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江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

江苏新宁现代物流股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证

本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和

内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过

程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未

来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公

司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚

至失误等风险。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的

业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，同时公司

又对仓储进行了智能化升级与改造，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

3、诉讼及仲裁风险

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火

灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 5 起，未来可能存在对公司财务状况、

经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

4、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息由于

业务模式特征给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账

款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

5、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................................................................................5

第三节公司业务概要 .....................................................................................................................................................................8

第四节经营情况讨论与分析 ..................................................................................................................................................... 11

第五节重要事项 ............................................................................................................................................................................27

第六节股份变动及股东情况 .....................................................................................................................................................44

第七节优先股相关情况 ..............................................................................................................................................................48

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................................................................................49

第九节公司债相关情况 ..............................................................................................................................................................50

第十节财务报告 ............................................................................................................................................................................51

第十一节备查文件目录 ............................................................................................................................................................192

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释义

释义项指释义内容

新宁物流/股份公司/本公司/母公司/

指江苏新宁现代物流股份有限公司

公司

亿程信息指广州亿程交通信息有限公司

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》

上市规则指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

公司章程指《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》

一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可

保税区指

以较长时间存储商品的区域

海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政

保税仓库指

策的场所

接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的

货运代理指名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务

报酬的业务方式

电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没

电子元器件指有改变分子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子

结构的器件

全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），

GNSS 指

系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称

地理信息系统（Geographic Information System），是以地

GIS 指理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的

地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统

GPS 指美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

保荐机构、东吴证券指东吴证券股份有限公司

财务顾问、民生证券指民生证券股份有限公司

审计机构、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本报告期、报告期指 2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日

上年同期指 2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称新宁物流股票代码 300013

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称江苏新宁现代物流股份有限公司

公司的中文简称（如有）新宁物流

公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有） XNWL

公司的法定代表人王雅军

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张瑜徐华明

联系地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

电话 0512-57120911 0512-57120911

传真 0512-57999356 0512-57999356

电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年

报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

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报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期

本报告期上年同期

增减

营业总收入（元） 400,595,193.86 339,134,895.41 18.12%

归属于上市公司股东的净利润

34,809,461.52 4,690,608.10 642.11%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

36,398,570.52 -7,432,475.94 589.72%

常性损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

21,402,081.76 -83,004,530.13 125.78%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.117 0.016 631.25%

稀释每股收益（元/股） 0.117 0.016 631.25%

加权平均净资产收益率 2.60% 0.40% 2.20%

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减

总资产（元） 2,074,987,510.77 1,995,214,583.46 4.00%

归属于上市公司股东的净资产

1,354,040,758.33 1,322,553,889.04 2.38%

（元）

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五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-866,116.67

销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

2,600,889.34

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,516,604.10

减：所得税影响额 -347,735.99

少数股东权益影响额（税后） 155,013.56

合计 -1,589,109.00 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环

节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运

代理、进出口通关报检等。公司2015年度完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股

权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域

的技术研发能力。

(一）公司主要业务

（1）仓储业务及相关配套服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有二十余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管

理系统见长，在全国各发达地区（华南,华东,华北,西南,华中）均设有仓储,关务,运输网点；在不断丰富

并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低

物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括：前

端物流，VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，线边库管理&

原材料配送上线、成品下线&成品仓管理等；后端物流，FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）

等；配套服务及其他业务，国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务

等。

（2）卫星导航定位服务业务

公司全资子公司亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星

定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、

危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有

自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统

集成为一体，基于智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网

+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端及智能外设采集车辆及随车人、物的

状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息

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以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、

保障安全的目的。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入40,059.52万元，比去年同期增长18.12%；分产品看，设备销售业务增

速较快，比去年同期增长89.64%，仓储及仓储增值服务14,682.04万元，较上期同期增长22.15%，代理送

货服务7,941.74万元，较上期同期增长46.19%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自西南地区及华北

地区销售收入的增长，西南地区销售收入比去年同期增长69.94%，华北地区较去年同期增长31.03%，以上

是公司主要的业绩驱动因素。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产本期增加对外投资所致

固定资产本期无重大变化

无形资产本期无重大变化

在建工程本期无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、明确的战略发展规划

随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道

路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极

推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来

整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资

源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

2、并购整合优势

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公司通过借助资本市场平台的优势，积极探索公司相关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购

等多种方式，加快公司外延式扩展的步伐。2015 年 9 月公司完成了亿程信息的并购重组，由此公司形成了

传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持

续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，

拓展公司业务领域。

3、自主研发及技术创新优势

公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团

队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS

终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相

关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持

续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验

丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企

业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

4、优秀的管理团队

一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团

队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的

技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基

础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚

持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感

性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有

完善的服务理念和成熟的服务模式

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第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，国内外经济环境复杂严峻，国家政府坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经

济发展新常态，深化供给侧结构性改革，深化创新驱动发展，国内经济发展态势稳中向好，经济运行保持

在合理区间。国内物流行业运行也呈现出稳中趋好的发展势头，主要表现为物流需求稳中有升、物流市场

规模持续扩大、物流服务价格稳步回升，同时随着物流供给侧结构性改革稳步推进，物流需求结构不断优

化，物流运行质量及物流效率进一步提升，物流企业经营状况及盈利水平有所改善。报告期内，公司实现

营业收入 40,059.52 万元，同比增长 18.12%；营业利润 4,299.00 万元，同比增长 614.77%；归属于母公

司所有者的净利润 3,480.95 万元，同比上升 642.11%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升

主要原因是公司通过强化管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩；报告期

内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为-158.91 万元，上年同期归属于上市公司股

东的非经常性损益为 1,212.31 万元。

报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务。业务方面，公司以客户需求为导向，通

过业务模式创新，积极开拓市场，公司传统保税仓储及相关配套服务业务增长显著；在卫星导航定位服务

业务方面，亿程信息通过调整业务布局及优化资源配置，强化内部管理及成本费用管控，经营效益稳步增

长。智能化信息化方面，报告期内公司推动了仓储服务的智能化升级与改造，优化了内部信息管理系统，

提升了公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面，对内控体系及配套文件进行了梳理，将通过修

订制度、改善流程等方法强化内控层次及要求、明确责任以提升管理水平；通过强化质量体系建设要求，

使流程规范化、标准化，提高了工作效率；通过强化安全生产主体责任的意识、加强安保标准化教育培训，

推进企业安保标准化管理，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，加强了人才引进与培养，

整合搭建了内部企业文化交流平台，以便于各子公司之间的信息互通交互、知识共享，使员工更好的了解

公司，增加其认同感和归属感。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 400,595,193.86 339,134,895.41 18.12%

营业成本 243,351,379.51 236,436,414.55 2.92%

销售费用 25,880,954.15 32,162,951.52 -19.53%

管理费用 81,657,446.59 76,658,647.85 6.52%

本期汇兑损失及手

财务费用 7,148,632.28 4,145,485.07 72.44%

续费增加所致

本期业绩提升所得

所得税费用 9,055,130.37 6,605,937.60 37.08%

税费用增加所致

研发投入 19,161,321.89 23,214,171.67 -17.46%

本期支付其他与经

经营活动产生的现

21,402,081.76 -83,004,530.13 125.78% 营活动有关的现金

金流量净额

较上期减少所致

投资活动产生的现本期购建资产较上

-44,134,179.77 -83,717,267.39 47.28%

金流量净额期减少所致

主要由于本期偿还

筹资活动产生的现

5,437,602.29 -14,667,813.72 137.07% 到期债务较去年同

金流量净额

期减少所致

本期业绩提升经营

活动产生的现金流

量净额较上期增加、

现金及现金等价物

-18,586,581.68 -180,617,511.40 89.71% 本期购建资产较上

净增加额

期减少及本期偿还

到期债务较去年同

期减少所致

期末应收银行承兑

应收票据 320,000.00 23,653,044.03 -98.65%

票据到期承兑所致

本期业务规模扩大

预付款项 49,050,675.16 29,337,874.73 67.19%

预付款增加所致

业务规模扩大本期

长期应收款 91,270,581.51 64,190,343.09 42.19% 发生长期应收款所

致

本期增加对外投资

长期股权投资 63,270,669.99 40,093,778.86 57.81%

所致

开发支出 26,040,659.48 17,274,391.85 50.75% 本期公司加大研发

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投入所致

本期完成预定服务

预收款项 13,073,928.86 24,973,970.24 -47.65%

项目所致

本期业务增加其他

其他应付款 107,173,635.99 40,390,376.05 165.34% 应付款较期初增加

所致

待转销项税等税金

其他流动负债 203,697.38 489,426.27 -58.38%

结转所致

子公司诉讼裁定金

预计负债 7,515,486.94 5,721,486.64 31.36% 额较上期末预估金

额增加所致

本期公司业绩提升

未分配利润 50,673,362.58 18,841,760.10 168.94%

所致;

本期公司业绩提升

税金及附加 3,282,925.17 1,512,657.23 117.03% 税金及附加增加所

致;

本期业务扩大应收

资产减值损失 660,723.75 -134,096.43 592.72% 款增多相应坏账准

备计提增加所致

本期联营企业业绩

投资收益 4,376,891.13 3,295,866.55 32.80%

提升所致

本期政府补助较上

营业外收入 5,600,046.68 20,372,650.41 -72.51%

期减少所致

本期计提预计负债

营业外支出 4,536,394.33 487,067.47 831.37% 及非流动资产损失

增加所致

本期业务扩大收到

收到的税费返还 5,945,083.78 3,825,134.47 55.42% 的即征即退增值税

较上期增加所致

本期收到的政府补

收到其他与经营活

25,289,370.03 48,273,314.93 -47.61% 助款较上期减少所

动有关的现金

致

本期向外单位支付

支付其他与经营活

43,770,092.48 113,521,576.97 -61.44% 的往来款及保证金

动有关的现金

等较上期减少所致

处置固定资产、无形本期处置资产收回

资产和其他长期资 40,750.00 484,353.04 -91.59% 现金较同期减少所

产收回的现金净额致

购建固定资产、无形本期购建资产较上

52,612,175.82 112,328,220.43 -53.16%

资产和其他长期资期减少所致

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产支付的现金

本期对外投资增加

投资支付的现金 19,951,653.95 4,002,000.00 398.54%

所致

投资活动现金流出本期购建资产较上

72,563,829.77 116,330,220.43 -37.62%

小计期减少所致

本期偿还到期债务

偿还债务支付的现

108,830,000.00 169,368,302.03 -35.74% 较去年同期减少所

金

致

分配股利、利润或偿本期向股东支付股

9,732,397.71 6,999,511.69 39.04%

付利息支付的现金利所致

本期子公司支付给

子公司支付给少数

1,176,000.00 264,600.01 344.44% 少数股东的股利较

股东的股利、利润

上期增加所致

本期偿还到期债务

筹资活动现金流出

118,562,397.71 176,367,813.72 -32.78% 较去年同期减少所

小计

致

本期偿还到期债务

筹资活动产生的现

5,437,602.29 -14,667,813.72 137.07% 较去年同期减少所

金流量净额

致

汇率变动对现金及本期汇率变动减少

-1,292,085.96 772,099.84 -267.35%

现金等价物的影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减同期增减

分产品或服务

仓储及仓储

146,820,396.83 99,132,484.17 32.48% 22.15% 19.85% 1.30%

增值服务

代理送货服

79,417,362.06 53,070,768.61 33.17% 46.19% 3.76% 27.33%

务

设备销售 61,016,166.60 32,277,436.40 47.10% 89.64% 85.52% 1.17%

服务及软件 56,266,964.32 12,827,207.41 77.20% -10.38% -45.02% 14.36%

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益 4,376,891.13 9.94% 联营企业业绩提升所致是

主要是应收款计提坏账

资产减值 660,723.75 1.50% 否

准备所致

主要是政府补助及即征

营业外收入 5,600,046.68 12.71% 是

即退增值税所致

本期计提预计负债及非

营业外支出 4,536,394.33 10.30% 否

流动资产损失所致

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年同期末

比重增

占总资产比占总资产比重大变动说明

金额金额减

例例

货币资金 211,725,100.74 10.20% 169,703,318.38 9.82% 0.38% 无重大变动

应收账款 419,600,487.76 20.22% 339,865,636.36 19.66% 0.56% 无重大变动

重分类大使箱包库存

存货 38,119,120.90 1.84% 116,865,102.65 6.76% -4.92%

所致

长期股权投

63,270,669.99 3.05% 34,909,869.66 2.02% 1.03% 无重大变动

资

固定资产 183,368,608.34 8.84% 182,060,199.38 10.53% -1.69% 无重大变动

在建工程 6,363,176.15 0.31% 19,991,076.14 1.16% -0.85% 无重大变动

短期借款 188,816,977.00 9.10% 170,916,554.31 9.89% -0.79% 无重大变动

长期借款 45,170,000.00 2.18% 57,000,000.00 3.30% -1.12% 无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起，具体内容详见公司于中国证监会指

定信息披露网站刊登的相关公告。

截至2017年6月30日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存

款为人民币8,205,376.86元。

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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

20,700,000.00 46,100,000.00 -55.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名投资持股比资金投资预计是否披露日期披露索引

主要业务投资金额合作方产品类型本期投资盈亏

称方式例来源期限收益涉诉（如有）（如有）

重庆程德科技技术开发及自有技术开发及

增资 4,700,000.00 100.00% - 长期 6,763,743.55 否

有限公司软件应用资金软件应用

新宁物流（盱仓储、物流自有苏州远宏物流有仓储、物流

新设 4,000,000.00 40.00% 长期 -121,198.71 否

眙）有限公司服务资金限公司、张锦服务

九江亿程信息技术开发及自有九江长路科技有技术开发及

新设 3,000,000.00 60.00% 长期否

科技有限公司软件应用资金限公司软件应用

佛山亿程信息技术开发及自有技术开发及

新设 3,000,000.00 100.00% - 长期否

科技有限公司软件应用资金软件应用

深圳亿程信息技术开发及自有技术开发及

新设 3,000,000.00 100.00% - 长期否

科技有限公司软件应用资金软件应用

东莞亿程信息技术开发及自有技术开发及

新设 3,000,000.00 100.00% - 长期否

科技有限公司软件应用资金软件应用

合计 -- -- 20,700,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 6,642,544.84 -- -- --

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 42,992.73

报告期投入募集资金总额 424.32

已累计投入募集资金总额 42,921.02

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006 号）核

准，由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500

万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.60 元，公司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用 23,788,940.66 元后，实际募集资金净

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕

1705 号）核准，公司向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.15 元，募集资金总

额为人民币 239,999,993.80 元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元，实际募集资金净额为 219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9

月 11 日全部到位。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至期末项目达到截止报告项目可行

是否已变募集资金截至期末本报告期

承诺投资项目和超募资金调整后投本报告期投资进度预定可使期末累计是否达到性是否发

更项目(含承诺投资累计投入实现的效

投向资总额(1) 投入金额 (3)＝用状态日实现的效预计效益生重大变

部分变更) 总额金额(2) 益

(2)/(1) 期益化

承诺投资项目

昆山新宁物流有限公司保 2011 年 01

否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 111.26 2,829.57 是否

税仓储扩建项目月 01 日

深圳市新宁现代物流有限 2014 年 01

否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 380.1 3,817.86 是否

公司保税仓储建设项目月 01 日

江苏新宁供应链管理有限 2013 年 01

否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 59.68 -146.33 否否

公司供应链管理服务项目月 01 日

苏州新宁物流有限公司保 2011 年 01

否 706 706 494.33 70.02% 19.14 401.6 是否

税仓储扩建项目月 01 日

昆山新宁物流有限公司保

税仓储扩建项目节余资金否 481.44 是否

永久补充流动资金

苏州新宁物流有限公司保否 215.74 是否

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

税仓储扩建项目节余资金

永久补充流动资金

江苏新宁供应链管理有限

公司供应链管理服务项目

否 1,543.52 是否

节余资金永久补充流动资

金

深圳市新宁现代物流有限

公司保税仓储建设项目节否 2,927.33 是否

余资金永久补充流动资金

节余资金永久补充流动资

否 0.01 是否

金

北斗产业总部基地项目否 11,000 11,000 7,744.65 70.41% 是否

补充广州亿程交通信息有

否 1,971.62 1,971.62 1,971.78 100.01% 是否

限公司运营资金

研发中心建设项目否 2,000 2,000 414.72 869.51 43.48% 是否

2016 年 01

营销网络建设项目否 7,000 7,000 9.6 7,009.6 100.14% 1,042.99 3,975 是否

月 01 日

北斗产业总部基地项目结

否 3,264.04 是否

余资金永久补充流动资金

承诺投资项目小计 -- 35,977.62 35,977.62 424.32 35,577.53 -- -- 1,613.17 10,877.7 -- --

超募资金投向

上海新宁捷通仓储有限公 2011 年 01

否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% -1,601.5 否否

司保税仓储建设项目月 01 日

永久补充流动资金否 3,600 3,600 3,600 是否

上海新宁捷通仓储有限公

否 609.15 是否

司保税仓储建设项目节余

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资金永久补充流动资金

北京新宁物流有限公司租

2015 年 01

赁北京市昌平区创业园区否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% -51.69 -1,185.47 否否

月 01 日

域地块项目

北京新宁物流有限公司租

赁北京市昌平区创业园区

否 0.28 是否

域地块项目节余资金永久

补充流动资金

超募资金投向小计 -- 7,314.12 7,325.18 0 7,343.49 -- -- -51.69 -2,786.97 -- --

合计 -- 43,291.74 43,302.8 424.32 42,921.02 -- -- 1,561.48 8,090.73 -- --

未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体无

项目）

项目可行性发生重大变化

无

的情况说明

适用

超募资金的金额、用途及

公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实

使用进展情况

现效益情况详见本表中的超募资金投向。

不适用

募集资金投资项目实施地

点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方

式调整情况

募集资金投资项目先期投不适用

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入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充不适用

流动资金情况

适用

由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备

配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出

现以下结余：

1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金

214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有

资金账户用于永久性补充流动资金。

2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议

审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余

募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资

金账户用于永久性补充流动资金。

3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资

项目实施出现募集资金结

建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元

余的金额及原因

的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项

目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将

1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该

项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将

29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将

该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月

22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年

12 月 29 日将 11,371.36 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

7、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司已将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银行股份

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有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）余额 95,965.68 元（系截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的

净额）全部转入公司自有资金账户，同日将该专户注销。

8、截至 2016 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份

有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金 793.74 元全部转入公司自有资金账户补充运营资金，余额为零。

2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。

首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。截至 2017 年 06 月 30 日止，公司首次公开发

行的募集资金（含超募资金）余额为 675.92 元，系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的

尚未使用的募集资金用途净余额，存放于中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行（银行账号 1102232129000030405）专户内，该银行账户因受深圳市

及去向新宁现代物流有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止，该银行账户仍处于冻结状态。

非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集

资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。

募集资金使用及披露中存

无

在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

昆山新宁

仓储及物 60,000,00 122,975,8 73,345,95 55,072,00 8,454,75 6,435,257.

