星辉互动娱乐股份有限公司
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-099
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年公司债券（简称：15 星辉债）募集资金情况
经 2015 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会的《关于核准星辉互动娱乐股
份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 2584 号）核
准，公司于 2015 年 11 月向合格投资者公开发行面值不超过 750,000,000.00 元的
公司债券，面值为 100 元/张，发行价格为 100 元/张，期限为 5 年，票面利率为 6.30%。
本次公司债券发行募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
4,687,500.00 元后，公司于 2015 年 11 月 30 日收到承销商划转的募集资金净额人
民币 745,312,500.00 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了“广会验字
[2015]G15009200068 号”验证报告。
（二）2017 年半年度募集资金使用金额及余额
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
加：募集资金
利息收入扣 减：以前年度已 本报告期使
期末余额
项目 募集资金净额 减手续费净 使用金额 用金额
额
2015 年向合格投
资者公开发行公 745,312,500.00 6,800.15 745,318,733.02 - 567.13
司债券
1
星辉互动娱乐股份有限公司
合计 745,312,500.00 6,800.15 745,318,733.02 - 567.13
截至 2017 年 6 月 30 日，公司 2015 年向合格投资者公开发行公司债券项目累
计直接投入募投项目运用的募集资金 745,318,733.02 元，加上扣除手续费后累计利
息收入净额 6,800.15 元，剩余募集资金余额为 567.13 元，与募集资金专户中的期
末资金余额 567.13 元一致。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《广东星辉车模股份有限公司募集资金使用管理制度》和《广东星辉车模股份有
限公司超募资金使用管理制度》（2014 年 3 月 18 日，公司名称由“广东星辉车模股
份有限公司”变更为“星辉互动娱乐股份有限公司”），并分别经公司 2009 年 7 月
10 日第一届董事会第八次会议通过和 2010 年 4 月 19 日第一届董事会第十三次会议
审议通过。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户
存储制度。
公司于 2015 年 12 月 15 日与中国建设银行汕头澄海东山支行、广发证券股份有
限公司签订《星辉互动娱乐股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
之募集资金使用专项账户监管协议》。
2016 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集
资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开 户 银 行 账 号 余 额 备注
2
星辉互动娱乐股份有限公司
开 户 银 行 账 号 余 额 备注
中国建设银行汕头澄海东山
44001650104053001662 567.13 15 星辉债募集资金
支行
合 计 567.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况对照表
《2017 年半年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司
债券）》详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不
存在违规行为。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
3
附件一：
2017 年半年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司债券）
金额单位：人民币万元
募集资金净额 74,531.25 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
74,531.87
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 入进度（%） 本年度实 性是否发
累计投入 可使用状态日 到预计
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 生重大变
金额(2) 期 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
74,531.8
偿还银行贷款，补
否 74,531.25 74,531.25 - 7 不适用 不适用 不适用 否
充公司流动资金 100.00%
74,531.8
合 计 74,531.25 74,531.25 - 7
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
4
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金
尚未使用的募集资金用途及去向
额为 567.13 元。目前，公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
5
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