宜华健康:截至2017年6月30日止关于前次募集资金使用情况报告

2017-08-25 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2017-79

宜华健康医疗股份有限公司

截至 2017 年 6 月 30 日止

关于前次募集资金使用情况报告

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管

理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第 30

令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号),

编制了本公司于 2015 年 3 月募集的人民币普通股资金截至 2017 年 6 月 30 日

止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证

前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金募集和存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】60 号文核准,公司向深圳市

前海新富阳实业有限公司发行人民币普通股(A 股)36,585,365 股,每股发行

价格为人民币 6.56 元,募集资金总额为人民币 24,000 万元,扣除承销费用人民

币 180 万元,实际到账的募集资金为人民币 23,820 万元,其中计入实收资本(股

本)为人民币 36,585,365 元,计入资本公积-股本溢价为人民币 201,614,635

元,上述募集资金已于 2015 年 3 月 9 日全部到位,信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了

XYZH/2015GZA10013 号《验资报告》。

截止 2017 年 6 月 30 日,公司上述募集资金在银行专户的存储情况如下:

货币单位:元

开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额

中国银行股份有限

627564968227 现金 238,200,000.00 9.53

公司汕头分行

二、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定,公司

与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行签订《募集

资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法

规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情

形。

三、前次募集资金实际使用情况

公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金分别用于“支付交易的现金对价”、“补充广东众安康后勤集团有限公

司的营运资金”。

前次募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额:23,820.00 已累计使用募集资金总额: 23,820.00

各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额:0.00 2015 年: 23,820.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00 2016 年: 0.00

2017 年1-6 月: 0.00

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使

序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资募集后承诺投实际投资金额募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额 用状态日期/或截止

金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差额 日项目完工程度

1 支付交易的现金对价 支付交易的现金对价 14,784.00 14,784.00 14,784.00 14,784.00 14,784.00 14,784.00 0.00 100.00%

补充广东众安康后勤集团 补充广东众安康后勤集团

2 9,216.00 9,216.00 9,216.00 9,216.00 9,216.00 9,216.00 0.00 100.00%

有限公司的营运资金(注)有限公司的营运资金(注)

合计 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.0 24,000.0 24,000.0

募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 无

未达到计划进度原因(分具体项目) 无

超募资金的金额、用途及进展情况 无

前次募集资金实际投资项目实施地点变更、

实施方式调整情况

前次募集资金投资项目已对外转让或置换 无

闲置募集资金临时用于其他用途 无

未使用完毕的前次募集资金 无

募集资金的其他使用情况

注 1:根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,募集资金的用途用于支付本次交易的现金

对价 14,784 万元,剩余部分 9,216 万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金,公司本次募集资金总额为人民币 24,000 万元,扣除承销

费用后,募集资金净额为人民币 23,820 万元,募集资金专户支付本次交易的现金对价 14,784 万元及广东众安康后勤集团有限公司补充营业资金 9,036

万元后,不足部分已由上市公司自有资金 180 万元补足。

注 2:公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于对公司全资子公司广东众安康后勤集团有限公司增资的议案》,同意公司将募集资金余额

利息通过增资的方式用于补充众安康公司的营运资金。

宜华健康医疗股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在实际投资

项目变更情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在对外转让

或置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在用闲置募

集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金永久性补充流动资金情况

公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在用募集资

金永久性补充流动资金情况。

八、募集资金项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

九、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

(一)购买股权过户情况

2015 年 1 月 12 日,众安康取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更通知

书》([2015]第 82795786 号)及换发的《营业执照》。根据上述文件资料记载,众

安康股东变更为宜华地产,持股比例为 100%;企业类型变更为有限责任公司(法

人独资)。

(二)公司资产负债表及所有者权益账面价值变化情况

单位:万元

公司(广东众安康后勤 2017 年 6 月 30 日(未

2016 年末 2015 年末

集团有限公司) 审)

资产总额 190,976.73 156,687.14 79,664.20

负债总额 128,797.81 103,724.53 47,286.97

所有者权益 62,178.92 52,962.61 32,377.22

(三)生产经营及效益贡献情况

公司取得广东众安康后勤集团有限公司 100%股权前后,广东众安康后勤集团

有限公司均从事:1)一般经营项目,医院后勤管理服务(不含限制项目);物业管

理(凭资质证书经营);停车场经营服务(分支机构经营);清洁服务;园林绿化(取

得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);为餐饮企业提供餐饮管理服

务;医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询;计算机硬件的维

护;企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发;电梯的销售;国内商业、物

资供销业(不含专营、专控、专卖商品);办公设备的上门维护,电梯的上门维修、

机电上门安装(需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经

营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项

目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。2)许可经营项目,病

人陪护;老人护理服务;二类、三类 6866 医用高分子材料及制品,二类、三类

6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,二类、三类 6840 临床检验分析仪器,

二类、三类 6830 医用 X 射线设备,二类、三类 6825 医用高频仪器设备,二类、

三类 6824 医用激光仪器设备,二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备,二类、

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