物流有限子公司

流服务 0.00 91.96 3.12 7.97 4.98 31

公司

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

深圳市新

宁现代物仓储及物 60,000,00 90,068,28 66,115,51 54,608,48 6,942,63 3,828,027.

子公司

流有限公流服务 0.00 1.33 9.18 9.14 7.87 05

司

销售卫星

广州亿程

定位仪及 100,000,0 640,462,2 519,932,6 118,227,4 32,255,1 29,524,607

交通信息子公司

提供信息 00.00 93.02 60.64 23.08 77.67 .64

有限公司

服务

安徽皖新

仓储及物 60,000,00 252,744,6 104,190,7 248,171,6 13,242,7 11,030,120

物流有限参股公司

流服务 0.00 17.86 09.17 11.18 03.91 .04

公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

内蒙古亿程智慧交通信息有限公司注销未产生重大影响

浙江特勤卫星导航科技有限公司股权转让未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和

内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过

程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未

来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公

司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

至失误等风险。

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强

人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管

理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统

化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的

业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，同时公司

又对仓储进行了智能化升级与改造，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

3、诉讼及仲裁风险

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事

故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起，未来可能存在对公司财务状况、经

营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，

同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

4、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息由于

业务模式特征给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账

款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行

持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。

5、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合

同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参与

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

比例

2017 年第一次临时临时股东 2017 年 03 月 2017 年 03 月巨潮资讯网

0.38%

股东大会大会 15 日 16 日（www.cninfo.com.cn）

2016 年年度股东大年度股东 2017 年 05 月 2017 年 05 月巨潮资讯网

1.01%

会大会 17 日 18 日（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺类承诺承诺期

承诺事由承诺方承诺内容履行情况

型时间限

股改承诺

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

（1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个

月内不以任何方式转让。（2）在本次发行结束满 12 个月且亿

程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超

2015

过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行截至目前，承诺人信

年 09

曾卓、罗娟结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日 36 个月守承诺，未发现违反

月 30

后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 上述承诺的情况。

日

的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专

项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累

计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。

资产重组时所作

在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内

承诺 2015

不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票截至目前，承诺人信

年 09

广州程功信息科技有限公司连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个 36 个月守承诺，未发现违反

月 30

月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票的锁定期上述承诺的情况。

日

自动延长 6 个月。

2015

于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易截至目前，承诺人信

南通锦融投资中心（有限合年 09

所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由 36 个月守承诺，未发现违反

伙）月 30

新宁物流回购该部分股份。上述承诺的情况。

日

曾卓、罗娟、广州程功信息科亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性 2015 至 2017 截至目前，承诺人信

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

技有限公司损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、年 07 年 12 月守承诺，未发现违反

4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿月 20 31 日止上述承诺的情况。

期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾日

卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补

充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。

1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不

直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司

现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺

人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产

生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在

王雅军、苏州锦融投资有限公 2015

任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其截至目前，承诺人信

司、南通锦融投资中心（有限年 07

他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成长期守承诺，未发现违反

合伙）、广州程功信息科技有月 20

实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会上述承诺的情况。

限公司日

让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或

实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物

流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于

违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔

责任及额外的费用支出。

1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信

息、新宁物流及其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从

事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告

2015

书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任截至目前，承诺人信

年 07

曾卓、罗娟何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从长期守承诺，未发现违反

月 20

任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞上述承诺的情况。

日

争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；

4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直

接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

王雅军、苏州锦融投资有限公 1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁 2015 截至目前，承诺人信

长期

司、南通锦融投资中心（有限物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务年 07 守承诺，未发现违反

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合伙）、广州程功信息科技有和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的月 20 上述承诺的情况。

限公司情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流日

不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免

和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避

免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发

生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在

权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开

的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司

章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通

过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺

人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以

及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关

涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义

务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的

行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于

本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承

诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行

规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。

5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所

持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物

流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履

行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本

承诺人承担赔偿责任。

1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以

及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对 2015

截至目前，承诺人信

曾卓、罗娟、天津红杉资本投涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。年 07

长期守承诺，未发现违反

资基金中心（有限合伙） 2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资月 20

上述承诺的情况。

金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁日

物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并

依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关

法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行

信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害

新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本

承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺

人承担赔偿责任。

（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独

立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）

人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘

书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企

业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水

情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及

新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人

事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺

人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本

王雅军、曾卓、苏州锦融投资 2015

承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺至目前，承诺人信守

有限公司、南通锦融投资中心年 09

人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权长期承诺，未发现违反上

（有限合伙）、广州程功信息月 30

属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物述承诺的情况

科技有限公司日

流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；

3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本

承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于

本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新

宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥

有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合

同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独

立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会

计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体

系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳

税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指

引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结

构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职

权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制

的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）

本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、

间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程

曾卓、天津红杉资本投资基金

信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存

中心（有限合伙）、天津天忆

在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 2015

创业投资合伙企业（有限合至目前，承诺人信守

83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行年 07

伙）、杭州兆富投资合伙企业长期承诺，未发现违反上

使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身月 20

（有限合伙）、江苏悦达泰和述承诺的情况

独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不日

股权投资基金中心（有限合

干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一

伙）、姚群、罗娟

致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。

1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物

曾卓、天津红杉资本投资基金流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月

中心（有限合伙）、天津天忆内，本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低

2015

创业投资合伙企业（有限合于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交至目前，承诺人信守

年 09

伙）、杭州兆富投资合伙企业易完成之日起三十六个月内，本承诺人不以任何方式谋求对新 36 个月承诺，未发现违反上

月 30

（有限合伙）、江苏悦达泰和宁物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股述承诺的情况

日

股权投资基金中心（有限合东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，

伙）、姚群、罗娟不进行任何一致行动的安排，不向新宁物流其他股东征集在股

东大会上的投票权。

自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企 2015

至目前，承诺人信守

业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和年 09

王雅军 36 个月承诺，未发现违反上

广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁月 30

述承诺的情况

物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直日

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的

实际控制人地位。

向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其报告期内，公司相关

控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争 2009 股东信守承诺，没有

苏州锦融投资有限公司、王雅的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接年 07 与公司发生重大关

长期

军或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥月 24 联交易，没有发生与

首次公开发行或有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况日公司同业竞争的行

再融资时所作承和经营成果有重大影响的关联交易。为。

诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司

2009

股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其截至目前，承诺人信

年 07

王雅军、伍晓慧直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十长期守承诺，未发现违反

月 24

二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其上述承诺的情况。

日

直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。

股权激励承诺

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否及时履

是

行

如承诺超期未履

行完毕的，应当

详细说明未完成

不适用

履行的具体原因

及下一步的工作

计划

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)基涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁)审

判决执行情披露日期披露索引

本情况（万元）计负债裁)进展理结果及影响

况

原告：南昌欧菲 1、被告（反诉

光科技有限公原告）深圳市

巨潮资讯

司；新宁现代物流

网

被告：深圳市新有限公司赔付 2017 年 08

226.13 是一审判决上诉中（www.cni

宁现代物流有原告（反诉被月 09 日

nfo.com.c

限公司；告）南昌欧菲

n）

诉讼事项：仓储光科技有限公

合同纠纷。司损失人民币

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1932771.79

元； 2、原告

（反诉被告）

南昌欧菲光科

技有限公司支

付被告（反诉

原告）深圳市

新宁现代物流

有限公司仓储

服务费人民币

38771.49 元；

上述 1、2 项判

决项相抵，由

被告（反诉原

告）深圳市新

宁现代物流有

限公司于本判

决生效后十五

日内给付原告

（反诉被告）

南昌欧菲光科

技有限公司人

民币

1894000.3 元。

原告（反诉被

告）南昌欧菲

光科技有限公

司预付的案件

本诉部分受理

费 24891 元，

保全费 5000

元，被告（反

诉原告）深圳

市新宁现代物

流有限公司预

付的案件反诉

部分受理费

1355 元，合计

31246 元，由原

告（反诉被告）

南昌欧菲光科

技有限公司负

担 4416 元，被

告（反诉原告）

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

深圳市新宁现

代物流有限公

司负担 26830

元。

原告：南昌欧菲

光电技术有限

巨潮资讯

公司；

网

被告：深圳市新案件审理 2016 年 05

2,507.8 是未判决不适用（www.cni

宁现代物流有中月 28 日

nfo.com.c

限公司；

n）

诉讼事项：仓储

合同纠纷。

1、被申请人向

申请人支付货

物赔偿费用人

民币

5,000,000 元；

2、被申请人应

向申请人支付

其为本案支付

的律师费人民

币 350,000 元；

3、被申请人赔

申请人：宁波舜偿申请人因本

宇光电信息有案已发生的差

旅费损失巨潮资讯

限公司；

30,000 元； 4、网

被申请人：深圳 2017 年 08

1,178.86 是已结案本案仲裁费人执行中（www.cni

市新宁现代物月 11 日

民币 135,859 nfo.com.c

流有限公司；

元，由申请人 n）

仲裁事项：仓储

承担 40%，即人

合同纠纷。

民币

81,515.40 元。

鉴于申请人已

全额预付本案

仲裁费，被申

请人应直接向

申请人支付人

民币

81,515.40 元

以偿付申请人

代其垫付的仲

裁费； 5、驳

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

回申请人的其

他仲裁请求。

原告：深圳莱宝

高科技股份有

巨潮资讯

限公司；

网

被告：深圳市新 2016 年 09

317.45 否已结案原告撤诉不适用（www.cni

宁现代物流有月 20 日

nfo.com.c

限公司；

n）

诉讼事项：仓储

合同纠纷。

原告：深圳市雅

视科技有限公

巨潮资讯

司；

网

被告：深圳市新 2017 年 03

890.24 是未开庭未判决不适用（www.cni

宁现代物流有月 09 日

nfo.com.c

限公司；

n）

诉讼事项：仓储

合同纠纷。

原告：深圳市帝

晶光电科技有

巨潮资讯

限公司；

网

被告：深圳市新 2017 年 08

32.06 是未开庭未判决不适用（www.cni

宁现代物流有月 19 日

nfo.com.c

限公司；

n）

诉讼事项：仓储

合同纠纷。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司租赁情况详见本报告“第十节财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度实际发生日是否为

实际担保金是否履

担保对象名称相关公告担保额度期（协议签署担保类型担保期关联方

额行完毕

披露日期日）担保

公司与子公司之间担保情况

担保额度实际发生日实际担保金是否履是否为

担保对象名称担保额度担保类型担保期

相关公告期（协议签署额行完毕关联方

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

披露日期日）担保

仁怀新宁酒业供

应链股份有限公 2014 年

2014 年 10 月连带责任

司(原仁怀新宁 10 月 23 3,000 3,000 六年否否

23 日保证

酒业供应链有限日

公司）

2016 年

广州亿程交通信 2016 年 08 月连带责任

08 月 20 3,000 3,000 一年否否

息有限公司 20 日保证

日

报告期内审批对子公司担报告期内对子公司担保

0 6,000

保额度合计（B1）实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公报告期末对子公司实际

6,000 6,000

司担保额度合计（B3）担保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度实际发生日是否为

实际担保金是否履

担保对象名称相关公告担保额度期（协议签担保类型担保期关联方

额行完毕

披露日期署日）担保

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合报告期内担保实际发生

0 6,000

计（A1+B1+C1）额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额报告期末实际担保余额

6,000 6,000

度合计（A3+B3+C3）合计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.43%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提

供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同合同

涉及涉及

截至

合同资产资产评估

合同评估交易报告

订立合同的账的评机构是否

订立合同基准定价价格关联期末披露披露

公司签订面价估价名称关联

对方标的日（如原则（万关系的执日期索引

方名日期值（万值（万（如交易

名称有）元）行情

称元）元）有）

况

（如（如

有）有）

昆山

综合

保税

区仓

库智

能化

仓储

昆山巨潮

与分

昆山华恒根据资讯

拣系 2017 2017

新宁工程市场合同网

统（包年 04 6,929 年 04

物流技术 - 情况否 - 履行（www

括所月 24 .34 月 26

有限中心协商中 .cnin

有合日日

公司有限确定 fo.co

同设

公司 m.cn）

备、交

货、安

装调

试等

相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老

保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应

支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计

划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计

量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，

根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场

收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产

成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转

回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算

利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为

预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按

照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作

为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体

判断标准

①、销售车辆卫星定位配套硬件，合同约定不需要安装的，当商品交付给客户并经客户验收后确认收

入；合同约定需要安装的，当商品交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

②、销售自有软件产品，按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试，经客户验

收后确认收入。

③、提供系统集成业务，系统集成系按照客户需求提供整体解决方案，包括外购商品、软件产品的销

售与安装，当商品及软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认和计量原则

（1）提供劳务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、

与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按

相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳

务收入。

（2）提供劳务收入的确认标准、依据和方法

I、公司提供仓储物流服务收入的确认标准、依据和方法

供应商根据采购商（制造商）的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内，在确认的结算期内，公

司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商，并依据与采购商确认出库单、与供应商对

帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能够流入后开具发票，

即确认提供劳务收入的实现。

①采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内，在供应商与公司约定的结算期内，收费系

统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入，依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报

检费收入；

②采购商发出指令至公司仓库信息系统中，系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此

理货，收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入；

③公司根据采购商的要求，由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点，采购商经办人员在一式

五联的出库单上签字确认。财务部核算人员依据出库单计算收费金额，收费系统生成货运收入。

II、公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、

技术开发服务的确认标准、依据和方法

①提供车辆卫星定位运营服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收

入。

②提供软件定制开发服务，当软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

③提供技术开发服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同

明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

（3）提供劳务收入确认与计量的具体计算公式

①仓储收入＝合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数；

②仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量；

③代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量；

④代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量；

⑤代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括

购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产

相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依

据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在

确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入

当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损

和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当

期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为

租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本

化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接

费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认

为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接

费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

按税法规定计算的销售货物和应税

劳务收入为基础计算销项税额，在

增值税 3%、6%、11%、17%

扣除当期允许抵扣的进项税额后，

差额部分为应交增值税

按实际缴纳的营业税、增值税及消

城市维护建设税 1%、5%、7%

费税计缴

免税、12.5%、15%、16.5%、17%、

企业所得税按应纳税所得额计缴

25%

按应税营业收入计缴（自 2016 年 5

营业税 5%

月 1 日起，营改增交纳增值税）

按实际缴纳的营业税、增值税及消

教育费附加 3%

费税计缴

按实际缴纳的营业税、增值税及消

地方教育费附加 2%

费税计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率

江苏新宁现代物流股份有限公司 15%

苏州新宁物流有限公司 15%

江苏新宁供应链管理有限公司 15%

重庆新宁物流有限公司 15%

成都高新区新宁物流有限公司 15%

成都双流新宁捷通物流有限公司 15%

新宁控股（新加坡）有限公司 17%

武汉新宁物流有限公司 15%

重庆新宁捷通物流有限公司 15%

香港新珏宁国际物流有限公司 16.5%

香港新宁现代物流有限公司 16.5%

广州亿程交通信息有限公司 15%

河北亿程交通科技有限公司 15%

贵州亿程交通信息有限公司 15%

陕西亿程交通信息有限公司 15%

海口清源亿程信息科技有限公司 12.5%

重庆亿程信息科技有限公司 15%

贵州程风文化创意有限公司 15%

贵州亿云科技有限公司 15%

重庆新亿云信息科技有限公司免税

其余公司 25%

2、税收优惠

1、增值税

根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发

[2011]4号）和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关

规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税

负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息

有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司享受此项税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的

有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在

100

地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备

查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司、陕西亿程交通信息有限公司享受此项

税收优惠政策。

2、企业所得税

（1）、本公司于2016年3月9日获得苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》）（证书编

号：20153205830003），有效期至2018年12月31日。根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国

家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59号）的规

定，本公司自2016年1月1日起至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

（2）、本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、

国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59号）的

规定，自2014年1月1日年至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

（3）、本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2014年9月2日被认定为高新技术企业，取

得了GR201432000760号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2014年至2016

年企业所得税减按15%的税率计缴。

（4）、本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业

确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、

海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）

相关规定，重庆新宁物流有限公司企业所得税税率自2013年1月1日起减按15%的税率计缴。

（5）、本公司下属子公司成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓励

类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财

政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58

号）相关规定，成都高新区新宁物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

（6）、本公司下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓

励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据

财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58

号）相关规定，成都双流新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

（7）、本公司下属子公司重庆新宁捷通物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类

产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政

部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58

101

号）相关规定，重庆新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

（8）、本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2015年10月10日被重新认定为高新技术企业，

