
项目可
是否已变 截至期 截至期 计投入金额 截至期末 项目达到
募集资金 调整后 本年度 上年度 本年度 是否达 行性是
承诺投资 更项目 末承诺 末累计 与承诺投入 投入进度 预定可使
承诺投资 投资总 投入金 实现的 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分 投入金 投入金 金额的差额 （%）(4)＝ 用状态日
总额 额 额 效益 效益 效益 重大变
变更） 额(1) 额(2) (3)＝ (2)/(1) 期
化
(1)-(2)
22,136.0 22,136. 22,136. 22,637.
补充流动资金 否 0.00 -501.86 102.27 不适用 不适用 不适用 不适用 否
4 04 04 90
乘用车中冷器 10,509.4 7,129.7 7,129.7 6,940.5
是 450.83 189.14 97.35 已完工 346.91 247.90 否 否
生产线项目 4 1 1 7
乘用车空调冷
23,930.3
凝器、蒸发器 是 已终止 不适用 不适用 不适用 是
7
生产线项目
注塑件生产基
3,879.6 2,893.0
地二期技改项 否 3,879.6 378.62 986.63 74.57 已完工 不适用 19.38 否 否
5 2
目
24,023. 24,023.
待定项目 否 0.04 0.07 24,023.39 0 待定 不适用 不适用 不适用 不适用
46 46
56,575.8 57,168. 57,168. 32,471.
合计 —— 829.48 24,697.30 —— —— —— —— —— ——
5 86 86 57
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
1、“乘用车中冷器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车
厂的新车型，由于新车型上市时间短，还处于市场培育期，项目尚未达产，因此未能达到预计效益。
2、“注塑件生产基地二期技改项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：注塑件产品汽车保险
杠为公司新产品，在销售初期产品定价策略重点考虑抢占市场份额，产品定价较低，从而导致该产
未达到计划进度原因（分具体项目）
品现阶段的毛利率偏低，尚未达到预计效益。
3、截止 2017 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的募集资金为 24,023.46 万元，公司计划将该募集
资金投资于文化演艺项目，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募
集资金的投资项目，并及时进行信息披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户和用于现金管理。
(2)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
补充流动资金项目主要用于补充公司流动资金使用，涉及面广，相关成本费用无法有效归集，因此，补充流动资金项目所带来的效益
未单独核算。
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
（三）2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况
(1) 募集资金使用情况表 单位：万元
募集资金总额 57,434.47 本年度投入募集资金总额 4,698.36
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 32,631.30
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
项目可
是否已 截至期 截至期 计投入金额 截至期末 项目达到
募集资金 调整后 本年度 上年度 本年度 是否达 行性是
承诺投资 变更项 末承诺 末累计 与承诺投入 投入进度 预定可使
承诺投资 投资总 投入金 实现的 实现的 到预计 否发生
项目 目（含部 投入金 投入金 金额的差额 （%）(4) 用状态日
总额 额 额 效益 效益 效益 重大变
分变更） 额(1) 额(2) (3)＝ ＝(2)/(1) 期
化
(1)-(2)
《远去的恐龙》
40,390.3 40,390. 40,390. 4,698.3 32,615. 2017 年 9
大型科幻演出 否 7,774.75 80.75 0 0 建设中 否
0 30 30 6 55 月
项目
《印象沙家
17,044.1 17,044. 17,044. 2018 年
浜》驻场实景演 否 0 15.75 17,028.42 0.09 0 0 建设中 否
7 17 17 10 月
出项目
57,434.4 57,434. 57,434. 4,698.3 32,631.
