证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2017-028
圆通速递股份有限公司
关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
理财授权金额:公司拟以不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行理
财性投资,该 40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共
同滚动使用。
理财授权期限:自股东大会审议通过并公告之日起至 2017 年年度股东
大会召开之日止。
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 17 日、2016
年 11 月 4 日分别召开第九届董事局第一次会议及 2016 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司以不超过 40 亿元
人民币的自有闲置资金进行理财性投资,该 40 亿元理财额度可由公司及全资子
公司、控股子公司共同滚动使用。鉴于期限即将到期,公司于 2017 年 8 月 24
日召开第九届董事局第五次会议审议通过了《关于延长使用自有资金进行投资理
财期限的议案》,同意公司延长使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行理
财性投资的期限,本议案尚需提交股东大会审议,投资理财期限自股东大会审议
通过并公告之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。现将具体内容公告如下:
一、概况
1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自
有闲置资金进行理财性投资,最大限度地提高公司(含子公司)自有资金的使用
效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、理财性投资方式、金额:
(1)理财性投资是指公司以获取财务性收益为目的,将货币资金投资于各
种金融资产,其主要方式包括:银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等。
(2)公司拟延长使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资
的期限,该 40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、投资期限:自股东大会审议通过并公告之日起至 2017 年年度股东大会召
开之日止。
4、资金来源:公司(含子公司)自有闲置资金。
5、具体实施:公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作,包
括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会
影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结
合公司资金状况,适时提出具体实施方案,并严格按照有关法律法规、规范性文
件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产
品进行日常管理,并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密
切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公
司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。
四、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司的独立董
事仔细审阅了公司《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》,经审慎
分析,发表如下独立意见:
1、公司延长使用自有资金进行投资理财期限,履行了必要的审批手续,符
合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东的利益。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在不影响公司日常
生产经营的基础上,利用自有资金进行投资理财,前期已取得较好效果。现公司
根据实际情况,在原有基础上延长投资理财期限,有利于提高公司自有资金的使
用效率,增加公司收益。
3、该投资主要用于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等金融机
构产品的投资,风险较低,收益相对稳定。公司董事局制订了切实有效的内控措
施和制度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。
因此,同意公司延长使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理
财的期限。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2017 年 8 月 25 日