兄弟科技:与民生证券股份有限公司关于公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复(修订稿)

2017-08-28 00:00:00 来源:深交所
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计算年份 项目 合计

号 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10

生产负荷 - 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

甲醚 单价(元) - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

销售量(吨) 18,000.00 - 600.00 1,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

营业收入 9,072.00 - 302.40 705.60 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00

邻苯二乙

8 单价(元) - - 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

销售量(吨) 2,160.00 - 72.00 168.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

营业收入 2,025.00 - 67.50 157.50 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00

邻位乙基

9 单价(元) - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

香兰素

销售量(吨) 675.00 - 22.50 52.50 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

营业收入 4,455.00 - 148.50 346.50 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00

邻位香兰

10 单价(元) - - 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

销售量(吨) 810.00 - 27.00 63.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

营业收入 1,530.00 - 51.00 119.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

11 硫酸钠 单价(元) - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

销售量(吨) 153,000.00 - 5,100.00 11,900.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

营业收入 13,500.00 - 450.00 1,050.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

12 催化剂 单价(元) - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

销售量(吨) 225.00 - 7.50 17.50 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

合 计 642,582.00 21,419.40 49,978.60 71,398.00 71,398.00 71,398.00 71,398.00 71,398.00 71,398.00 71,398.00 71,398.00

7-1-1-19

其中主要产品香兰素、乙基香兰素和对羟基苯甲醚 2014-2016 年的平均价格

与本次测算所采用价格对比表如下表所示:

单位:元/吨

2014-2016 年 本次测算

主要产品 备注

平均单价 采用单价

香兰素 74,199.57 68,000.00 根据 2014-2016 年相关产

品平均销售单价,同时基

乙基香兰素 95,864.24 90,000.00

于谨慎性原则,对未来单

对羟基苯甲醚 60,000-70,000 60,000.00 价进行了预测

注:1、香兰素、乙基香兰素 2014-2016 年平均单价数据来源海关进出口数据;

2、对羟基苯甲醚 2014-2016 年平均单价系按国外主要生产企业 Solvay(索尔维)

对外销售价格得出。

2、成本费用测算过程

本项目成本包括原材料、辅助材料、燃料动力(水、电)、直接人工(工资

及福利费)、折旧摊销费、修理费、其他费用等。本项目的总成本及费用估算按

照企业会计准则要求进行测算,成本费用主要构成项目的金额及测算方法如下:

序号 项目 金额(万元) 测算依据

本项目原材料消耗量按照产品消耗定额进行测

算。主要原材料包含苯酚、双氧水(35%)、碳

原材料及辅助

1 239,480.96 酸二甲酯、乙醛酸(50%)、氯乙烷等。原材料

材料

的价格根据 2014-2016 年 3 年平均价格,同时结

合考虑未来的原材料价格上涨风险进行估算。

本项目燃料动力成本根据燃料动力消耗量及其

2 燃料及动力费 63,699.66

价格估算。

项目劳动总定员 354 人,按照公司现行员工工资

标准进行计算,同时充分考虑人工成本上涨趋势

3 直接人工费 13,705.07

影响,在现行工资标准基础上,自达产期第三年

开始按年递增 3%计算。

4 修理费 12,132.00 按年固定资产折旧费的 20%测算。

房屋建筑物按残值率 10%,折旧年限取 20 年计

5 折旧费 53,228.50 算;机器设备按残值率 5%,折旧年限取 10 年计

算。

6 摊销费 5,220.00 非专利技术按 10 年摊销计算。

其他费用为销售费用、管理费用以及安全环保费

7 其他费用 77,109.84

用,均根据同类行业及本企业的实际情况计取。

合 计 464,576.03 年均总成本费用 46,457.60

3、相关税金及税率

7-1-1-20

项目涉及的税率方面,假设增值税率为 17%、城市建设税税率为 5%、教育

费附加税率为 5%、所得税适用税率为 25%。

4、收益测算

单位:万元

项目 销售税金及

销售收入 总成本费用 利润总额 净利润

期间 附加

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