合计 —— 24,803.17 —— —— —— —— —— ——
7 47 47 6 30
1、截止 2017 年 6 月 30 日“《印象沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为 0.09%，进度较缓慢，其原因：一是本项目的募集
未达到计划
进度原因（分 资金于 2015 年 12 月到位，资金到位时间较晚；二是根据《印象沙家浜》驻场实景演出项目所在地区市场情况的变化，为提高
具体项目）
募投项目的预期投资收益，经认真分析和研究，需要对原《印象沙家浜》演出策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
表演形式、表演内容等进行适当调整，主要是增加白天演出效果及场次)，因而也导致了项目建设进度延后；三是为提高《印象
沙家浜》驻场实景演出项目的演出效果及社会影响力，《印象沙家浜》驻场实景演出项目的部分表演形式及所运用的表演技术需
借鉴《远去的恐龙》大型科幻演出项目，并在此基础上进行进一步的提升，由于《远去的恐龙》项目演出时间延期，也相应影响
《印象沙家浜》驻场实景演出项目的进度。经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意将“《印象沙家浜》驻场实景
演出项目的演出时间延期到 2018 年 10 月。
2、截止 2017 年 6 月 30 日，“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”投资进度为 80.75%，未达预期进度，其原因主要是由于《远
去的恐龙》演出项目采用了大量创新技术，其中多项技术在演艺领域为领先或首创，没有可借鉴的经验，在设计及施工过程中存
在许多不可预见因素；同时，在不改变国家体育馆设施及用途的情况下，在国家体育馆内进行大型舞美及机械的安装施工，必须
综合考虑国家体育馆的承重、施工通道、场地面积、空间布局等众多因素，大大增加了现场施工难度；再次，项目施工安装完成
后，还需要通过相关部门的安全、消防等多项验收才能正式演出；同时，由于“一带一路”国际合作高峰论坛于 2017 年 5 月 14、
15 日在北京国家会议中心举行，也影响了项目施工进度。公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整部分 2015 年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，同意将《远去的恐龙》大型科幻演出项目试演时间
延期至 2017 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
2016 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，同意以募集资金 11,218.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,218.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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(2)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
该投资项目处于建设初期，尚未产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2011年首次发行股票变更募集资金
(1) 变更募集资金投资项目情况
1、变更募集资金项目原因
根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴规划，广西将建设以柳州为中心
且辐射桂林、南宁、玉林的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽
车生产基地。广西柳州汽车城作为广西壮族自治区“十二五”启动的首个超大项
目，于2011年4月开工建设，该项目位于广西柳州市柳东新区，规划用地面积203
平方公里，计划于2015年形成年产100万辆整车（包括乘用车、商用车、新能源汽
车等）生产规模，上汽通用五菱轿车年产40万辆轿车基地项目、东风柳汽年产10
万辆商用车及15万辆乘用车基地项目、一汽柳特年产特种车6万辆项目等均落于该
汽车城。公司作为上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特、柳工的主要供应商，为
这些整车厂配套供应汽车散热器、汽车暖风机及其他汽车配件。
为加强与这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，保持公司业务的持续快速
发展，由公司位于广西柳州汽车城的全资子公司柳州八菱科技有限公司实施车用
换热器及暖风机项目，一方面可更好地满足这些整车厂就近配套的需要，另一方
面也可适当降低公司的仓储及运输费。
2、变更募集资金项目基本情况
（1）公司于2012年12月8日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》：根据公司的业务发展计划，公司拟将原
募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目” 拆分为两个项目，分别为
“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”。“新
增汽车散热器生产线项目”的产能规模为年产乘用车（小功率）铝质散热器70万
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
台和商用车（大功率）铝质散热器20万台，投资规模为16,080.15万元（含已投入
的募集资金），项目仍由南宁八菱实施，实施地点不变；“车用换热器及暖风机
生产基地项目”的产能规模为年产铝质散热器70万台及年产汽车暖风机90万台,
项目由全资子公司—柳州八菱科技有限公司(以下简称“柳州八菱”)实施，实施
地点变更为柳州市柳东新区，项目总投资为12,809.24万元，其中以募集资金投入
6,688.81万元，剩余部分由柳州八菱自筹解决，募集资金投入方式由公司将
6,688.81万元募集资金对柳州八菱进行增资。两个项目总计产能规模与原“新增
汽车散热器汽车暖风机生产线项目”相同，总计投资规模28,889.39万元比原募投
项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”增加了3,808.39万元（该部分资
金由公司自筹解决），主要是厂房面积及公用设施增加。上述变更业经公司第三
届监事会第十二次会议审议通过，民生证券股份有限公司也出具了《关于八菱科
技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见》同意变更的意见，