取得了GR201544000446号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017

年按15%的税率缴纳企业所得税。

（9）、本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2014年9月19日被认定为高新技术企业，取得

了GR201413000078号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2014年至2016年

按15%的税率缴纳企业所得税。

（10）、本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2015年8月28日被认定为高新技术企业，取

得了GR201552000088号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017

年按15%的税率缴纳企业所得税。

（11）、本公司下属子公司贵州程风文化创意有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同

意，享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自2016年1月1日至2016年12月31日执

行，企业所得税按15%缴纳。

（12）、本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，

享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自2016年1月1日至2016年12月31日执行，

企业所得税按15%缴纳。

（13）、本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2015年11月10日被认定为高新技术企业，取

得了GR201551100120号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017

年按15%的税率缴纳企业所得税。

（14）、本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2016年12月6日被重新认定为高新技术企业，

取得了GR201661000250号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年度按

15%的税率缴纳企业所得税。

（15）、本公司下属子公司海口清源亿程信息科技有限公司根据财税（2012）27号文件《关于进一步

鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业

所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经海口市国家税务局认定，本年为减

半征收企业所得税的第二年。

（16）、本公司下属子公司重庆新亿云信息科技有限公司依照财税（2012）27号文件《关于进一步鼓

励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所

得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，本

102

年为免征期的第二年。

（17）、本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于2016年被认定为高新技术企业，2016年12月13日

获得高新技术企业证书（GR201642001354）,有效期三年，并于2017年2月13日完成税收优惠备案，按照《中

华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额

库存现金 172,064.53 916,406.41

银行存款 208,092,982.88 225,816,236.61

其他货币资金 3,460,053.33 1,060,000.00

合计 211,725,100.74 227,792,643.02

其中：存放在境外的款项总额 936,158.22 911,356.10

其他说明

其中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目期末余额年初余额

履约保证金 3,380,053.33 860,000.00

信用证保证金 80,000.00 200,000.00

被冻结的银行存款 8,205,376.86 8,086,390.79

合计 11,665,430.19 9,146,390.79

截至2017年6月30日止，其他货币资金余额中：人民币3,380,053.33元为本公司向银行申请开具无条

件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；人民币80,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可

撤销的信用证所存入的保证金存款；人民币8,205,376.86元为本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有

限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款，诉讼事项情况详见本附注“十四、（2）或有事项”。

其他说明：受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

103

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额

银行承兑票据 320,000.00 23,653,044.03

合计 320,000.00 23,653,044.03

（2）期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √ 不适用

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别账面价

计提比账面价值

金额比例金额值金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征 430,79 11,199 419,60 360,8

100.00 10,739, 350,142,

组合计提坏账准 9,712. ,224.2 2.60% 0,487. 82,23 99.98% 2.98%

% 685.35 552.41

备的应收账款 02 6 76 7.76

单项金额不重大

70,23 70,231.

但单独计提坏账 0.02% 100.00%

1.95 95

准备的应收账款

430,79 100.00 11,199 419,60 360,9 100.00 10,809, 350,142,

合计

9,712. % ,224.2 0,487. 52,46 % 917.30 552.41

104

02 6 76 9.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

380,690,734.17 3,806,907.35 1.00%

1 年以内小计 380,690,734.17 3,806,907.35 1.00%

1至2年 41,963,550.96 4,196,355.09 10.00%

2至3年 6,346,629.34 1,903,988.82 30.00%

3至4年 631,787.74 315,893.87 50.00%

4至5年 954,653.43 763,722.74 80.00%

5 年以上 212,356.38 212,356.38 100.00%

合计 430,799,712.02 11,199,224.26

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 403,039.46 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额11,624.57元

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额

应收账款占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备

第一名 18,798,371.59 4.36 187,983.72

第二名 14,525,985.90 3.37 145,259.86

第三名 12,291,837.43 2.85 122,918.37

第四名 11,554,520.00 2.68 115,545.20

105

第五名 8,873,712.00 2.06 88,737.12

合计 66,044,426.92 15.32 660,444.27

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

期末余额期初余额

账龄

金额比例金额比例

1 年以内 42,075,630.76 85.78% 27,565,476.83 93.95%

1至2年 6,674,807.08 13.61% 805,338.87 2.75%

2至3年 188,672.32 0.38% 896,939.03 3.06%

3 年以上 111,565.00 0.23% 70,120.00 0.24%

合计 49,050,675.16 -- 29,337,874.73 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款期末余额合计数的比例（%）

第一名 20,788,000.00 42.55

第二名 6,054,366.00 12.39

第三名 1,674,525.52 3.43

第四名 1,674,000.00 3.43

第五名 1,500,000.00 3.07

合计 31,690,891.52 64.87

106

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

定期存款 187.50 337.50

合计 187.50 337.50

（2）重要逾期利息

无

8、应收股利

（1）应收股利

无

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面价

账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值

类别值

计提计提比

金额比例金额金额比例金额

比例例

单项金额重大并 30,819

30,819,4 22.17 1,419,47 29,400, 24.01 1,419,472 29,400,00

单独计提坏账准 4.61% ,472.0 4.61%

72.00 % 2.00 000.00 % .00 0.00

备的其他应收款 0

按信用风险特征 97,566

108,204, 77.83 5,295,46 102,909 75.99 5,036,533 92,529,63

组合计提坏账准 4.89% ,168.3 5.16%

500.17 % 8.46 ,031.71 % .24 5.15

备的其他应收款 9

合计 139,023, 100.0 6,714,94 132,309 128,38 100.0 6,456,005 121,929,6

107

972.17 0% 0.46 ,031.71 5,640. 0% .24 35.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款坏账准备计提比例计提理由

韦伟 30,819,472.00 1,419,472.00 4.61% 预计可收回金额低于账面余额

合计 30,819,472.00 1,419,472.00 -- --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内 80,440,768.30 804,407.71 1.00%

1 年以内小计 80,440,768.30 804,407.71 1.00%

1至2年 22,468,633.56 2,246,863.36 10.00%

2至3年 3,692,992.05 1,107,897.62 30.00%

3至4年 705,914.39 352,957.21 50.00%

4至5年 564,246.51 451,397.21 80.00%

5 年以上 331,945.36 331,945.36 100.00%

合计 108,204,500.17 5,295,468.46

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 258,935.22 元；

108

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 2,107.93 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金及押金 88,116,802.48 50,372,209.54

代垫款项 3,107,390.88 2,594,184.88

备用金 8,042,007.84 878,177.37

单位往来款 4,940,151.75 36,291,637.96

被挪用资金等 30,819,472.00 30,819,472.00

股权投资款 1,307,569.00 1,307,569.00

即征即退税款 1,542,146.46 4,632,352.66

其他 1,148,431.76 1,490,036.98

合计 139,023,972.17 128,385,640.39

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名占其他应收款期末余额合计数坏账准备期末余

款项的性质期末余额账龄

称的比例额

履约保证金、单位往

第一名 73,100,000.00 1 年以内 52.58% 731,000.00

来款

第二名被挪用资金等 30,819,472.00 1 年以内 22.17% 308,194.72

第三名单位往来款 2,247,100.00 1 年以内 1.62% 22,471.00

第四名单位往来款 2,000,000.00 1 年以内 1.44% 20,000.00

第五名单位往来款 1,561,955.16 1 年以内 1.12% 15,619.55

合计 -- 109,728,527.16 -- 78.93% 1,097,285.27

（6）涉及政府补助的应收款项

无

109

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 2,232,925.25 2,232,925.25 6,052,307.09 6,052,307.09

在产品 17,153.21 17,153.21

库存商品 14,137,661.22 28,550.86 14,109,110.36 10,582,355.14 28,550.86 10,553,804.28

在途物资 4,376.07 4,376.07 35,897.44 35,897.44

低值易耗品 56,199.47 56,199.47 760,928.03 760,928.03

委托加工物资 3,428,108.45 3,428,108.45 4,151,145.59 4,151,145.59

发出商品 9,310,110.23 9,310,110.23 5,288,594.17 5,288,594.17

劳务成本 8,978,291.07 8,978,291.07 6,747,118.44 6,747,118.44

合计 38,147,671.76 28,550.86 38,119,120.90 33,635,499.11 28,550.86 33,606,948.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》

的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的

披露要求

否

110

（2）存货跌价准备

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

库存商品 28,550.86 28,550.86

合计 28,550.86 28,550.86

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额 9,666,099.88 3,909,770.09

预缴增值税 12,746,530.91 10,124,515.89

预缴企业所得税 2,717,513.03 2,315,530.88

预缴土地使用税 19,000.02 38,000.04

待摊费用 550,412.71

预缴城市维护建设税 408.52 958.05

预缴教育费附加 408.51 684.32

受托代销商品 92,517,249.53 136,195,510.54

合计 118,217,623.11 152,584,969.81

111

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

期末余额期初余额

项目减值准减值准

账面余额账面价值账面余额账面价值

备备

可供出售权益工具： 55,340,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00

按成本计量的 55,340,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00

应收业绩补偿 92,520,800.00 92,520,800.00 92,520,800.00 92,520,800.00

合计 147,860,800.00 147,860,800.00 147,860,800.00 147,860,800.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额减值准备

在被投资单位本期现

被投资单位本期本期期本期本期期

期初期末持股比例金红利

增加减少初增加减少末

常州融达现代物

5,000,000.00 5,000,000.00 5.00%

流有限公司

宁波富宁物流有

340,000.00 340,000.00 2.93%

限公司

上海汉铎投资中

50,000,000.00 50,000,000.00 10.00%

心（有限合伙）

合计 55,340,000.00 55,340,000.00 --

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

应收业绩补偿确认的金融资产，详见本附注“七、（73）其他综合收益”。

112

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）期末重要的持有至到期投资

无

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

期末余额期初余额

项目坏账准坏账准折现率区间

账面余额账面价值账面余额账面价值

备备

分期收款销售

91,270,581.51 91,270,581.51 64,190,343.09 64,190,343.09 4.75%~6.55%

商品

合计 91,270,581.51 91,270,581.51 64,190,343.09 64,190,343.09 --

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资期初余本期增减变动期末余减值准

单位额追加投减少投权益法其他综其他权宣告发计提减其他额备期末

113

资资下确认合收益益变动放现金值准备余额

的投资调整股利或

损益利润

一、合营企业

二、联营企业

安徽皖

新物流 32,312, 4,963,5 37,276,

有限公 938.33 54.02 492.35

司

重庆云

仓跨境 4,002,6 123,010 4,125,6

物流有 09.70 .99 20.69

限公司

安徽睿

德智造

2,059,7 -250,03 1,809,7

智能系

79.88 8.30 41.58

统有限

公司

内蒙古

新宁天

眼担保 18,000, -340,17 17,659,

品股份 000.00 2.83 827.17

有限公

司

新宁物

流（盱 800,000 -48,479 751,520

眙）有限 .00 .48 .52

公司

东莞市

领航通

577,084 -129,97 447,110

通信科

.05 3.06 .99

技有限

公司

浙江特

勤卫星

1,139,7 59,717. 1,199,4

导航科

63.75 44 81.19

技有限

公司

广州亿

1,603.1

程北斗 -727.65 875.50

网络科

114

技有限

公司

40,093, 18,800, 4,376,8 63,270,

小计

778.86 000.00 91.13 669.99

40,093, 18,800, 4,376,8 63,270,

合计

778.86 000.00 91.13 669.99

其他说明：

1、2015 年 6 月 17 日，本公司与重庆渝欧跨境电子商务有限公司、北京迈仕特科技有限公司共同签署

了《重庆跨境云仓有限公司（暂定名）协议书》。2015 年 11 月 26 日，重庆云仓跨境物流有限公司在重庆

市工商行政管理局沙坪坝区分局完成工商设立登记。根据该公司章程，注册资本为人民币 1,000 万元，分

两期出资，其中本公司认缴人民币 400 万元，占注册资本比例为 40%。2016 年 2 月 3 日及 2016 年 4 月 11

日本公司分两次向重庆云仓跨境物流有限公司合计支付出资款人民币 400 万元。

2、2016 年 9 月 29 日，安徽睿德智造智能系统有限公司在合肥市工商行政管理局完成工商设立登记。

根据该公司章程，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司认缴人民币 200 万元，占注册资本比例为 20%。

2016 年 10 月 25 日，本公司向安徽睿德智造智能系统有限公司支付出资款人民币 200 万元。

3、2016 年 12 月 27 日，本公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨

询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《内蒙古新宁天眼担保品

管理股份有限公司发起人协议书》。2016 年 12 月 28 日，内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司在内蒙古自

治区乌兰察布市工商行政管理局完成工商设立登记。根据该公司章程，注册资本为人民币 10,000 万元，

其中本公司认缴人民币 3,600 万元，占注册资本比例为 36%。2017 年 3 月 10 日，本公司向内蒙古新宁天

眼担保品股份有限公司支付出资款人民币 1,800 万元。

4、2017 年 2 月 24 日，新宁物流（盱眙）有限公司在盱眙县行政审批局完成工商设立登记。根据该公

司章程，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司认缴人民币 400 万元，占注册资本比例为 40%。2017

年 3 月 9 日，本公司向新宁物流（盱眙）有限公司支付出资款人民币 80 万元。

5、根据浙江特勤卫星导航科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中广州亿程

交通信息有限公司认缴人民币 1,020 万元，占注册资本的 34%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日

起至 2017 年 11 月 10 日内缴交完毕。截至 2017 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息有限公司对浙江特勤

卫星导航科技有限公司出资人民币 170 万元。

6、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中广州亿程

交通信息有限公司认缴人民币 400 万元，持股比例为 40%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至

2018 年 3 月 8 日内缴交完毕。截至 2017 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络

115

科技有限公司出资 4,000.00 元。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备构筑物办公设备合计

一、账面原

值：

1.期初余 159,914,094. 75,006,861. 37,545,929 12,260,086 9,063,271 342,390,5

48,600,323.38

额 27 28 .01 .34 .35 65.63

2.本期增 2,598,427.9 2,827,398. 353,835.8 7,640,300

1,860,638.40

加金额 2 80 6 .98

2,598,427.9 2,827,398. 353,835.8 7,640,300

（1）购置 1,860,638.40

2 80 6 .98

（2）在建

工程转入

（3）企业

合并增加

3.本期减 4,315,489.2 1,745,677. 9,753,213

3,654,647.12 37,400.00

少金额 2 65 .99

（1）处置 4,315,489.2 1,745,677. 9,753,213

3,654,647.12 37,400.00

或报废 2 65 .99

116

4.期末余

额

二、累计折

旧

1.期初余 40,247,875.9 52,247,306. 20,769,339 1,495,464. 4,501,899 148,440,4

29,178,569.74

额 9 52 .69 57 .67 56.18

2.本期增 3,790,023.7 3,126,182. 1,104,913. 703,124.3 15,935,59

3,757,104.40 3,454,246.17

加金额 8 29 59 0 4.52

3,790,023.7 3,126,182. 1,104,913. 703,124.3 15,935,59

（1）计提 3,757,104.40 3,454,246.17

8 29 59 0 4.52

3.本期减 3,285,576.0 1,347,138. 7,722,646

3,054,136.32 35,795.21

少金额 0 56 .09

（1）处置 3,285,576.0 1,347,138. 7,722,646

3,054,136.32 35,795.21

或报废 0 56 .09

4.期末余 44,004,980.3 52,751,754. 22,548,383 2,600,378. 5,169,228 156,653,4

29,578,679.59

额 9 30 .42 16 .76 04.61

三、减值准

备

1.期初余 404,194.0

324,736.94 15,139.60 64,317.46

额 0

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减 148,554.3

136,734.33 11,820.00

少金额 3

（1）处置 148,554.3

136,734.33 11,820.00

或报废 3

4.期末余 255,639.6

188,002.61 15,139.60 52,497.46

额 7

四、账面价

值

1.期末账 115,909,113. 20,350,043. 16,064,127 9,659,708. 4,210,478 183,368,6

17,175,137.62

面价值 88 08 .14 18 .45 08.34

117

2.期初账 119,666,218. 22,434,817. 16,761,449 10,764,621 4,561,371 193,545,9

19,357,436.18

面价值 28 82 .72 .77 .68 15.45

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

仁怀新宁酱酒物流园 1 号坛库 17,842,709.15 尚在办理中

仁怀新宁酱酒物流园 2 号坛库 11,462,317.22 尚在办理中

仁怀新宁酱酒物流园包装车间 10,722,812.97 尚在办理中

仁怀新宁山顶办公及宿舍楼 2,956,351.98 尚在办理中

仁怀新宁山顶员工餐厅 872,185.55 尚在办理中

合计 43,856,376.87

其他说明

期末用于抵押的固定资产原值为 48,023,228.83 元，账面价值为 40,027,839.34 元。详见本附注“十四、

(1) 重要承诺事项”。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重庆新宁仓库装修工程 41,747.57 41,747.57

118

南宁新宁办公楼 6,321,428.58 6,321,428.58

合计 6,363,176.15 6,363,176.15

（2）重要在建工程项目本期变动情况

无

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计

一、账面原值

1.期初余额 39,408,390.98 79,048,767.41 118,457,158.39

119

2.本期增加金额 4,350,490.82 4,350,490.82

（1）购置 511,099.91 511,099.91

（2）内部研发 3,839,390.91 3,839,390.91

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 39,408,390.98 83,399,258.23 122,807,649.21

二、累计摊销

1.期初余额 5,366,378.38 38,440,633.45 43,807,011.83

2.本期增加金额 400,392.18 7,016,591.15 7,416,983.33

（1）计提 400,392.18 7,016,591.15 7,416,983.33

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 5,766,770.56 45,457,224.60 51,223,995.16

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 33,641,620.42 37,942,033.63 71,583,654.05

2.期初账面价值 34,042,012.60 40,608,133.96 74,650,146.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

120

26、开发支出

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额确认为无形转入当其他期末余额

内部开发支出其他

资产期损益减少

2017RD01 新宁物流客户关

56,099.56 56,099.56

系管理平台系统软件（CRM）

2017RD02 合肥成品智能化

697,925.83 697,925.83

仓库系统的研发

2017RD03 昆山物流电子材

165,358.85 165,358.85

料智能化仓库系统的研发

安全管理系统 457,315.54 18,213.80 475,529.34

车联网平台研发项目 1,879,273.02 1,879,273.02

1,359,418. 1,708,346.1

道路运输行业管理系统 1,002,650.14 653,722.84

87 7

公共交通行业管理系统 421,281.15 317,534.47 566,166.09 172,649.53

基于北斗定位技术的高精度 8,986,844.

