盈峰环境科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 43,456,031 股，发行价为每股人民币 9.78 元，共计募集资金 42,500.00
万元，坐扣财务顾问费 1,200.00 万元后的募集资金为 41,300.00 万元，已由主承销商广发
证券股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、
律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用 1,156.49 万元后，公司本次募集资
金净额为 40,143.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 18,521.94 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 118.68 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 9,133.75 万元，用于
暂时补充流动资金 8,700.00 万元，代扣代缴宇星科技发展（深圳）有限公司股权转让税金
2,733.67 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.04 万元；
累计已使用募集资金 27,655.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
132.72 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,186.88 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 9 月 10 日分别与中国银行股份有限
公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行，于 2015 年 9 月 11 日与中国工商
银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存款性质
中国银行股份有限公
362369594745 682,117.06 活期存款
司上虞支行
上海浦东发展银行股
85070154740015152 10,023,301.28 活期存款
份有限公司上虞支行
中国工商银行股份有
1211022029200047155 1,163,356.43 活期存款
限公司上虞支行
合 计 11,868,774.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司于2016年10月27日召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金162,000,000.00元用于补充公司与
公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该事项
之日起计算。截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金87,000,000.00
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
盈峰环境科技集团股份有限公司
二〇一七年八月二十三日
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附件
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,143.52 本年度投入募集资金总额 9,133.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,655.68
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
2017 年 1-6 月已
1.收购宇星科
实现归属于母公
技发展（深圳） 9,133.75
否 38,163.81 38,163.81 25,675.97 67.28 2015 年 9 月 司所有者的净利 是 否
有限公司 [注 1]
润 8,617.57[注
22.45%股权
2]
2. 宇星科技发
展（深圳）有限
否 1,979.71 1,979.71 1,979.71 100.00 已完成 不单独形成效益 不适用 否
公司研发及运
营费用
承诺投资项目
40,143.52 40,143.52 9,133.75 27,655.68
合计
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（四）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：2017 年 1-6 月支付宇星科技公司 22.45%股权收购款中 4,233.75 万元系本公司受宇星科技公司原股东和华投资有限公司 SAMUEL HOLDINGS LIMITED 委托，直接代付至
宇星科技公司账户，用于履行上述两股东与盈峰环境公司在 2015 年 12 月签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》中约定的应收账款及其他应收款的回
购义务。
注 2：本年度实现的效益列示系宇星科技公司 100%股权对应的效益。
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