上述事项已获得公司2012年第五次临时股东大会审议通过，公司已履行了相应公
告程序。
（2）公司于2013年3月2日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于调整募集资金项目投资建设进度的议案》。企业对“技术中心升级建设项
目”的投资建设进度进行调整，将其建设周期延长18个月，计划于2014年12月完
工，“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”的
投资建设进度不变。独立董事关于调整募集资金项目投资建设进度发表了同意的
独立意见，同时民生证券股份有限公司出具了《关于调整募集资金项目投资建设
进度的核查意见》。
（3）公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，根据公司第三届董事会第二十
八次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议
案》，鉴于公司全资子公司--柳州八菱科技有限公司实施的募投项目“车用换热
器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及厂房的规划设计等前期工作，
为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公司将6,359.59万
元募集资金对柳州八菱进行增资，对于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 购
置设备已使用的募集资金329.22万元，待该部分设备搬迁至柳州八菱后再办理增
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
资程序。
（4）公司于2015年1月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金
转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资的议案》和《关于调整首次公开发
行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。①公司首次公开发行股票募集资金
投资项目“新增汽车散热器生产线项目”已经建设完成，公司决定将该项目募集
资金专户结余募集资金489.76万元（包括利息收入）转为对“车用换热器及暖风
机生产基地项目”的投资。②募集资金项目投资建设进度调整：Ⅰ.“车用换热器
及暖风机生产基地项目”，由于项目所需的土地指标政府部门落实进度延期，公
司于2014年8月才通过公开竞拍方式取得项目土地使用权，致使公司在取得土地使
用权之前的建设进展缓慢，从而影响了项目的总进度。本次募集资金项目投资建
设进度调整后，计划完成日期为2015年12月。Ⅱ.“技术中心升级建设项目”：一
方面，新建科研测试大楼主体工程已经建设完工，但内部装修仍在进行中，另一
方面，由于公司客户对热冲击试验机、红外热成像仪等部分研发测试设备新增了
要求标准，为满足客户的需求，确保公司相关技术开发仪器设备能够满足新产品
研发和新技术开发需求，公司对部分设备进行升级改进，目前安装调试工作尚未
完成，从而影响了项目的总进度。本次募集资金项目投资建设进度调整后，计划
完成日期为2015年6月。独立董事对“关于部分首发募投项目完工并将结余募集资
金转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资”和“关于调整首次公开发行股
票募集资金项目投资建设进度”发表了同意的独立意见，同时民生证券股份有限
公司出具了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及
暖风机生产基地项目投资的专项核查意见》和《关于调整首次公开发行股票募集
资金项目投资建设进度的专项核查意见》，且公司已履行了相应公告程序。
（5）公司于2015年7月16日召开第四届董事会第二十四次会议，第四届监事
会第十三次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设
进度的议案》，公司董事会同意“技术中心升级建设项目”完成日期延期至2015
年8月。调整原因为：新建科研测试大楼主体工程已经建设完工，但由于多雨天气
对内部装修工程带来一定影响，目前内部装修仍在进行中，尚未完全结束，预计
工期尚需2个月的时间。本次募集资金项目建设进度调整后，“技术中心升级建设
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
项目”计划完成日期为2015年8月。公司独立董事和监事会对“关于调整募集资金
项目投资建设进度的议案”分别发表了同意的独立意见和专项意见，同时民生证
券股份有限公司出具了《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度
的专项核查意见》，公司已履行了相应公告程序。
(6) 公司于2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四
届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟
计划终止“车用换热器及暖风机生产基地项目”中的年产铝质散热器 70万台生产
线的建设，将该项目尚余募集资金199.63万元(截止2016年1月25日专户余额
608.62万元(含利息），扣除尚未支付的项目合同余款408.99万元，尚余募集资金
199.63万元)变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。
（7）公司于2017年3月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募
集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》，鉴于“换热器及暖风机生产基地
项目”和“技术心升级建设项目”经建设完成，为了便于募集资金集中管理，减
少募集资金项目专户数量，提高募集资金的使用效率，公司将“换热器及暖风机
生产基地项目” 余额278.70 万元(含利息）和“技术心升级建设项目” 专户余
额114.68 万元(含利息）转入待定募投项目专户，若以后需支付项目余款或保证
金，公司将以自有资金进行支付。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保
荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，且公司已履行了相应公告程序。
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