8,986,844.41

低成本车联网项目 41

1,180,878.6

基于移动互联网的应用 977,463.20 1,267,084.00 1,063,668.55

基于移动互联网位置服务的

1,659,856.

约租营运车车载智能终端与 2,886,213.14 4,546,070.03

营运平台与研发及示范

驾培综合运营平台 31,842.78 129,773.08 161,615.86

移动互联网协助的高精度北 2,808,875.

847,770.60 3,656,646.17

斗卫星导航增强系统 57

亿程智能车载终端研发项目 513,701.20 122,430.51 636,131.71

综合交通应用管理项目 57,792.24 91,185.83 148,978.07

亿程 ERP 管理系统研发项目 888,660.47 888,660.47

驾驶员自主预约平台 113,169.90 113,169.90

亿程驾驶员培训综合运营云

715,219.45 715,219.45

平台 V1.0 研发项目

亿程网约车综合管理平台

440,227.95 440,227.95

V1.0 研发项目

O2O 电商平台 208,620.94 208,620.94

程德嵌入式车载终端通讯转 758,247.00 384,000.00 374,247.00

121

换系统 V1.0

17,274,391 3,839,390.9 26,040,659.4

合计 12,605,658.54

.85 1 8

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额

广州亿程交通信息有限公司 490,835,752.48 490,835,752.48

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额

广州亿程交通信息有限公司 102,906,250.21 102,906,250.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明：

（1）、商誉的计算过程

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督

管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有

限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息

科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限

公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，交易总额为人民币 720,000,000.00 元。

2015 年 8 月 11 日，亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得广州市

工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：440126000093785）。2015 年 9 月 22 日，公司完成本次增发

股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券

交易所创业板上市。因此，购买日确定为 2015 年 9 月 22 日。

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第 YCV1044 号”《评估报告》，以 2014 年 12

月 31 日为评估基准日，经资产基础法评估，亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价

值为 23,373.70 万元，持续计算至 2015 年 9 月 22 日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辩认净资产公

122

允价值为 229,164,247.52 元。

公司的合并成本 720,000,000.00 元与购买日应享有亿程信息可辨认净资产公允价值 229,164,247.52

元之间的差额即 490,835,752.48 元确认为商誉。

（2）商誉减值测试的方法：

公司于 2016 年度终了对非同一控制下企业合并方式购买亿程信息全部股权所形成的商誉进行了减值

测试。商誉减值测试的方法为：利用上海申威资产评估有限公司对基准日 2016 年 12 月 31 日亿程信息包

含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字 2017-1003 号”评估报告，评估报告按照该资产组合（亿程信

息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定基准日即 2016 年 12 月 31 日评估价值为 89,440.00 万元，

剔除公司于 2015 年 11 月以配套募集资金向亿程信息增资 21,971.62 万元之后的净值为 67,468.38 万元，

小于 2016 年 12 月 31 日包含商誉的资产组金额 77,259.06 万元，故 2016 年 12 月 31 日商誉发生减值 9,790.68

万元，由于公司于 2015 年末已经计提商誉减值准备 10,290.63 万元，因此 2016 年期末不需补增计提商誉

减值准备。本报告期未进行商誉减值测试。

28、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费用 29,662,730.78 2,629,918.58 4,158,267.87 383,341.67 27,751,039.82

车联网系统 4,981,656.30 1,115,762.76 3,865,893.54

广告经营权 2,052,556.30 223,073.97 416,926.90 1,858,703.37

驾培平台 1,944,426.02 324,071.00 1,620,355.02

监控平台 3,309,473.84 121,251.61 593,815.17 2,836,910.28

设备租赁费 1,012,327.55 311,060.88 701,266.67

维护品 2,025,388.24 24,216.05 526,951.28 1,522,653.01

咨询费 2,053,398.06 179,390.42 1,874,007.64

合计 44,988,559.03 5,051,858.27 7,626,246.28 383,341.67 42,030,829.35

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额期初余额

项目

可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

123

资产减值准备 10,415,242.16 1,671,612.76 10,937,746.23 1,782,306.44

内部交易未实现利润 7,423,758.39 1,038,217.74 8,421,773.46 1,208,907.04

可抵扣亏损 7,969,313.55 1,252,671.01 8,843,037.70 1,471,095.58

尚未作税务扣除的费用 497,667.69 74,650.15

无形资产摊销 10,319,113.43 1,547,867.01 8,952,741.54 1,342,911.23

未支付职工薪酬

递延收益 9,185,410.26 1,377,811.54 9,704,102.57 1,455,615.39

预计负债 7,515,486.94 1,878,871.74 5,721,486.64 1,430,371.66

合计 52,828,324.73 8,767,051.80 53,078,555.83 8,765,857.49

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

期末余额期初余额

项目应纳税暂时性差递延所得税负应纳税暂时性差递延所得税负

异债异债

固定资产加速税前扣除 1,224,109.17 246,421.33 2,442,991.17 544,576.02

非同一控制下企业合并被购买方可辨认

11,328,834.52 1,699,325.18 13,572,353.05 2,035,852.96

净资产公允价值与账面价值差额

合计 12,552,943.69 1,945,746.51 16,015,344.22 2,580,428.98

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和抵销后递延所得税资产

项目

负债期末互抵金额产或负债期末余额负债期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产 45,120.05 8,721,931.75 337,587.04 8,428,270.45

递延所得税负债 45,120.05 1,900,626.46 337,587.04 2,242,841.94

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额

可抵扣亏损 140,128,085.93 141,515,272.13

资产减值准备 7,783,113.09 6,760,921.17

无形资产摊销 4,199,345.96 4,199,345.96

124

合计 152,110,544.98 152,475,539.26

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注

2018 年 19,613,900.79 14,479,061.95

2019 年 22,289,211.07 19,613,900.79

2020 年 64,675,850.86 22,289,211.07

2021 年 17,939,960.97 64,675,850.86

2022 年 15,609,162.24 20,457,247.46

合计 140,128,085.93 141,515,272.13 --

30、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

预付长期资产购买款 77,204,871.00 77,204,871.00

合计 77,204,871.00 77,204,871.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额 77,204,871.00 元，系本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司预付

广州绿地房地产开发有限公司的购置办公室房产款项 71,499,103.00 元、预付上海广域建筑装饰工程有限

公司装修款项 5,676,518.00 元以及预付购房相关费用 29,250.00 元。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

保证借款 29,816,977.00 29,816,977.00

信用借款 159,000,000.00 141,000,000.00

合计 188,816,977.00 170,816,977.00

125

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内 268,913,854.86 275,930,928.04

1 年以上 10,018,229.72 17,588,452.86

合计 278,932,084.58 293,519,380.90

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

江苏省华建建设股份有限公司重庆分公仁怀新宁酱酒物流园仓库一期、二期工程款尚未结

3,831,702.34

司算

合计 3,831,702.34 --

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

126

项目期末余额期初余额

1 年以内 11,205,558.89 22,868,950.84

1 年以上 1,868,369.97 2,105,019.40

合计 13,073,928.86 24,973,970.24

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬 25,715,762.67 119,059,825.68 122,709,787.59 22,065,800.76

二、离职后福利-设定提存计划 557,066.60 1,524,670.26 1,895,019.52 186,717.34

三、辞退福利 12,858.26 12,858.26

合计 26,272,829.27 120,597,354.20 124,617,665.37 22,252,518.10

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 25,062,372.76 96,753,989.04 101,034,916.40 20,781,445.40

2、职工福利费 7,391,403.63 7,325,233.37 66,170.26

3、社会保险费 134,254.47 11,052,402.82 10,485,984.08 700,673.21

其中：医疗保险费 89,464.07 3,132,164.77 3,057,909.78 163,719.06

工伤保险费 25,597.45 265,649.40 266,696.64 24,550.21

生育保险费 19,192.95 243,152.19 237,214.58 25,130.56

养老保险费 7,180,688.76 6,738,699.45 441,989.31

失业保险费 230,747.70 185,463.63 45,284.07

4、住房公积金 60,399.00 2,860,047.89 2,824,195.88 96,251.01

127

5、工会经费和职工教育经费 458,736.44 1,001,982.30 1,039,457.86 421,260.88

合计 25,715,762.67 119,059,825.68 122,709,787.59 22,065,800.76

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险 506,029.19 1,388,646.28 1,715,953.08 178,722.39

2、失业保险费 51,037.41 136,023.98 179,066.44 7,994.95

合计 557,066.60 1,524,670.26 1,895,019.52 186,717.34

38、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额

增值税 7,978,428.47 9,630,366.38

企业所得税 6,470,617.19 7,014,316.45

个人所得税 872,360.95 626,263.46

城市维护建设税 600,104.25 655,434.94

房产税 416,183.86 416,183.90

教育费附加（含地方） 443,456.92 478,221.19

价格调节基金

土地使用税 65,377.60 42,293.22

河道堤防管理费 2,403.90 3,105.79

印花税 23,279.23 93,846.87

合计 16,872,212.37 18,960,032.20

39、应付利息

单位：元

项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 69,668.47 69,668.47

短期借款应付利息 287,270.13 252,994.46

合计 356,938.60 322,662.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

128

40、应付股利

无

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内 60,423,041.79 38,553,112.02

1 年以上 46,750,594.20 1,837,264.03

合计 107,173,635.99 40,390,376.05

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

业绩承诺补偿款 32,128,600.00 未到期

合计 32,128,600.00 --

其他说明：

根据本公司在 2015 年以发行股份方式购买亿程信息 100%股权并募集配套资金时与曾卓、罗娟、广州

程功信息科技有限公司（以下简称“广州程功”）签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，亿程信

息 2014 至 2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64

万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。如果亿程信息在盈利补偿期间内任一会计年度末

累计实现的实际利润未能达到累计的盈利承诺数，则曾卓、罗娟、广州程功同意将盈利预测数与实际净利

润之间的差额部分以现金向本公司进行补偿，计算公式如下：

曾卓、罗娟、广州程功应承担的当年补偿现金数=截至当期期末累计的盈利承诺数－截至当期期末累

计实现的实际利润－累计已补偿现金金额

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第 410490 号”《审计报告》及“信

会师报字[2016]第 410491 号”《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，亿

程信息审定的 2015 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 1,685.67 万元，较盈利预测金额低

3,212.86 万元。

根据《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，曾卓需按照协议约定向本公司以现金形式补偿

129

28,559,112.54 元，罗娟需按照协议约定向本公司以现金形式补偿 764,660.68 元，广州程功需按照协议约

定向本公司以现金形式补偿 2,804,826.78 元。2016 年 6 月 3 日，本公司已收到曾卓、罗娟、广州程功上

述业绩承诺现金补偿款合计 32,128,600.00 元，记入其他应付款。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA13668 号”《审计报告》及

“信会师报字[2017]第 ZA13686 号”《关于 2016 年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与利润预测数

的差异情况说明的专项审核报告》，亿程信息审定的 2016 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为

4,291.57 万元，较盈利预测金额低 2,838.89 万元。

根据《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，曾卓需按照协议约定向本公司以现金形式补偿

25,234,893.21 元，罗娟需按照协议约定向本公司以现金形式补偿 675,655.82 元，广州程功需按照协议约

定向本公司以现金形式补偿 2,478,350.97 元。截至 2017 年 6 月 07 日，公司已收到曾卓、罗娟、广州

程功上述业绩承诺现金补偿款合计 28,388,900 元，记入其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

待转销项税 203,697.38 479,364.34

待转城建税额 5,531.06

待转教育费附加（含地方） 4,530.87

合计 203,697.38 489,426.27

短期应付债券的增减变动：

无

130

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

抵押借款 45,170,000.00 48,000,000.00

合计 45,170,000.00 48,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款的抵押情况详见本附注“十四、1、重要承诺事项”。

46、应付债券

（1）应付债券

无

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

无

131

（2）设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因

其他 7,515,486.94 5,721,486.64

全资子公司深圳市新宁现

火灾善后费用 7,515,486.94 5,721,486.64 代物流有限公司的仓库火

灾预计善后费用

合计 7,515,486.94 5,721,486.64 --

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额 7,515,486.94 元，系本公司前期针对全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司的

仓库火灾事项计提的预计负债-火灾事项善后费用 5,721,486.64 元及本期补计提的预计负债-火灾事项善

后费用 1,794,000.30 元，本期补计提的金额记入本期营业外支出。

2015 年 12 月 22 日，本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）租

赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。火灾仓库室内货物、设备不同程度烧损和水渍，

过火面积约 2,830.00 平方米，无人员伤亡。

2016 年 1 月 11 日，公安部消防局四川火灾物证鉴定中心对深圳市公安局消防监督管理送检的此次火

灾物证出具鉴定结论：物证样品为二次短路熔痕及火烧熔痕样品；在物证样品中未检测到能确定汽油、煤

油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物存在的成分，判定物证中不含有汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残

留物。

2016 年 1 月 20 日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故认定书》

（深公坪消火认字【2016】第 1001 号），对火灾原因认定为电池（仓库所存储货物）自燃引起火灾。

2016 年 2 月 15 日，深圳新宁就上述《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第 1001 号）向深

圳市公安局消防监督管理局提出复核申请，深圳市公安局消防监督管理局于 2016 年 2 月 16 日予以受理并

出具了《火灾事故认定复核决定书》（深公消火复字[2016]第 0007 号），决定：“经审查，该案事实不清，

我局决定撤销深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队做出的深公坪消火认字[2016]第 1001 号《火灾事

132

故认定书》，由深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队重新按程序调查，作出火灾事故认定。”

2016 年 9 月 7 日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》（深

公消火复字【2016】第 0017 号），复核意见为：“飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、

宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即

经复核，事实清楚、证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾

的认定，本次复核决定为最终决定。”

2017 年 8 月 7 日，深圳新宁收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》（2016）

赣 0192 民初 226 号，判决由被告深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效后十五日内给付原告南昌欧

菲光科技有限公司人民币 1,894,000.30 元，并负担诉讼代理费及保全费人民币 26,830.00 元。本判决为

一审判决，深圳新宁已向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。

2017 年 8 月 9 日，深圳新宁收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》([2017]中国贸仲京

（沪）裁字第 231 号),裁决深圳新宁在合同的免责限制的金额内向宁波舜宇光电信息有限公司支付货物赔

偿费用人民币 5,000,000.00 元、律师费人民币 350,000.00 元及差旅费损失人民币 30,000.00 元，并承担

仲裁费人民币 81,515.40 元。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

与上述火灾相关的未决诉讼及仲裁事项，详见本附注“十四、2、或有事项”。

51、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 13,827,622.57 1,544,900.00 1,834,627.36 13,537,895.21

合计 13,827,622.57 1,544,900.00 1,834,627.36 13,537,895.21 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

本期新增补助本期计入营业与资产相关/

负债项目期初余额其他变动期末余额

金额外收入金额与收益相关

新能源汽车推

广应用财政补 2,513,520.00 619,600.00 390,635.05 2,742,484.95 与资产相关

贴

结构化地理信

息系统平台项与资产相关

目资金

基于现代信息 85,000.00 51,000.00 34,000.00 与资产相关

133

处理技术的制

造业物流管理

平台项目资金

基于

BusinessTone

智能移动作业

36,666.67 20,000.00 16,666.67 与资产相关

终端的物流综

合服务平台项

目资金

基于 SaaS 模式

的智慧物流公

270,769.22 67,692.31 203,076.91 与资产相关

共信息平台支

助款

基于 SaaS 模式

的道路运输车

266,666.67 50,000.00 216,666.67 与资产相关

辆在线公共服

务及管理平台

新一代基于 3G

移动通信的视

频监控管理系 966,666.67 200,000.00 766,666.67 与资产相关

统产业化示范

平台

"万事通"智能

786,666.67 80,000.00 706,666.67 与资产相关

服务平台

兼容型北斗智

能车载终端研 291,666.67 50,000.00 241,666.67 与资产相关

发与示范应用

兼容型北斗车

载终端研发及

应用产业化

500,000.00 500,000.00 与收益相关

（补贴方向偏

产品的市场推

广应用）

2014 年物联网

专项资金项目 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关

计划

基于移动互联

网位置服务的

约租营运车车 3,000,000.00 3,000,000.00 与资产相关

载智能终端与

运营平台研发

134

及应用示范

2014 年广东省

协同创新与平

台环境建设专

1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关

项资金（北斗

导航车载终端

工程）

2014 年广东省

协同创新与平

台环境建设专

项资金（移动

500,000.00 500,000.00 与资产相关

互联网协助的

高精度北斗卫

星导航增强系

统）

卫星导航产业

1,200,000.00 1,200,000.00 与资产相关

发展项目补助

2015 年度市级

科技型中小企

160,000.00 160,000.00 与收益相关

业技术创新项

目补助

2015 年省级科

技型中小企业 200,000.00 200,000.00 与资产相关

发展专项资金

2015 年广州市

科技计划（第

一批）-企业研 500,000.00 500,000.00 与收益相关

发机构建设专

项项目

2016 年广东省

企业研发费后 301,300.00 301,300.00 与收益相关

补助专项项目

重庆市江北区

企业创新驱动 74,000.00 74,000.00 与收益相关

发展奖励资金

2016 年常德市

产业园市级创

50,000.00 50,000.00 与收益相关

新能力建设资

金

运输车辆技术

50,000.00 50,000.00 与资产相关

档案服务平台

135

项目补助

合计 13,827,622.57 1,544,900.00 1,834,627.36 13,537,895.21 --

52、其他非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

预收货款 1,292,290.45 1,326,610.46

合计 1,292,290.45 1,326,610.46

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额期末余额

发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数 297,791,410.00 297,791,410.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价） 903,452,313.69 317,388.64 903,134,925.05

