证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201762
康力电梯股份有限公司董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500
号)和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息
披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)将 2017 年上半年(以
下简称“本报告期”)募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可〔2016〕1046 号)核准,公司于 2016 年 7 月 25 日成功发行人民币普通
股(A 股)59,052,563 股,每股面值 1 元,发行价格为每股 15.41 元,共募集资
金人民币 909,999,995.83 元。扣除承销费和保荐费 15,700,000.00 元后的募集
资金为人民币 894,299,995.83 元,另扣除律师费等其他发行费用 15,300,000.00
元后,公司本次募集资金净额为人民币 878,999,995.83 元。上述募集资金业经
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2016)00151
号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
单位:万元
项 目 金 额
募集资金净额 87,900.00
减:以前年度使用金额 17,109.67
1
加:以前年度利息收入扣除手续费净额 259.22
本年期初募集资金余额 71,049.55
减:本年度使用金额 4,394.13
加:本年度利息收入扣除手续费净额 617.62
2016 年非公开发行股票募集资金专储账户余额 67,273.03
(三)募集资金结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金存储专户余额为 67,273.03 万元,具体存
放情况如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司吴江分行 1102022629006130462 募集资金专户 1,248.72
中信银行股份有限公司苏州汾湖支行 8112001013700167277 募集资金专户 322.71
中国农业银行股份有限公司吴江分行 10543601040010042 募集资金专户 1,201.60
中国工商银行股份有限公司吴江分行 1102022629006130462 现金管理 22,000.00
中信银行股份有限公司苏州汾湖支行 8112001013700167277 现金管理 12,500.00
中国农业银行股份有限公司吴江分行 10543601040010042 现金管理 30,000.00
合 计 - - 67,273.03
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金
专项管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存放
于专用银行账户,并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》。根据协议约定,保荐人可以随时到开户银行查询专
户资料,开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;开户
银行按月向公司出具对账单,并抄送保荐机构,开户银行应保证对账单内容真实、
准确、完整;公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元
2
或者募集资金净额的 5%的,开户银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提
供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》
履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由有关部门提出资
金使用计划,在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部,由财务部经办人员
审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,凡超过董事
会授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方
监管协议、四方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的
情况。
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况如下表:
单位:万元
募集资金总额 87,900.00
本年度投入募集资金总额 4,394.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,503.80
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期
更项目(含 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额
部分变更) (2) =(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
新建电梯智能制造
否 38,500 38,500 970.51 7,685.31 19.96% 2019 年 8 月 0 不适用 否
项目
新建基于物联网技
术的智能电梯云服 否 25,400 25,400 648.62 2,578.12 10.15% 2020 年 8 月 0 不适用 否
务平台项目
新建电梯试验中心
否 24,000 24,000 2,775.00 11,240.37 46.83% 2018 年 8 月 0 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 -- 87,900 87,900 4,394.13 21,503.80 -- -- 0 -- --
超募资金投向 不适用
合计 -- 87,900 87,900 4,394.13 21,503.80 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化
3
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2016 年 8 月 24 日,第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
况 金的议案》,使用募集资金人民币 12,182.77 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
经第三届董事会第十七次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
尚未使用的募集资
议案》,公司将使用最高额度不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末,2,773.03 万元存
金用途及去向
放于募集资金专户,64,500 万元用于购买银行理财产品。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内不存在此情况。
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,
不存在募集资金管理违规情形。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 25 日
4