3、变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 投资进度
本年度实 实际累计 项目达到预 上年度 本年度 是否达 项目可行
目拟投入 计划累计 (%)
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 定可使用状 实现的 实现的 到预计 性是否发
募集资金 投入金额 (3)=(2)/
额 （2） 态日期 效益 效益 效益 生重大变
总额 （1） (1)
化
新增汽车散热
新增汽车散热器 15,590.3
器汽车暖风机 15,590.39 152.08 16,478.60 105.70 已完工 816.10 468.00 否 否
生产线项目 9
生产线项目
车用换热器及暖 新增汽车散热
2,152.3 1,272.6
风机生产基地项 器汽车暖风机 6,700.24 6,700.24 58.69 6,776.37 101.14 已完工 否 否
3 1
目 生产线项目
技术中心升级建 技术中心升级
4,585.32 4,585.32 3.43 4,854.34 105.87% 已完工 不适用 不适用 不适用 否
设项目 建设项目
26,875.9 2,968.4 1,740.6
合计 26,875.95 214.20 28,109.31 —— ——
5 —— —— 3 1
1、新增汽车散热器汽车项目变更原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴计划，广西将建设以柳州为中心
变更原因、决策 的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地，公司作为上汽通用五菱，东风柳汽，一汽柳特，柳
程序及信息披
工的主要供应商，为加强与这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，公司在广西柳州汽车城成立全资子公司----柳州八
露情况说明（分
菱科技有限公司，并由其投资建设"车用换热器及暖风机生产基地项目"，一方面可更好的满足这些整车厂就近配套的需
具体项目）
要，另一方面也可适当降低公司的仓储及运输费，为此，公司将原募投项目"新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目"拆
分为"新增汽车散热器生产线项目"和"车用换热器及暖风机生产基地项目"，其中"新增汽车散热器生产线项目"仍由南宁
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南宁八菱科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
八菱实施，实施地点不变，"车用换热器及暖风机生产基地项目"由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。
变更程序：公司于 2012 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会通过，并通过了民
生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2012 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、新增汽车散热器生产线项目原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器生产线项目”已经
建设完成，公司决定将该项目募集资金专户结余募集资金 489.76 万元（包括利息收入）转为对 “车用换热器及暖风机
生产基地项目”的投资。
变更程序：公司于 2015 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过
了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资的议案》和《关于调整
首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项
目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目变更原因：截止 2016 年 1 月 25 日，项目已在南宁建成年产汽车暖风机
90 万台生产线并投入生产，原计划待项目建成后搬迁至柳州。项目已使用募集资金 7,240.22 万元(包括尚未支付的项目
合同余款 408.99 万元)，尚余募集资金 199.63 万元(含利息)。由于国内汽车行业增速放缓，公司现有的散热器产能能够
满足客户需求并还有一定余量，公司拟计划终止该项目中的年产铝质散热器 70 万台生产线建设，已投入的募集资金由年
产汽车暖风机 90 万台生产线承继，将尚余募集资金 199.63 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。
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变更程序：上述募投的变更公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十
二次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证
券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、车用换热器及暖风机生产基地项目变更原因：该项目专户结余有金额 278.70 万元(含利息），主要用于支付项
目合同余款及项目保证金，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，为了便于募集资金的管理，减少募集资
金项目专户数量，提高募集资金的使用效率，公司将该项目专户余额合计 278.70 万元(含利息）转入待定募投项目专户。
若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付。
变更程序：上述变更公司于 2017 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》，并通过了民
生证券股份有限公司的核查意见。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、技术中心升级建设项目变更原因：该项目已建设完成，该项目专户结余有金额 114.68 万元(含利息），主要为募
集资金账户利息收入，为了便于募集资金的管理，减少募集资金项目专户数量，提高募集资金的使用效率，公司将该项
目专户余额合计 114.68 万元(含利息）转入待定募投项目专户。
变更程序：上述变更公司于 2017 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》，并通过了民