合计 903,452,313.69 317,388.64 903,134,925.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年1月12日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司重庆亿程信息科技有

限公司与郑孝渊签订《重庆程德科技有限公司股权转让协议》，重庆亿程信息科技有限公司收购郑孝渊持

有的重庆程德科技有限公司40%股权，重庆程德科技有限公司于2017年1月17日完成工商变更登记手续。因

购买少数股东股权新增长期股权投资与按照新增持股比例40%计算应享有重庆程德科技有限公司自购买日

136

开始持续计算的净资产份额之间的差额-317,388.64计入资本公积（股本溢价）。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

本期发生额

减：前期计

入其他综减：所

项目期初余额本期所得税税后归属于税后归属于期末余额

合收益当得税

前发生额母公司少数股东

期转入损费用

益

二、以后将重分

类进损益的其他 92,687,901.49 -34,180.69 -27,344.55 -6,836.14 92,660,556.94

综合收益

其中：权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损 90,000.00 90,000.00

益的其他综合收

益中享有的份额

外币财务

77,101.49 -34,180.69 -27,344.55 -6,836.14 49,756.94

报表折算差额

其他 92,520,800.00 92,520,800.00

其他综合收益合

92,687,901.49 -34,180.69 -27,344.55 -6,836.14 92,660,556.94

计

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

根据本公司在 2015 年以发行股份方式购买亿程信息 100%股权并募集配套资金时与曾卓、罗娟、广州

程功信息科技有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，亿程信息 2014 至 2017 年度的经

审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、

7,130.46 万元和 9,037.22 万元。如果亿程信息在盈利补偿期间内任一会计年度末累计实现的实际利润未

能达到累计的盈利承诺数，则曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司同意将盈利预测数与实际净利润之

间的差额部分以现金向本公司进行补偿，计算公式如下：

曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司应承担的当年补偿现金数=截至当期期末累计的盈利承诺数

－截至当期期末累计实现的实际利润－累计已补偿现金金额

137

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第 410490 号”《审计报告》及

“信会师报字[2016]第 410491 号”《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，

亿程信息审定的 2015 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 1,685.67 万元，较盈利预测金额低

3,212.86 万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA13601 号”《审计报告》及

“信会师报字[2017]第 ZA13686 号”《关于 2016 年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与利润预测数

的差异情况说明的专项审核报告》，亿程信息审定的 2016 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为

4,291.57 万元，较盈利预测金额低 2,838.89 万元。

根据上海申威资产评估有限公司对基准日 2016 年 12 月 31 日亿程信息包含商誉的资产组价值出具的

“沪申威评报字 2017-1003 号”《评估报告》，按收益法预测亿程信息 2017 年净利润数为 5,836.89 万元，

较盈利预测金额低 3,200.33 万元。

上述 2015 年度、2016 年度亿程信息实际盈利数与盈利预测数的合计差异金额 6,051.75 万元及 2017

年预测的差异金额 3,200.33 万元，共计应收业绩补偿 9,252.08 万元，根据企业会计准则及其相关规定，

应收业绩补偿确认为可供出售金融资产并计入其他综合收益。

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积 9,780,503.76 9,780,503.76

合计 9,780,503.76 9,780,503.76

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期

调整前上期末未分配利润 18,841,760.10 -41,692,564.22

调整后期初未分配利润 18,841,760.10 -41,692,564.22

加：本期归属于母公司所有者的净利润 34,809,461.52 60,983,629.40

减：提取法定盈余公积 449,305.08

138

应付普通股股利 2,977,859.04

期末未分配利润 50,673,362.58 18,841,760.10

61、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 400,548,064.58 243,342,175.99 338,865,390.00 236,427,594.18

其他业务 47,129.28 9,203.52 269,505.41 8,820.37

合计 400,595,193.86 243,351,379.51 339,134,895.41 236,436,414.55

62、税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税 1,031,324.83 870,926.25

教育费附加 773,590.19 642,829.84

房产税 604,876.70

土地使用税 257,237.71

车船使用税 14,124.60

印花税 599,953.92 7,901.14

营业税 -9,000.00

水利基金 1,817.22

合计 3,282,925.17 1,512,657.23

63、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬 19,731,796.72 22,886,060.53

办公费 1,114,301.14 2,235,934.70

差旅费 822,262.70 1,521,610.92

折旧费 968,019.58 1,009,384.40

租赁费 597,437.61 791,228.97

劳动保护费 6,852.20

139

广告费 10,131.74 328,659.08

费用性摊销 404,781.61 680,731.21

业务招待费 1,310,042.75 1,701,639.88

安保费 223,246.76

保险费 43,084.20 126,497.18

其他 872,243.90 657,957.89

合计 25,880,954.15 32,162,951.52

64、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬 30,528,929.83 29,472,741.57

办公费 7,125,752.14 7,404,785.81

业务招待费 5,666,285.45 6,500,909.19

费用性摊销 8,705,307.98 6,684,936.79

折旧费 4,127,054.82 4,389,993.67

差旅费 4,597,299.53 3,087,626.45

租赁费 2,903,343.52 3,416,857.23

安保费 2,418,666.38 2,304,684.00

税费 324,263.49 1,122,632.38

保险费 1,445,843.30 544,073.46

劳动保护费 31,505.94 32,437.66

研究开发费 5,860,632.01 7,361,032.06

协会会费 102,767.55 137,454.37

董事会费 94,184.42 71,767.00

中介咨询服务费

修理费

其他 7,725,610.23 4,126,716.21

合计 81,657,446.59 76,658,647.85

65、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

利息支出 6,049,871.11 6,603,019.80

140

减：利息收入 584,528.70 861,758.04

汇兑损益 1,402,737.30 -1,077,776.12

减：未确认融资收益 243,484.65 18,294.38

其他 524,037.22 -499,706.19

合计 7,148,632.28 4,145,485.07

66、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失 660,723.75 -134,096.43

合计 660,723.75 -134,096.43

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 4,376,891.13 3,295,866.55

合计 4,376,891.13 3,295,866.55

69、其他收益

无

70、营业外收入

单位：元

计入当期非经常性损益的

项目本期发生额上期发生额

金额

非流动资产处置利得合计 18,358.29 25,779.55 18,358.29

其中：固定资产处置利得 18,358.29 25,779.55 18,358.29

政府补助 2,600,889.34 16,060,419.63 2,600,889.34

盘盈利得 40.66

利税返还 2,845,483.78 3,608,073.79

141

其他 135,315.27 678,336.78 135,315.27

合计 5,600,046.68 20,372,650.41 2,754,562.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补贴是否与资产相关

发放发放性质是否特

补助项目影响当年本期发生金额上期发生金额 /与收益相

主体原因类型殊补贴

盈亏关

新能源汽车推广应用财政

390,635.05 与资产相关

补贴

劳动就业稳岗补贴 103,261.98 与收益相关

国际服务贸易专项资金 73,000.00 与收益相关

上市扶持奖励资金 500,000.00 与收益相关

2016 年高新技术企业奖励 90,000.00 与收益相关

基于现代信息处理技术的

制造业物流管理平台项目 51,000.00 与资产相关

资金（递延收益摊销）

基于 BusinessTone 智能移

动作业终端的物流综合服

20,000.00 与资产相关

务平台项目资金（递延收

益摊销）

基于 SaaS 模式的智慧物流

公共信息平台支助款（递 67,692.31 与资产相关

延收益摊销）

基于 SaaS 模式的道路运输

车辆在线公共服务及管理 50,000.00 与资产相关

平台（递延收益摊销）

新一代基于 3G 移动通信的

视频监控管理系统产业化 200,000.00 与资产相关

示范平台（递延收益摊销）

"万事通"智能服务平台

80,000.00 与资产相关

（递延收益摊销）

兼容型北斗智能车载终端

研发与示范应用（递延收 50,000.00 与资产相关

益摊销）

2015 年广州市科技计划

（第一批）-企业研发机构 500,000.00 与收益相关

建设专项项目

2016 年广东省企业研发费 301,300.00 与收益相关

142

后补助专项项目

重庆市江北区企业创新驱

74,000.00 与收益相关

动发展奖励资金

2016 年常德市产业园市级

50,000.00 与收益相关

创新能力建设资金

地方教育附加专项资金 13,099.09 与收益相关

汽车报废补贴 8,600.00 与收益相关

2015 年外贸调结构资金项

15,000,000.00 与收益相关

目

2014 年服务外包技术创新 6,000.00 与收益相关

新能源汽车推广应用市级

140,400.00 与收益相关

财政补贴

基于现代信息处理技术的

制造业物流管理平台项目 51,000.00 与资产相关

资金

基于 BusinessTnoe 智能移

动作业终端的物流综合服 20,000.00 与资产相关

务平台项目资金

收基于 SaaS 模式的智慧物

67,692.31 与资产相关

流公共信息平台支助款

基于 SaaS 模式的道路运输

车辆在线公共服务及管理 50,000.00 与资产相关

平台

新一代基于 3G 移动通信的

视频监控管理系统产业化 200,000.00 与资产相关

示范平台

兼容型北斗智能车载终端

50,000.00 与资产相关

研发与示范应用

广州市番禺区财政局 2014

年度番禺区企业研究开发 116,825.00 与收益相关

经费补贴

广州市科技与金融结合专

项资金（专题三：科技信 78,000.00 与收益相关

贷贴息）补助补贴

高新企业认定奖励 80,000.00 与收益相关

合计 -- -- -- -- -- 2,600,889.34 15,881,616.40 --

143

71、营业外支出

单位：元

计入当期非经常性损益的

项目本期发生额上期发生额

金额

非流动资产处置损失合计 884,474.96 87,120.03 884,474.96

其中：固定资产处置损失 884,474.96 87,120.03 884,474.96

对外捐赠 50,000.00

固定资产盘亏 362,855.08 362,855.08

预计负债 1,794,000.30 1,794,000.30

其他 1,495,063.99 349,947.44 1,495,063.99

合计 4,536,394.33 487,067.47 4,536,394.33

72、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用 9,651,789.41 7,928,648.52

递延所得税费用 -596,659.04 -1,322,710.92

合计 9,055,130.37 6,605,937.60

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额

利润总额 44,053,675.89

按法定/适用税率计算的所得税费用 6,608,051.38

子公司适用不同税率的影响 522,791.51

调整以前期间所得税的影响 117,711.80

非应税收入的影响 -601,181.17

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 626,455.07

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或

2,977,032.28

可抵扣亏损的影响

加速折旧的影响 -183,616.38

研发费用加计扣除的影响

144

本期递延所得税资产或负债的影响 -1,012,114.12

合并抵消未实现利润的影响

所得税费用 9,055,130.37

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

财务费用 584,528.70 861,758.04

营业外收入 135,315.27 678,336.78

政府补助 2,600,889.34 18,353,628.23

收回受限的其他货币资金 520,000.00 200,000.00

单位往来款 21,448,636.72 28,179,591.88

合计 25,289,370.03 48,273,314.93

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

租赁费 3,500,781.13 6,666,861.68

销售、管理费用 33,379,981.37 35,668,313.31

财务费用 524,037.22 6,984,883.18

营业外支出 514,471.16 242,522.78

保证金 4,279,245.23 22,825,731.72

单位往来款 1,452,590.30 41,083,264.30

深圳冻结的银行存款 118,986.07

捐赠 50,000.00

合计 43,770,092.48 113,521,576.97

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

145

项目本期发生额上期发生额

业绩承诺补偿款 28,388,900.00 32,128,600.00

合计 28,388,900.00 32,128,600.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金无

75、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

-- --

量：

净利润 34,998,545.52 4,928,347.51

加：资产减值准备 660,723.75 -134,096.43

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

15,197,198.65 15,255,055.04

性生物资产折旧

无形资产摊销 7,416,983.33 6,631,851.15

长期待摊费用摊销 7,626,246.28 3,870,997.94

处置固定资产、无形资产和其他长期

866,116.67 -25,779.55

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

365,080.08 87,396.16

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 7,209,123.76 5,506,949.30

投资损失（收益以“－”号填列） -4,518,857.67 -3,295,866.55

递延所得税资产减少（增加以“－”

-110,028.76 -838,141.67

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

-486,630.28 -484,569.25

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 6,357,915.65 -10,009,813.30

146

经营性应收项目的减少（增加以“－”

-127,953,222.08 -103,019,549.99

号填列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”

73,772,886.86 -1,477,310.49

号填列）

经营活动产生的现金流量净额 21,402,081.76 -83,004,530.13

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

-- --

资活动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 200,059,670.55 158,232,446.61

减：现金的期初余额 218,646,252.23 338,849,958.01

现金及现金等价物净增加额 -18,586,581.68 -180,617,511.40

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额

一、现金 200,059,670.55 218,646,252.23

其中：库存现金 111,807.14 916,406.41

可随时用于支付的银行存款 199,947,863.41 217,729,845.82

三、期末现金及现金等价物余额 200,059,670.55 218,646,252.23

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

76、所有者权益变动表项目注释

无

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

147

项目期末账面价值受限原因

货币资金 3,460,053.33 保证金存款，详见本附注七、1

已办理贷款抵押，详见本附注七、

固定资产 40,027,839.34

被冻结的银行存款，详见本附注七、

货币资金 8,205,376.86

合计 51,693,269.53 --

78、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 23,403,139.39

其中：美元 3,316,453.29 6.7744 22,466,981.17

港币 111,603.37 0.8679 96,862.80

新加坡元 169,318.61 4.9569 839,295.42

其中：美元 4,793,034.88 6.7744 32,469,935.51

港币 1,134,543.72 0.8679 984,693.18

其他应收款 151,010.08

其中：港币 165,344.00 0.8679 143,505.36

美元 535.83 6.7744 3,629.92

欧元 500.00 7.7496 3,874.80

应付账款 6,489,437.15

其中：港币 352,218.57 0.8679 305,697.54

美元 906,885.19 6.7744 6,143,603.03

欧元 5,179.18 7.7496 40,136.57

其他应付款 593,251.49

其中：港币 581,374.68 0.8679 504,586.71

美元 6,923.55 6.7744 46,902.89

新加坡元 8,425.00 4.9569 41,761.88

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

148

公司名称主要经营地记账本位币记账本位币选择依据

香港新宁现代物流有限公司香港港币当地货币

新宁控股（新加坡）有限公司新加坡新加坡元当地货币

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

149

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并

成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期合并范围未发生变动。

150

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

主要经持股比例

子公司名称注册地业务性质取得方式

营地直接间接

苏州新宁公共

江苏省仓储及物

保税仓储有限江苏省苏州高新区珠江路 515 号 51.00% 出资设立

苏州市流服务

公司

昆山新宁报关江苏省代理报关

昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室 100.00% 出资设立

有限公司昆山市报检

同一控制

苏州新宁物流江苏省仓储及物

苏州高新区大同路 8 号 70.60% 下企业合

有限公司苏州市流服务

并

昆山新宁物流江苏省仓储及物

昆山开发区桂林路 69 号 2 号房 100.00% 出资设立

有限公司昆山市流服务

出资设

上海新郁宁物中国（上海）自由贸易试验区富特北路 240 仓储及物

上海市 100.00% 立、收购

流有限公司号二层 H 部位流服务

少数股权

苏州新宁供应出资设

江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号（苏州国际货运

链管理有限公 100.00% 立、收购

苏州市东创科技园内）代理

司少数股权

淮安新宁公共出资设

江苏省仓储及物

保税仓储有限江苏省淮安经济技术开发区鸿海南路 6 号 100.00% 立、收购

淮安市流服务

公司少数股权

南京新宁时进江苏省仓储及物

南京市江宁经济技术开发区凌霄路 9 号 55.00% 出资设立

仓储有限公司南京市流服务

福清市新宁万

福建省仓储及物

达仓储有限公福清市宏路街道新华村 51.00% 出资设立

福清市流服务

司

供应链管

江苏新宁供应

江苏省理软件开

链管理有限公昆山市张浦镇阳光西路 760 号 2 号房 100.00% 出资设立

昆山市发及技术

司

咨询服务

151

深圳市新宁现

广东省深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路仓储及物

代物流有限公 100.00% 出资设立

深圳市 10 号柯仕达工业厂区综合厂房(C、D 部份) 流服务

司

北京新宁捷通北京市顺义区保汇一街 11 幢(天竺综合保仓储及物

北京市 60.00% 出资设立

仓储有限公司税区 F02 库 08-10) 流服务

重庆新宁物流重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库仓储及物

重庆市 100.00% 出资设立

有限公司 3 栋 1F-01/2F 流服务

成都高新区新

四川省仓储及物

宁物流有限公成都高新区（西区）双柏路 8 号 100.00% 出资设立

成都市流服务

司

成都双流新宁

四川省成都市双流县公兴镇综合保税区双流园区仓储及物

捷通物流有限 100.00% 出资设立

成都市货运大道 868 号流服务

公司

仁怀新宁酒业

贵州省贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园仓储及物

供应链股份有 80.00% 出资设立

仁怀市区流服务

限公司

新宁控股（新

35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE

加坡）有限公新加坡物流投资 100.00% 出资设立

SHOPPING MALL SINGAPORE(188307)