生证券股份有限公司的核查意见。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进
1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产品价格
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度及预计效益
下降，产品销售利润率降低。
的情况和原因
2、 “车用换热器及暖风机生产基地项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是本项目包括了年产铝质散热
（分具体项目）
器 70 万台生产线和年产汽车暖风机 90 万台生产线，其中年产汽车暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器
70 万台生产线还没有建设，故未能达到预计收益。公司 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通
过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟计划终止该项目中的年产铝质散热器 70 万台生产线建设，已投入的募集资金
由年产汽车暖风机 90 万台生产线承继，将尚余募集资金 199.63 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。
变更后的项目
可行性发生重
无
大变化的情况
说明
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(2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金
置换先期投入的议案》，同意以募集资金3,035.17万元置换预先已投入募投项目
的自筹资金3,035.17万元。独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见，并经大
信会计师事务有限公司（现更名为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”）审
核，由其出具《关于南宁八菱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况的鉴证报告》（大信专审字[2011]第1-2060号）。项目的具体投入情
况及公司置换金额如下：
序 拟投入募集资金 自筹资金已投 置换金额（万
项目
号 金额（万元） 入金额（万元） 元）
新增汽车散热器汽车
1 22,768.96 2,831.94 2,831.94
暖风机生产线项目
技术中心升级建设项
2 4,700.00 203.23 203.23
目
合计 27,468.96 3,035.17 3,035.17
（二）2014年非公开发行股票募集资金
1、变更募集资金投资项目情况
(1)变更募集资金项目原因
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增
速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件
价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，
目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，
可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性
能方面与其他产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计
达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，
该项目已投入的土建及检测设备全部由募投项目“乘用车中冷器生产线项目”承
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继，并继续以募集资金进行后续投入，不会影响已投入资金正常发挥效益。该项
目尚余募集资金 23,231.63 万元，其中 4,248.92 万元拟变更投入“注塑件生产基
地二期技改项目”，其余 18,982.71 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资
项目。
乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的
散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为
节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少该项目的
设备采购；二是公司对生产布局进行了进一步的优化，拟将“乘用车空调冷凝器、
蒸发器生产线项目”已投入的土建及检测设备共计 1,900.05 万元由“乘用车中
冷器生产线项目”承继，并继续以募集资金进行后续投入。经上述调整后，“乘
用 车 中 冷 器 生 产 线 项 目 ” 的 总 投 资 规 模 由 原 来 的 10,509.44 万 元 调 减 为
8,489.53 万元，截止到 2016 年 1 月 25 日，该项目已使用募集资金 3,012.63
万元（包括截止 2016 年 1 月 25 日项目已使用募集资金 1,112.58 万元及承继
的“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”已使用募集资金 1,900.05 万元，
已使用的募集资金均含尚未支付的项目合同余款），尚需投入募集资金 5,476.90
万元。截止 2016 年 1 月 25 日该项目专户余额 10,346.28 万元，扣除尚未支
付的项目合同余款 502.52 万元，尚余募集资金 9,843.76 万元，留出项目尚需
投入募集资金 5,476.90 万元后，节省资金 4,366.86 万元，其中 2,019.91 万
元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，乘余 2,346.95 万元存放于专
户，公司将尽快确定新的投资项目。
为提高与整车厂的服务配套能力，更好地满足客户需求，进一步提升公司的盈
利能力，实现公司股东利益最大化，基于长远发展的规划，公司实施“注塑件生
产基地二期技改项目”，新建一条年产 30 万套的汽车注塑件生产线。项目总投
资 6,468.46 万元，该募投项目资金来源为，由“乘用车空调冷凝器、蒸发器生
产线项目”的部分结余资金变更投入 4,248.92 万元，由“乘用车中冷器生产线项
目”的 2,019.91 万元变更转入，以及由“车用换热器及暖风机生产基地项目”
结余募集资金 199.63 万元变更投入。本项目计划 2016 年 12 月完工。
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乘用车中冷器生产线项目变更原因：主要是由于“新增汽车散热器生产线项
目”的投产，公司散热器生产线的产能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能
力，公司对工艺创新和生产布局进行进一步优化，并对部分生产设备进行技术改
造，使得散热器生产线的部分设备可以适用于中冷器的生产，并提高了生产效率，
节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了新设备，
设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。为此，公司将节省的部分
募集资金 1,359.82 万元（含利息收入），变更转入待定募投项目。
注塑件生产基地二期技改项目变更原因：主要是柳州注塑件生产项目一期已
于 2015 年 9 月份建成投产，公司经过反复的研究和分析，对注塑件一期技改项目
的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行了调整及技术改造，提高了其生
产能力，注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备，
注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于减少了
辅助设施及部分生产设备，从而节省了注塑件二期技改项目的投入。为此，公司
将节省的部分募集资金 2,588.81 万元（含利息收入），变更转入待定募投项目。
(2)变更募集资金项目基本情况
公司于2016年2月3日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，具体情况如下：
变更“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”情况：“乘用车空调冷凝器、
蒸发器生产线项目”投资规模为23,930.37万元，全部以募集资金投入。截止2016
年1月25日，项目已使用募集资金1,900.05万元(包括尚未支付的项目合同余款
138.13万元)，其中土建投入1,507.24万元，购买检测设备投入392.81万元，尚余
募集资金23,231.63万元(含利息)。公司拟计划终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸
发器生产线项目”，该项目已投入的土建及检测设备全部由募投项目“乘用车中
冷器生产线项目”承继，并继续以募集资金进行后续投入，不会影响已投入资金
正常发挥效益。该项目尚余募集资金23,231.63万元，其中4,248.92万元拟变更投
入“注塑件生产基地二期技改项目”，其余18,982.71万元存放于专户，公司将尽
快确定新的投资项目。
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变更“乘用车中冷器生产线项目”情况： “乘用车中冷器生产线项目”投资
规模为10,509.44万元，全部以募集资金投入。截止 2016 年 1 月 25 日，项目
已使用募集资金 1,112.58 万元(包括尚未支付的项目合同余款 502.52 万元)，
全部用于购买生产及检测设备，尚余募集资金9,843.76 万元(含利息)。鉴于国内
汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产
设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产
效率，公司拟计划减少该项目的设备采购；二是公司对生产布局进行了进一步的
优化，拟将“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”已投入的土建及检测设备
共计 1,900.05 万元由“乘用车中冷器生产线项目” 承继，并继续以募集资金进
行后续投入。经上述调整后， “乘用车中冷器生产线项目”的总投资规模由原来
的 10,509.44 万元调减为 8,489.53 万元，截止到 2016 年 1 月25 日，该项目
已使用募集资金 3,012.63 万元（包括截止 2016 年 1 月 25 日项目已使用募集
资金 1,112.58 万元及承继的“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”已使用
募集资金 1,900.05 万元，已使用的募集资金均含尚未支付的项目合同余款），
尚需投入募集资金 5,476.90 万元。截止 2016 年 1 月 25 日该项目专户余额
10,346.28 万元，扣除尚未支付的项目合同余款 502.52 万元，尚余募集资金
9,843.76 万 元 ， 留 出 项 目 尚 需 投 入 募 集 资 金 5,476.90 万 元 后 ， 节 省 资 金
4,366.86 万元，其中 2,019.91 万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项
目” ，剩余2,346.95万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。截止2017
年3月20日，由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生产线的产
能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司对工艺创新和生产布局进行
进一步优化，并对部分生产设备进行技术改造，使得散热器生产线的部分设备可
以适用于中冷器的生产，并提高了生产效率，节省了中冷器生产设备的投入。同
时，在项目建设过程中，公司采购了新设备，设备性价比得到较大提高，也使项
目投入比预算减少。为此，公司将节省的部分募集资金1,359.82万元（含利息收
入），变更转入待定募投项目。
变更“注塑件生产基地二期技改项目”情况：“注塑件生产基地二期技改项目”
投资规模为 6,468.46 万元，全部以募集资金投入。主要是柳州注塑件生产项目一
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期已于 2015 年 9 月份建成投产，公司经过反复的研究和分析，对注塑件一期技改
项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行了调整及技术改造，提高了
其生产能力，注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产
设备，注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于