司

武汉新宁物流湖北省仓储及物

武汉东湖新技术开发区高新四路 19 号 100.00% 出资设立

有限公司武汉市流服务

重庆新宁捷通重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能仓储及物

重庆市 100.00% 出资设立

物流有限公司区 C 区 C12-1-5 保税仓库流服务

北京新宁物流仓储及物

北京市北京市昌平区北七家镇宏福东 27 号 100.00% 出资设立

有限公司流服务

上海新珏宁国

中国（上海）自由贸易试验区富特东一路国际货运

际物流有限公上海市 100.00% 出资设立

146 号 3 幢 2 层 209 代理

司

苏州新宁新能新能源汽

江苏省

源汽车发展有苏州市吴中区木渎镇竹园路 688 号车销售及 100.00% 出资设立

苏州市

限公司（注 1）租赁

香港新宁现代香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中仓储及物

香港 80.00% 出资设立

物流有限公司心 12 楼 1204 室流服务

苏州新联达通江苏省仓储及物

苏州高新区大同路 12 号 308 室 51.00% 出资设立

报关有限公司苏州市流服务

苏州新宁国通

江苏省仓储及物

物流管理有限苏州市吴中区甪直镇金鸡湖大道 38 号 51.00% 出资设立

苏州市流服务

公司

广州亿程交通广东省广州市番禹区大龙街清河东路傍西路段番销售卫星 100.00% 非同一控

152

信息有限公司广州市禹汽车客运站九楼定位仪及制下企业

提供信息合并

服务

销售卫星

河北省非同一控

河北亿程交通石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东定位仪及

石家庄 100.00% 制下企业

科技有限公司路 148-1）神农大厦 10A 室提供信息

市合并

服务

销售卫星

贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵非同一控

贵州亿程交通贵州省定位仪及

阳中国西部高新技术产业研发生产基地 1 100.00% 制下企业

信息有限公司贵阳市提供信息

号楼 2 层合并

服务

销售卫星

非同一控

陕西亿程交通陕西省定位仪及

西安市高新区唐延路旺座现代城 H-1602# 100.00% 制下企业

信息有限公司西安市提供信息

合并

服务

销售卫星

海口清源亿程非同一控

海南省海南省海口市美兰区海达路金都花园 5、6 定位仪及

信息科技有限 100.00% 制下企业

海口市号别墅提供信息

公司合并

服务

销售卫星

非同一控

重庆亿程信息重庆市江北区建新南路 16 号 12 层 4、6、8 定位仪及

重庆市 100.00% 制下企业

科技有限公司号提供信息

合并

服务

销售卫星

福州星斗天下非同一控

福建省福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新定位仪及

信息科技有限 100.00% 制下企业

福州市技术创业园 1 号楼八层南 4 室提供信息

公司合并

服务

销售卫星

非同一控

湖南亿程领航湖南省长沙市天心区新姚南路 222 号御邦国际广定位仪及

100.00% 制下企业

科技有限公司长沙市场 502 房提供信息

合并

服务

销售卫星

非同一控

北京星光中弘北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 定位仪及

北京市 60.00% 制下企业

科技有限公司层 A-0390 房间提供信息

合并

服务

内蒙古销售卫星

内蒙古亿程智非同一控

自治区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天佑大厦定位仪及

慧交通信息有 100.00% 制下企业

鄂尔多 13 层提供信息

限公司合并

斯市服务

广西亿程科技广西省南宁市高新区滨河路 5 号中盟科技园 3 号销售卫星非同一控

100.00%

有限公司南宁市楼二层 1 号房 201 定位仪及制下企业

153

提供信息合并

服务

销售卫星

非同一控

贵州亿云科技贵州省贵州省贵阳市高新技术产业开发区长岭南定位仪及

100.00% 制下企业

有限公司贵阳市路 33 号天一国际广场 B 座 17 楼提供信息

合并

服务

销售卫星

非同一控

重庆新亿云科重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2 定位仪及

重庆市 100.00% 制下企业

技有限公司楼1号提供信息

合并

服务

销售卫星

重庆程德科技非同一控

重庆市九龙坡区石杨路 44 号附 10 号 24-1 定位仪及

有限公司（注重庆市 100.00% 制下企业

号提供信息

2）合并

服务

销售卫星

贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵非同一控

贵州程风文化贵州省定位仪及

阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅 55.00% 制下企业

创意有限公司贵阳市提供信息

助用房 B529 室合并

服务

销售卫星

贵州程交科创

贵州省贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾定位仪及

信息科技有限 60.00% 出资设立

凯里市大道 67 号提供信息

公司

服务

销售卫星

石家庄亿信信河北省

河北省石家庄市裕华区谈固南大街 45 号定位仪及

息科技有限公石家庄 51.00% 出资设立

（裕华东路 148-1）10 层 B 区提供信息

司市

服务

销售卫星

湖南新亿云信

湖南省湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号定位仪及

息科技有限公 55.00% 出资设立

常德市（中小企业园 1 号楼 3 层 28 号）提供信息

司

服务

武汉新宁捷通武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号

湖北省仓储及物

物流有限公司武汉光谷保税国际交流中心（光谷三路以 100.00% 出资设立

武汉市流服务

（注 3）东、东园南路以北）601 室

深圳市新宁物

广东省深圳市福田区福保街道福田保税区市花路国际货运

流有限公司 100.00% 出资设立

深圳市 32 号能健恒仓 A 栋 2-4 楼代理

（注 4）

供应链管

南宁市新宁供

广西省理软件开

应链管理有限南宁市那洪大道 7 号研祥智谷 C1 栋 100.00% 出资设立

南宁市发及技术

公司（注 5）

咨询服务

成都青白江新四川省成都市青白江区城厢镇香岛大道 1509 号货运及货 100.00% 出资设立

154

蓉宁物流有限成都市 (铁路港大厦 B 区 B1107 室）运代理

公司（注 6）

其他说明：

注1、2017年3月27日，本公司与张威伟签订《股权转让协议》，江苏新宁现代物流股份有限公司收购

张威伟持有的苏州新宁新能源汽车发展有限公司20%股权，苏州新宁新能源汽车发展有限公司于2017年5月

4日完成工商变更登记手续。

注2、2017年1月12日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司重庆亿程信息科

技有限公司与郑孝渊签订《重庆程德科技有限公司股权转让协议》，重庆亿程信息科技有限公司收购郑孝

渊持有的重庆程德科技有限公司40%股权，重庆程德科技有限公司于2017年1月17日完成工商变更登记手

续。

注3、武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年1月12日，注册资本为人民币500

万元。截至2017年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流

有限公司的实收资本为零。

注4、深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年6月17日，注册资本为人民币500万

元。截至2017年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限

公司的实收资本为零。

注5、南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立于2016年8月31日，注册资本为人民币

1000万元。江苏新宁现代物流股份有限公司分别于2017年1月10日、1月11日、2月23日和6月7日四次对南

宁市新宁供应链管理有限公司支付投资款人民币736万元，截至2017年6月30日止，南宁市新宁供应链管理

有限公司的实收资本为人民币736万元。

注6、成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年12月16日，注册资本为人民

币500万元。江苏新宁现代物流股份有限公司于2017年2月14日对成都青白江新蓉宁物流有限公司支付投资

款人民币200万元，截至2017年6月30日止，成都青白江新蓉宁物流有限公司的实收资本为人民币200万元。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

少数股东持股本期归属于少数股东本期向少数股东宣告分期末少数股东权益

子公司名称

比例的损益派的股利余额

苏州新宁公共保税仓

49.00% 1,061,073.80 9,943,960.94

储有限公司

苏州新宁物流有限公 29.40% 408,843.56 1,176,000.00 5,883,448.78

155

司

南京新宁时进仓储有

45.00% -112,605.39 85,027.59

限公司

福清市新宁万达仓储

49.00% -581.78 1,367,033.04

有限公司

北京新宁捷通仓储有

40.00% -222,364.43 290,609.85

限公司

仁怀新宁酒业供应链

20.00% -115,060.83 6,213,992.27

股份有限公司

贵州程风文化创意有

45.00% -226,817.14 -17,077.92

限公司

北京星光中弘科技有

40.00% -11,936.98 -919,153.85

限公司

石家庄亿信信息科技

49.00% -161,465.09 28,076.74

有限公司

贵州程交科创信息技

40.00% -14,306.85 423,645.75

术有限公司

湖南新亿云信息科技

45.00% -246,754.55 439,767.59

有限公司

合计 358,024.32 1,176,000.00 23,739,330.78

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

期末余额期初余额

子公司

流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合

名称

产资产计债负债计产资产计债负债计

苏州新

宁公共 23,804 25,498 22,086 23,560

1,693, 5,152, 51,836 5,204, 1,474, 5,383, 48,545 5,432,

保税仓 ,219.6 ,211.4 ,268.2 ,545.5

991.80 577.41 .21 413.62 277.25 659.13 .26 204.39

储有限 6 6 5 0

公司

苏州新

24,338 26,175 25,409 27,140

宁物流 1,836, 6,154, 8,479. 6,163, 1,731, 4,519, 4,519,

,749.3 ,165.5 ,471.8 ,650.8

有限公 416.21 955.33 61 434.94 179.02 544.69 544.69

1 2 6 8

司

南京新

728,26 148,14 876,41 687,46 687,46 1,074, 182,85 1,257, 817,86 817,86

宁时进

4.14 9.74 3.88 3.68 3.68 200.86 2.96 053.82 9.41 9.41

仓储有

156

限公司

福清市

新宁万

4,409, 173,49 4,582, 1,792, 1,792, 4,445, 197,46 4,643, 1,852, 1,852,

达仓储

206.89 3.65 700.54 837.18 837.18 723.42 6.10 189.52 138.86 138.86

有限公

司

北京新

宁捷通 3,764, 123,09 3,887, 3,157, 3,459. 3,161, 4,263, 110,82 4,374, 3,088, 3,459. 3,091,

仓储有 432.10 8.84 530.94 546.82 51 006.33 456.76 2.72 279.48 384.28 51 843.79

限公司

仁怀新

宁酒业 11,587 99,953 111,54 35,289 45,181 80,471 12,550 103,69 116,24 36,589 48,011 84,601

供应链 ,776.2 ,593.2 1,369. ,802.4 ,605.6 ,408.1 ,920.1 5,887. 6,807. ,936.2 ,605.6 ,541.9

股份有 4 5 49 9 7 6 6 22 38 3 7 0

限公司

贵州程

风文化 19,467 19,467 1,896, 1,896, 1,593, 1,853, 3,447, 2,981, 2,981,

创意有 .85 .85 881.79 881.79 689.46 597.70 287.16 200.00 200.00

限公司

北京星

光中弘 32,655 4,591. 37,247 417,17 417,17 14,505 12,754 27,260 1,775, 1,775,

科技有 .27 87 .14 8.89 8.89 .34 .85 .19 302.36 302.36

限公司

石家庄

亿信信

1,047, 50,461 1,098, 120,93 120,93 225,19 322,82 548,02 17,527 50,000 67,527

息科技

730.88 .54 192.42 1.12 1.12 8.24 2.47 0.71 .17 .00 .17

有限公

司

贵州程

交科创

815,95 434,05 1,250, 155,12 155,12

信息技

5.66 4.54 010.20 8.69 8.69

术有限

公司

湖南新

亿云信

1,542, 58,400 1,600, 75,335 75,335

息科技

539.00 .97 939.97 .22 .22

有限公

司

单位：元

子公司名本期发生额上期发生额

称营业收入净利润综合收益经营活动营业收入净利润综合收益经营活动

157

总额现金流量总额现金流量

苏州新宁

公共保税 21,264,34 2,165,456 2,165,456 596,727.6 16,032,53 1,538,572 1,538,572 -148,370.

仓储有限 5.03 .73 .73 2 9.21 .77 .77 04

公司

苏州新宁

16,233,50 1,390,624 1,390,624 1,845,472 13,384,28 1,269,778 1,269,778 2,604,229

物流有限

9.93 .39 .39 .86 1.69 .57 .57 .75

公司

南京新宁

1,123,129 -250,234. -250,234. 133,075.1 1,685,684

时进仓储 33,950.34 33,950.34 12,584.11

.75 21 21 0 .13

有限公司

福清市新

宁万达仓 2,224,338 -78,592.6 2,358,479 -428,425.

-1,187.30 -1,187.30 -429.98 -429.98

储有限公 .43 6 .32 81

司

北京新宁

1,443,878 -555,911. -555,911. 285,860.9 1,606,526 -873,802. -873,802. -740,231.

捷通仓储

.41 08 08 3 .28 19 19 29

有限公司

仁怀新宁

酒业供应 10,581,29 -575,304. -575,304. 6,773,285 9,055,287 275,883.3 275,883.3 2,932,764

链股份有 4.73 15 15 .36 .01 0 0 .18

限公司

贵州程风

-237,841. 2,255,277 417,826.5 417,826.5 -427,618.

文化创意 -8,787.91 -8,787.91

94 .05 5 5 98

有限公司

北京星光

-48,223.6 -813,413. -813,413. -15,687.9

中弘科技 -7,666.38 -7,666.38

2 08 08 1

有限公司

石家庄亿

信信息科 -548,343. -548,343. -785,944. -286,726.

技有限公 45 45 32 06

司

贵州程交

科创信息 403,513.0 -73,835.1 -73,835.1 -231,382.

技术有限 2 0 0 29

公司

湖南新亿

云信息科 1,607,911 -829,373.

34,789.29 34,789.29

技有限公 .66 36

司

158

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例对合营企业或联营企

合营企业或联主要经业务性

注册地业投资的会计处理方

营企业名称营地质直接间接

法

仓储及

安徽皖新物流安徽省

安徽省合肥市砀山路 10 号物流服 45.00% 权益法

有限公司合肥市

务

合肥新宁供应仓储及

安徽省安徽省合肥市经济技术开发区云谷

链管理有限公物流服 45.00% 权益法

合肥市路 3188-1 号（合肥出口加工区内）

司务

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

159

安徽皖新物流有限公司安徽皖新物流有限公司

流动资产 206,584,298.33 112,669,683.08

非流动资产 46,160,319.53 12,257,473.72

资产合计 252,744,617.86 124,927,156.80

流动负债 148,553,908.69 53,120,627.18

负债合计 148,553,908.69 53,120,627.18

归属于母公司股东权益 104,190,709.17 71,806,529.62

按持股比例计算的净资产份额 37,276,492.35 32,312,938.33

对联营企业权益投资的账面价值 37,276,492.35 32,312,938.33

营业收入 248,171,611.18 180,075,755.29

净利润 11,030,120.04 8,126,563.06

综合收益总额 11,030,120.04 8,126,563.06

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

投资账面价值合计 25,994,177.64 7,780,840.53

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 -586,662.89 -361,086.84

--综合收益总额 -586,662.89 -361,086.84

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

160

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风

险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，

使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析

本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，

将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要

与应收款项有关。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某

些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。

另外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2017年6月30日止，本公司短期、长期借款共计人民币233,986,977.00元，在其他变量不变的假

161

设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会本对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临

的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与

外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、（五十一）外币货币性项目”。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门

通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理

预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2017年6月30日止，本公司资产负债率为33.60%，流动比率为1.54，有充足的资金偿还债务，不

存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

162

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业

母公司名称注册地业务性质注册资本

的持股比例的表决权比例

苏州锦融投资有项目投资与

张浦镇富利路 500 万元 11.72% 11.72%

限公司资产管理

南通锦融投资中南通市苏通科技产业园江成投资与资产 20000 万

9.89% 9.89%

心（有限合伙）路 1088 号内 3 幢 2128 室管理元

广州程功信息科广州市天河区天河北路侨林科技推广和 714.29

1.39% 1.39%

技有限公司街 47 号 1106 房之 P241 房应用服务业万元

本企业的母公司情况的说明：

本公司的母公司是苏州锦融投资有限公司及其一致行动人。

苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司均系自然人王

雅军控制的企业，因此苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限

公司构成一致行动人。

本企业最终控制方是自然人王雅军。

其他说明：

本公司最终控制方是自然人王雅军，其通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）

和广州程功信息科技有限公司间接控制新宁物流 64,504,998 股,直接持有新宁物流 600,000 股，合计占新宁

163

物流总股本 21.8626%，是新宁物流的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如

下：

合营或联营企业名称与本企业关系

安徽皖新物流有限公司联营企业

合肥新宁供应链管理有限公司联营企业的全资子公司

北京皖新国际物流有限公司联营企业的全资子公司

重庆云仓跨境物流有限公司联营企业

安徽睿德智造智能系统有限公司联营企业

内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司联营企业

东莞市领航通通信科技有限公司全资子公司的联营企业

浙江特勤卫星导航科技有限公司全资子公司的联营企业

广州亿程北斗网络科技有限公司全资子公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

伍晓慧实际控制人王雅军的配偶、公司董事

王冰青实际控制人王雅军的女儿、公司员工

曾卓持股超过 5%的股东、公司董事

梁伟芳董事曾卓的配偶

谭平江公司董事、执行总裁

罗娟董事谭平江的配偶、持有公司 0.38%的股权

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

164

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

合肥新宁供应链管理有限公司送货服务 312,115.14 482.72

合肥新宁物流有限公司送货服务 11,750.00

安徽皖新物流有限公司送货服务 12,561.00

重庆云仓跨境物流有限公司仓储服务 105,000.00

合计 417,115.14 24,793.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

合肥新宁供应链管理有限公司仓储及增值服务 9,296.80 699,376.13

重庆云仓跨境物流有限公司仓储及增值服务 1,035,520.00 168,217.72

合肥新宁物流有限公司仓储及增值服务 2,532,233.90 2,027,986.24

合计 3,577,050.70 2,895,580.09

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

关联担保情况说明

本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方：

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

曾卓 20,000,000.00 2015-02-02 2018-12-31 否

曾卓 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否

曾卓 30,000,000.00 2016-09-09 2017-09-08 否

谭平江 20,000,000.00 2015-02-02 2018-12-31 否

谭平江 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否

曹景力 20,000,000.00 2015-02-02 2018-12-31 否

曹景力 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否

165

江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2016-09-09 2017-09-08 否

本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司作为被担保方：

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2014-11-05 2020-12-31 否

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员薪酬 2,412,800.00 1,809,000.00