减少了辅助设施及部分生产设备，从而节省了注塑件二期技改项目的投入。为此，
公司将节省的部分募集资金 2,588.81 万元（含利息收入），变更转入待定募投项
目。
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(3)变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期 变更后的
变更后项 投资进 项目达到
末计划 本年度实 实际累 上年度 本年度 是否达 项目可行
目拟投入 度(%) 预定可使
变更后的项目 对应的原项目 累计投 际投入金 计投入 实现的 实现的 到预计 性是否发
募集资金 (3)=(2) 用状态日
入金额 额 金额（2） 效益 效益 效益 生重大变
总额 /(1) 期
（1） 化
1.乘用车中冷
器生产线项目
乘用车中冷器生 7,129.7 6,940.5
2.乘用车空调 7,129.71 450.83 97.35% 已完工 346.91 247.90 否 否
产线项目 1 7
冷凝器、蒸发器
生产线项目
1、新增汽车散
热器汽车暖风
机生产线项目
注塑件生产基地 2.乘用车中冷 3,879.6 2,893.0
3,879.65 378.62 74.57% 已完工 不适用 19.38 否 否
二期技改项目 器生产线项目 5 2
3.乘用车空调
冷凝器、蒸发器
生产线项目
1.乘用车中冷
器生产线项目
24,023.4 24,023.
待定项目 2.乘用车空调 0.04 0.07 0.00% 待定 不适用 不适用 不适用 否
6 46
冷凝器、蒸发器
生产线项目
35,032.8 35,032. 9,833.6
合计 829.49 —— ——
2 82 6 —— —— —— ——
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1、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，
整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情
况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过
外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，因
此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产
线项目”，并将部分募集资金 4,248.92 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。
变更原因、决策 2、乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，
程 序 及 信 息 披 而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司
露情况说明（分 拟计划减少该项目的设备采购。为此，公司调整“乘用车中冷器生产线项目”投资总额，将节省的部分募集资金
具体项目） 2,019.91 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。
3、为提高与整车厂的服务配套能力，更好地满足客户需求，进一步提升公司的盈利能力，实现公司股东利
益最大化，基于长远发展的规划，公司实施“注塑件生产基地二期技改项目”，新建一条年产 30 万套的汽车注
塑件生产线。项目总投资 6,468.46 万元。
乘用车中冷器生产线项目及乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更以及新增注塑件生产基地二期技改项
目程序： 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过
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了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、乘用车中冷器生产线项目变更原因：主要是由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生
产线的产能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司对工艺创新和生产布局进行进一步优化，并对部分
生产设备进行技术改造，使得散热器生产线的部分设备可以适用于中冷器的生产，并提高了生产效率，节省了中
冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入
比预算减少。为此，公司将节省的部分募集资金 1,359.82 万元（含利息收入），变更转入待定募投项目。
5、注塑件生产基地二期技改项目变更原因：主要是柳州注塑件生产项目一期已于 2015 年 9 月份建成投产，
公司经过反复的研究和分析，对注塑件一期技改项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行了调整及技
术改造，提高了其生产能力，注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备，注塑件二
期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于减少了辅助设施及部分生产设备，从而节省了注
塑件二期技改项目的投入。为此，公司将节省的部分募集资金 2,588.81 万元（含利息收入），变更转入待定募投
项目。
6、乘用车中冷器生产线项目及注塑件生产基地二期技改项目变更程序：上述变更公司于 2017 年 3 月 28 日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目完工并将节余募
集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》，并通过了民生证券股份有限公司的核查意见。
募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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1、“乘用车中冷器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的新车
型，由于新车型上市时间短，还处于市场培育期，项目尚未达产，因此未能达到预计效益。
未达到计划进 2、“注塑件生产基地二期技改项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：注塑件产品汽车保险杠为公司
度 及 预 计 效 益 新产品，在销售初期产品定价策略重点考虑抢占市场份额，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低，