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

期末余额期初余额

项目名称关联方

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款

合肥新宁供应链

9,296.80 92.97 1,091,354.16 11,232.59

管理有限公司

合肥新宁物流有

735,590.44 7,355.90

限公司

重庆云仓跨境物 1,377,000.00 13,770.00 798,850.00 7,988.50

166

流有限公司

浙江特勤卫星导

362,463.38 3,624.63

航科技有限公司

其他应收款

安徽皖新物流有

28,264.84 1,625.34

限公司

合肥新宁物流有

103,453.34 1,034.53

限公司

合肥新宁供应链

50,375.32 503.75 202,339.05 20,997.60

管理有限公司

安徽睿德智造智

7,495.16 74.95

能系统有限公司

海南北斗天绘科

72.65 0.73

技有限公司

重庆云仓跨境物

27,552.33 383.52

流有限公司

（2）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款

合肥新宁供应链管理有限公司 96,705.14 141,050.00

重庆云仓跨境物流有限公司 105,000.00

其他应付款

东莞市领航通通信科技有限公司 65,000.00

合肥新宁供应链管理有限公司 4,000.00 25,800.00

内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司 17,500,000.00

预收款项

浙江特勤卫星导航科技有限公司 70,750.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

167

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2017年6月30日止，公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

（1）、2012年12月，公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资

管理有限公司签订《合作意向书》，约定共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本

为人民币50,000万元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资

2,500万元，占比5%。2017年6月21日常州融达现代物流有限公司完成股权变更登记，其股权结构为江苏飞

力达国际物流股份有限公司占比95%、本公司占比保持不变仍为5%。截至2017年6月30日止，上述约定的对

外投资剩余2,000万元尚未履行。

（2）、2015 年 4 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与上海汉铎股权投资

管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，由公司和上海汉铎股权投资管理有限公司公司以有限

合伙形式共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”，上海汉铎投资中心（有限合伙）的认缴总额为

168

人民币 10 亿元，由各合伙人在成立后 12 个月内根据普通合伙人签发的缴付出资通知书分两期缴付，其中

本公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 10,000 万元，占总认缴出资额的 10.00%。截至 2017 年 6 月 30

日止，公司已支付首期出资 5,000 万元，剩余 5,000 万元认缴出资额尚未履行。

（3）、2016 年 12 月 27 日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息

咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同出

资 10,000 万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，股本为

10,000 万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于 2017 年 1 月

31 日前按照 50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中公司

持股比例为 36%。2017 年 3 月 10 日，公司向内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司支付首期出资款人民币

1,800 万元,截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计支付出资款人民币 1,800 万元。

（4）、公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、

中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 12 月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司人民币

6,000 万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年

11 月 5 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有工业用地仁国用（2014）第 15-001 号、仁国用（2014）第

15-002 号、尚未办妥房屋产权证之房产，仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间作

为财产抵押，并承诺待取得房产证后，立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手

续。抵押物具体情况详见本附注“十、（一）、5、其他重大财务承诺事项”。

2、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

3、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况详见本附注

“十六、（8）租赁”。

4、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司无已签订的正在或准备履行的并购协议与重组计划。

5、其他重大财务承诺事项

（1）、抵押资产情况

①公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行及中

国工商银行股份有限公司仁怀支行借款的资产抵押事项

根据公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中

国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 12 月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司人民币 6,000

万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 11 月 5

日签订《最高额抵押合同》，约定以自有工业用地仁国用（2014）第 15-001 号、仁国用（2014）第 15-002

169

号、尚未办妥房屋产权证之房产，仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间作为财产

抵押，并承诺待取得房产证后，立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续。抵

押物账面明细如下：

资产名称无形资产原值期末账面价值国有土地使用权证

仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地 19,490,686.48 17,671,857.20 仁国用（2014）第15-001号

仁国用（2014）第15-002号

资产名称固定资产原值期末账面价值房屋产权证

仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房 21,664,658.25 17,842,709.15 见其他说明

仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房 13,618,594.80 11,462,317.22 见其他说明

仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间 12,739,975.78 10,722,812.97 见其他说明

合计 48,023,228.83 40,027,839.34

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日止，上述固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车

间尚未办妥房屋产权证。借款合同约定，待取得房产证后，立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一

权利人的抵押担保手续。

截至 2017 年 6 月 30 日止，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保

的银行借款余额为人民币 4,517.00 万元。

②公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行借款的资产

抵押事项

2015 年 9 月 8 日，公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司以自有的 45 项计算机软件著作权作

为质押物同中国银行股份有限公司广州番禺支行签定编号为 GZY476780120150048 的《最高额质押合同》，

合同所担保的债权融资期间自 2015 年 9 月 8 日起至 2020 年 12 月 31 日止，担保债权之最高本金余额为人

民币 5,000.00 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止，亿程信息相关借款余额为人民币 0 元。

（2）、除上述资产抵押情况，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重大财务承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

（1）、2013年5月22日，中国银行股份有限公司遵义分行（以下简称“中行遵义分行”）与贵州华黔

170

古仁酒业有限公司（以下简称“华黔酒业”）签订《流动资金借款合同》，协议约定：由中行遵义分行向

华黔酒业贷出借款人民币1,000万元整，借款期限为12个月。同日，双方签订《最高额抵押合同》，约定

华黔酒业用酱香基酒为本次借款本息及其他费用提供抵押担保。同日，徐章富作为华黔酒业股东与中行遵

义分行签订《最高额保证合同》，约定由徐章富提供连带责任保证。

2013年5月22日，本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）

与中行遵义分行以及华黔酒业签订《动产抵押监管协议》，协议约定：由仁怀新宁提供场地并监管用以抵

押的基酒；在抵押物的动态管理过程中，随着市场等因素的变化导致抵押物贬值时，同时华黔酒业出现还

贷风险时，仁怀新宁应该按抵押担保金额购置本合同下的抵押物，购置款项将直接优先用于偿还华黔酒业

对中行遵义分行的应付债务。

银行借款合同到期后，华黔酒业未向中行遵义分行偿还借款本金及利息。2014年7月27日，中行遵义

分行将华黔酒业、徐章富、仁怀新宁列为被告向遵义市中级人民法院起诉。2014年9月10日，抵押物基酒

已经遵义市中级人民法院查封。

2015年7月21日，贵州省遵义市中级人民法院对此案件作出一审判决（民事判决书文号：（2014）遵

市法民二初字第34号），其中涉及仁怀新宁的判决为：限仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借

款本息向原告中行遵义分行付款。

2015年8月7日，仁怀新宁将中行遵义分行、华黔酒业、徐章富列为被上诉人向贵州省高级人民法院提

起上诉状，并于2015年10月27日提交上诉状补充说明。上诉理由主要为：①一审法院在金融贷款法律关系

纠纷中审理涉及买卖法律关系案件是违反法律及最高人民法院相关规定；②根据合同约定，仁怀新宁作为

中行遵义分行的代理人，代理其占有监管质物，仁怀新宁的法律责任是监管和保管责任，而不是担保责任。

③贵州省遵义市中级人民法院判决适用法律错误，中行遵义分行对仁怀新宁诉讼请求为履行回购义务，法

院判决为向中行遵义分行偿还华黔酒业所欠款项本息。④抵押担保合同仅为借款合同附属合同，理应先要

求借款人承担还款义务，借款人不履行还款义务，可以拍卖抵押物受偿；⑤华黔酒业与徐章富签订保证合

同，约定徐章富承担连带责任保证，借款人不能履行还款义务，中行遵义分行应向法律关系明确的保证责

任人追究保证责任；⑥仁怀新宁在监管期间，对该批监管白酒抽样检验，存在四个批次白酒存在塑化剂超

标问题。因产品质量问题，仁怀新宁可以使用不安抗辩权拒绝回购。

2015年11月2日，贵州省高级人民法院以（2015）黔高民商终字第86号民事裁决书做出裁决：遵义市

中级人民法院一审判决认定事实不清，撤销遵义中院（2014）遵市法民二初字第34号民事判决，将案件发

回遵义市中级人民法院重审。

2016年6月24日，贵州省遵义市中级人民法院以（2016）黔03民初19号民事判决书做出裁决：限仁怀

171

新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借款本息向原告中行遵义分行付款。被告徐章福承担连带清偿责

任。中国银行对质押物享有优先受偿权，该抵押物不足以清偿贷款的情况下，由仁怀新宁承担补充清偿责

任。

2016年7月27日仁怀新宁上诉至贵州省高级人民法院，获贵州省高级人民法院受理并缴纳上诉费

81,798.00元。

2017年4月6日贵州省高级人民法院组织各方当事人进行调解并达成调解协议【（2016）黔民终603号】，

协议约定如下：

①贵州华黔古仁酒业有限公司所欠中国银行股份有限公司遵义分行借款本金9,999,730.28元，2014年

6月21日至2014年7月25日期间的利息108,747.95元及以借款本金9,999,730.28元为基数按年利率12.6%自

2014年7月26日起至2017年6月30日止的利息由徐章富承担担保责任，并在2017年6月30日前还清；

②徐章富承担第一担保责任后，贵州华黔古仁酒业有限公司位于仁怀市鲁班镇生界村水口寺库房的以

下抵押物：“1、酱香基酒（4年盘勾，综合54吨，凭证号1至60号；2、酱香等酒（7年盘勾、综合）53.9

吨，凭证号73至133号；3、酱香基酒（4年盘勾、综合）68.05吨，凭证号2 号灌；4、酱香基酒（3年盘勾、

综合）126.9吨，凭证号3-1 号至3-42号、5—1号至5-8号及4-1至4-49号；5、酱香基酒（7年盘勾、综合)18

吨，凭证号67号至69号及134号至150号”归其所有；徐章富不再基于本案的担保问题向贵州华黔古仁酒业

有限公司追偿；

③徐章富逾期未能偿还本调解协议第①项所列款项时，中国银行股份有限公司遵义分行有权以本调解

协议第二项所列物品进行拍卖、变卖所得价款在未清偿的范围内享有有限受偿权；拍卖、变卖所得价款超

过徐章富应当清偿的部分，超过部分，归徐章富所有，不足清偿部分，由徐章富继续向中国银行股份有限

公司遵义分行清偿。

2017 年 4 月 26 日，贵州省高级人民法院综合各方因素，对本案进行裁定，并正式出具（2016）黔

民终 603 号民事裁定书，裁定如下：

(一)、撤销遵义市中级人民法院（2016）黔 03 民初 19 号民事判决；

(二)、本案发回遵义市人民法院重审。

上诉人贵州华黔古仁酒业有限公司预交的二审案件受理费82,451 元、仁怀新宁酒业供应链有限公司

预交的二审案件受理费81,798 元分别予以退回。

2017年7月21日取得贵州省遵义市中级人民法院传票，案由“金融借款纠纷”，案件号“（2017）黔

03民初512号”。开庭时间：2017年9月4日。

（2）、2016年3月28日，南昌欧菲光科技有限公司向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼，起诉被

172

告本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”），诉讼请求为：判决被告

赔偿货物损失共计人民币2,261,343.00元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。

2017年8月7日，深圳新宁收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》（2016）赣

0192民初226号，判决由被告深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效后十五日内给付原告南昌欧菲光

科技有限公司人民币1,894,000.30元，并负担诉讼代理费及保全费人民币26,830.00元。本判决为一审判

决，深圳新宁已向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼仍在进行中。

（3）、2016年5月6日，南昌欧菲光电技术有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本

公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”），诉讼请求为：判决深圳新宁

赔偿货物损失共计人民币25,078,040.00元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。2016

年5月23日，广州省深圳市龙岗区人民法院以民事裁定书（2016）粤0307民初7287号裁定，针对南昌欧非

光电技术有限公司请求查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值人民币25,078,040.00元的财产，以深圳市富

昌融资担保有限公司出具保函对申请查封扣押冻结等值金额的财产进行全额担保。法院裁定查封、扣押或

冻结深圳新宁名下价值25,078,040.00元的财产。

深圳新宁针对此案的答辩意见：（1）、南昌欧菲光电技术有限公司通过案外人（南昌欧菲光科技有

限公司）与深圳新宁之间建立仓储合同关系，南昌欧菲光电技术有限公司与深圳新宁受案外人与深圳新宁

之间签订的《仓储合同》约束，即应受《仓储合同》第8.6条约定，每次货物受损，应以受损货物每公斤

人民币5元，赔偿限额不超过人民币10万元为限。（2）、根据2016年1月20日深圳市公安局坪山分局消防

监督管理大队出具的《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第1001号）以及2016年9月7日深圳市

公安局消防监督管理局出具的《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第0017号）的鉴定意

见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光电技术有限公司的货物损失因第三方侵权

造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。

截至本财务报表批准报出日，深圳新宁名下银行存款8,205,376.86元被法院冻结，该诉讼一审尚未结

束，仍在进行中。

（4）、2016年6月15日，宁波瞬宇光电信息有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交了

仲裁申请书，仲裁请求为：（1）、深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）赔偿货物相

关损失11,408,582.46元；（2）、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司支付逾期付款违约金，并以应付

未付的11,408,582.46元为基数，从2016年3月23日起按同期银行贷款利率计算至实际履行之日止；（3）、

深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿已发生的律师费损失35万元；（4）、深圳新宁向宁波瞬宇光

173

电信息有限公司赔偿因本案已发生的差旅费损失3万元；（5）、深圳新宁承担本案仲裁费。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会于2017年4月10日出具的《SHD下0160160号仓储合同争议案延长裁

决作出期限的通知》（（2017）中国贸仲京（沪）字第003487号），因仲裁程序进行的需要，中国国际经

济贸易仲裁委员会决定将本案裁决作出的期限延长至2017年6月12日。

2017年8月9日，深圳新宁收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》([2017]中国贸仲京（沪）

裁字第231号),裁决深圳新宁在合同的免责限制的金额内向宁波舜宇光电信息有限公司支付货物赔偿费用

人民币5,000,000.00元、律师费人民币350,000.00元及差旅费损失人民币30,000.00元，并承担仲裁费人

民币81,515.40元。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

2014年4月30日，中国邮政储蓄银行遵义分行（以下简称“邮政遵义分行”）和贵州省仁怀市茅竹酒

业销售有限公司（以下简称“茅竹酒业”）、自然人赵温虎、自然人陈丹群以及本公司的控股子公司仁怀

新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）共同签订《小企业动产抵（质）押贷款借款及担

保合同》，协议约定：茅竹酒业向邮政遵义分行借款合计400万元整，并同意将享有所有权的动产（基酒）

抵押给邮政遵义分行。同日，邮政遵义分行、茅竹酒业和仁怀新宁共同签订《小企业动产抵（质）押贷款

监管协议》，协议约定邮政遵义分行与茅竹酒业同意将抵押财产交由仁怀新宁存储监管。

截至本财务报表批准报出日，根据贵州衡一律师事务所出具的法律意见书并经向邮储遵义分行贷款管

理行仁怀支行核实，茅竹酒业已偿还贷款本金及对应的利息，就贷款逾期产生的罚息茅竹酒业与邮政遵义

分行之间还在商谈中。为保证罚息部分得到最终收回，邮储遵义分行委托仁怀新宁对质押物继续进行监管，

邮储遵义分行按照合同约定协调解决仁怀新宁监管费事宜。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

174

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年1月13日，深圳市雅视科技有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本公司的

全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）和摩托罗拉（武汉）移动技术通信有

限公司，诉讼请求为：判决深圳新宁、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司共同向深圳市雅视科技有

限公司赔偿货物损失共计人民币8,902,397.00元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

2、公司于 2017 年 8 月7日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新

宁物流有限公司提供担保的议案》。

担保协议的主要内容：

担保事项：为昆山新宁物流有限公司向江苏银行股份有限公司苏州支行申请的综合授信人民币贷款提

供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保

函等。

担保期限：自担保协议签订之日起一年

担保金额：不超过 2,000 万元人民币

担保方式：保证

3、2017年8月17日，公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）收到深

圳市宝安区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》、《传票》、《举证通知书》等文件，深圳

市帝晶光电科技有限公司起诉被告本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司，诉讼请求为：判决

深圳新宁向深圳市帝晶光电科技有限公司赔偿货物损失共计人民币320,636.39元，同时本案诉讼费、保全

费用由被告深圳新宁承担。法院已对此进行立案。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

175

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

176

（2）报告分部的财务信息

无

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

（1）公司主要经营租赁租入情况：

单位：元

租赁起始租赁终止定价本期确认的

出租方名称承租方名称租赁资产种类

日日依据租赁费

柯仕达家具（深圳）有深圳市新宁现代物流坪山D仓库 2015年11 2018年10 市场 1,532,160.00

限公司有限公司月1日月31日价格

柯仕达家具（深圳）有深圳市新宁现代物流坪山C仓库 2016年10 2021年9月市场 2,009,280.00

限公司有限公司月1日 30日价格

惠州大亚湾秋田视佳实深圳市新宁现代物流大亚湾仓库 2016年1月 2018年12 市场 670,880.76

业有限公司有限公司 1日月31日价格

深圳能健恒商贸发展有深圳市新宁物流有限福保仓库 2016年1月 2017年12 市场 2,232,134.47

限公司公司 1日月31日价格

麦树荣香港新宁现代物流有仓库 2016年8月 2018年8月市场 348,903.84

限公司 11日 10日价格

红鑫德仓储（昆山）有江苏新宁现代物流股仓储租赁 2015年11 2017年3月市场 744,487.99

限公司份有限公司月10日 31日价格

苏州国通实业有限公司江苏新宁现代物流股仓储租赁 2016年5月 2017年3月市场 408,261.27

份有限公司 1日 31日价格

昆山宏冠亿企业管理有江苏新宁现代物流股仓储租赁 2016年12 2019年11 市场 2,438,671.48

限公司份有限公司月1日月30日价格

上海携程资产管理有限上海新珏宁国际物流房屋租赁 2016年9月 2018年12 市场 387,608.07

公司有限公司 1日月31日价格

上海敏佳办公设备有限上海新珏宁国际物流固定资产 2015年6月 2018年5月市场 4,102.56

177

公司有限公司 1日 31日价格

上海环世捷运物流有限上海新珏宁国际物流房屋租赁 2015年4月 2018年3月市场 25,200.00

公司有限公司 1日 31日价格

上海更星办公设备租赁上海新珏宁国际物流固定资产 2015年7月 2018年6月市场 4,368.93

合同有限公司 1日 30日价格

何珠明上海新珏宁国际物流房屋租赁 2017年2月 2019年2月市场 27,500.00

有限公司重庆分公司 3日 2日价格

重庆港荣供应链管理有重庆新宁捷通物流有不动产租赁（仓 2016年4月 2018年3月市场 494,331.42

限公司限公司库） 1日 31日价格

重庆港荣供应链管理有重庆新宁捷通物流有不动产租赁（仓 2016年8月 2017年7月市场 155,200.02

限公司限公司库） 1日 31日价格

重庆保税港区开发管理重庆新宁捷通物流有不动产租赁（员 2016年1月 2017年12 市场 32,400.00

有限公司限公司工宿舍） 1日月31日价格

重庆利驰特工程设备租重庆新宁捷通物流有动产租赁（叉 2017年3月 2018年2月市场 18,803.40

赁有限公司限公司车） 1日 28日价格

高新技术产业开发区腾重庆新宁捷通物流有动产租赁（打印 2015年1月 2017年12 市场 6,221.15

耀办公设备经营部限公司机） 1日月31日价格

重庆综西国际贸易有限重庆新宁物流有限公不动产租赁（区 2016年7月 2017年6月市场 1,022,341.50

公司司内仓库） 1日 30日价格

重庆西永微电子产业园重庆新宁物流有限公不动产租赁（员 2016年7月 2017年6月市场 46,149.30

区开发有限公司司工宿舍） 21日 30日价格

重庆圣都物流有限公司重庆新宁物流有限公不动产租赁（区 2016年6月 2017年5月市场 47,777.05

司外仓) 1日 31日价格

重庆道圣都义物业管理重庆新宁物流有限公不动产租赁（区 2017年6月 2018年5月市场 8,254.71

有限公司司外仓) 1日 31日价格

重庆利驰特工程设备租重庆新宁物流有限公动产租赁（叉 2016年12 2017年11 市场 28,205.13

赁有限公司司车）月1日月30日价格

高新技术产业开发区腾重庆新宁物流有限公动产租赁（打印 2015年1月 2017年12 市场 14,248.55

耀办公设备经营部司机） 1日月31日价格

北京宏福建科科贸有限北京新宁物流有限公仓库及办公室 2015年3月 2018年4月市场 3,392,229.60

公司司 10日 30日价格

星光畅达文化传播（北北京新宁物流有限公仓库 2017年3月 2017年11 市场 336,493.69

京）有限公司司 9日月8日价格

北京京兴顺达供热投资北京新宁物流有限公员工宿舍 2015年6月 2017年6月市场 109,265.33

管理有限公司司 10日 11日价格

凌涛然北京新宁物流有限公员工宿舍 2015年10 2017年8月市场 68,400.00

司月23日 5日价格

王心容北京新宁物流有限公员工宿舍 2017年6月 2018年6月市场 10,890.00

司 9日 8日价格

航港发展有限公司北京新宁捷通仓储有仓库 2017年1月 2018年1月市场 474,203.24

限公司 19日 18日价格

航港发展有限公司北京新宁捷通仓储有办公 2017年1月 2018年1月市场 35,373.00

178

限公司 19日 18日价格

航港发展有限公司北京新宁捷通仓储有仓库 2017年3月 2018年1月市场 190,754.94

限公司 1日 18日价格

航港发展有限公司北京新宁捷通仓储有仓库 2016年1月 2017年1月市场 93,037.55

限公司 19日 18日价格

航港发展有限公司北京新宁捷通仓储有办公 2016年1月 2017年1月市场 13,361.71

限公司 19日 18日价格

苏州新区枫桥工业园苏州新宁公共保税仓厂房 2017年1月 2019年12 市场 1,897,811.61

储有限公司 1日月31日价格

苏州金蚂蚁服饰有限公苏州新宁公共保税仓厂房 2017年4月 2019年4月市场 123,300.00

司储有限公司 13日 12日价格

苏州苏高新科技产业发苏州新联达通报关有经营租赁 2017年1月 2017年12 市场 88,443.40

展有限公司限公司 1日月30日价格

摩托罗拉（武汉）移动武汉新宁物流有限公一期房租 2016年11 2017年10 市场 1,345,608.00

技术通信有限公司司月1日月31日价格

摩托罗拉（武汉）移动武汉新宁物流有限公二期房租 2016年10 2017年9月市场 1,125,822.54

技术通信有限公司司月1日 30日价格

安博（昆山）保税物流昆山新宁物流有限公仓库 2017年8月 2018年7月市场 2,157,104.50

仓储有限公司司 1日 31日价格

昆山综合保税区投资开昆山新宁物流有限公仓库 2017年1月 2017年12 市场 2,890,220.04

发有限公司司 1日月31日价格

昆山中外运物流有限公昆山新宁物流有限公仓库 2017年6月 2018年5月市场 425,845.27

司司 1日 31日价格

昆山华东国际物流服务昆山新宁报关有限公办公室 2017年1月 2017年12 市场 26,057.14

有限公司司 1日月31日价格

昆山综合保税区物流中昆山新宁报关有限公柜台 2016年11 2017年11 市场 7,200.00

心有限公司司月20日月19日价格

苏州宇庆仓储有限公司苏州新宁物流有限公仓库 2017年1月 2017年12 市场 1,751,163.60

司 1日月31日价格

上海外高桥保税区玖益上海新郁宁物流有限仓库 2015年4月 2018年8月市场 2,030,062.68

物资贸易有限公司公司 1日 31日价格

贵州五星酒业集团茅台仁怀新宁酒业供应链仓库 2017年1月 2017年12 市场 90,000.00

镇五星酒厂股份有限公司 1日月31日价格

贵州中信达信息科技有仁怀新宁酒业供应链打印机 2017年1月 2017年12 市场 3,900.00

限公司股份有限公司 1日月31日价格

江苏时进供应链管理有南京新宁时进仓储有仓库 2017年7月 2018年6月市场 85,363.00

限公司限公司 1日 30日价格

成都双流综保物流有限成都双流新宁捷通物 A8仓库 2017年4月 2018年3月市场 658,289.10

公司流有限公司 1日 31日价格

成都双流综保物流有限成都双流新宁捷通物 C1仓库 2016年12 2017年12 市场 802,314.45

公司流有限公司月5日月10日价格

成都集装箱物流投资开成都青白江新蓉宁物集装箱 2017年2月 2019年2月市场 25,395.68

179

发有限公司流有限公司 17日 16日价格

成都保税物流投资有限成都高新区新宁物流仓库 2014年12 2017年11 市场 535,925.52

公司有限公司月1日月30日价格

成都联想电子科技有限成都高新区新宁物流仓库 2017年1月 2018年1月市场 1,295,734.98

公司有限公司 20日 19日价格

福建万达集团有限公司福清市新宁万达仓储仓库 2017年1月 2017年12 市场 90,000.00

有限公司 1日月31日价格

苏州东创科技园投资发苏州新宁供应链管理房屋 2016年10 2018年10 市场 32,467.88

展有限公司有限公司月21日月20日价格

耿志斌苏州新宁供应链管理房屋 2016年11 2017年10 市场 18,000.00

有限公司昆山分公司月1日月31日价格

李晓臣苏州新宁供应链管理房屋 2017年1月 2018年1月市场 9,600.00

有限公司昆山分公司 12日 11日价格

合计 34,947,130.05

（2）本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）下属控股子公司北

京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报

案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司

及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪

用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未

归还。

2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，

我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进

行侦查。”

截至2017年6月30日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售

业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，已计提坏账准备

1,419,472.00元。本期未单独进行减值测试。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

类别

账面余额坏账准备账面价账面余额坏账准备账面价值

180

计提比值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征 93,103 92,183 49,61

100.00 920,25 100.00 488,070 49,122,0

组合计提坏账准 ,634.8 0.99% ,383.8 0,168 0.98%

% 1.04 % .72 97.76

备的应收账款 4 0 .48

93,103 92,183 49,61

100.00 920,25 100.00 488,070 49,122,0

合计 ,634.8 ,383.8 0,168

% 1.04 % .72 97.76

4 0 .48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

90,958,508.74 909,585.09 1.00%

1 年以内小计 90,958,508.74 90,958,508.74

1至2年 24,891.13 2,489.11 10.00%

2至3年 162.55 48.77 30.00%

3至4年 729.54 364.77 50.00%

4至5年 2,721.89 2,177.51 80.00%

5 年以上 5,585.79 5,585.79 100.00%

合计 90,992,599.64 920,251.04

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 443,134.89 元；本期未收回或转回坏账准备。

181

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额 10,954.57 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额

应收账款占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备

第一名 18,798,371.59 20.19 187,983.72

第二名 12,291,837.43 13.20 122,918.37

第三名 6,094,449.85 6.55 60,944.50

第四名 4,118,019.93 4.42 41,180.20

第五名 3,295,776.50 3.54 32,957.77

合计 44,598,455.30 47.90 445,984.55

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别账面价

计提比账面价值

金额比例金额值金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征 135,22 132,75 98,87

100.00 2,467, 100.00 2,408,6 96,466,5

组合计提坏账准 6,064. 1.82% 8,822. 5,237 2.44%

% 241.67 % 42.37 95.04

备的其他应收款 12 45 .41

135,22 132,75 98,87

2,467, 100.00 2,408,6 96,466,5

合计 6,064. 8,822. 5,237

241.67 % 42.37 95.04

12 45 .41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

182

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内分项

56,070,230.87 560,702.31 1.00%

1 年以内小计 56,070,230.87 560,702.31 1.00%

1至2年 18,671,838.38 1,867,183.84 10.00%

2至3年 52,914.78 15,874.43 30.00%

3至4年 30,265.20 15,132.60 50.00%

4至5年 10,031.53 8,025.22 80.00%

5 年以上 323.27 323.27 100.00%

合计 74,835,604.03 2,467,241.67

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,599.30 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金及押金 74,301,614.00 38,140,000.00

代垫款项 151,982.48 36,862.47

183

备用金 342,764.40 11,146.60

单位往来款 30,198,796.37

关联方往来 60,390,460.09 29,899,562.98

其他 39,243.15 588,868.99

合计 135,226,064.12 98,875,237.41

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名占其他应收款期末坏账准备期末余

款项的性质期末余额账龄

称余额合计数的比例额

履约保证金、单位往

第一名 73,100,000.00 1 年以内 54.06% 731,000.00

来款

第二名关联方往来 26,714,162.28 1 年以内 19.76% 267,141.62

第三名关联方往来 13,095,652.84 1 年以内 9.68% 130,956.53

第四名关联方往来 10,392,313.80 1 年以内 7.69% 103,923.14

第五名关联方往来 2,868,938.32 1 年以内 2.12% 28,689.38

合计 -- 126,171,067.24 -- 93.31% 1,261,710.67

（6）涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

3、长期股权投资

单位：元

期末余额期初余额

项目减值减值

账面余额账面价值账面余额账面价值

准备准备

对子公司投资 1,289,979,930.96 1,289,979,930.96 1,279,468,277.01 1,279,468,277.01

184

对联营、合营企

61,623,202.31 61,623,202.31 38,375,327.91 38,375,327.91

业投资

合计 1,351,603,133.27 1,351,603,133.27 1,317,843,604.92 1,317,843,604.92

（1）对子公司投资

单位：元

本

期本期计提减值准备

被投资单位期初余额本期增加期末余额

减减值准备期末余额

少

苏州新宁公共保税仓

4,217,700.00 4,217,700.00

储有限公司

昆山新宁报关有限公

3,049,374.21 3,049,374.21

司

苏州新宁物流有限公

10,590,000.00 10,590,000.00

司

昆山新宁物流有限公

60,000,000.00 60,000,000.00

司

上海新郁宁物流有限

10,000,000.00 10,000,000.00

公司

苏州新宁国际货运代

31,350,000.00 31,350,000.00

理有限公司

淮安新宁公共保税仓

15,365,000.00 15,365,000.00

储有限公司

南京新宁时进仓储有

1,650,000.00 1,650,000.00

限公司

福清市新宁万达仓储

1,530,000.00 1,530,000.00

有限公司

江苏新宁供应链管理

30,000,000.00 30,000,000.00

有限公司

深圳市新宁现代物流

60,000,000.00 60,000,000.00

有限公司

北京新宁捷通仓储有

3,000,000.00 3,000,000.00

限公司

重庆新宁物流有限公

10,000,000.00 10,000,000.00

司

成都高新区新宁物流

5,000,000.00 5,000,000.00

有限公司

185

成都双流新宁捷通物

15,000,000.00 15,000,000.00

流有限公司

仁怀新宁酒业供应链

24,000,000.00 24,000,000.00

股份有限公司

武汉新宁物流有限公

10,000,000.00 10,000,000.00

司

重庆新宁捷通物流有

5,000,000.00 5,000,000.00

限公司

北京新宁物流有限公

21,000,000.00 21,000,000.00

司

上海新珏宁国际物流

10,000,000.00 10,000,000.00

有限公司

成都青白江新蓉宁物

2,000,000.00 2,000,000.00

流有限公司

南宁市新宁供应链管

7,360,000.00 7,360,000.00

理有限公司

广州亿程交通信息有

939,716,202.80 939,716,202.80

限公司

苏州新宁新能源汽车

8,000,000.00 1,151,653.95 9,151,653.95

发展有限公司

XINNING HOLDINGS (S)

1,000,000.00 1,000,000.00

PTE.LTD

合计 1,279,468,277.01 10,511,653.95 1,289,979,930.96

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

本期增减变动

其宣告计

减值

减其他他发放提

准备

投资单位期初余额少权益法下确认综合权现金减其期末余额

追加投资期末

投的投资损益收益益股利值他

余额

资调整变或利准

动润备

一、合营企业

二、联营企业

安徽皖新

物流有限 32,312,938.33 4,963,554.02 37,276,492.35

公司

186

重庆云仓

跨境物流 4,002,609.70 123,010.99 4,125,620.69

有限公司

安徽睿德

智造智能

2,059,779.88 -250,038.30 1,809,741.58

系统有限

公司

内蒙古新

宁天眼担

18,000,000.00 -340,172.83 17,659,827.17

保品股份

有限公司

新宁物流

（盱眙） 800,000.00 -48,479.48 751,520.52

有限公司

小计 38,375,327.91 18,800,000.00 4,447,874.40 61,623,202.31

合计 38,375,327.91 18,800,000.00 4,447,874.40 61,623,202.31

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 23,500,574.02 13,028,941.13 42,308,596.34 39,768,903.13

其他业务 19,849.58 3,423.00

合计 23,500,574.02 13,028,941.13 42,328,445.92 39,772,326.13

5、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 26,232,803.53 19,175,134.72

权益法核算的长期股权投资收益 4,447,874.40 3,546,810.76

合计 30,680,677.93 22,721,945.48

187

6、其他

现金流量表补充资料：

单位：元

项目本期金额上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 24,171,264.63 12,414,937.30

加：资产减值准备 501,734.19 -94,940.99

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,154,645.82 1,101,930.71

无形资产摊销 167,847.60 169,857.60

长期待摊费用摊销 1,162,633.08 265,743.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -25,779.55

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,247.00

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 3,867,550.63 3,601,925.76

投资损失（收益以“－”号填列） -30,680,677.93 -22,721,945.48

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,058.81

存货的减少（增加以“－”号填列） -24,093.11 -4,670,235.84

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -81,967,533.71 -28,362,826.03

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 35,089,197.17 28,879,988.55

其他

经营活动产生的现金流量净额 -46,554,372.82 -9,436,097.33

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 41,495,271.88 31,146,446.49

减：现金的期初余额 54,451,925.45 26,479,161.57

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -12,956,653.57 4,667,284.92

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

188

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益 -866,116.67

计入当期损益的政府补助（与企业业

务密切相关，按照国家统一标准定额 2,600,889.34

或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入

-3,516,604.10

和支出

减：所得税影响额 -347,735.99

少数股东权益影响额 155,013.56

合计 -1,589,109.00 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

加权平均净资产收

报告期利润基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/

益率

股）股）

归属于公司普通股股东的净利润 2.60% 0.117 0.117

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

2.72% 0.12 0.12

东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

189

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

1、加权平均净资产收益率的计算公式

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010

年修订）的要求，公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利

润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子

公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末

净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的

净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发

行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属

于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净

资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初

起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起

进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进

行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算

（权重为零）。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算公式

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为

发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

190

股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩

股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期

末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加

的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，

并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益

时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普

通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释

每股收益达到最小值。

本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

191

第十一节备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名

并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2017 年 08 月 23 日

192

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