的 情 况 和 原 因 尚未达到预计效益。
（分具体项目） 3、截止 2017 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的募集资金为 24,023.46 万元，公司计划将该募集资金投资
于文化演艺项目，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集资金的投资项目，并
及时进行信息披露。
变更后的项目
可行性发生重
无
大变化的情况
说明
(2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
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（三）2015年非公开发行股票募集资金
1、变更募集资金投资项目情况
无
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年1月19日，公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资
金置换先期投入的议案》，同意用2015年公开发行股票用募集资金11,218.13万元置换
其已投入的自筹资金11,218.13万元。独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，由其出具《南宁八菱科技股份有限公司以
募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2016]第
4-00001号）。项目的具体投入情况及公司置换金额如下：
拟投入募集资金 自筹资金已投 置换金额（万
序号 项目
金额（万元） 入金额（万元） 元）
《远去的恐龙》大型科
1 40,390.30 11,202.38 11,202.38
幻演出项目
《印象沙家浜》驻场
2 17,044.17 15.75 15.75
实景演出项目
合计 57,434.47 11,218.13 11,218.13
五、闲置募集资金使用情况
（一）2011年首次公开发行股票募集资金临时使用闲置募集资金情况
通过的董事会届 使用闲置资
其他用途 使用时间 收回日期
次 金（万元）
第三届董事会第 2012 年 1 月 7 日至 2012 年 5 月
补充流动资金 2,700.00
十三次会议 2012 年 7 月 6 日 28 日
第三届董事会第 2012 年 6 月 7 日至 2012 年 11
补充流动资金 2,700.00
十七次会议 2012 年 12 月 6 日 月 28 日
第三届董事会第 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 5 月
补充流动资金 2,700.00
二十七次会议 2013 年 5 月 30 日 15 日
第三届董事会第 2013 年 5 月 17 日至 2014 年 5 月
补充流动资金 2,700.00
三十二次会议 2014 年 5 月 16 日 8日
第四届董事会第 2014 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月
补充流动资金 2,700.00
七次会议 2015 年 5 月 9 日 8日
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（二）2014 年非公开发行股票募集资金使用闲置募集资金情况
公司于2016年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对暂
时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募
集资金通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。
公司于2017年3月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过
5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）通过购买低风
险短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金用于现金管理的存
储情况如下：
合计金额（人 专户内保本 专户外定期存
序号 开户行 账号
民币元） 理财 款
桂林银行南宁 6602 0005 130,000,000. 130,000,000
1
中华路支行 8993 9000 93 00 .00
北部湾银行南 8000 4322 130,000,000. 130,000,000.
2
宁市东盟支行 4266 888 00 00
260,000,000. 130,000,000 130,000,000.
合计 ------- -------
00 .00 00
（三）2015 年非公开发行股票募集资金使用闲置募集资金情况
通过的董事会届 使用闲置资
其他用途 使用时间 收回日期
次 金（万元）
第四届董事会第 2016 年 2 月 3 日- 2016 年 6 月 28
补充流动资金 5,000.00
三十四次会议 2017 年 2 月 2 日 日
公司于2017年3月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过
5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）通过购买低风
险短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。
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募集资金实际存放与使用情况的专项说明
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金用于现金管理的存
储情况如下：
合计金额（人 专户内保本理
序号 开户行 账号 专户外定期存款
民币元） 财
桂林银行南 6602 0005 10,000,000. 10,000,000.0
1
宁桃源支行 8993 9000 84 00 0
桂林银行股
6602 0005 160,000,000 160,000,000.
2 份有限公司
8993 9000 10 .00 00
南宁分行
------- ------- 170,000,000 170,000,000.
合计
----- ----- .00 00
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2017 年 8 月 25 日
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